Financiën Nestlé S.A.

Aandelen

NESN

CH0038863350

Voedselverwerking

Beurs gesloten - Swiss Exchange Andere beurzen 17:31:30 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
92,7 ^CHF	+0,67%		-2,67%	-4,93%

26/04	NESTLE : Baader Bank geeft koopadvies	ZD
26/04	NESTLE : UBS bevestigt koopadvies	ZD

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	302.550	290.369	350.518	295.663	260.170	238.360	-	-
Bedrijfswaarde ¹	329.451	321.707	383.097	343.288	309.560	289.980	289.450	288.178
K/w-verhouding	24,4 x	24,3 x	21 x	31,3 x	23,1 x	19,8 x	18,1 x	17 x
Dividendrendement	2,58%	2,64%	2,2%	2,75%	3,08%	3,43%	3,64%	3,88%
Marktkapitalisatie/omzet	3,27 x	3,44 x	4,02 x	3,13 x	2,8 x	2,52 x	2,41 x	2,31 x
Bedrijfswaarde/omzet	3,56 x	3,81 x	4,4 x	3,64 x	3,33 x	3,06 x	2,92 x	2,79 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16,5 x	17,5 x	20,6 x	17,5 x	15,9 x	14,4 x	13,6 x	12,8 x
Bedrijfswaarde/FCF	28,3 x	32,1 x	44,9 x	52,3 x	29,8 x	24,5 x	23,8 x	22,3 x
FCF Yield	3,53%	3,11%	2,22%	1,91%	3,36%	4,08%	4,2%	4,48%
Price to Book	5,8 x	6,43 x	6,62 x	7,04 x	7,42 x	6,71 x	6,28 x	5,7 x
Aantal aandelen (in duizenden)	2.887.479	2.785.049	2.750.456	2.759.592	2.668.141	2.571.306	-	-
Referentieprijs ²	104,8	104,3	127,4	107,1	97,51	92,70	92,70	92,70
Datum van publicatie	13/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	22/02/24	-	-	-

¹CHF in Miljoen²CHF

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	92.568	84.343	87.088	94.424	92.998	94.711	99.050	103.235
EBITDA ¹	19.973	18.368	18.559	19.644	19.511	20.163	21.336	22.466
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	16.260	14.903	15.119	16.103	16.053	16.579	17.669	18.626
Operationele Marge	17,57%	17,67%	17,36%	17,05%	17,26%	17,5%	17,84%	18,04%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	15.062	13.922	10.806	11.286	12.703	14.253	15.609	16.685
Nettowinst (verlies) ¹	12.600	12.232	16.905	9.270	11.209	12.239	13.163	14.011
Nettomarge	13,61%	14,5%	19,41%	9,82%	12,05%	12,92%	13,29%	13,57%
WPA ²	4,300	4,290	6,060	3,420	4,230	4,685	5,114	5,462
Free Cash Flow ¹	11.639	10.013	8.523	6.570	10.403	11.842	12.144	12.908
FCF-marge	12,57%	11,87%	9,79%	6,96%	11,19%	12,5%	12,26%	12,5%
Kasstroomconversie (ebitda)	58,27%	54,51%	45,92%	33,45%	53,32%	58,73%	56,92%	57,46%
Kasstroomconversie (nettowinst)	92,37%	81,86%	50,42%	70,87%	92,81%	96,75%	92,26%	92,13%
Dividend per aandeel ²	2,700	2,750	2,800	2,950	3,000	3,178	3,372	3,594
Datum van publicatie	13/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	22/02/24	-	-	-

¹CHF in Miljoen²CHF

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Omzet ¹	47.112	41.152	43.191	41.755	21.539	23.794	45.333	22.238	23.342	45.580	23.552	25.292	48.844	23.470	22.823	46.293	22.536	24.169	46.705	22.092	45.300	49.292	-	-
EBITDA	10.336	8.864	9.504	8.922	-	-	9.637	-	-	9.439	-	-	10.205	-	-	9.626	-	-	9.885	-	9.492	10.610	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT)	8.487	7.156	7.747	7.251	-	-	7.868	-	-	7.683	-	-	8.420	-	-	7.904	-	-	8.149	-	7.680	8.600	-	-
Operationele Marge	18,01%	17,39%	17,94%	17,37%	-	-	17,36%	-	-	16,86%	-	-	17,24%	-	-	17,07%	-	-	17,45%	-	16,95%	17,45%	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	6.536	6.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.565	-	-	6.138	-	6.552	7.270	-	-
Nettowinst (verlies)	-	-	6.349	5.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.600	-	-	5.560	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	14,7%	14,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1%	-	-	11,9%	-	-	-	-	-
WPA	2,620	2,060	2,230	2,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,130	-	-	2,110	-	2,250	2,100	2,540	2,590
Dividend per aandeel	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	13/02/20	30/07/20	18/02/21	29/07/21	20/10/21	17/02/22	17/02/22	21/04/22	28/07/22	28/07/22	19/10/22	16/02/23	16/02/23	25/04/23	27/07/23	27/07/23	19/10/23	22/02/24	22/02/24	25/04/24	-	-	-	-

¹CHF in Miljoen

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	26.901	31.338	32.579	47.625	49.390	51.620	51.090	49.818
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,347 x	1,706 x	1,755 x	2,424 x	2,531 x	2,56 x	2,395 x	2,217 x
Free Cash Flow ¹	11.639	10.013	8.523	6.570	10.403	11.842	12.144	12.909
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	23,1%	25%	34,2%	19,5%	28,8%	36,5%	37%	36%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	9,52%	9,71%	12,8%	6,76%	9,71%	9,82%	10,2%	10,4%
Totale activa ¹	132.384	125.984	131.585	137.162	115.412	124.690	129.064	134.185
Nettoactief per aandeel ²	18,10	16,20	19,30	15,20	13,10	13,80	14,80	16,30
Cashflow per aandeel ²	5,400	5,050	4,970	4,400	6,020	6,000	6,550	6,760
Capex ¹	4.211	4.364	5.341	5.095	5.714	5.314	5.265	5.401
Capex/omzet	4,55%	5,17%	6,13%	5,4%	6,14%	5,61%	5,32%	5,23%
Datum van publicatie	13/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	22/02/24	-	-	-

¹CHF in Miljoen²CHF

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Nestlé S.A.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

92,7 CHF

Gemiddelde koersdoel

108,5 CHF

Spread / Gemiddelde doel

+17,09%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Voedselverwerking - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
NESTLÉ S.A.	-4,93%	261 mld.
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-2,51%	94,98 mld.
KRAFT HEINZ	+3,19%	46,39 mld.
GENERAL MILLS, INC.	+8,74%	39,99 mld.
THE HERSHEY COMPANY	-0,15%	38,02 mld.
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-16,78%	30,16 mld.
NESTLÉ INDIA LIMITED	-6,61%	28,72 mld.
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+11,32%	24,54 mld.
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	-9,29%	22,65 mld.
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED	+10,68%	20,14 mld.

Voedselverwerking - Andere