Balans Naturgy Energy Group, S.A.

Aandelen

NTGY

ES0116870314

Aardgasbedrijven

Geschatte realtime Tradegate Andere beurzen 17:06:03 14-04-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
26,93 ^EUR	+0,94%		+2,91%	+3,86%

07:49	Spaanse aandelen - Factoren om in de gaten te houden op 14 april	RE
30/03	Spaanse gassector pleit voor verbetering van voorgestelde vergoedingen	RE

6e6c8ea57ea01d6.DlQGA_ElorwNlDo3-YgYJtMZBA2fLvXV0hfOcpJ0T-o.IzdWUIFj6_V4-mhZlsJCfKpXSkSqGYSMqyK8KOcMF6V7MDRbnQia-WjYAg

Gepubliceerde financiële gegevens: NATURGY ENERGY GROUP, S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten - (nuttigheidsmodel)	22,14 mld.	33,96 mld.	22,62 mld.	19,27 mld.	19,46 mld.
Totale inkomsten - (modelspecifiek)	22,14 mld.	33,96 mld.	22,62 mld.	19,27 mld.	19,46 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal - (modelspecifiek)	4 mln.	7 mln.	5 mln.	2 mln.	2 mln.
Afschrijving & amortisatie - (w&v) - (verzameld)	-	-	1,45 mld.	1,54 mld.	1,6 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (WV) - (Modelspecifiek)	1,44 mld.	1,38 mld.	-	-	-
Voorziening voor dubieuze debiteuren	99 mln.	228 mln.	208 mln.	90 mln.	139 mln.
Andere operationele kosten - (model specifiek)	17,85 mld.	28,91 mld.	17,19 mld.	14,13 mld.	14,14 mld.
Totale operationele kosten - (model specifiek)	19,4 mld.	30,53 mld.	18,86 mld.	15,76 mld.	15,88 mld.
Operationeel inkomen (REIT / utility template)	2,74 mld.	3,43 mld.	3,76 mld.	3,51 mld.	3,58 mld.
Rente-uitgaven, totaal - (modelspecifiek)	-510 mln.	-568 mln.	-675 mln.	-710 mln.	-708 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (specifiek voor het model)	21 mln.	68 mln.	190 mln.	220 mln.	179 mln.
Netto rentelasten - (modelspecifiek)	-489 mln.	-500 mln.	-485 mln.	-490 mln.	-529 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen invest. - (model specifiek)	90 mln.	128 mln.	90 mln.	120 mln.	142 mln.
Valutawinsten (verliezen) - (modelspecifiek)	-10 mln.	-5 mln.	-9 mln.	-41 mln.	-13 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven) - (modelspecifiek)	111 mln.	-147 mln.	-3 mln.	81 mln.	54 mln.
EBT, excl. Ongebruikelijke items - (modelspecifiek)	2,44 mld.	2,91 mld.	3,35 mld.	3,18 mld.	3,23 mld.
Herstructureringskosten - (modelspecifiek)	-410 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van goodwill	-	-4 mln.	-175 mln.	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen - (specifiek voor het model)	2 mln.	-	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van activa - (modelspecifiek)	16 mln.	20 mln.	-23 mln.	10 mln.	-
Afschrijving van activa - (sjabloonspecifiek)	-17 mln.	-144 mln.	-113 mln.	18 mln.	-11 mln.
Juridische schikkingen - (specifiek voor het model)	-	-236 mln.	-	-	-
Andere ongebruikelijke items - (specifiek voor het model)	-234 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,8 mld.	2,55 mld.	3,04 mld.	3,2 mld.	3,22 mld.
Inkomstenbelastingkosten	358 mln.	697 mln.	768 mln.	835 mln.	833 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,44 mld.	1,85 mld.	2,27 mld.	2,37 mld.	2,38 mld.
Winsten van beëindigde Activiteiten	117 mln.	-23 mln.	-	-22 mln.	-
Netto inkomen van het bedrijf	1,56 mld.	1,83 mld.	2,27 mld.	2,35 mld.	2,38 mld.
Minderheidsbelangen	-342 mln.	-177 mln.	-288 mln.	-446 mln.	-362 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	1,21 mld.	1,65 mld.	1,99 mld.	1,9 mld.	2,02 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	1,21 mld.	1,65 mld.	1,99 mld.	1,9 mld.	2,02 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,1 mld.	1,67 mld.	1,99 mld.	1,92 mld.	2,02 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	1,26	1,72	2,07	1,98	2,17
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	1,14	1,74	2,07	2	2,17
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	961 mln.	961 mln.	961 mln.	961 mln.	930 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	1,26	1,72	2,07	1,98	2,17
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	1,14	1,74	2,07	2	2,17
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	961 mln.	961 mln.	961 mln.	961 mln.	930 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	1,23	1,71	1,88	1,6	1,78
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	1,23	1,71	1,88	1,6	1,78
Dividend per aandeel	1,2	0,7	1	1	1,77
Uitkeringsratio	106,26	70,59	48,37	50,54	55,23
ADR-ratio	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Aanvullende items
Inkomsten uit openbare diensten	21,14 mld.	32,81 mld.	21,58 mld.	18,28 mld.	11,82 mld.
Niet-nutsvoorzieningen inkomsten	1 mld.	1,16 mld.	1,04 mld.	987 mln.	827 mln.
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,89 mld.	4,6 mld.	4,99 mld.	4,82 mld.	4,93 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	2,92 mld.	3,61 mld.	3,95 mld.	3,72 mld.	3,81 mld.
EBIT	2,74 mld.	3,43 mld.	3,76 mld.	3,51 mld.	3,58 mld.
EBITDAR	3,93 mld.	4,65 mld.	-	-	-
Effectief belastingtarief - (ratio)	19,92	27,38	25,25	26,06	25,89
Totale huidige belastingen	398 mln.	775 mln.	736 mln.	832 mln.	830 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-40 mln.	-78 mln.	32 mln.	3 mln.	3 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	1,18 mld.	1,64 mld.	1,81 mld.	1,54 mld.	1,66 mld.
Gecapitaliseerde rente	7 mln.	22 mln.	71 mln.	93 mln.	47 mln.
Rente op lange termijn schuld	157 mln.	186 mln.	213 mln.	210 mln.	151 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	6 mln.	11 mln.	16 mln.	16 mln.	16 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	41 mln.	45 mln.	-	-	-
Toegerekende operationele lease rente kosten	9,87 mln.	12,83 mln.	-	-	-
Toegerekende afschrijving van operationele lease	31,13 mln.	32,17 mln.	-	-	-
Aandelen-gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	4 mln.	7 mln.	5 mln.	2 mln.	2 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	4 mln.	7 mln.	5 mln.	2 mln.	2 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	3,96 mld.	3,98 mld.	3,69 mld.	5,63 mld.	4,36 mld.
Korte termijn investeringen - (gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen)	-	-	36 mln.	-	-
Verhandelbare activa effecten, totaal	-	78 mln.	83 mln.	59 mln.	-
Vorderingen op klanten, totaal - (specifiek voor het model)	4,79 mld.	5,16 mld.	2,8 mld.	2,93 mld.	2,47 mld.
Andere vorderingen	495 mln.	420 mln.	348 mln.	726 mln.	518 mln.
Vorderingen op klanten (samenvattende subtotaal) - (modelspecifiek)	5,28 mld.	5,58 mld.	3,15 mld.	3,65 mld.	2,99 mld.
Voorraad - (nuttigheidssjabloon)	878 mln.	1,83 mld.	1,25 mld.	807 mln.	1 mld.
Vooruitbetaalde kosten	100 mln.	-	103 mln.	121 mln.	105 mln.
Vorderingen (geïnd)	-	-	75 mln.	-	-
Andere vlottende activa, totaal - (modelspecifiek)	767 mln.	551 mln.	246 mln.	480 mln.	971 mln.
Totaal vlottende activa	10,99 mld.	12,02 mld.	8,63 mld.	10,74 mld.	9,42 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	37,28 mld.	39,44 mld.	42,07 mld.	40,64 mld.	40,66 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-19,47 mld.	-20,9 mld.	-22,22 mld.	-19,95 mld.	-20,24 mld.
Netto materiële Vaste Activa	17,82 mld.	18,54 mld.	19,86 mld.	20,7 mld.	20,42 mld.
Goodwill	2,95 mld.	3 mld.	2,93 mld.	2,95 mld.	2,89 mld.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	2,78 mld.	2,97 mld.	3,04 mld.	3,03 mld.	3,07 mld.
Langetermijninvesteringen - (nuttigheidssjabloon)	697 mln.	814 mln.	708 mln.	708 mln.	628 mln.
Langlopende vorderingen	182 mln.	205 mln.	197 mln.	141 mln.	121 mln.
Lange termijn te ontvangen leningen - (nuttigheidssjabloon)	203 mln.	174 mln.	252 mln.	217 mln.	205 mln.
Langetermijn uitgestelde belastingvorderingen (geïnd)	2,27 mld.	2,21 mld.	1,92 mld.	2,01 mld.	1,86 mld.
Andere lange-termijn activa, totaal - (model specifiek)	358 mln.	452 mln.	364 mln.	340 mln.	484 mln.
Totaal activa	38,25 mld.	40,39 mld.	37,89 mld.	40,84 mld.	39,1 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal - (modelspecifiek)	3,41 mld.	4,47 mld.	2,76 mld.	3,04 mld.	3,18 mld.
Opgebouwde kosten, totaal - (modelspecifiek)	143 mln.	162 mln.	668 mln.	785 mln.	735 mln.
Huidig deel van de langlopende schuld - (specifiek voor het model)	1,5 mld.	2,12 mld.	2,37 mld.	2,74 mld.	2,61 mld.
Lopend gedeelte van leases	196 mln.	177 mln.	167 mln.	183 mln.	160 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	133 mln.	53 mln.	124 mln.	211 mln.	178 mln.
Andere lopende verplichtingen - (bank / nutsbedrijf sjabloon)	3,94 mld.	2,79 mld.	1,01 mld.	1,26 mld.	1,16 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	9,32 mld.	9,78 mld.	7,09 mld.	8,23 mld.	8,02 mld.
Langlopende schuld - (modelspecifiek)	13,79 mld.	12,69 mld.	12,13 mld.	13,72 mld.	12,87 mld.
Lange-termijn leases	1,32 mld.	1,31 mld.	1,3 mld.	1,38 mld.	1,12 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	889 mln.	926 mln.	951 mln.	1,13 mld.	1,26 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	411 mln.	319 mln.	359 mln.	327 mln.	333 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (modelspecifiek)	1,79 mld.	1,95 mld.	2,02 mld.	1,94 mld.	1,92 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen, totaal	1,85 mld.	3,44 mld.	2,12 mld.	2,46 mld.	2,2 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	29,38 mld.	30,41 mld.	25,96 mld.	29,18 mld.	27,73 mld.
Gewone aandelen, totaal	970 mln.	970 mln.	970 mln.	970 mln.	970 mln.
Aanvullend gestort kapitaal	3,81 mld.	3,81 mld.	3,81 mld.	3,81 mld.	3,81 mld.
Ingehouden winsten	5,26 mld.	5,81 mld.	6,32 mld.	10,96 mld.	10,95 mld.
Eigen aandelen	-204 mln.	-201 mln.	-206 mln.	-206 mln.	-1,13 mld.
Algemeen inkomen en overig - (specifiek voor het model)	-3,95 mld.	-2,81 mld.	-1,44 mld.	-6,06 mld.	-5,26 mld.
Totaal eigen vermogen	5,89 mld.	7,57 mld.	9,45 mld.	9,48 mld.	9,34 mld.
Minderheidsbelangen	2,98 mld.	2,4 mld.	2,48 mld.	2,18 mld.	2,03 mld.
Eigen vermogen	8,87 mld.	9,98 mld.	11,93 mld.	11,65 mld.	11,37 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	38,25 mld.	40,39 mld.	37,89 mld.	40,84 mld.	39,1 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	961 mln.	961 mln.	961 mln.	961 mln.	926 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	961 mln.	961 mln.	961 mln.	961 mln.	926 mln.
Boekwaarde / aandeel	6,13	7,88	9,83	9,87	10,08
Netto boekwaarde	155 mln.	1,6 mld.	3,48 mld.	3,5 mld.	3,38 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	0,16	1,67	3,62	3,64	3,65
Totale schuld	16,81 mld.	16,3 mld.	15,96 mld.	18,02 mld.	16,76 mld.
Nettoschuld	12,85 mld.	12,24 mld.	12,16 mld.	12,34 mld.	12,41 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	407 mln.	315 mln.	356 mln.	320 mln.	309 mln.
Schuld equivalent operationele leases	328 mln.	360 mln.	-	-	-
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	2,98 mld.	2,4 mld.	2,48 mld.	2,18 mld.	2,03 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	630 mln.	656 mln.	612 mln.	647 mln.	559 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	118 mln.	126 mln.	100 mln.	113 mln.	184 mln.
Voorraden - eindproducten, totaal	504 mln.	1,1 mld.	739 mln.	500 mln.	497 mln.
Voorraden - overig	256 mln.	598 mln.	415 mln.	194 mln.	322 mln.
Grond - (BS)	440 mln.	457 mln.	447 mln.	440 mln.	431 mln.
Machines, totaal	33,51 mld.	35,13 mld.	37,04 mld.	35,68 mld.	36,25 mld.
Voltijdse werknemers	7,23K	6,75K	6,65K	6,59K	6,51K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	800 mln.	857 mln.	910 mln.	745 mln.	597 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	1,21 mld.	1,65 mld.	1,99 mld.	1,9 mld.	2,02 mld.
Afschrijving, uitputting & amortisatie - (sjabloonspecifiek)	1,16 mld.	1,11 mld.	1,15 mld.	1,22 mld.	1,25 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF)	183 mln.	174 mln.	190 mln.	214 mln.	232 mln.
Totaal afschrijvingen, uitputting & amortisatie - (modelspecifiek)	1,34 mld.	1,29 mld.	1,34 mld.	1,43 mld.	1,48 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (modelspecifiek)	101 mln.	98 mln.	110 mln.	112 mln.	119 mln.
(winst) verlies op verkoop van activa - (CF)	-167 mln.	-	-	-10 mln.	-
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Totale afschrijving van activa	17 mln.	148 mln.	288 mln.	-18 mln.	11 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-90 mln.	-128 mln.	-90 mln.	-120 mln.	-142 mln.
Verandering in debiteuren - (modelspecifiek)	-2,1 mld.	-246 mln.	2,33 mld.	-575 mln.	524 mln.
Verandering in voorraden	-243 mln.	-578 mln.	370 mln.	301 mln.	13 mln.
Verandering in crediteuren - (specifiek voor het model)	1,23 mld.	552 mln.	-1,87 mld.	332 mln.	77 mln.
Andere operationele activiteiten - (specifiek voor het model)	-301 mln.	1,46 mld.	391 mln.	639 mln.	418 mln.
Netto cashflow uit beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	1 mld.	4,24 mld.	4,86 mld.	3,99 mld.	4,52 mld.
Kapitaaluitgaven - (specifiek voor het model)	-1,2 mld.	-1,69 mld.	-2,42 mld.	-2,2 mld.	-2,15 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	207 mln.	162 mln.	42 mln.	19 mln.	10 mln.
Contante overnames	317 mln.	-17 mln.	-611 mln.	-15 mln.	-3 mln.
Desinvesteringen	2,65 mld.	24 mln.	-	-	17 mln.
Investering in verhandelbare en eigenvermogensinstrumenten, totaal - (modelspecifiek)	-135 mln.	-42 mln.	178 mln.	58 mln.	7 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	61 mln.	74 mln.	76 mln.	314 mln.	249 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	1,9 mld.	-1,49 mld.	-2,74 mld.	-1,82 mld.	-1,87 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	1,63 mld.	783 mln.	1,87 mld.	5,44 mld.	3,57 mld.
Totale uitgegeven schuld - (modelspecifiek)	1,63 mld.	783 mln.	1,87 mld.	5,44 mld.	3,57 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,74 mld.	-1,62 mld.	-2,49 mld.	-3,58 mld.	-4,21 mld.
Totaal terugbetaalde schuld - (modelspecifiek)	-2,74 mld.	-1,62 mld.	-2,49 mld.	-3,58 mld.	-4,21 mld.
Uitgifte van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	-	-	-	-	1,39 mld.
Inkoop van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	-29 mln.	-503 mln.	-20 mln.	-510 mln.	-2,58 mld.
Gewone dividenden betaald	-1,29 mld.	-1,16 mld.	-961 mln.	-961 mln.	-1,12 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,29 mld.	-1,16 mld.	-961 mln.	-961 mln.	-1,12 mld.
Speciaal dividend betaald	-	-	-480 mln.	-384 mln.	-559 mln.
Andere financieringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	-429 mln.	-345 mln.	-183 mln.	-243 mln.	-166 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,85 mld.	-2,85 mld.	-2,26 mld.	-239 mln.	-3,67 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	49 mln.	118 mln.	-154 mln.	8 mln.	-239 mln.
Diverse aanpassingen van de kasstromen	-57 mln.	-	-	-	-16 mln.
Netto verandering in kasgeld	38 mln.	20 mln.	-299 mln.	1,94 mld.	-1,27 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	488 mln.	520 mln.	650 mln.	703 mln.	681 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	864 mln.	762 mln.	377 mln.	663 mln.	774 mln.
Netto schuld uitgegeven / terugbetaald - (specifiek voor het model)	-1,1 mld.	-842 mln.	-619 mln.	1,86 mld.	-639 mln.
Geleverde vrije kasstroom	4,58 mld.	416 mln.	1,02 mld.	1,72 mld.	1,24 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	4,9 mld.	771 mln.	1,45 mld.	2,16 mld.	1,69 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	-2,94 mld.	1,08 mld.	-61 mln.	-624 mln.	1 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	4,4	5,46	6	5,57	5,59
Rendement op het totaal kapitaal	6,28	8,26	8,68	7,61	7,73
Rendement op eigen vermogen %	14,29	19,62	20,76	20,09	20,72
Rendement op eigen vermogen	15,76	24,84	23,33	20,32	21,5
Margeanalyse
Brutomarge in %	25,34	20,25	33,21	39,98	39,1
SG&a marge	2,42	1,65	2,66	3,42	3,33
EBITDA marge %	17,56	13,55	22,06	24,99	25,36
EBITA marge	13,19	10,62	17,46	19,31	19,57
EBIT marge %	12,37	10,11	16,62	18,2	18,38
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	6,5	5,44	10,05	12,3	12,26
Nettowinstmarge %	5,48	4,85	8,78	9,87	10,4
Netto beschikbaar voor gewone marge %	4,95	4,92	8,78	9,98	10,4
Genormaliseerde nettowinstmarge	5,34	4,83	7,99	7,99	8,51
Marge van geleverde vrije kasstroom	20,7	1,23	4,53	8,92	6,4
Marge van onbelaste vrije kasstroom	22,14	2,27	6,39	11,22	8,67
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,57	0,86	0,58	0,49	0,49
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	1,25	1,87	1,18	0,95	0,95
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	5,91	6,83	5,68	6,74	7,21
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	23,66	20,02	9,8	11,22	13,09
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,18	1,23	1,22	1,31	1,18
Quick ratio	0,99	0,99	0,98	1,13	0,92
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,11	0,43	0,69	0,49	0,56
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	61,8	53,45	64,21	54,27	50,6
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	15,42	18,23	37,23	32,61	27,88
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	64,03	51,28	90,76	95,45	94,24
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	13,19	20,4	10,69	-8,57	-15,77
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	189,47	163,35	133,8	154,66	147,39
Totale schuld / totaal kapitaal	65,45	62,03	57,23	60,73	59,58
Lange termijn schuld / eigen vermogen	170,34	140,28	112,55	129,54	123,03
Langlopende schuld / totaal kapitaal	58,84	53,27	48,14	50,87	49,73
Totaal passiva / totaal activa	76,8	75,29	68,52	71,46	70,91
EBIT / renteuitgaven	5,37	6,05	5,57	4,94	5,05
EBITDA / renteuitgaven	8	8,31	7,56	6,95	7,14
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	5,64	5,34	3,97	3,86	4,11
Totale schuld / EBITDA	4,12	3,45	3,13	3,65	3,31
Nettoschuld / EBITDA	3,15	2,59	2,38	2,5	2,45
Totale schuld / (EBITDA - capex)	5,84	5,37	5,96	6,58	5,76
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	4,46	4,03	4,54	4,5	4,27
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	44,28	53,41	-33,41	-14,81	0,98
Brutowinst, 1 jr. Groei %	7,76	22,6	9,19	2,54	-1,25
EBITDA, 1 jr. Groei %	21,39	26,01	8,39	-3,49	2,45
EBITA, 1 jr. Groei %	32,89	34,28	9,48	-5,82	2,34
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	37,38	37,14	9,49	-6,76	1,97
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-2,72K	28,49	22,99	4,18	0,68
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-449,86	35,83	20,44	-4,28	6,42
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-395,77	52,63	18,79	-3,24	8,5
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	90,35	58,36	10,1	-14,86	7,61
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	1,71	4,07	7,09	4,24	-1,33
Inventaris, 1 jr. Groei %	69,17	108,2	-31,4	-35,65	24,29
Debiteuren, 1 jaar groei in %	76,64	7,79	-45,78	4,95	-15,65
Totaal activa, 1 jr. Groei %	-3,28	5,6	-6,18	7,77	-4,25
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-93,68	933,55	117,17	0,55	-3,4
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-70,83	323,78	14,5	-17,81	13,35
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-18,32	40,12	43,69	-9,36	-2,18
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	1,36K	-90,62	80,22	88,61	-24,98
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	671,09	-83,78	56,62	62,21	-19,77
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	-16,67	-41,67	42,86	0	77
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	-26,64	28,61	24,74	0,32	-1,44
Tweejaarlijkse Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	3,27	48,78	1,07	-24,68	-7,25
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-4,54	14,94	15,7	5,81	0,63
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-2,77	19,9	16,86	2,28	-0,56
EBITA, 2 jr. CAGR %	-0,63	28,12	21,25	1,54	-1,83
EBIT, 2 jr. CAGR %	-0,49	31,26	22,54	1,04	-2,49
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-7,94	479,81	25,71	13,19	2,41
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-6,91	117,99	27,9	7,37	0,93
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-7,52	112,47	34,65	7,21	2,46
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	3,06	62,53	32,04	-3,18	-4,28
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	-8,03	2,88	5,57	5,65	1,41
Voorraad, 2 jr. CAGR %	5,02	87,67	19,51	-33,56	-10,57
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	10,23	37,99	-23,55	-24,7	-5,91
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	-3,58	1,06	-0,47	0,55	1,58
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	-25,29	-2,87	26,66	11,87	-0,56
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-76,63	-19,19	373,76	47,77	-1,45
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-50,11	11,18	120,28	-2,99	-3,48
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-19,31	6,98	41,89	14,12	-5,84
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	95,02	15,18	-51,95	73,9	16,89
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	77,19	10,15	-44,85	53,04	12,51
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	-6,41	-30,28	-8,71	19,52	33,04
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-3,11	17,83	13,8	-4,53	-16,95
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-5,34	3,77	12,99	11,14	3,41
EBITDA, 3 jr. CAGR %	0,8	3,83	15,93	9,64	2,33
EBITA, 3 jr. CAGR %	5,76	6,85	21,58	11,45	1,81
EBIT, 3 jaar CAGR %	6,79	7,49	23,56	11,87	1,35
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-17,75	2,88	245,79	18,08	8,86
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-24,51	5,58	78,88	16,12	7,05
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-26,05	9,29	75,04	20,61	7,64
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	39,16	13,81	42,74	14,07	0,29
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	-4,89	-4,16	4,27	5,12	3,27
Inventaris, 3 jr. CAGR %	1,09	31,93	34,19	-2,77	-18,13
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	2,5	9,41	1,07	-15,13	-21,8
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	-1,99	-0,61	-1,41	2,21	-1,08
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	-18,67	-10,46	5,58	17,19	7,24
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-63,17	-17,36	12,35	182,59	28,25
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-29,7	1,8	12,27	58,58	2,18
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-12,67	-3,01	18,04	22,2	8,4
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	32,48	-29,83	48,34	-27,1	29,88
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	28,33	-20,95	31,52	-23,1	22,26
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	-2,63	-20,05	-11,45	-5,9	36,24
Vijfjaarlijkse samengestelde jaarlijkse groeivoet
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	0,21	7,92	-1,46	-1,48	4,86
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-5,12	0,9	2,57	4,58	7,87
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-1,99	3,7	5,62	3,21	9,03
EBITA, 5 jr. CAGR %	2,43	7,42	9,85	4,69	11,61
EBIT, 5 jr. CAGR %	1,11	9,15	10,84	4,86	12,4
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-1,06	8,16	-2,54	6,89	112,53
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-2,06	3,93	-6,79	6,29	42,28
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	-0,23	13,8	-6,01	8,46	41,29
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	10,91	21,12	32,72	6,68	21,66
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	-5,49	-3,93	-0,84	-0,35	3,12
Voorraad, 5 jr. CAGR %	2,98	20,48	8,09	0,27	14,08
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	1,94	3,49	-8,84	-5,78	-1,85
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	-4,08	-3,12	-1,39	-0,15	-0,23
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	-17,3	-12,46	-2,9	-2,12	3,08
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-48,56	-19,75	2,31	4,27	6,61
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-21,58	8,91	11,01	-0,14	5,69
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-10,92	-1	6,04	3,51	7,83
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	38,68	4,56	-12,27	7,36	31,74
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	29,03	66,31	-9,01	6,73	21,56
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	3,71	-6,88	-5,11	-6,1	4,21