Kasstroom NEURONES

Aandelen

NRO

FR0004050250

IT Diensten & Consulting

Real Time Euronext Paris Andere beurzen 09:51:04 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
41,95 ^EUR	-0,59%		-0,47%	-4,11%

29/05	Neurones: Invesco Ltd daalt onder de drempel van 5%	CF
15/05	Neurones: 9,5% omzetgroei in Q1	CF

53bda95ffa246a4ba48.EoADHuXu7Xp2m_VzbZducBDKaqzC6pjjcmzo0d3Mx_o.eOZySLCpmSBD87gBA9lZGmW_A8mOpN20Iz-RgLz5nZFQrWtR0LHVPj3YpA

Gepubliceerde financiële gegevens: NEURONES

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	510 mln.	524 mln.	580 mln.	665 mln.	741 mln.
Totale Omzet	510 mln.	524 mln.	580 mln.	665 mln.	741 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	294 mln.	296 mln.	323 mln.	356 mln.	394 mln.
Brutowinst	217 mln.	228 mln.	257 mln.	309 mln.	347 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	147 mln.	154 mln.	175 mln.	215 mln.	249 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	15,06 mln.	15,03 mln.	14,8 mln.	8,06 mln.	7,88 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	7,35 mln.	8,02 mln.
Andere Operationele Kosten	5,42 mln.	6,94 mln.	5,38 mln.	6,49 mln.	7,58 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	167 mln.	176 mln.	195 mln.	237 mln.	272 mln.
Operationeel Inkomen	49,07 mln.	51,89 mln.	61,64 mln.	72,22 mln.	74,69 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,35 mln.	-1,02 mln.	-966K	-1,7 mln.	-1,43 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,19 mln.	1,02 mln.	1,15 mln.	1,66 mln.	5,92 mln.
Netto Renteuitgaven	-163K	2K	184K	-42K	4,48 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	244K	-213K	-	-21K	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	49,15 mln.	51,68 mln.	61,83 mln.	72,16 mln.	79,18 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	39K	1,91 mln.	2K	32K	425K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	4,53 mln.	-87K	-299K	62K	834K
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	96K	64K	228K	609K	331K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	53,81 mln.	53,56 mln.	61,76 mln.	72,86 mln.	80,76 mln.
Inkomstenbelastingkosten	18,65 mln.	18,58 mln.	18,82 mln.	21,09 mln.	22,18 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	35,16 mln.	34,98 mln.	42,94 mln.	51,77 mln.	58,58 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	35,16 mln.	34,98 mln.	42,94 mln.	51,77 mln.	58,58 mln.
Minderheidsbelangen	-4,36 mln.	-4,07 mln.	-5,23 mln.	-7,53 mln.	-9,17 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	30,8 mln.	30,92 mln.	37,71 mln.	44,24 mln.	49,41 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	30,8 mln.	30,92 mln.	37,71 mln.	44,24 mln.	49,41 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	30,8 mln.	30,92 mln.	37,71 mln.	44,24 mln.	49,41 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,27	1,28	1,56	1,83	2,04
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,27	1,28	1,56	1,83	2,04
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	24,28 mln.	24,24 mln.	24,22 mln.	24,22 mln.	24,24 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,27	1,27	1,55	1,82	2,03
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,27	1,27	1,55	1,82	2,03
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	24,29 mln.	24,28 mln.	24,25 mln.	24,29 mln.	24,31 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,09	1,16	1,38	1,55	1,66
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,08	1,16	1,38	1,55	1,66
Dividend Per Aandeel	0,2	-	1	1,1	1,2
Uitkeringsratio	4,73	15,66	-	54,75	53,93
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	56,98 mln.	59,58 mln.	69,42 mln.	79,57 mln.	82,72 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	49,62 mln.	52,56 mln.	62,71 mln.	73,11 mln.	75,59 mln.
EBIT	49,07 mln.	51,89 mln.	61,64 mln.	72,22 mln.	74,69 mln.
EBITDAR	59,2 mln.	61,99 mln.	72,13 mln.	82,5 mln.	86,8 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	510 mln.	524 mln.	580 mln.	665 mln.	741 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	34,67	34,68	30,47	28,95	27,47
Totale Huidige Belastingen	19,07 mln.	18,51 mln.	19,76 mln.	22,21 mln.	22,76 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-415K	68K	-937K	-1,12 mln.	-575K
Genormaliseerd Netto Inkomen	26,36 mln.	28,23 mln.	33,41 mln.	37,57 mln.	40,31 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	773K	702K	749K	814K	971K
Niet-cash pensioenuitgaven	378K	291K	404K	979K	583K
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	2,21 mln.	2,41 mln.	2,71 mln.	2,92 mln.	4,09 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,49 mln.	599K	602K	1,12 mln.	1,18 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	721K	1,82 mln.	2,11 mln.	1,81 mln.	2,91 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	1,18 mln.	2,01 mln.	2,58 mln.	4,15 mln.	5,6 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,18 mln.	2,01 mln.	2,58 mln.	4,15 mln.	5,6 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	219 mln.	267 mln.	265 mln.	272 mln.	298 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	219 mln.	267 mln.	265 mln.	272 mln.	298 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	159 mln.	152 mln.	165 mln.	193 mln.	207 mln.
Andere Vorderingen	26,62 mln.	23 mln.	24,16 mln.	31,93 mln.	28,61 mln.
Totaal Vorderingen	185 mln.	175 mln.	189 mln.	225 mln.	235 mln.
Voorraad	385K	635K	887K	353K	709K
Vooruitbetaalde kosten	8,49 mln.	6,8 mln.	8,83 mln.	9,58 mln.	12,04 mln.
Totaal Vlottende Activa	413 mln.	449 mln.	464 mln.	507 mln.	546 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	97,58 mln.	107 mln.	116 mln.	131 mln.	155 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-50,43 mln.	-60,62 mln.	-69,89 mln.	-81,07 mln.	-96 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	47,15 mln.	46,64 mln.	46,1 mln.	49,8 mln.	58,72 mln.
Langetermijninvesteringen	2,93 mln.	3,25 mln.	3,22 mln.	3,44 mln.	4,15 mln.
Goodwill	39,9 mln.	42,12 mln.	44,41 mln.	45,02 mln.	51,38 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	430K	1,51 mln.	1,44 mln.	1,05 mln.	1,48 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	4,31 mln.	4,73 mln.	5,06 mln.	6,08 mln.	6,61 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	2,6 mln.	2,53 mln.	3,45 mln.	5,28 mln.	6,1 mln.
Totaal Activa	510 mln.	550 mln.	568 mln.	617 mln.	674 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	31,04 mln.	32,66 mln.	37,73 mln.	42,93 mln.	44,04 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	88,5 mln.	90,73 mln.	97,36 mln.	106 mln.	116 mln.
Kortlopende leningen	165K	265K	205K	152K	5,84 mln.
Lopend gedeelte van leases	6,9 mln.	6,68 mln.	7,29 mln.	8,01 mln.	7,22 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,62 mln.	2,38 mln.	5,6 mln.	7,99 mln.	3,48 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	14,73 mln.	15,35 mln.	19,7 mln.	21,43 mln.	24,18 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	11,48 mln.	13,36 mln.	16,67 mln.	20,59 mln.	27,72 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	156 mln.	161 mln.	185 mln.	207 mln.	229 mln.
Langlopende schuld	3K	371K	204K	110K	1,51 mln.
Lange-Termijn Leases	24,57 mln.	26,86 mln.	27,62 mln.	27,83 mln.	29,42 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,82 mln.	2,16 mln.	2,52 mln.	6,13 mln.	6,5 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	183 mln.	191 mln.	215 mln.	241 mln.	266 mln.
Gewone aandelen, Totaal	9,71 mln.	9,69 mln.	9,69 mln.	9,69 mln.	9,71 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	31,41 mln.	31,41 mln.	31,4 mln.	31,4 mln.	31,38 mln.
Ingehouden winsten	30,8 mln.	30,92 mln.	37,71 mln.	44,24 mln.	49,41 mln.
Eigen aandelen	-114K	-186K	-261K	-185K	-448K
Algemeen Inkomen en Overig	225 mln.	251 mln.	233 mln.	246 mln.	264 mln.
Totaal Eigen Vermogen	297 mln.	323 mln.	312 mln.	331 mln.	354 mln.
Minderheidsbelangen	30,15 mln.	36,4 mln.	41,36 mln.	45 mln.	53,52 mln.
Eigen Vermogen	327 mln.	359 mln.	353 mln.	376 mln.	408 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	510 mln.	550 mln.	568 mln.	617 mln.	674 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	24,28 mln.	24,21 mln.	24,22 mln.	24,22 mln.	24,27 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	24,28 mln.	24,21 mln.	24,22 mln.	24,22 mln.	24,27 mln.
Boekwaarde / Aandeel	12,24	13,33	12,86	13,67	14,6
Netto Boekwaarde	257 mln.	279 mln.	266 mln.	285 mln.	302 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	10,58	11,53	10,97	11,77	12,42
Totale Schuld	31,63 mln.	34,18 mln.	35,32 mln.	36,1 mln.	43,98 mln.
Nettoschuld	-187 mln.	-232 mln.	-230 mln.	-236 mln.	-254 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	17,7 mln.	19,31 mln.	21,66 mln.	23,38 mln.	32,69 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	30,15 mln.	36,4 mln.	41,36 mln.	45 mln.	53,52 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	388K	638K	890K	381K	857K
Grond - (BS)	104K	104K	104K	104K	104K
Machines, Totaal	60 mln.	63,16 mln.	66,63 mln.	74,49 mln.	88,59 mln.
Voltijdse werknemers	5,37K	5,59K	5,87K	6,41K	6,75K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,08 mln.	1,49 mln.	1,4 mln.	1,56 mln.	972K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	30,8 mln.	30,92 mln.	37,71 mln.	44,24 mln.	49,41 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	14,58 mln.	14,43 mln.	13,87 mln.	14,51 mln.	15 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	551K	674K	1,06 mln.	892K	897K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	15,13 mln.	15,1 mln.	14,94 mln.	15,41 mln.	15,9 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-56K	23K	-22K	-642K	-346K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-4,3 mln.	-	93K	-30K	-819K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	966K	1,61 mln.	1,99 mln.	3,36 mln.	4,39 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	8,52 mln.	7,02 mln.	7,75 mln.	5,82 mln.	2,14 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	10,26 mln.	12,62 mln.	2,04 mln.	-13,19 mln.	1,39 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	61,32 mln.	67,29 mln.	64,5 mln.	54,97 mln.	72,08 mln.
Kapitaaluitgaven	-7,89 mln.	-7,19 mln.	-6,58 mln.	-10,6 mln.	-17,98 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	97K	71K	156K	56K	77K
Contante Overnames	-4,99 mln.	-814K	-5,08 mln.	-2,62 mln.	-4,61 mln.
Desinvesteringen	6,01 mln.	848K	1,48 mln.	2,31 mln.	2,17 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1,38 mln.	-925K	-601K	-1,39 mln.	-1,22 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-8,15 mln.	-8,01 mln.	-10,62 mln.	-12,26 mln.	-21,57 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	8K	143K	15K	68K	6,39 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	8K	143K	15K	68K	6,39 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-6,68 mln.	-6,74 mln.	-6,62 mln.	-7,14 mln.	-9,98 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-6,68 mln.	-6,74 mln.	-6,62 mln.	-7,14 mln.	-9,98 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	89K	-	57K
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-1,23 mln.	-	-107K	-
Gewone Dividenden Betaald	-1,46 mln.	-4,84 mln.	-	-24,22 mln.	-26,65 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,46 mln.	-4,84 mln.	-	-24,22 mln.	-26,65 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-48,42 mln.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,24 mln.	1,62 mln.	-486K	-4,67 mln.	3,12 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-9,36 mln.	-11,05 mln.	-55,42 mln.	-36,08 mln.	-27,06 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	52K	-174K	130K	252K	34K
Netto verandering in kasgeld	43,86 mln.	48,05 mln.	-1,42 mln.	6,89 mln.	23,48 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	576K	318K	217K	889K	463K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	14,47 mln.	14,98 mln.	16,16 mln.	24,13 mln.	25,35 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	50,46 mln.	58,58 mln.	54,94 mln.	39,34 mln.	52,69 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	51,31 mln.	59,21 mln.	55,55 mln.	40,4 mln.	53,59 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-12,22 mln.	-16,86 mln.	-6,09 mln.	13,68 mln.	-3,39 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-6,67 mln.	-6,6 mln.	-6,6 mln.	-7,07 mln.	-3,59 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,39	6,12	6,89	7,62	7,23
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,36	8,62	9,86	11,28	10,82
Rendement op Eigen Vermogen %	11,28	10,19	12,06	14,2	14,95
Rendement op Eigen Vermogen	10,92	9,98	11,89	13,77	14,43
Margeanalyse
Brutomarge in %	42,45	43,53	44,25	46,46	46,78
SG&A Marge	28,82	29,44	30,13	32,31	33,54
EBITDA Marge %	11,17	11,36	11,97	11,96	11,16
EBITA Marge	9,73	10,02	10,81	10,99	10,2
EBIT Marge %	9,62	9,89	10,63	10,85	10,08
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,89	6,67	7,4	7,78	7,9
Nettowinstmarge %	6,04	5,89	6,5	6,65	6,67
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	6,04	5,89	6,5	6,65	6,67
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,17	5,38	5,76	5,65	5,44
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	9,89	11,17	9,48	5,91	7,11
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	10,06	11,29	9,58	6,07	7,23
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,06	0,99	1,04	1,12	1,15
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	16,1	11,18	12,5	13,88	13,79
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,1	3,38	3,66	3,72	3,72
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	885,49	580,77	424,84	574,62	742,79
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,64	2,78	2,51	2,45	2,38
Quick Ratio	2,58	2,74	2,46	2,4	2,33
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,39	0,42	0,35	0,27	0,31
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	117,63	108,33	99,65	98	98,23
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	0,41	0,63	0,86	0,64	0,49
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	38,71	39,32	39,7	41,38	40,2
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	79,33	69,64	60,81	57,25	58,52
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	9,66	9,52	10,01	9,6	10,78
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	8,81	8,69	9,1	8,76	9,73
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	7,51	7,59	7,88	7,43	7,58
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	6,84	6,93	7,17	6,78	6,84
Totaal Passiva / Totaal Activa	35,84	34,7	37,85	39,07	39,5
EBIT / Renteuitgaven	36,37	50,87	63,81	42,41	52,09
EBITDA / Renteuitgaven	47,59	65,68	79,28	51,46	63,17