Financiële ratio's Neoen

Aandelen

NEOEN

FR0011675362

Onafhankelijke stroomproducenten

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:35:12 06-09-2024			Voorbeurs 08:26:42
38,74 ^EUR	-0,10%		38,70	-0,10%

27/08	Neoen begint aan tweede fase van Australisch batterijcapaciteitsproject	MT
26/07	NEOEN : H1 24: resultaten in lijn met verwachtingen, verwachtingen bevestigd

beb15b3aec4f.ayNuOzZTvVUBf9b9StfG344t-ymovmHWACWvQgnZmv8.RncbfEwBiBRzHeTJCOWRj750kkzkilWJUHf3e2CWt6w4QAh1eiP6FFtHmw

Gepubliceerde financiële gegevens: NEOEN

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten - (Nuttigheidsmodel)	247 mln.	294 mln.	324 mln.	481 mln.	502 mln.
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	5,8 mln.	5 mln.	9,6 mln.	22,5 mln.	22,3 mln.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	253 mln.	299 mln.	334 mln.	503 mln.	524 mln.
Bedrijfsvoering en Onderhoud	17,2 mln.	22,7 mln.	26 mln.	35,9 mln.	49,6 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	41,9 mln.	51,2 mln.	60 mln.	99,4 mln.	97,8 mln.
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	80,2 mln.	110 mln.	108 mln.	-	176 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (WV) - (Modelspecifiek)	-	-	-	151 mln.	-
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	-21,5 mln.	-44,8 mln.	-49,4 mln.	-44,6 mln.	-127 mln.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	118 mln.	139 mln.	144 mln.	242 mln.	196 mln.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	135 mln.	160 mln.	189 mln.	262 mln.	328 mln.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-68,7 mln.	-82,4 mln.	-83,4 mln.	-137 mln.	-186 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-68,7 mln.	-82,4 mln.	-83,4 mln.	-137 mln.	-186 mln.
Inkomen (Verlies) op Eigen Vermogen Invest. - (Model Specifiek)	700K	700K	300K	500K	-
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	300K	-9,4 mln.	-4,3 mln.	-6,9 mln.	-7,4 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-24,7 mln.	-25,9 mln.	-30,1 mln.	-7,7 mln.	40,9 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	43 mln.	42,9 mln.	71,9 mln.	111 mln.	176 mln.
Totale Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	48,6 mln.
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	1,5 mln.	-14,1 mln.	-10,4 mln.	-27,3 mln.	-10,5 mln.
Verzekeringsuitkeringen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	6,5 mln.
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	400K	-4 mln.	-8 mln.	-5,2 mln.	-8,5 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	44,9 mln.	24,8 mln.	53,5 mln.	78,3 mln.	212 mln.
Inkomstenbelastingkosten	23,7 mln.	21,4 mln.	13,3 mln.	32,6 mln.	64,2 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	21,2 mln.	3,4 mln.	40,2 mln.	45,7 mln.	147 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	16,7 mln.	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	37,9 mln.	3,4 mln.	40,2 mln.	45,7 mln.	147 mln.
Minderheidsbelangen	-1,9 mln.	500K	800K	-500K	2,8 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	36 mln.	3,9 mln.	41 mln.	45,2 mln.	150 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	36 mln.	3,9 mln.	41 mln.	45,2 mln.	150 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	19,3 mln.	3,9 mln.	41 mln.	45,2 mln.	150 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,42	0,05	0,43	0,41	1,13
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,23	0,05	0,43	0,41	1,13
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	84,85 mln.	85,21 mln.	96,2 mln.	111 mln.	133 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,4	0,04	0,38	0,37	1,04
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,22	0,04	0,38	0,37	1,04
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	89,46 mln.	94,66 mln.	108 mln.	122 mln.	144 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,29	0,32	0,48	0,62	0,84
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,28	0,29	0,42	0,56	0,78
Dividend Per Aandeel	-	-	0,1	0,12	0,15
Uitkeringsratio	-	-	-	4,65	2,06
Aanvullende items
Inkomsten uit Openbare Diensten	247 mln.	294 mln.	324 mln.	481 mln.	502 mln.
Niet-Nutsvoorzieningen Inkomsten	5,9 mln.	5 mln.	9,6 mln.	22,5 mln.	22,3 mln.
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	213 mln.	263 mln.	298 mln.	401 mln.	491 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	137 mln.	162 mln.	192 mln.	264 mln.	331 mln.
EBIT	135 mln.	160 mln.	189 mln.	262 mln.	328 mln.
EBITDAR	213 mln.	-	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	253 mln.	299 mln.	334 mln.	503 mln.	524 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	52,78	86,29	24,86	41,63	30,34
Totale Huidige Belastingen	15,3 mln.	14,5 mln.	14,6 mln.	22,6 mln.	22,2 mln.
Totale uitgestelde belastingen	8,4 mln.	6,9 mln.	-1,4 mln.	10 mln.	41,9 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	24,98 mln.	27,31 mln.	45,74 mln.	68,75 mln.	112 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	4 mln.	5,2 mln.	5,4 mln.	6,8 mln.	9,1 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	2 mln.	2,6 mln.	8,1 mln.	18,4 mln.	4,9 mln.
Totaal netto huurkosten	86,41K	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	23,14K	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	63,27K	-	-	-	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	17,2 mln.	22,7 mln.	26 mln.	35,9 mln.	49,6 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	3,8 mln.	4,9 mln.	3,2 mln.	3,8 mln.	4,2 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	3,8 mln.	4,9 mln.	3,2 mln.	3,8 mln.	4,2 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	460 mln.	375 mln.	593 mln.	623 mln.	774 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	31,1 mln.	35,2 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	57,6 mln.	80,9 mln.	83,6 mln.	139 mln.	115 mln.
Andere Vorderingen	98,1 mln.	96,8 mln.	105 mln.	65,9 mln.	108 mln.
Vorderingen op Klanten (Samenvattende Subtotaal) - (Modelspecifiek)	156 mln.	178 mln.	189 mln.	205 mln.	223 mln.
Voorraad - (Nuttigheidssjabloon)	700K	4,7 mln.	8,7 mln.	10,6 mln.	9,8 mln.
Vooruitbetaalde kosten	7,7 mln.	7,8 mln.	8,2 mln.	9,8 mln.	8,1 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	100K	-	-	31,6 mln.	54 mln.
Totaal Vlottende Activa	625 mln.	565 mln.	798 mln.	911 mln.	1,1 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,66 mld.	3,22 mld.	4,18 mld.	5,22 mld.	6,18 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-274 mln.	-379 mln.	-502 mln.	-649 mln.	-761 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	2,39 mld.	2,84 mld.	3,68 mld.	4,57 mld.	5,42 mld.
Goodwill	700K	700K	700K	700K	700K
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	79,2 mln.	73,2 mln.	102 mln.	96,5 mln.	99,1 mln.
Langetermijninvesteringen - (Nuttigheidssjabloon)	9,4 mln.	9,8 mln.	50,8 mln.	301 mln.	200 mln.
Lange termijn te ontvangen leningen - (Nuttigheidssjabloon)	11,6 mln.	13 mln.	12,1 mln.	15,9 mln.	89,4 mln.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	55,6 mln.	62,2 mln.	58,3 mln.	56,8 mln.	77,9 mln.
Langetermijn Uitgestelde Kosten - (Modelspecifiek)	104 mln.	136 mln.	167 mln.	194 mln.	248 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	113 mln.	78,9 mln.	78,1 mln.	131 mln.	159 mln.
Totaal Activa	3,39 mld.	3,78 mld.	4,95 mld.	6,27 mld.	7,4 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	27,4 mln.	33,2 mln.	51,6 mln.	60,3 mln.	58 mln.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	7,3 mln.	10,1 mln.	11,7 mln.	13,1 mln.	15,2 mln.
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	154 mln.	300 mln.	445 mln.	392 mln.	307 mln.
Lopend gedeelte van leases	6,2 mln.	7,1 mln.	7,7 mln.	6,9 mln.	11,4 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	28,2 mln.	27,4 mln.	27,4 mln.	35,6 mln.	31 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	21,3 mln.	18,6 mln.	15,8 mln.	15,1 mln.	14,7 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	109 mln.	164 mln.	318 mln.	366 mln.	440 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	354 mln.	560 mln.	877 mln.	890 mln.	877 mln.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	2,12 mld.	2,28 mld.	2,29 mld.	2,85 mld.	3,18 mld.
Lange-Termijn Leases	130 mln.	161 mln.	212 mln.	258 mln.	303 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	49,6 mln.	53,3 mln.	85,7 mln.	194 mln.	226 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen, Totaal	47,9 mln.	79,8 mln.	108 mln.	166 mln.	149 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,71 mld.	3,14 mld.	3,57 mld.	4,36 mld.	4,74 mld.
Gewone aandelen, Totaal	170 mln.	171 mln.	214 mln.	229 mln.	304 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	501 mln.	502 mln.	1,05 mld.	1,25 mld.	1,93 mld.
Ingehouden winsten	36 mln.	3,9 mln.	41 mln.	45,2 mln.	150 mln.
Eigen aandelen	-3,8 mln.	-400K	-3,1 mln.	-3,2 mln.	-3,2 mln.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	-42,4 mln.	-40,1 mln.	59,3 mln.	375 mln.	268 mln.
Totaal Eigen Vermogen	661 mln.	637 mln.	1,36 mld.	1,89 mld.	2,65 mld.
Minderheidsbelangen	19,5 mln.	4,8 mln.	9,2 mln.	20,5 mln.	13 mln.
Eigen Vermogen	680 mln.	642 mln.	1,37 mld.	1,91 mld.	2,66 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,39 mld.	3,78 mld.	4,95 mld.	6,27 mld.	7,4 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	84,89 mln.	85,54 mln.	107 mln.	115 mln.	152 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	84,89 mln.	85,54 mln.	107 mln.	115 mln.	152 mln.
Boekwaarde / Aandeel	7,79	7,44	12,77	16,54	17,47
Netto Boekwaarde	581 mln.	563 mln.	1,26 mld.	1,8 mld.	2,55 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	6,85	6,58	11,81	15,69	16,81
Totale Schuld	2,41 mld.	2,75 mld.	2,95 mld.	3,51 mld.	3,8 mld.
Nettoschuld	1,95 mld.	2,37 mld.	2,36 mld.	2,86 mld.	3 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	691K	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	19,5 mln.	4,8 mln.	9,2 mln.	20,5 mln.	13 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	6,9 mln.	7,3 mln.	16,6 mln.	24,4 mln.	15,6 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Eindproducten, Totaal	700K	4,7 mln.	-	-	-
Voorraden - Overig	-	-	-	-	-
Voltijdse werknemers	211	232	288	169,1	186
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	36 mln.	3,9 mln.	41 mln.	45,2 mln.	150 mln.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	80,5 mln.	107 mln.	113 mln.	146 mln.	170 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	1,3 mln.	1,8 mln.	2,4 mln.	2,6 mln.	3,1 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	81,8 mln.	108 mln.	115 mln.	148 mln.	173 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	2 mln.	2,6 mln.	2,4 mln.	2,7 mln.	3,2 mln.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	3,1 mln.	4,1 mln.	-42 mln.	-12,5 mln.	-40,1 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-700K	-700K	-300K	-500K	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	3,8 mln.	4,9 mln.	3,2 mln.	3,8 mln.	4,2 mln.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Verandering in voorraden	-	-	-	-	-
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	-44,5 mln.	-11,3 mln.	44,3 mln.	81,6 mln.	-91 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	103 mln.	110 mln.	112 mln.	188 mln.	125 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	184 mln.	222 mln.	276 mln.	457 mln.	325 mln.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-764 mln.	-530 mln.	-754 mln.	-1,11 mld.	-1,05 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	200K	100K	200K	1,1 mln.	1,8 mln.
Contante Overnames	-36,5 mln.	-11 mln.	-32,2 mln.	-15,6 mln.	-28,5 mln.
Desinvesteringen	10,6 mln.	-	72,1 mln.	26,2 mln.	77,9 mln.
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-23,2 mln.	37,3 mln.	3,2 mln.	-15,4 mln.	-83,9 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	600K	900K	2 mln.	1,2 mln.	700K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-812 mln.	-502 mln.	-709 mln.	-1,11 mld.	-1,08 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	907 mln.	794 mln.	419 mln.	1,19 mld.	516 mln.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	907 mln.	794 mln.	419 mln.	1,19 mld.	516 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-268 mln.	-528 mln.	-272 mln.	-439 mln.	-207 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-268 mln.	-528 mln.	-272 mln.	-439 mln.	-207 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	19,9 mln.	27 mln.	600 mln.	48,1 mln.	742 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-3,1 mln.	-4,1 mln.	-12,1 mln.	-2,1 mln.	-6,9 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-2,1 mln.	-3,1 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-2,1 mln.	-3,1 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-74,2 mln.	-85,4 mln.	-91,6 mln.	-116 mln.	-128 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	582 mln.	204 mln.	644 mln.	681 mln.	913 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	2,8 mln.	-9,5 mln.	7,3 mln.	9,4 mln.	-4,2 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	100K	-	-	-3,8 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	-43,3 mln.	-85,6 mln.	218 mln.	30,2 mln.	155 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	72 mln.	74,6 mln.	81,3 mln.	108 mln.	127 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	10,4 mln.	18,1 mln.	10,6 mln.	17,2 mln.	19,8 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	639 mln.	266 mln.	147 mln.	753 mln.	309 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-697 mln.	-331 mln.	-411 mln.	-864 mln.	-747 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-654 mln.	-280 mln.	-359 mln.	-779 mln.	-631 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	62,5 mln.	-33,9 mln.	-156 mln.	-14,4 mln.	-30,1 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,84	2,79	2,71	2,91	3
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,11	3,08	3,07	3,35	3,45
Rendement op Eigen Vermogen %	3,17	0,51	3,99	2,78	6,44
Rendement op Eigen Vermogen	2,96	0,6	4,1	2,77	6,61
Margeanalyse
Brutomarge in %	92,93	93,37	92,96	92,43	89,61
SG&A Marge	16,55	17,14	17,99	19,75	18,65
EBITDA Marge %	84,2	88,02	89,39	79,75	93,57
EBITA Marge	53,99	54,12	57,49	52,48	63,16
EBIT Marge %	53,48	53,51	56,77	51,97	62,57
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	8,37	1,14	12,05	9,08	28,11
Nettowinstmarge %	14,22	1,31	12,29	8,98	28,64
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	7,62	1,31	12,29	8,98	28,64
Genormaliseerde Nettowinstmarge	9,86	9,14	13,71	13,66	21,45
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-275,36	-110,9	-123,25	-171,71	-142,44
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-258,4	-93,66	-107,62	-154,74	-120,26
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,09	0,08	0,08	0,09	0,08
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,12	0,11	0,1	0,12	0,1
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,98	4,24	3,94	3,65	4,53
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	35,8	7,33	3,51	3,95	5,34
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,77	1,01	0,91	1,02	1,26
Quick Ratio	1,74	0,99	0,89	0,97	1,18
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,52	0,4	0,31	0,51	0,37
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	73,32	86,27	92,66	100,11	80,62
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	10,2	49,91	104,06	92,45	68,31
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	530,55	465,96	562,76	510,54	402,04
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-447,03	-329,78	-366,04	-317,98	-253,11
Lange termijn solvabiliteit