Financiële ratio's Nel ASA

Aandelen

NEL

NO0010081235

Uitrusting en diensten op het gebied van hernieuwbare energie

Beurs gesloten - Oslo Bors Andere beurzen 16:45:00 09-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5,208 ^NOK	-0,27%		-7,99%	-24,41%

03/09	NEL ASA : Bernstein is neutraal gestemd over het aandeel	ZD
28/08	NEL ASA : Bernstein is Neutraal gestemd over aandeel	ZD

c3842603dff40bbc2ceab438077c1e9.Hig31w8iwgGjVmFhInwjVyqjPmPm7PNci88mVCliyGo.VF10oDl4tXjrGxYuRyVKEn_nWDCTnsAz6aBUGEpbhAEubGKnbHiTN9MuCg

Gepubliceerde financiële gegevens: NEL ASA

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	519 mln.	578 mln.	753 mln.	915 mln.	1,68 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	519 mln.	578 mln.	753 mln.	915 mln.	1,68 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	342 mln.	394 mln.	552 mln.	595 mln.	873 mln.
Brutowinst	177 mln.	184 mln.	201 mln.	319 mln.	808 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	218 mln.	303 mln.	434 mln.	613 mln.	749 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	75,5 mln.	91,29 mln.	103 mln.	171 mln.	224 mln.
Andere Operationele Kosten	137 mln.	148 mln.	244 mln.	486 mln.	533 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	430 mln.	542 mln.	782 mln.	1,27 mld.	1,51 mld.
Operationeel Inkomen	-254 mln.	-357 mln.	-581 mln.	-951 mln.	-698 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-4,72 mln.	-4,41 mln.	-4,03 mln.	-11,17 mln.	-17,57 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	9,52 mln.	14,36 mln.	19,74 mln.	72,2 mln.	168 mln.
Netto Renteuitgaven	4,8 mln.	9,94 mln.	15,7 mln.	61,04 mln.	150 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-29,79 mln.	1,24 mln.	-35K	-	-3,71 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1,35 mln.	-11,97 mln.	-3,53 mln.	56,46 mln.	16,43 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-290K	22,42 mln.	63K	4,78 mln.	6,2 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-280 mln.	-336 mln.	-568 mln.	-829 mln.	-528 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-296 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	1,77 mln.	1,63 mld.	-1,11 mld.	-30,61 mln.	-342 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1,21 mln.	6,37 mln.	2,25 mln.	-	-
Afschrijving van activa	-	-71,67 mln.	-4,5 mln.	-30,86 mln.	-1,97 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	14,66 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-277 mln.	1,25 mld.	-1,68 mld.	-1,19 mld.	-873 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-7,53 mln.	-16,36 mln.	-16,98 mln.	-15,83 mln.	-17,34 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-270 mln.	1,26 mld.	-1,67 mld.	-1,17 mld.	-855 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-270 mln.	1,26 mld.	-1,67 mld.	-1,17 mld.	-855 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-270 mln.	1,26 mld.	-1,67 mld.	-1,17 mld.	-855 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-270 mln.	1,26 mld.	-1,67 mld.	-1,17 mld.	-855 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-270 mln.	1,26 mld.	-1,67 mld.	-1,17 mld.	-855 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,22	0,92	-1,14	-0,76	-0,52
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,22	0,92	-1,14	-0,76	-0,52
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,2 mld.	1,37 mld.	1,46 mld.	1,54 mld.	1,65 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,22	0,91	-1,14	-0,76	-0,52
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,22	0,91	-1,14	-0,76	-0,52
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,2 mld.	1,39 mld.	1,46 mld.	1,54 mld.	1,65 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,15	-0,15	-0,24	-0,34	-0,2
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,15	-0,15	-0,24	-0,34	-0,2
ADR-ratio	30	30	30	30	30
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-188 mln.	-281 mln.	-494 mln.	-801 mln.	-506 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-202 mln.	-297 mln.	-515 mln.	-869 mln.	-587 mln.
EBIT	-254 mln.	-357 mln.	-581 mln.	-951 mln.	-698 mln.
EBITDAR	-188 mln.	-280 mln.	-492 mln.	-801 mln.	-504 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	570 mln.	652 mln.	798 mln.	994 mln.	1,77 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	2,72	-1,31	1,01	1,33	1,99
Totale Huidige Belastingen	-	-8,9 mln.	-9,58 mln.	-7,73 mln.	-8,51 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-7,53 mln.	-7,45 mln.	-7,4 mln.	-8,1 mln.	-8,83 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-175 mln.	-210 mln.	-355 mln.	-518 mln.	-330 mln.
Gecapitaliseerde Rente	1,21 mln.	5,18 mln.	5,9 mln.	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	5,01 mln.	8,79 mln.	8,79 mln.	10,47 mln.	14,81 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	61,41 mln.	61,25 mln.	74,3 mln.	143 mln.	150 mln.
Totaal netto huurkosten	190K	334K	2,14 mln.	240K	1,13 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	103K	192K	1,22 mln.	113K	656K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	87,16K	142K	919K	127K	470K
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	-	-	10,57 mln.	16,28 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	10,27 mln.	8,6 mln.	8,9 mln.	7,6 mln.	4,2 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	600K	742K	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	10,27 mln.	8,6 mln.	9,5 mln.	8,34 mln.	4,2 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	526 mln.	2,33 mld.	2,72 mld.	3,14 mld.	3,36 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	1,73 mld.	608 mln.	547 mln.	24,01 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	526 mln.	4,07 mld.	3,33 mld.	3,69 mld.	3,39 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	220 mln.	229 mln.	390 mln.	557 mln.	862 mln.
Andere Vorderingen	7,49 mln.	13,11 mln.	7,9 mln.	34,04 mln.	41,62 mln.
Totaal Vorderingen	228 mln.	243 mln.	398 mln.	591 mln.	904 mln.
Voorraad	205 mln.	237 mln.	328 mln.	505 mln.	704 mln.
Vooruitbetaalde kosten	25,29 mln.	18,54 mln.	55,53 mln.	147 mln.	215 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	5,91 mln.	28,46 mln.	31,2 mln.	48,79 mln.	167 mln.
Totaal Vlottende Activa	990 mln.	4,59 mld.	4,14 mld.	4,98 mld.	5,38 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	311 mln.	471 mln.	746 mln.	1 mld.	1,63 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-55,14 mln.	-92,49 mln.	-122 mln.	-214 mln.	-329 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	256 mln.	378 mln.	624 mln.	785 mln.	1,31 mld.
Langetermijninvesteringen	56,36 mln.	64,75 mln.	93,14 mln.	253 mln.	159 mln.
Goodwill	609 mln.	620 mln.	615 mln.	366 mln.	375 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	509 mln.	472 mln.	529 mln.	569 mln.	640 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	9,73 mln.	8,37 mln.	2,05 mln.	348K	568K
Totaal Activa	2,43 mld.	6,14 mld.	6,01 mld.	6,95 mld.	7,86 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	92,2 mln.	81,57 mln.	133 mln.	202 mln.	205 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	36,69 mln.	54,63 mln.	59,04 mln.	87,34 mln.	141 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	12,07 mln.	14,29 mln.	19,92 mln.	30,44 mln.	38,07 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	147 mln.	193 mln.	361 mln.	672 mln.	715 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	51,98 mln.	87,52 mln.	132 mln.	200 mln.	229 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	340 mln.	431 mln.	705 mln.	1,19 mld.	1,33 mld.
Langlopende schuld	40,85 mln.	39,29 mln.	23,19 mln.	22,43 mln.	22,46 mln.
Lange-Termijn Leases	79,12 mln.	77,12 mln.	114 mln.	170 mln.	199 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	59,02 mln.	63,6 mln.	69,54 mln.	64,05 mln.	66,24 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	63,34 mln.	55,14 mln.	48,54 mln.	45,53 mln.	38,44 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,32 mln.	2,14 mln.	8,45 mln.	7,1 mln.	4,86 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	584 mln.	668 mln.	968 mln.	1,5 mld.	1,66 mld.
Gewone aandelen, Totaal	244 mln.	282 mln.	292 mln.	313 mln.	334 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,09 mld.	4,37 mld.	5,6 mld.	7,1 mld.	8,66 mld.
Ingehouden winsten	-575 mln.	694 mln.	-972 mln.	-2,14 mld.	-3 mld.
Eigen aandelen	-14K	-79K	-81K	-84K	-84K
Algemeen Inkomen en Overig	87,9 mln.	126 mln.	122 mln.	182 mln.	200 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,85 mld.	5,47 mld.	5,04 mld.	5,45 mld.	6,2 mld.
Eigen Vermogen	1,85 mld.	5,47 mld.	5,04 mld.	5,45 mld.	6,2 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,43 mld.	6,14 mld.	6,01 mld.	6,95 mld.	7,86 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,22 mld.	1,41 mld.	1,46 mld.	1,56 mld.	1,67 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,22 mld.	1,41 mld.	1,46 mld.	1,56 mld.	1,67 mld.
Boekwaarde / Aandeel	1,51	3,89	3,45	3,49	3,71
Netto Boekwaarde	729 mln.	4,38 mld.	3,89 mld.	4,52 mld.	5,18 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,6	3,11	2,67	2,89	3,1
Totale Schuld	132 mln.	131 mln.	157 mln.	223 mln.	260 mln.
Nettoschuld	-394 mln.	-3,94 mld.	-3,17 mld.	-3,46 mld.	-3,13 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,52 mln.	2,67 mln.	17,13 mln.	1,92 mln.	9,01 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	3,8 mln.	1,29 mln.	2,3 mln.	2,89 mln.	100K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	153 mln.	37,14 mln.	68,43 mln.	51,48 mln.	115 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	40,01 mln.	51,19 mln.	92,13 mln.	121 mln.	170 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	12,97 mln.	153 mln.	188 mln.	346 mln.	431 mln.
Gebouwen, Totaal	142 mln.	143 mln.	120 mln.	125 mln.	135 mln.
Machines, Totaal	75,28 mln.	94,91 mln.	125 mln.	560 mln.	653 mln.
Voltijdse werknemers	310	390	500	571	669
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	28,02 mln.	1,05 mln.	1,18 mln.	2,27 mln.	31,56 mln.
Orderportefeuille	513 mln.	981 mln.	1,23 mld.	2,61 mld.	2,46 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-270 mln.	1,26 mld.	-1,67 mld.	-1,17 mld.	-855 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	24,21 mln.	30,61 mln.	37,92 mln.	88,86 mln.	113 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	51,29 mln.	60,68 mln.	65,2 mln.	82,62 mln.	110 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	75,5 mln.	91,29 mln.	103 mln.	171 mln.	224 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	71,66 mln.	4,5 mln.	327 mln.	1,97 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	7,68 mln.	9K	8,34 mln.	4,03 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-12,33 mln.	-1,64 mld.	1,1 mld.	25,95 mln.	340 mln.
Verandering in Debiteuren	-74,67 mln.	81,88 mln.	-110 mln.	145 mln.	-262 mln.
Verandering in voorraden	-70,43 mln.	-31,9 mln.	-91,34 mln.	-176 mln.	-199 mln.
Verandering in Crediteuren	22,72 mln.	-10,63 mln.	51,39 mln.	68,78 mln.	3,12 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	120 mln.	-43,81 mln.	160 mln.	-89,73 mln.	73,77 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-209 mln.	-216 mln.	-449 mln.	-691 mln.	-670 mln.
Kapitaaluitgaven	-119 mln.	-149 mln.	-258 mln.	-160 mln.	-574 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	26,06 mln.	-	-
Contante Overnames	-	26,02 mln.	-	-	-
Desinvesteringen	1,65 mln.	-19,83 mln.	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-83,66 mln.	-119 mln.	-118 mln.	-166 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-10,93 mln.	-68,43 mln.	-22,52 mln.	-124 mln.	93,02 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-5,98 mln.	1K	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-134 mln.	-294 mln.	-374 mln.	-403 mln.	-647 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	16,4 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	16,4 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-10,86 mln.	-13,24 mln.	-19,93 mln.	-16,29 mln.	-27,31 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-10,86 mln.	-13,24 mln.	-19,93 mln.	-16,29 mln.	-27,31 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	546 mln.	2,38 mld.	1,26 mld.	1,55 mld.	1,61 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-15,62 mln.	-72,71 mln.	-19,24 mln.	-34,59 mln.	-40,16 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	519 mln.	2,31 mld.	1,22 mld.	1,49 mld.	1,54 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	86K	3,48 mln.	-2,94 mln.	14,46 mln.	-376K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-1K	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	176 mln.	1,81 mld.	390 mln.	416 mln.	225 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	4,72 mln.	4,41 mln.	3,68 mln.	11,17 mln.	15,46 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-243 mln.	-329 mln.	-648 mln.	-703 mln.	-1,53 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-240 mln.	-326 mln.	-646 mln.	-696 mln.	-1,52 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	48,3 mln.	-29,89 mln.	18,26 mln.	2,59 mln.	569 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-10,86 mln.	3,16 mln.	-19,93 mln.	-16,29 mln.	-27,31 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-7,25	-5,22	-5,98	-9,18	-5,89
Rendement op het Totaal Kapitaal	-8,8	-5,89	-6,73	-10,94	-7,19
Rendement op Eigen Vermogen %	-15,75	34,5	-31,73	-22,33	-14,68
Rendement op Eigen Vermogen	-15,75	34,5	-31,73	-22,33	-14,68
Margeanalyse
Brutomarge in %	34,04	31,88	26,74	34,92	48,06
SG&A Marge	42,04	52,39	57,69	67	44,53
EBITDA Marge %	-36,21	-48,54	-65,55	-87,58	-30,07
EBITA Marge	-38,98	-51,32	-68,44	-94,96	-34,92
EBIT Marge %	-48,86	-61,81	-77,1	-103,99	-41,49
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-51,96	218,19	-221,33	-128,02	-50,87
Nettowinstmarge %	-51,96	218,19	-221,33	-128,02	-50,87
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-51,96	218,19	-221,33	-128,02	-50,87
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-33,74	-36,3	-47,17	-56,64	-19,64
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-46,78	-56,82	-86,07	-76,85	-90,86
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-46,22	-56,34	-85,74	-76,09	-90,21
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,24	0,14	0,12	0,14	0,23
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,65	1,82	1,5	1,3	1,61
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,08	2,57	2,43	1,93	2,37
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,01	1,78	1,95	1,43	1,45
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,91	10,66	5,88	4,18	4,05
Quick Ratio	2,21	10	5,29	3,59	3,23
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,61	-0,5	-0,64	-0,58	-0,5
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	118,6	142,35	150,15	188,96	154,07
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	181,25	205,47	187,1	255,35	252,59
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	71,47	74,67	60,89	79,17	69,18
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	228,38	273,15	276,36	365,14	337,49
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	7,15	2,39	3,11	4,09	4,19
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	6,67	2,33	3,01	3,93	4,02
Lange termijn schuld / Eigen vermogen