Kasstroom NOV Inc.

Aandelen

NOV

US62955J1034

Oliegerelateerde diensten en apparatuur

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 15:42:23 16-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
15,14 ^USD	-0,16%		+3,76%	+3,90%

15/01	NOV INC. : Evercore ISI gaat van Kopen naar Neutraal	ZM
06/01	NOV INC. : Seaport Global Securities haalt aandeel van kooplijst	ZM

2c441690020793c42ffeb62da.mCpvFB1AAf_7yOGXZSnqD-PwyUS7e9txb6rccTI7Eks.8m0lYH8yRsa4vpCvFXOuXq-TpCXIAeMEPeGqXH5JTSqucDVVLDhCy6KSuA

Gepubliceerde financiële gegevens: NOV INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	8,48 mld.	6,09 mld.	5,52 mld.	7,24 mld.	8,58 mld.
Totale Omzet	8,48 mld.	6,09 mld.	5,52 mld.	7,24 mld.	8,58 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	7,63 mld.	5,66 mld.	4,75 mld.	5,83 mld.	6,74 mld.
Brutowinst	845 mln.	434 mln.	774 mln.	1,41 mld.	1,84 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,3 mld.	968 mln.	908 mln.	1,02 mld.	1,14 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,3 mld.	968 mln.	908 mln.	1,02 mld.	1,14 mld.
Operationeel Inkomen	-458 mln.	-534 mln.	-134 mln.	391 mln.	702 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-100 mln.	-84 mln.	-77 mln.	-78 mln.	-88 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	20 mln.	7 mln.	9 mln.	19 mln.	28 mln.
Netto Renteuitgaven	-80 mln.	-77 mln.	-68 mln.	-59 mln.	-60 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-13 mln.	-260 mln.	-5 mln.	68 mln.	119 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-36 mln.	-2 mln.	-16 mln.	-25 mln.	-84 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-54 mln.	-15 mln.	-7 mln.	-10 mln.	-14 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-641 mln.	-888 mln.	-230 mln.	365 mln.	663 mln.
Afschrijving van Goodwill	-3,51 mld.	-1,3 mld.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-2,31 mld.	-596 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-127 mln.	-51 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-6,46 mld.	-2,78 mld.	-230 mln.	238 mln.	612 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-369 mln.	-242 mln.	15 mln.	83 mln.	-373 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-6,09 mld.	-2,54 mld.	-245 mln.	155 mln.	985 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-6,09 mld.	-2,54 mld.	-245 mln.	155 mln.	985 mln.
Minderheidsbelangen	-2 mln.	-5 mln.	-5 mln.	-	8 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-6,1 mld.	-2,54 mld.	-250 mln.	155 mln.	993 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-6,1 mld.	-2,54 mld.	-250 mln.	155 mln.	993 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-6,1 mld.	-2,54 mld.	-250 mln.	155 mln.	993 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-15,96	-6,62	-0,65	0,4	2,53
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-15,96	-6,62	-0,65	0,4	2,53
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	382 mln.	384 mln.	386 mln.	390 mln.	393 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-15,96	-6,62	-0,65	0,39	2,5
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-15,96	-6,62	-0,65	0,39	2,5
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	382 mln.	384 mln.	386 mln.	394 mln.	397 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-1,05	-1,46	-0,39	0,58	1,07
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-1,05	-1,46	-0,39	0,58	1,06
Dividend Per Aandeel	0,2	0,05	0,05	0,2	0,2
Uitkeringsratio	-1,26	-0,75	-8	50,32	7,96
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	75 mln.	-151 mln.	198 mln.	716 mln.	1,03 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-280 mln.	-485 mln.	-91 mln.	442 mln.	745 mln.
EBIT	-458 mln.	-534 mln.	-134 mln.	391 mln.	702 mln.
EBITDAR	247 mln.	-1 mln.	346 mln.	871 mln.	1,18 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	8,48 mld.	6,09 mld.	5,52 mld.	7,24 mld.	8,58 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	5,71	8,71	-6,52	34,87	-60,95
Huidige Binnenlandse Belastingen	-3 mln.	-283 mln.	3 mln.	-1 mln.	-2 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	60 mln.	106 mln.	23 mln.	86 mln.	118 mln.
Totale Huidige Belastingen	57 mln.	-177 mln.	26 mln.	85 mln.	116 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-362 mln.	7 mln.	-1 mln.	3 mln.	-299 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-64 mln.	-72 mln.	-10 mln.	-5 mln.	-190 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-426 mln.	-65 mln.	-11 mln.	-2 mln.	-489 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-403 mln.	-560 mln.	-149 mln.	228 mln.	422 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	100 mln.	84 mln.	77 mln.	78 mln.	88 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-2 mln.	-3 mln.	-3 mln.	-1 mln.	2 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	172 mln.	150 mln.	148 mln.	155 mln.	154 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	50,15 mln.	37,8 mln.	36,88 mln.	40,69 mln.	45,72 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	122 mln.	112 mln.	111 mln.	114 mln.	108 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	130 mln.	105 mln.	78 mln.	67 mln.	66 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	130 mln.	105 mln.	78 mln.	67 mln.	66 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,17 mld.	1,69 mld.	1,59 mld.	1,07 mld.	816 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,17 mld.	1,69 mld.	1,59 mld.	1,07 mld.	816 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,5 mld.	1,88 mld.	1,78 mld.	2,42 mld.	2,64 mld.
Totaal Vorderingen	2,5 mld.	1,88 mld.	1,78 mld.	2,42 mld.	2,64 mld.
Voorraad	2,2 mld.	1,41 mld.	1,33 mld.	1,81 mld.	2,15 mld.
Vooruitbetaalde kosten	234 mln.	190 mln.	180 mln.	179 mln.	210 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	13 mln.	34 mln.	18 mln.	8 mln.	19 mln.
Totaal Vlottende Activa	6,11 mld.	5,21 mld.	4,9 mld.	5,49 mld.	5,84 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	6,01 mld.	5,54 mld.	5,49 mld.	5,42 mld.	5,74 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,98 mld.	-3,05 mld.	-3,13 mld.	-3,13 mld.	-3,33 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	3,03 mld.	2,49 mld.	2,36 mld.	2,3 mld.	2,41 mld.
Langetermijninvesteringen	282 mln.	51 mln.	50 mln.	117 mln.	211 mln.
Goodwill	2,81 mld.	1,49 mld.	1,53 mld.	1,5 mld.	1,56 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	852 mln.	527 mln.	503 mln.	490 mln.	450 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	72 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	-	488 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	67 mln.	156 mln.	208 mln.	232 mln.	262 mln.
Totaal Activa	13,15 mld.	9,93 mld.	9,55 mld.	10,14 mld.	11,29 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	715 mln.	489 mln.	612 mln.	906 mln.	904 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	835 mln.	761 mln.	697 mln.	876 mln.	779 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	5 mln.	13 mln.	13 mln.
Lopend gedeelte van leases	114 mln.	110 mln.	99 mln.	87 mln.	94 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	42 mln.	51 mln.	24 mln.	28 mln.	22 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	427 mln.	354 mln.	392 mln.	444 mln.	532 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	114 mln.	102 mln.	81 mln.	83 mln.	91 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,25 mld.	1,87 mld.	1,91 mld.	2,44 mld.	2,44 mld.
Langlopende schuld	1,99 mld.	1,83 mld.	1,71 mld.	1,72 mld.	1,71 mld.
Lange-Termijn Leases	674 mln.	612 mln.	576 mln.	549 mln.	558 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	140 mln.	78 mln.	66 mln.	68 mln.	70 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	253 mln.	259 mln.	226 mln.	230 mln.	277 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	5,3 mld.	4,65 mld.	4,49 mld.	5 mld.	5,05 mld.
Gewone aandelen, Totaal	4 mln.	4 mln.	4 mln.	4 mln.	4 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	8,51 mld.	8,59 mld.	8,68 mld.	8,75 mld.	8,81 mld.
Ingehouden winsten	690 mln.	-1,88 mld.	-2,15 mld.	-2,07 mld.	-1,16 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-1,42 mld.	-1,51 mld.	-1,55 mld.	-1,59 mld.	-1,49 mld.
Totaal Eigen Vermogen	7,78 mld.	5,21 mld.	5 mld.	5,1 mld.	6,17 mld.
Minderheidsbelangen	68 mln.	69 mln.	67 mln.	38 mln.	74 mln.
Eigen Vermogen	7,85 mld.	5,28 mld.	5,06 mld.	5,13 mld.	6,24 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	13,15 mld.	9,93 mld.	9,55 mld.	10,14 mld.	11,29 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	386 mln.	388 mln.	393 mln.	393 mln.	394 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	386 mln.	388 mln.	393 mln.	393 mln.	394 mln.
Boekwaarde / Aandeel	20,16	13,42	12,73	12,97	15,66
Netto Boekwaarde	4,12 mld.	3,19 mld.	2,97 mld.	3,1 mld.	4,16 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	10,67	8,22	7,56	7,89	10,55
Totale Schuld	2,78 mld.	2,56 mld.	2,39 mld.	2,37 mld.	2,38 mld.
Nettoschuld	1,61 mld.	864 mln.	797 mln.	1,3 mld.	1,56 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	32 mln.	57 mln.	23 mln.	1 mln.	26 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,38 mld.	1,2 mld.	1,18 mld.	1,24 mld.	1,23 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	68 mln.	69 mln.	67 mln.	38 mln.	74 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	282 mln.	51 mln.	50 mln.	117 mln.	211 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	577 mln.	373 mln.	350 mln.	479 mln.	479 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	364 mln.	189 mln.	218 mln.	308 mln.	230 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	2,1 mld.	1,42 mld.	1,21 mld.	1,4 mld.	1,8 mld.
Grond - (BS)	231 mln.	175 mln.	174 mln.	176 mln.	180 mln.
Gebouwen, Totaal	1,31 mld.	1,34 mld.	1,31 mld.	1,25 mld.	1,28 mld.
Machines, Totaal	3,8 mld.	3,46 mld.	3,47 mld.	3,48 mld.	3,73 mld.
Voltijdse werknemers	33,81K	27,63K	27,04K	32,31K	33,68K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	132 mln.	100 mln.	88 mln.	71 mln.	72 mln.
Orderportefeuille	4,3 mld.	3,4 mld.	4,05 mld.	4,4 mld.	4,69 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-6,1 mld.	-2,54 mld.	-250 mln.	155 mln.	993 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	355 mln.	334 mln.	289 mln.	274 mln.	282 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	178 mln.	49 mln.	43 mln.	51 mln.	43 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	533 mln.	383 mln.	332 mln.	325 mln.	325 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	5,82 mld.	1,89 mld.	-	127 mln.	4 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	13 mln.	260 mln.	5 mln.	-68 mln.	-119 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	130 mln.	105 mln.	78 mln.	67 mln.	66 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	277 mln.	300 mln.	86 mln.	-26 mln.	-542 mln.
Verandering in Debiteuren	205 mln.	604 mln.	98 mln.	-660 mln.	-324 mln.
Verandering in voorraden	104 mln.	429 mln.	17 mln.	-480 mln.	-361 mln.
Verandering in Crediteuren	-19 mln.	-226 mln.	118 mln.	289 mln.	-4 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-34 mln.	-74 mln.	27 mln.	52 mln.	82 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-25 mln.	9 mln.	-28 mln.	5 mln.	-6 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-196 mln.	-213 mln.	-192 mln.	35 mln.	29 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	714 mln.	926 mln.	291 mln.	-179 mln.	143 mln.
Kapitaaluitgaven	-233 mln.	-226 mln.	-201 mln.	-214 mln.	-283 mln.
Contante Overnames	-180 mln.	-14 mln.	-52 mln.	-49 mln.	-22 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	98 mln.	96 mln.	57 mln.	25 mln.	12 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-315 mln.	-144 mln.	-196 mln.	-238 mln.	-293 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	511 mln.	36 mln.	60 mln.	20 mln.	2 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	511 mln.	36 mln.	60 mln.	20 mln.	2 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,03 mld.	-248 mln.	-209 mln.	-28 mln.	-33 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,03 mld.	-248 mln.	-209 mln.	-28 mln.	-33 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-77 mln.	-19 mln.	-20 mln.	-78 mln.	-79 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-77 mln.	-19 mln.	-20 mln.	-78 mln.	-79 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-49 mln.	-28 mln.	-20 mln.	-10 mln.	7 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-647 mln.	-259 mln.	-189 mln.	-96 mln.	-103 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-8 mln.	-2 mln.	-7 mln.	-9 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	-256 mln.	521 mln.	-101 mln.	-522 mln.	-253 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	85 mln.	83 mln.	76 mln.	75 mln.	85 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	144 mln.	-9 mln.	-78 mln.	117 mln.	114 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	790 mln.	925 mln.	332 mln.	-208 mln.	-117 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	853 mln.	977 mln.	380 mln.	-160 mln.	-62,25 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-709 mln.	-1,05 mld.	-255 mln.	582 mln.	609 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-521 mln.	-212 mln.	-149 mln.	-8 mln.	-31 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-1,74	-2,89	-0,86	2,48	4,09
Rendement op het Totaal Kapitaal	-2,1	-3,62	-1,1	3,27	5,44
Rendement op Eigen Vermogen %	-56,07	-38,66	-4,74	3,04	17,32
Rendement op Eigen Vermogen	-56,44	-39,14	-4,9	3,07	17,63
Margeanalyse
Brutomarge in %	9,97	7,13	14,01	19,48	21,47
SG&A Marge	15,37	15,89	16,44	14,08	13,29
EBITDA Marge %	0,88	-2,48	3,58	9,89	11,97
EBITA Marge	-3,3	-7,96	-1,65	6,11	8,68
EBIT Marge %	-5,4	-8,77	-2,43	5,4	8,18
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-71,86	-41,66	-4,44	2,14	11,48
Nettowinstmarge %	-71,88	-41,74	-4,53	2,14	11,57
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-71,88	-41,74	-4,53	2,14	11,57
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-4,75	-9,2	-2,69	3,15	4,92
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	9,32	15,18	6,01	-2,88	-1,37
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	10,06	16,05	6,88	-2,21	-0,73
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,51	0,53	0,57	0,74	0,8
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,91	2,21	2,28	3,11	3,65
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,28	2,78	3,01	3,44	3,39
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,95	3,14	3,47	3,71	3,4
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,72	2,79	2,57	2,25	2,4
Quick Ratio	1,63	1,92	1,77	1,43	1,42
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,32	0,5	0,15	-0,07	0,06
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	111,15	131,71	121,15	106,07	107,76
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	123,91	116,64	105,23	98,47	107,33
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	38,31	45,27	43	43,91	46,67
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	196,74	203,08	183,39	160,62	168,43
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	35,39	48,42	47,16	46,08	38,08
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	26,14	32,62	32,04	31,55	27,58
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	33,94	46,33	45,1	44,14	36,37
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	25,07	31,22	30,65	30,21	26,34
Totaal Passiva / Totaal Activa	40,33	46,83	46,97	49,34	44,73
EBIT / Renteuitgaven	-4,58	-6,36	-1,74	5,01	7,98
EBITDA / Renteuitgaven	2,47	-0,01	4,49	11,17	13,42
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven