Kasstroom Nissan Motor Co Ltd

Aandelen

7201

JP3672400003

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 07:30:00 15-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
439,40 ^JPY	-0,11%		-8,38%	-8,46%

14/01	S&P verlaagt de vooruitzichten voor Nissan naar negatief, bevestigt BB+ ratings	RE
30/12	Europese blue-chips dalen in lauwe vroege handel	AN

de.4Vh6n9L9VodSzdsHqzvn9-W-Po3zrpUREahJcEyuQd0.kB406oupZ9Qfh-hC31GDoJDzDfyH7bglUMUTCA7IELiwNS3Qi89vyDWDtA

Gepubliceerde financiële gegevens: NISSAN MOTOR CO LTD

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	8.716 mld.	6.843 mld.	7.393 mld.	9.592 mld.	11.583 mld.
Inkomsten van de Financiële Divisie	1.163 mld.	1.020 mld.	1.032 mld.	1.005 mld.	1.103 mld.
Totale Omzet	9.879 mld.	7.863 mld.	8.425 mld.	10.597 mld.	12.686 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	7.671 mld.	6.156 mld.	6.416 mld.	8.251 mld.	9.886 mld.
Operationele kosten van de financiële afdeling.	772 mld.	656 mld.	654 mld.	632 mld.	733 mld.
Brutowinst	1.436 mld.	1.051 mld.	1.354 mld.	1.714 mld.	2.067 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1.302 mld.	1.113 mld.	1.092 mld.	1.271 mld.	1.390 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	110 mld.	33,23 mld.	-42,49 mld.	6,02 mld.	44,27 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	63,46 mld.	54,16 mld.	56,37 mld.	58,35 mld.	63,01 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	1,68 mld.	1,06 mld.	1,02 mld.	1,32 mld.	1,24 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1.476 mld.	1.201 mld.	1.107 mld.	1.337 mld.	1.498 mld.
Operationeel Inkomen	-40,47 mld.	-151 mld.	247 mld.	377 mld.	569 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-10,87 mld.	-36,48 mld.	-55,95 mld.	-63,04 mld.	-78,03 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	28,55 mld.	16,21 mld.	19,96 mld.	39,36 mld.	63,7 mld.
Netto Renteuitgaven	17,68 mld.	-20,28 mld.	-35,99 mld.	-23,69 mld.	-14,33 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	86,55 mld.	-55,86 mld.	94,3 mld.	171 mld.	113 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-63,24 mld.	42,43 mld.	-8,9 mld.	-51,95 mld.	-69,16 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	43,54 mld.	-36,87 mld.	9,4 mld.	42,69 mld.	103 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	44,05 mld.	-221 mld.	306 mld.	515 mld.	702 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	78,1 mld.	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-12,69 mld.	2,94 mld.	16 mld.	-43,54 mld.	-3,86 mld.
Afschrijving van activa	-541 mld.	-9,11 mld.	-16,97 mld.	-8,62 mld.	-58,97 mld.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-40,97 mld.
Andere Ongebruikelijke Posten	-63,74 mld.	-112 mld.	958 mln.	-60,86 mld.	868 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-573 mld.	-339 mld.	384 mld.	402 mld.	599 mld.
Inkomstenbelastingkosten	93,16 mld.	92,6 mld.	145 mld.	161 mld.	150 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-666 mld.	-432 mld.	239 mld.	241 mld.	450 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-666 mld.	-432 mld.	239 mld.	241 mld.	450 mld.
Minderheidsbelangen	-5,04 mld.	-16,77 mld.	-23,24 mld.	-19,3 mld.	-22,9 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	-671 mld.	-449 mld.	216 mld.	222 mld.	427 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-671 mld.	-449 mld.	216 mld.	222 mld.	427 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-671 mld.	-449 mld.	216 mld.	222 mld.	427 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-171,54	-114,67	55,07	56,67	110,47
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-171,54	-114,67	55,07	56,67	110,47
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,91 mld.	3,91 mld.	3,91 mld.	3,92 mld.	3,86 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-171,54	-114,67	55,07	56,67	110,47
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-171,54	-114,67	55,07	56,67	110,47
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,91 mld.	3,91 mld.	3,91 mld.	3,92 mld.	3,86 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	5,75	-39,62	42,94	77,35	107,7
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	5,75	-39,62	42,94	77,34	107,7
Dividend Per Aandeel	10	-	5	10	20
Uitkeringsratio	-22,44	-	-	8,82	13,77
ADR-ratio	2	2	2	2	2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	345 mld.	109 mld.	545 mld.	712 mld.	920 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-38,79 mld.	-150 mld.	248 mld.	378 mld.	570 mld.
EBIT	-40,47 mld.	-151 mld.	247 mld.	377 mld.	569 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-16,26	-27,29	37,85	40,07	24,98
Totale Huidige Belastingen	64,49 mld.	76,67 mld.	79,98 mld.	197 mld.	234 mld.
Totale uitgestelde belastingen	28,67 mld.	15,92 mld.	65,46 mld.	-35,38 mld.	-83,91 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	22,49 mld.	-155 mld.	168 mld.	303 mld.	416 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-1,07 mld.	4,36 mld.	-30,63 mld.	-38,21 mld.	-21,58 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	281 mld.	233 mld.	248 mld.	284 mld.	322 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	625 mld.	429 mld.	414 mld.	495 mld.	625 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	545 mld.	503 mld.	484 mld.	522 mld.	610 mld.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	-

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	1.295 mld.	1.745 mld.	1.342 mld.	1.684 mld.	1.785 mld.
Kortetermijninvesteringen	261 mld.	162 mld.	361 mld.	216 mld.	236 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1.556 mld.	1.907 mld.	1.703 mld.	1.900 mld.	2.020 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	348 mld.	510 mld.	379 mld.	561 mld.	605 mld.
Totaal Vorderingen	348 mld.	510 mld.	379 mld.	561 mld.	605 mld.
Voorraad	1.340 mld.	1.140 mld.	1.364 mld.	1.703 mld.	2.056 mld.
Financiële Afdeling Huidige Leningen en Leases	6.613 mld.	6.050 mld.	6.159 mld.	6.359 mld.	7.294 mld.
Financiële Divisie Overige Vlottende Activa, Totaal	87,38 mld.	127 mld.	89,67 mld.	114 mld.	112 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	732 mld.	616 mld.	620 mld.	731 mld.	797 mld.
Totaal Vlottende Activa	10.676 mld.	10.350 mld.	10.316 mld.	11.368 mld.	12.884 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	2.107 mld.	2.203 mld.	2.300 mld.	2.368 mld.	2.465 mld.
Langetermijninvesteringen	1.170 mld.	1.125 mld.	1.051 mld.	1.171 mld.	1.368 mld.
Goodwill	4,64 mld.	3,59 mld.	2,56 mld.	8,26 mld.	7,02 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	110 mld.	118 mld.	117 mld.	164 mld.	179 mld.
Financiële Divisie Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2.418 mld.	2.180 mld.	2.069 mld.	2.007 mld.	2.310 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	11,16 mld.	9,58 mld.	4,9 mld.	9,71 mld.	9,66 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	228 mld.	162 mld.	157 mld.	192 mld.	188 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	7,22 mld.	6,4 mld.	5,43 mld.	4,02 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	251 mld.	295 mld.	348 mld.	304 mld.	440 mld.
Totaal Activa	16.977 mld.	16.452 mld.	16.371 mld.	17.599 mld.	19.855 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1.334 mld.	1.464 mld.	1.358 mld.	1.866 mld.	2.177 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1.031 mld.	1.034 mld.	841 mld.	979 mld.	1.119 mld.
Kortlopende leningen	2.066 mld.	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2.592 mld.	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	35,1 mld.	42,84 mld.	47,59 mld.	49,79 mld.	46,48 mld.
Financiële Afdeling Huidige Schuld	469 mln.	3.261 mld.	2.960 mld.	2.832 mld.	2.402 mld.
Financiële Afdeling Andere Lopende Verplichtingen, Totaal	23,12 mld.	37,57 mld.	38,07 mld.	46,63 mld.	52,03 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	983 mld.	887 mld.	899 mld.	996 mld.	1.131 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	8.065 mld.	6.726 mld.	6.143 mld.	6.769 mld.	6.927 mld.
Langlopende schuld	83,05 mld.	1.359 mld.	1.352 mld.	1.541 mld.	1.731 mld.
Lange-Termijn Leases	71,48 mld.	74,16 mld.	85,43 mld.	84,34 mld.	89 mld.
Financiële Afdeling Langlopende Schuld	3.059 mld.	2.862 mld.	2.687 mld.	2.532 mld.	3.544 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	454 mld.	258 mld.	191 mld.	185 mld.	154 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	243 mld.	264 mld.	321 mld.	299 mld.	267 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	575 mld.	568 mld.	562 mld.	573 mld.	673 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	12.552 mld.	12.112 mld.	11.342 mld.	11.983 mld.	13.385 mld.
Gewone aandelen, Totaal	606 mld.	606 mld.	606 mld.	606 mld.	606 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	818 mld.	817 mld.	816 mld.	811 mld.	826 mld.
Ingehouden winsten	4.125 mld.	3.630 mld.	3.843 mld.	4.048 mld.	4.286 mld.
Eigen aandelen	-139 mld.	-139 mld.	-138 mld.	-136 mld.	-111 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-1.345 mld.	-969 mld.	-547 mld.	-194 mld.	376 mld.
Totaal Eigen Vermogen	4.064 mld.	3.945 mld.	4.581 mld.	5.135 mld.	5.982 mld.
Minderheidsbelangen	360 mld.	395 mld.	449 mld.	480 mld.	489 mld.
Eigen Vermogen	4.425 mld.	4.340 mld.	5.030 mld.	5.615 mld.	6.471 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	16.977 mld.	16.452 mld.	16.371 mld.	17.599 mld.	19.855 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	3,91 mld.	3,91 mld.	3,91 mld.	3,91 mld.	3,74 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	3,91 mld.	3,91 mld.	3,91 mld.	3,92 mld.	3,74 mld.
Boekwaarde / Aandeel	1,04K	1,01K	1,17K	1,31K	1,6K
Netto Boekwaarde	3.949 mld.	3.823 mld.	4.461 mld.	4.962 mld.	5.795 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,01K	976,83	1,14K	1,27K	1,55K
Totale Schuld	7.908 mld.	7.599 mld.	7.132 mld.	7.039 mld.	7.811 mld.
Nettoschuld	6.352 mld.	5.692 mld.	5.429 mld.	5.139 mld.	5.791 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	444 mld.	228 mld.	135 mld.	129 mld.	8,62 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	360 mld.	395 mld.	449 mld.	480 mld.	489 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	391 mld.	426 mld.	635 mld.	671 mld.	676 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	67,86 mld.	66,17 mld.	83,94 mld.	90,31 mld.	100 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	882 mld.	648 mld.	646 mld.	942 mld.	1.279 mld.
Voltijdse werknemers	136K	131K	134K	132K	134K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	7,63 mld.	6,21 mld.	19,48 mld.	20,94 mld.	16,88 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-671 mld.	-449 mld.	216 mld.	222 mld.	427 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	384 mld.	258 mld.	297 mld.	334 mld.	350 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,68 mld.	1,06 mld.	1,02 mld.	1,32 mld.	1,24 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	386 mld.	259 mld.	298 mld.	335 mld.	352 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	482 mld.	450 mld.	392 mld.	358 mld.	326 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	12,69 mld.	-2,94 mld.	-16 mld.	43,48 mld.	3,86 mld.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-3,03 mld.	-	-78,1 mld.	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	580 mld.	-11,41 mld.	-25,84 mld.	-34,93 mld.	41,96 mld.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-86,55 mld.	55,86 mld.	-94,3 mld.	-171 mld.	-113 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	29,94 mld.	113 mld.	17,99 mld.	57,78 mld.	34,61 mld.
Verandering in Debiteuren	142 mld.	-139 mld.	140 mld.	-168 mld.	-28,9 mld.
Verandering in voorraden	-119 mld.	283 mld.	-12,5 mld.	-197 mld.	-112 mld.
Verandering in Crediteuren	-256 mld.	23,26 mld.	-414 mld.	543 mld.	280 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	688 mld.	740 mld.	425 mld.	231 mld.	-250 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1.186 mld.	1.323 mld.	847 mld.	1.221 mld.	961 mld.
Kapitaaluitgaven	-1.579 mld.	-1.182 mld.	-1.124 mld.	-1.134 mld.	-1.628 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	793 mld.	760 mld.	789 mld.	713 mld.	833 mld.
Contante Overnames	-933 mln.	-	-	-9,73 mld.	-
Desinvesteringen	1,75 mld.	8,99 mld.	154 mln.	-25,57 mld.	6,91 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-8,25 mld.	2,44 mld.	159 mld.	670 mln.	-50,41 mld.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	128 mln.	684 mln.	-2,88 mld.	1,55 mld.	22,9 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	84,69 mld.	40,91 mld.	31,63 mld.	6,43 mld.	2,22 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-709 mld.	-369 mld.	-147 mld.	-447 mld.	-813 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	509 mld.	-	121 mld.	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1.816 mld.	3.505 mld.	1.609 mld.	1.564 mld.	2.414 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	2.325 mld.	3.505 mld.	1.730 mld.	1.564 mld.	2.414 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-1.056 mld.	-	-149 mld.	-381 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2.327 mld.	-3.076 mld.	-2.814 mld.	-2.053 mld.	-1.952 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2.327 mld.	-4.132 mld.	-2.814 mld.	-2.203 mld.	-2.333 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-2 mln.	-	-2 mln.	-1 mln.	-120 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-151 mld.	-	-	-19,57 mld.	-58,76 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-151 mld.	-	-	-19,57 mld.	-58,76 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-2,52 mld.	-13,11 mld.	-8,93 mld.	-12,34 mld.	-33,94 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-155 mld.	-640 mld.	-1.093 mld.	-671 mld.	-132 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-43,95 mld.	76,93 mld.	145 mld.	112 mld.	95,14 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	6,2 mld.	135 mln.	5,93 mld.	5,86 mld.	-
Netto verandering in kasgeld	284 mld.	391 mld.	-241 mld.	222 mld.	112 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	204 mld.	180 mld.	175 mld.	198 mld.	285 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	136 mld.	48,49 mld.	94,83 mld.	154 mld.	227 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	-3.901 mld.	-1.258 mld.	-1.073 mld.	-475 mld.	-1.878 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-3.894 mld.	-1.236 mld.	-1.038 mld.	-435 mld.	-1.829 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	3.158 mld.	669 mld.	758 mld.	231 mld.	1.234 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-2,32 mld.	-627 mld.	-1.084 mld.	-639 mld.	81,12 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-0,14	-0,56	0,94	1,39	1,9
Rendement op het Totaal Kapitaal	-0,19	-0,78	1,28	1,9	2,64
Rendement op Eigen Vermogen %	-13,26	-9,86	5,1	4,53	7,44
Rendement op Eigen Vermogen	-14,33	-11,2	5,06	4,57	7,68
Margeanalyse
Brutomarge in %	14,54	13,36	16,07	16,17	16,29
SG&A Marge	13,18	14,16	12,96	11,99	10,95
EBITDA Marge %	3,5	1,38	6,47	6,72	7,26
EBITA Marge	-0,39	-1,9	2,95	3,57	4,49
EBIT Marge %	-0,41	-1,92	2,94	3,56	4,48
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-6,74	-5,49	2,83	2,28	3,54
Nettowinstmarge %	-6,79	-5,71	2,56	2,09	3,36
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-6,79	-5,71	2,56	2,09	3,36
Genormaliseerde Nettowinstmarge	0,23	-1,97	2	2,86	3,28
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-39,49	-16	-12,73	-4,48	-14,8
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-39,42	-15,71	-12,32	-4,11	-14,42
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,55	0,47	0,51	0,62	0,68
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,2	3,65	3,74	4,54	5,25
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	20,47	15,95	16,79	20,41	19,87
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	5,9	4,96	5,12	5,38	5,26
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,32	1,54	1,68	1,68	1,86
Quick Ratio	1,07	1,28	1,36	1,32	1,45
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,15	0,2	0,14	0,18	0,14
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	17,88	22,89	21,74	17,88	18,42
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	61,99	73,52	71,22	67,85	69,58
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	67,66	85,76	77,55	68,48	72,26
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	12,2	10,65	15,42	17,25	15,74
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	178,72	175,1	141,81	125,36	120,72
Totale Schuld / Totaal Kapitaal