Financiële ratio's Novartis AG

Aandelen

NOVN

CH0012005267

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Swiss Exchange Andere beurzen 17:31:59 16-07-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
123,26 ^CHF	+1,03%		-2,10%	+12,46%

16/07	Europese ADR's op Wall Street licht lager op donderdag	MT
16/07	Europese winstgroei bereikt hoogste niveau in drie jaar door sterke resultaten in de energiesector	RE

86132cd31.yJMSAJVptW-RJhRcLv5jw-RgxpcxuoFJhR06Gem2vSQ.vdVoOfgB-hbJV1cwersa-7QyoNx4ybQBxFp7XdjeiBKd6kBh2w6NKsRtRQ

Gepubliceerde financiële gegevens: NOVARTIS AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten	51,63 mld.	50,54 mld.	45,44 mld.	50,32 mld.	54,53 mld.
Andere inkomsten, totaal	1,25 mld.	1,28 mld.	1,22 mld.	1,4 mld.	2,14 mld.
Totale omzet	52,88 mld.	51,83 mld.	46,66 mld.	51,72 mld.	56,67 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	15,44 mld.	15,08 mld.	12,02 mld.	12,82 mld.	13,62 mld.
Brutowinst	37,44 mld.	36,74 mld.	34,64 mld.	38,91 mld.	43,05 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	14,82 mld.	14,19 mld.	12,49 mld.	12,56 mld.	13,24 mld.
R&d-kosten	9,15 mld.	9,25 mld.	9,01 mld.	9,51 mld.	10,69 mld.
Andere operationele kosten	653 mln.	449 mln.	498 mln.	512 mln.	124 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	24,62 mld.	23,88 mld.	22 mld.	22,59 mld.	24,05 mld.
Operationeel inkomen	12,82 mld.	12,86 mld.	12,64 mld.	16,32 mld.	19 mld.
Renteuitgaven, totaal	-811 mln.	-837 mln.	-855 mln.	-1,01 mld.	-1,14 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	71 mln.	379 mln.	627 mln.	568 mln.	373 mln.
Netto renteuitgaven	-740 mln.	-458 mln.	-228 mln.	-438 mln.	-771 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	15,34 mld.	-9 mln.	-13 mln.	-38 mln.	-12 mln.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-69 mln.	-184 mln.	-214 mln.	-258 mln.	-300 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-153 mln.	-54 mln.	3 mln.	61 mln.	-104 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	27,2 mld.	12,15 mld.	12,19 mld.	15,65 mld.	17,82 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-951 mln.	-364 mln.	-478 mln.
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	38 mln.	-260 mln.	-105 mln.	-45 mln.	48 mln.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	728 mln.	166 mln.	225 mln.	45 mln.	50 mln.
Afschrijving van activa	-653 mln.	-1,69 mld.	-3,09 mld.	-1,43 mld.	-552 mln.
Juridische schikkingen	-212 mln.	-369 mln.	542 mln.	-89 mln.	-161 mln.
Andere ongebruikelijke posten	-965 mln.	-1,63 mld.	310 mln.	-126 mln.	-373 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	26,14 mld.	8,37 mld.	9,12 mld.	13,64 mld.	16,35 mld.
Inkomstenbelastingkosten	2,12 mld.	1,42 mld.	551 mln.	1,7 mld.	2,38 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	24,02 mld.	6,96 mld.	8,57 mld.	11,94 mld.	13,97 mld.
Winsten van beëindigde Activiteiten	-	-	6,28 mld.	-	-
Netto inkomen van het bedrijf	24,02 mld.	6,96 mld.	14,85 mld.	11,94 mld.	13,97 mld.
Minderheidsbelangen	3 mln.	-	-4 mln.	2 mln.	17 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	24,02 mld.	6,96 mld.	14,85 mld.	11,94 mld.	13,98 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	24,02 mld.	6,96 mld.	14,85 mld.	11,94 mld.	13,98 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	24,02 mld.	6,96 mld.	8,57 mld.	11,94 mld.	13,98 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	10,71	3,19	7,15	5,92	7,21
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	10,71	3,19	4,13	5,92	7,21
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	2,24 mld.	2,18 mld.	2,08 mld.	2,02 mld.	1,94 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	10,63	3,17	7,1	5,87	7,15
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	10,63	3,17	4,1	5,87	7,15
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	2,26 mld.	2,2 mld.	2,09 mld.	2,04 mld.	1,96 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	7,58	3,48	3,67	4,85	5,75
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	7,52	3,46	3,64	4,81	5,7
Dividend per aandeel	3,39	3,46	3,92	3,86	4,67
Uitkeringsratio	30,67	107,92	48,86	63,85	55,91
ADR-ratio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	17,94 mld.	18 mld.	17,52 mld.	20,66 mld.	23,47 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	16,73 mld.	16,84 mld.	16,6 mld.	19,78 mld.	22,52 mld.
EBIT	12,82 mld.	12,86 mld.	12,64 mld.	16,32 mld.	19 mld.
EBITDAR	17,95 mld.	18,01 mld.	17,53 mld.	20,67 mld.	23,48 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	8,11	16,92	6,04	12,47	14,59
Huidige binnenlandse belastingen	958 mln.	617 mln.	1,14 mld.	897 mln.	1,4 mld.
Huidige buitenlandse belastingen	1,47 mld.	1,45 mld.	1,29 mld.	1,49 mld.	1,35 mld.
Totale huidige belastingen	2,43 mld.	2,07 mld.	2,43 mld.	2,38 mld.	2,74 mld.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	-23 mln.	142 mln.	-355 mln.	245 mln.	1,15 mld.
Uitgestelde buitenlandse belastingen	-286 mln.	-797 mln.	-1,52 mld.	-927 mln.	-1,51 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-309 mln.	-655 mln.	-1,88 mld.	-682 mln.	-360 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	17 mld.	7,6 mld.	7,61 mld.	9,78 mld.	11,15 mld.
Gecapitaliseerde rente	4 mln.	5 mln.	3 mln.	5 mln.	8 mln.
Rente op lange termijn schuld	62 mln.	60 mln.	62 mln.	72 mln.	76 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en marketingkosten	-	-	-	-	-
Algemene en administratieve kosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	9,54 mld.	10 mld.	11,37 mld.	10,02 mld.	11,2 mld.
Totaal netto huurkosten	13 mln.	9 mln.	11 mln.	12 mln.	7 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	2,45 mln.	2,05 mln.	2,78 mln.	3,36 mln.	1,93 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	10,55 mln.	6,95 mln.	8,22 mln.	8,64 mln.	5,07 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	979 mln.	1,05 mld.	1,14 mld.	1,31 mld.	1,33 mld.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	979 mln.	1,05 mld.	1,14 mld.	1,31 mld.	1,33 mld.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	12,41 mld.	7,52 mld.	13,39 mld.	11,46 mld.	11,44 mld.
Kortetermijninvesteringen	15,82 mld.	11,21 mld.	680 mln.	1,89 mld.	98 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	28,22 mld.	18,73 mld.	14,07 mld.	13,35 mld.	11,53 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	8 mld.	8,07 mld.	7,11 mld.	7,42 mld.	8,94 mld.
Andere vorderingen	1,56 mld.	1,74 mld.	2,14 mld.	1,94 mld.	1,9 mld.
Totaal vorderingen	9,56 mld.	9,8 mld.	9,25 mld.	9,36 mld.	10,83 mld.
Voorraad	6,67 mld.	7,18 mld.	5,91 mld.	5,72 mld.	6,27 mld.
Vooruitbetaalde kosten	1,1 mld.	911 mln.	764 mln.	985 mln.	1,15 mld.
Andere vlottende activa, totaal	163 mln.	297 mln.	484 mln.	283 mln.	672 mln.
Totaal vlottende activa	45,72 mld.	36,91 mld.	30,48 mld.	29,7 mld.	30,46 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	28,71 mld.	26,3 mld.	22,8 mld.	21,97 mld.	25,08 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-15,6 mld.	-14,11 mld.	-11,88 mld.	-11,1 mld.	-12,73 mld.
Netto materiële Vaste Activa	13,11 mld.	12,2 mld.	10,92 mld.	10,87 mld.	12,35 mld.
Langetermijninvesteringen	2,27 mld.	1,61 mld.	1,83 mld.	1,13 mld.	1,09 mld.
Goodwill	29,6 mld.	29,3 mld.	23,34 mld.	24,76 mld.	25,57 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	28,68 mld.	27,22 mld.	26,88 mld.	26,92 mld.	29,41 mld.
Langlopende vorderingen	70 mln.	59 mln.	104 mln.	54 mln.	52 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	78 mln.	85 mln.	114 mln.	102 mln.	142 mln.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	3,74 mld.	3,74 mld.	4,31 mld.	4,36 mld.	5,44 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	5,5 mld.	4,42 mld.	-	-	-
Andere lange-termijn activa, totaal	3,04 mld.	1,91 mld.	1,97 mld.	4,36 mld.	6,44 mld.
Totaal activa	132 mld.	117 mld.	99,94 mld.	102 mld.	111 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	5,55 mld.	5,15 mld.	4,93 mld.	4,57 mld.	4,46 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	5,15 mld.	5,39 mld.	5,17 mld.	5,25 mld.	5,36 mld.
Kortlopende leningen	3,61 mld.	3,64 mld.	3,89 mld.	4,73 mld.	4,73 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2,69 mld.	2,3 mld.	2,28 mld.	3,5 mld.	875 mln.
Lopend gedeelte van leases	275 mln.	251 mln.	230 mln.	235 mln.	263 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,42 mld.	2,53 mld.	1,89 mld.	1,6 mld.	1,97 mld.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	123 mln.	123 mln.	98 mln.	127 mln.	-
Andere lopende verplichtingen	10,4 mld.	9,28 mld.	7,89 mld.	8,68 mld.	9,63 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	30,21 mld.	28,66 mld.	26,39 mld.	28,69 mld.	27,28 mld.
Langlopende schuld	22,9 mld.	20,24 mld.	18,44 mld.	21,37 mld.	27,94 mld.
Lange-termijn leases	1,62 mld.	1,54 mld.	1,6 mld.	1,57 mld.	1,66 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	3,79 mld.	2,64 mld.	2,73 mld.	2,47 mld.	2,56 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3,07 mld.	2,69 mld.	2,25 mld.	2,42 mld.	3,4 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	2,38 mld.	2,27 mld.	1,79 mld.	1,6 mld.	1,57 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	63,97 mld.	58,03 mld.	53,2 mld.	58,12 mld.	64,4 mld.
Gewone aandelen, totaal	901 mln.	890 mln.	825 mln.	793 mln.	766 mln.
Ingehouden winsten	70,99 mld.	63,54 mld.	49,65 mld.	46,56 mld.	44,72 mld.
Eigen aandelen	-48 mln.	-92 mln.	-41 mln.	-53 mln.	-50 mln.
Algemeen inkomen en overig	-4,19 mld.	-5 mld.	-3,77 mld.	-3,26 mld.	694 mln.
Totaal eigen vermogen	67,66 mld.	59,34 mld.	46,67 mld.	44,05 mld.	46,13 mld.
Minderheidsbelangen	167 mln.	81 mln.	83 mln.	80 mln.	419 mln.
Eigen vermogen	67,82 mld.	59,42 mld.	46,75 mld.	44,13 mld.	46,55 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	132 mld.	117 mld.	99,94 mld.	102 mld.	111 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	2,23 mld.	2,12 mld.	2,04 mld.	1,98 mld.	1,91 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	2,23 mld.	2,12 mld.	2,04 mld.	1,98 mld.	1,91 mld.
Boekwaarde / aandeel	30,27	28	22,83	22,3	24,18
Netto boekwaarde	9,38 mld.	2,82 mld.	-3,55 mld.	-7,62 mld.	-8,85 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	4,2	1,33	-1,74	-3,86	-4,64
Totale schuld	31,09 mld.	27,96 mld.	26,44 mld.	31,4 mld.	35,46 mld.
Nettoschuld	2,87 mld.	9,24 mld.	12,37 mld.	18,05 mld.	23,92 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	1,16 mld.	-1,41 mld.	-897 mln.	-1,09 mld.	-2,65 mld.
Schuld equivalent operationele leases	104 mln.	72 mln.	88 mln.	96 mln.	56 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	167 mln.	81 mln.	83 mln.	80 mln.	419 mln.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	205 mln.	143 mln.	205 mln.	119 mln.	98 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - grondstoffen, totaal	870 mln.	934 mln.	963 mln.	843 mln.	975 mln.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	3,16 mld.	3,67 mld.	3,5 mld.	3,45 mld.	3,96 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	2,64 mld.	2,57 mld.	1,45 mld.	1,43 mld.	1,33 mld.
Grond - (BS)	492 mln.	451 mln.	403 mln.	376 mln.	446 mln.
Gebouwen, totaal	11,82 mld.	11,4 mld.	10,15 mld.	9,53 mld.	10,75 mld.
Machines, totaal	13,33 mld.	11,84 mld.	9,63 mld.	9,05 mld.	10,45 mld.
Voltijdse werknemers	104K	102K	76,06K	75,88K	75,27K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	83 mln.	62 mln.	51 mln.	58 mln.	52 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	24,02 mld.	6,96 mld.	14,85 mld.	11,94 mld.	13,98 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	1,53 mld.	1,47 mld.	1,18 mld.	1,14 mld.	1,23 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	3,9 mld.	3,98 mld.	3,96 mld.	3,46 mld.	3,52 mld.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	5,43 mld.	5,45 mld.	5,14 mld.	4,6 mld.	4,74 mld.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-677 mln.	-333 mln.	-180 mln.	-74 mln.	116 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-38 mln.	260 mln.	106 mln.	45 mln.	-50 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	684 mln.	1,73 mld.	3,14 mld.	1,47 mld.	581 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-15,34 mld.	9 mln.	15 mln.	38 mln.	12 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	736 mln.	823 mln.	865 mln.	1,04 mld.	1,1 mld.
Netto cashflow uit beëindigde Activiteiten	-	-	238 mln.	-	-
Andere operationele activiteiten, totaal	1,13 mld.	1,23 mld.	-7,81 mld.	369 mln.	1,72 mld.
Verandering in debiteuren	-389 mln.	-589 mln.	-1,5 mld.	-931 mln.	-1,12 mld.
Verandering in voorraden	81 mln.	-830 mln.	-546 mln.	-225 mln.	34 mln.
Verandering in crediteuren	-21 mln.	-48 mln.	479 mln.	-105 mln.	-273 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-549 mln.	-421 mln.	-332 mln.	-552 mln.	-1,7 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	15,07 mld.	14,24 mld.	14,46 mld.	17,62 mld.	19,14 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,38 mld.	-1,2 mld.	-1,06 mld.	-1,37 mld.	-1,55 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	240 mln.	167 mln.	237 mln.	86 mln.	13 mln.
Contante overnames	-633 mln.	-864 mln.	-3,56 mld.	-4,02 mld.	-2,92 mld.
Desinvesteringen	66 mln.	-15 mln.	3 mln.	107 mln.	-88 mln.
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-845 mln.	-1,27 mld.	262 mln.	-2,37 mld.	-2,19 mld.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	6,82 mld.	4,65 mld.	10,84 mld.	43 mln.	1,87 mld.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-57 mln.	-1 mln.	-1,12 mld.	3 mln.	-24 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	4,21 mld.	1,47 mld.	5,6 mld.	-7,51 mld.	-4,88 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	-	295 mln.	546 mln.	958 mln.	5 mln.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	16 mln.	16 mln.	-	6,14 mld.	6,1 mld.
Totale uitgegeven schuld	16 mln.	311 mln.	546 mln.	7,1 mld.	6,1 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-3,52 mld.	-	-	-289 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,48 mld.	-2,87 mld.	-2,48 mld.	-2,42 mld.	-3,67 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-6 mld.	-2,87 mld.	-2,48 mld.	-2,71 mld.	-3,67 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	53 mln.	100 mln.	153 mln.	30 mln.	27 mln.
Inkoop van gewone aandelen	-3,06 mld.	-10,65 mld.	-8,72 mld.	-8,33 mld.	-9,21 mld.
Gewone dividenden betaald	-7,37 mld.	-7,51 mld.	-7,26 mld.	-7,62 mld.	-7,82 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-7,37 mld.	-7,51 mld.	-7,26 mld.	-7,62 mld.	-7,82 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	94 mln.	55 mln.	3,48 mld.	-207 mln.	-294 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-16,26 mld.	-20,56 mld.	-14,28 mld.	-11,74 mld.	-14,87 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-266 mln.	-32 mln.	100 mln.	-298 mln.	576 mln.
Netto verandering in kasgeld	2,75 mld.	-4,89 mld.	5,88 mld.	-1,93 mld.	-24 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	664 mln.	696 mln.	751 mln.	855 mln.	981 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,34 mld.	1,98 mld.	2,79 mld.	2,26 mld.	2,56 mld.
Geleverde vrije kasstroom	13,12 mld.	9,69 mld.	12,13 mld.	12,04 mld.	12,12 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	13,62 mld.	10,21 mld.	12,67 mld.	12,67 mld.	12,83 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	-1,42 mld.	1,85 mld.	713 mln.	-295 mln.	1,39 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-5,99 mld.	-2,56 mld.	-1,94 mld.	4,39 mld.	2,43 mld.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	6,18	6,45	7,27	10,09	11,14
Rendement op het totaal kapitaal	8,28	8,63	9,84	13,72	15,08
Rendement op eigen vermogen %	38,59	10,93	16,15	26,28	30,81
Rendement op eigen vermogen	38,66	10,95	16,16	26,33	31,01
Margeanalyse
Brutomarge in %	70,81	70,9	74,24	75,22	75,97
SG&a marge	28,02	27,38	26,77	24,29	23,36
EBITDA marge %	33,92	34,74	37,54	39,95	41,42
EBITA marge	31,63	32,49	35,58	38,24	39,74
EBIT marge %	24,25	24,81	27,09	31,55	33,53
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	45,42	13,42	18,37	23,08	24,64
Nettowinstmarge %	45,43	13,42	31,83	23,09	24,67
Netto beschikbaar voor gewone marge %	45,43	13,42	18,36	23,09	24,67
Genormaliseerde nettowinstmarge	32,16	14,66	16,32	18,91	19,68
Marge van geleverde vrije kasstroom	24,81	18,69	26	23,27	21,38
Marge van onbelaste vrije kasstroom	25,77	19,7	27,15	24,49	22,64
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,41	0,42	0,43	0,51	0,53
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	3,91	4,1	4,04	4,75	4,88
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	6,36	6,29	5,99	6,93	6,67
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	2,24	2,18	1,84	2,2	2,27
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,51	1,29	1,16	1,04	1,12
Quick ratio	1,25	1	0,88	0,79	0,82
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,5	0,5	0,55	0,61	0,7
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	57,35	58,03	60,94	52,84	54,75
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	163,13	167,46	198,72	166,16	160,69
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	133,56	125,22	170,86	137,67	116,31
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	86,91	100,27	88,79	81,33	99,13
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	45,84	47,06	56,55	71,16	76,17
Totale schuld / totaal kapitaal	31,43	32	36,12	41,58	43,24
Lange termijn schuld / eigen vermogen	36,16	36,66	42,85	51,97	63,57
Langlopende schuld / totaal kapitaal	24,79	24,93	27,37	30,37	36,09
Totaal passiva / totaal activa	48,54	49,41	53,22	56,84	58,04
EBIT / renteuitgaven	15,81	15,36	14,79	16,22	16,61
EBITDA / renteuitgaven	22,51	21,87	20,79	20,79	20,76
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	20,81	20,44	19,55	19,44	19,41
Totale schuld / EBITDA	1,7	1,53	1,49	1,5	1,49
Nettoschuld / EBITDA	0,16	0,5	0,7	0,86	1,01
Totale schuld / (EBITDA - capex)	1,84	1,63	1,58	1,61	1,6
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	0,17	0,54	0,74	0,92	1,08
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	5,97	-1,98	7,36	10,85	9,57
Brutowinst, 1 jr. Groei %	5,48	-1,86	7,7	12,32	10,66
EBITDA, 1 jr. Groei %	5,71	0,38	9,93	17,95	13,6
EBITA, 1 jr. Groei %	6,89	0,68	10,91	19,12	13,88
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	5,23	0,27	12,78	29,09	16,45
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	197,58	-71,04	41,71	39,28	16,99
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	197,58	-71,05	113,52	-19,59	17,11
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	128,24	-55,51	15,19	28,45	14,03
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	201,99	-70,18	48,55	43,17	21,81
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-2,58	0,76	-11,89	4,45	20,4
Inventaris, 1 jr. Groei %	-6,52	7,64	-17,59	-3,21	9,54
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-5,98	-6,95	-10,42	-0,47	13,6
Totaal activa, 1 jr. Groei %	3,14	-10,88	-14,91	2,3	8,51
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-270,18	-69,95	121,65	114,61	16,04
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	19,54	-12,29	-21,36	-5,62	4,73
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	10,41	-5,54	1,56	21,86	8,66
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	8,08	-13,06	15,72	28,87	13,32
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	2,26	-26,16	41,76	-0,78	0,64
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	1,89	-25,07	39,84	-0	1,29
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	-0,02	1,77	13,24	-1,44	20,81
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	4,22	1,92	3,01	9,09	10,21
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	4,55	2,79	3,11	10,47	12,22
EBITDA, 2 jr. CAGR %	16,27	9,81	5,86	21,75	13,7
EBITA, 2 jr. CAGR %	18,45	11,22	6,53	23,47	14,29
EBIT, 2 jr. CAGR %	18,8	12,55	7,38	33,09	36,27
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	83,32	-7,17	-38,82	40,49	27,65
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	43,09	-7,18	-21,37	31,03	-2,96
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	74,52	10,91	-30,86	35,05	35,11
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	85,78	-5,1	-36,41	45,84	32,06
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-1,8	-0,92	-5,78	-4,07	12,14
Voorraad, 2 jr. CAGR %	5,56	0,31	-5,82	-10,69	2,97
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	-2,36	-6,46	-8,7	-5,58	6,34
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	5,52	-4,13	-12,92	-6,7	5,36
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	29,55	-28,49	-38,44	118,1	57,81
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	10,43	2,4	-16,95	-13,85	-0,58
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	5,17	2,12	-2,05	11,25	15,07
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-0,04	-3,07	-0,28	22,12	20,85
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	4,37	-8,45	1,51	28,32	-5,88
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	4,09	-8,14	1,62	27,34	-4,98
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	4,24	1,03	7,35	5,64	9,12
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	4,68	2,11	-2,21	5,56	9,25
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	5,83	2,37	-0,13	6,09	10,54
EBITDA, 3 jr. CAGR %	8,26	10,71	5,47	9,74	18,97
EBITA, 3 jr. CAGR %	10,64	12,2	6,84	10,58	20,19
EBIT, 3 jaar CAGR %	12,85	12,27	7,59	14,18	27,3
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	23,34	-0,9	2,03	-19,52	32,17
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	23,96	-15,99	22,53	-20,78	26,22
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	23,02	10,81	7,24	-15,01	27,64
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	24,87	0,96	5,22	-16,66	37,34
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-2,84	-0,95	-4,72	-2,48	3,48
Inventaris, 3 jr. CAGR %	-1,41	6,25	-6,05	-4,96	-4,4
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	-5,83	-3,91	-7,8	-6,04	0,43
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	-3,26	-0,26	-7,86	-8,11	-1,88
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-21,85	-20,4	-13,61	-6,66	76,73
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	-4,88	2,27	-6,23	-13,33	-8,05
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	1,83	1,47	1,94	5,34	10,38
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	3,19	-4,58	-5,97	8,62	19,11
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	8,9	-7	1,63	0,74	18,34
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	8,25	-6,71	1,54	1,08	17,99
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	6,08	3,51	4,94	4,34	10,48
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	1,38	3,61	0,24	1,22	2,58
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	3,16	4,15	1,86	2,58	4,36
EBITDA, 5 jr. CAGR %	4,43	6,94	4,38	9,26	9,47
EBITA, 5 jr. CAGR %	5,26	7,8	6,09	10,65	10,59
EBIT, 5 jr. CAGR %	7,13	7,53	7,21	12,43	13,36
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	29,1	-1,49	-7,71	10,81	11,59
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	29,05	-2,02	3,32	0,35	11,62
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	24,74	5,4	-3,57	11,87	12,55
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	30,58	0	-5,57	13,77	15,23
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-0,49	-1,27	-4,02	-2,21	1,69
Voorraad, 5 jr. CAGR %	1,28	0,88	-3,2	-0,88	-2,54
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	-3,47	-5,83	-6,99	-4,58	-2,39
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	0,26	-2,47	-7,24	-2,89	-2,78
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-10,98	-30,76	-28,97	6,42	9,94
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	-2	-4,36	-9,9	-4,51	-4,01
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	5,6	2,44	0,26	5,28	7
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-5,84	-2	-3,31	-0,19	3,96
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	11,08	2,25	3,62	-0,01	0,95
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	10,69	2,25	3,36	0,15	1,18
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	4,5	3,31	6,65	4,36	6,59