Kasstroom Nitto Denko Corporation

Aandelen

6988

JP3684000007

Chemische specialiteiten

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 08:00:00 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
11.305,00 ^JPY	-0,09%		-6,69%	+7,16%

03/09	Nitto Denko Corporation lanceert Counseling System in Californië, VS	CI
29/07	Winst toerekenbaar aan Nitto Denko stijgt met 138% in fiscaal eerste kwartaal	MT

31342ef8f16c81e.7uJznOsNE_HiBQ7pHxcnNGsgL3oBi25vYtENdNTA0Hc.gdox7bJ9R8aMdHufWE5fXQ1ZFjUz5SgXFal4JI6x4SOL1irf3FhqiLRfeQ

Gepubliceerde financiële gegevens: NITTO DENKO CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	741 mld.	761 mld.	853 mld.	929 mld.	915 mld.
Totale Omzet	741 mld.	761 mld.	853 mld.	929 mld.	915 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	519 mld.	518 mld.	551 mld.	592 mld.	584 mld.
Brutowinst	222 mld.	243 mld.	302 mld.	337 mld.	331 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	111 mld.	108 mld.	130 mld.	145 mld.	146 mld.
R&D-kosten	33,76 mld.	35,26 mld.	37,27 mld.	40,18 mld.	43,48 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	9,9 mld.	9,34 mld.	8,5 mld.	7,65 mld.	5,54 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	155 mld.	152 mld.	175 mld.	193 mld.	195 mld.
Operationeel Inkomen	66,9 mld.	91,12 mld.	127 mld.	144 mld.	136 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-846 mln.	-769 mln.	-700 mln.	-712 mln.	-938 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	857 mln.	497 mln.	547 mln.	1,31 mld.	2,15 mld.
Netto Renteuitgaven	11 mln.	-272 mln.	-153 mln.	601 mln.	1,21 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	13 mln.	25 mln.	42 mln.	29 mln.	34 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-743 mln.	-279 mln.	1,49 mld.	-	-1,29 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	769 mln.	1,54 mld.	1,54 mld.	1,65 mld.	1,58 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	66,95 mld.	92,14 mld.	130 mld.	146 mld.	137 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	871 mln.	-1,1 mld.	-11 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	2,06 mld.	1,18 mld.	1,6 mld.	1,49 mld.	1,68 mld.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	69,01 mld.	93,32 mld.	132 mld.	147 mld.	139 mld.
Inkomstenbelastingkosten	21,79 mld.	23,01 mld.	35,14 mld.	37,58 mld.	36,15 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	47,22 mld.	70,31 mld.	97,23 mld.	109 mld.	103 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	47,22 mld.	70,31 mld.	97,23 mld.	109 mld.	103 mld.
Minderheidsbelangen	-68 mln.	-72 mln.	-102 mln.	-91 mln.	-75 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	47,16 mld.	70,24 mld.	97,13 mld.	109 mld.	103 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	47,16 mld.	70,24 mld.	97,13 mld.	109 mld.	103 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	47,16 mld.	70,24 mld.	97,13 mld.	109 mld.	103 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	301,31	472,71	656,32	738,77	719,56
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	301,31	472,71	656,32	738,77	719,56
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	157 mln.	149 mln.	148 mln.	148 mln.	143 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	301,08	472,39	656	738,48	719,3
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	301,08	472,39	656	738,48	719,3
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	157 mln.	149 mln.	148 mln.	148 mln.	143 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	266,94	387,1	547,93	618,81	600,53
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	266,73	386,84	547,67	618,57	600,31
Dividend Per Aandeel	200	200	220	240	260
Uitkeringsratio	63,24	42,98	31,99	31,19	35,1
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	116 mld.	139 mld.	177 mld.	202 mld.	196 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	66,9 mld.	91,12 mld.	127 mld.	144 mld.	136 mld.
EBIT	66,9 mld.	91,12 mld.	127 mld.	144 mld.	136 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	31,57	24,66	26,55	25,59	26,02
Genormaliseerd Netto Inkomen	41,78 mld.	57,52 mld.	81,09 mld.	91,44 mld.	85,69 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	259 mln.	0	2,33 mld.	1,1 mld.	1,09 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	33,76 mld.	35,26 mld.	37,27 mld.	40,18 mld.	43,48 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	305 mld.	301 mld.	362 mld.	330 mld.	342 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	305 mld.	301 mld.	362 mld.	330 mld.	342 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	154 mld.	183 mld.	206 mld.	178 mld.	209 mld.
Totaal Vorderingen	154 mld.	183 mld.	206 mld.	178 mld.	209 mld.
Voorraad	96,12 mld.	108 mld.	128 mld.	141 mld.	137 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	20,54 mld.	18,52 mld.	26,29 mld.	27,73 mld.	29,54 mld.
Totaal Vlottende Activa	576 mld.	610 mld.	723 mld.	677 mld.	718 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	283 mld.	286 mld.	301 mld.	346 mld.	398 mld.
Langetermijninvesteringen	21,88 mld.	25,92 mld.	28,45 mld.	26,68 mld.	27,56 mld.
Goodwill	4,85 mld.	4,59 mld.	4,81 mld.	58,82 mld.	66,06 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	10,2 mld.	13,62 mld.	13,71 mld.	21,47 mld.	20,67 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	25,69 mld.	25,95 mld.	24,13 mld.	23,42 mld.	20,98 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	4 mln.	4 mln.	4 mln.	3 mln.	4 mln.
Totaal Activa	922 mld.	966 mld.	1.094 mld.	1.154 mld.	1.251 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	90,81 mld.	101 mld.	103 mld.	91,83 mld.	98,96 mld.
Kortlopende leningen	90 mln.	545 mln.	241 mln.	272 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	345 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	10,04 mld.	11,22 mld.	18,14 mld.	18,49 mld.	13,4 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	60,96 mld.	70,22 mld.	87,31 mld.	76,22 mld.	94,14 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	162 mld.	183 mld.	208 mld.	187 mld.	207 mld.
Langlopende schuld	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	48,27 mld.	46,75 mld.	44,12 mld.	40,02 mld.	33,13 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	284 mln.	347 mln.	326 mln.	4,17 mld.	3,43 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	21,25 mld.	19,33 mld.	19,42 mld.	19,45 mld.	22,63 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	232 mld.	249 mld.	272 mld.	250 mld.	266 mld.
Gewone aandelen, Totaal	26,78 mld.	26,78 mld.	26,78 mld.	26,78 mld.	26,78 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	50,27 mld.	50,07 mld.	49,99 mld.	50,05 mld.	49,93 mld.
Ingehouden winsten	644 mld.	636 mld.	706 mld.	786 mld.	808 mld.
Eigen aandelen	-27,5 mld.	-10,04 mld.	-9,77 mld.	-27,63 mld.	-23,3 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-3,62 mld.	13,14 mld.	48,28 mld.	66,74 mld.	123 mld.
Totaal Eigen Vermogen	689 mld.	716 mld.	821 mld.	902 mld.	984 mld.
Minderheidsbelangen	757 mln.	817 mln.	913 mln.	983 mln.	1,03 mld.
Eigen Vermogen	690 mld.	717 mld.	822 mld.	903 mld.	985 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	922 mld.	966 mld.	1.094 mld.	1.154 mld.	1.251 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	150 mln.	148 mln.	148 mln.	146 mln.	141 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	154 mln.	148 mln.	148 mln.	146 mln.	141 mln.
Boekwaarde / Aandeel	4,48K	4,84K	5,55K	6,18K	6,96K
Netto Boekwaarde	674 mld.	698 mld.	803 mld.	822 mld.	897 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	4,38K	4,71K	5,42K	5,63K	6,34K
Totale Schuld	90 mln.	545 mln.	241 mln.	272 mln.	345 mln.
Nettoschuld	-305 mld.	-300 mld.	-362 mld.	-330 mld.	-342 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	39,95 mld.	37,97 mld.	34,22 mld.	29,94 mld.	22,63 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	757 mln.	817 mln.	913 mln.	983 mln.	1,03 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	206 mln.	392 mln.	547 mln.	2,14 mld.	2,12 mld.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	18,39 mld.	25,4 mld.	33,95 mld.	37,86 mld.	39,33 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	44,11 mld.	44,79 mld.	51,79 mld.	54,9 mld.	53,38 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	33,63 mld.	37,47 mld.	42,57 mld.	48,34 mld.	44,09 mld.
Voorraden - Overig	1 mln.	2 mln.	1 mln.	1 mln.	-
Voltijdse werknemers	25,79K	25,42K	25,96K	26,07K	25,3K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	886 mln.	746 mln.	850 mln.	246 mln.	458 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	69,01 mld.	93,32 mld.	132 mld.	147 mld.	139 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	49,39 mld.	47,95 mld.	50,21 mld.	57,36 mld.	60,81 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	49,39 mld.	47,95 mld.	50,21 mld.	57,36 mld.	60,81 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	7,33 mld.	6,01 mld.	5,99 mld.	4,04 mld.	1,65 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-7,54 mld.	-13,42 mld.	-35 mld.	-36,87 mld.	-42,44 mld.
Verandering in Debiteuren	12,8 mld.	-21,06 mld.	-10,12 mld.	44,49 mld.	-19,03 mld.
Verandering in voorraden	-5,13 mld.	-7,61 mld.	-14 mld.	-2,23 mld.	11,77 mld.
Verandering in Crediteuren	-4,9 mld.	9,23 mld.	440 mln.	-15,78 mld.	3,8 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	2,68 mld.	1,88 mld.	14,59 mld.	-16,15 mld.	59 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	124 mld.	116 mld.	144 mld.	182 mld.	156 mld.
Kapitaaluitgaven	-59,8 mld.	-57,72 mld.	-58,96 mld.	-65,92 mld.	-67,77 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,44 mld.	341 mln.	881 mln.	350 mln.	602 mln.
Contante Overnames	-	-880 mln.	-269 mln.	-96,97 mld.	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	1,87 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1,65 mld.	554 mln.	-230 mln.	2,58 mld.	-2,64 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	8 mln.	171 mln.	982 mln.	52 mln.	11 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-59,99 mld.	-57,54 mld.	-57,59 mld.	-160 mld.	-67,93 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	428 mln.	-	29 mln.	72 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	428 mln.	-	29 mln.	72 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-336 mln.	-	-315 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-336 mln.	-	-315 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-16,7 mld.	-33,31 mld.	-	-18,01 mld.	-47,17 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-29,82 mld.	-30,19 mld.	-31,08 mld.	-34,05 mld.	-36,04 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-29,82 mld.	-30,19 mld.	-31,08 mld.	-34,05 mld.	-36,04 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-4,78 mld.	-5,22 mld.	-5,25 mld.	-5,6 mld.	-7,65 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-51,64 mld.	-68,3 mld.	-36,64 mld.	-57,63 mld.	-90,78 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-4,77 mld.	5,49 mld.	10,9 mld.	5,67 mld.	13,57 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-2 mln.	-	-	-1,92 mld.	1,92 mld.
Netto verandering in kasgeld	7,24 mld.	-4,03 mld.	61,16 mld.	-32,08 mld.	12,3 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	650 mln.	617 mln.	535 mln.	538 mln.	609 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	13,33 mld.	24,56 mld.	30,44 mld.	38,75 mld.	41,03 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	47,37 mld.	29,14 mld.	44,63 mld.	72,87 mld.	68,76 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	47,9 mld.	29,62 mld.	45,07 mld.	73,31 mld.	69,35 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-16,5 mld.	17,56 mld.	25,55 mld.	8,24 mld.	8,49 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-336 mln.	428 mln.	-315 mln.	29 mln.	72 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,56	6,03	7,7	8,02	7,05
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,01	8,09	10,31	10,44	8,98
Rendement op Eigen Vermogen %	6,79	9,99	12,64	12,67	10,88
Rendement op Eigen Vermogen	6,79	10	12,64	12,67	10,89
Margeanalyse
Brutomarge in %	29,95	31,98	35,43	36,32	36,15
SG&A Marge	15,03	14,15	15,19	15,65	15,97
EBITDA Marge %	15,69	18,27	20,76	21,69	21,47
EBITA Marge	9,03	11,97	14,88	15,52	14,83
EBIT Marge %	9,03	11,97	14,88	15,52	14,83
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,37	9,23	11,39	11,76	11,23
Nettowinstmarge %	6,36	9,23	11,38	11,75	11,22
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	6,36	9,23	11,38	11,75	11,22
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,64	7,55	9,5	9,84	9,36
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	6,39	3,83	5,23	7,84	7,51
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	6,46	3,89	5,28	7,89	7,58
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,81	0,81	0,83	0,83	0,76
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,69	2,68	2,91	2,87	2,46
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,57	4,51	4,39	4,83	4,72
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	5,46	5,08	4,67	4,39	4,2
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,56	3,34	3,47	3,62	3,47
Quick Ratio	2,84	2,65	2,72	2,72	2,67
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,76	0,64	0,69	0,97	0,75
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	80,07	80,88	83,19	75,53	77,53
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	67,02	71,82	78,15	83,11	87,04
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	65,9	66,05	64,99	58,77	60,2
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	81,19	86,65	96,35	99,87	104,37
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	0,01	0,08	0,03	0,03	0,04
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	0,01	0,08	0,03	0,03	0,04
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-	-	-	-
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	-	-	-
Totaal Passiva / Totaal Activa	25,13	25,8	24,89	21,71	21,26
EBIT / Renteuitgaven	79,08	118,5	181,41	202,5	144,65
EBITDA / Renteuitgaven	137,46	180,85	253,14	283,06	209,49
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	66,78	105,79	168,92	190,48	137,23
Totale Schuld / EBITDA	0	0	0	0	0
Nettoschuld / EBITDA	-2,62	-2,16	-2,04	-1,64	-1,74
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0	0,01	0	0	0
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-5,4	-3,69	-3,06	-2,43	-2,66
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-8,12	2,74	12,1	8,86	-1,5
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-8,25	9,7	24,21	11,59	-1,95
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-14,5	19,59	27,42	13,74	-2,5
EBITA, 1 Jr. Groei %	-25,76	36,21	39,36	13,54	-5,89
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-25,76	36,21	39,36	13,54	-5,89
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-29,11	48,88	38,3	12,37