Financiële ratio's Novartis AG

Aandelen

NOVN

CH0012005267

Farmaceutische producten

Geschatte realtime Cboe Europe Andere beurzen 12:33:44 09-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
106,88 ^CHF	+0,23%		+0,64%	+20,50%

10:35	Relation kondigt strategische samenwerking aan met Novartis voor de ontwikkeling van therapieën tegen atopische aandoeningen	CI
10:14	Novartis sluit samenwerkingsovereenkomst met Relation voor ontdekking van nieuwe doelwitten bij atopische aandoeningen	MT

c2a41917c4c1179bf13b5b6f135d74._YX-OZmGWngnoDaaiwfmvR3UUEymz1klBjSzaWF6eX0.jN_HYNvlLgBNxATq_UqD2U--CRnpuRJJT2CeUBcTDSuy37RwqPIAAWHOcw

Gepubliceerde financiële gegevens: NOVARTIS AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	48,66 mld.	51,63 mld.	50,54 mld.	45,44 mld.	50,32 mld.
Andere inkomsten, totaal	1,24 mld.	1,25 mld.	1,28 mld.	1,22 mld.	1,4 mld.
Totale omzet	49,9 mld.	52,88 mld.	51,83 mld.	46,66 mld.	51,72 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	14,4 mld.	15,44 mld.	15,08 mld.	12,02 mld.	12,82 mld.
Brutowinst	35,5 mld.	37,44 mld.	36,74 mld.	34,64 mld.	38,91 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	14,09 mld.	14,82 mld.	14,19 mld.	12,49 mld.	12,56 mld.
R&d-kosten	8,55 mld.	9,15 mld.	9,25 mld.	9,01 mld.	9,51 mld.
Andere operationele kosten	670 mln.	653 mln.	449 mln.	498 mln.	512 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	23,31 mld.	24,62 mld.	23,88 mld.	22 mld.	22,59 mld.
Operationeel inkomen	12,19 mld.	12,82 mld.	12,86 mld.	12,64 mld.	16,32 mld.
Renteuitgaven, totaal	-869 mln.	-811 mln.	-837 mln.	-855 mln.	-1,01 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	91 mln.	71 mln.	379 mln.	627 mln.	568 mln.
Netto renteuitgaven	-778 mln.	-740 mln.	-458 mln.	-228 mln.	-438 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	673 mln.	15,34 mld.	-9 mln.	-13 mln.	-38 mln.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-135 mln.	-69 mln.	-184 mln.	-214 mln.	-258 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-29 mln.	-153 mln.	-54 mln.	3 mln.	61 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	11,92 mld.	27,2 mld.	12,15 mld.	12,19 mld.	15,65 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-951 mln.	-364 mln.
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-89 mln.	-	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	336 mln.	38 mln.	-260 mln.	-105 mln.	-45 mln.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	414 mln.	728 mln.	166 mln.	225 mln.	45 mln.
Afschrijving van activa	-1,34 mld.	-653 mln.	-1,69 mld.	-3,09 mld.	-1,43 mld.
Juridische schikkingen	-935 mln.	-212 mln.	-369 mln.	542 mln.	-89 mln.
Andere ongebruikelijke posten	-431 mln.	-965 mln.	-1,63 mld.	310 mln.	-126 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	9,88 mld.	26,14 mld.	8,37 mld.	9,12 mld.	13,64 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,81 mld.	2,12 mld.	1,42 mld.	551 mln.	1,7 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	8,07 mld.	24,02 mld.	6,96 mld.	8,57 mld.	11,94 mld.
Winsten van beëindigde Activiteiten	-	-	-	6,28 mld.	-
Netto inkomen van het bedrijf	8,07 mld.	24,02 mld.	6,96 mld.	14,85 mld.	11,94 mld.
Minderheidsbelangen	1 mln.	3 mln.	-	-4 mln.	2 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	8,07 mld.	24,02 mld.	6,96 mld.	14,85 mld.	11,94 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	8,07 mld.	24,02 mld.	6,96 mld.	14,85 mld.	11,94 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	8,07 mld.	24,02 mld.	6,96 mld.	8,57 mld.	11,94 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	3,54	10,71	3,19	7,15	5,92
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	3,54	10,71	3,19	4,13	5,92
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	2,28 mld.	2,24 mld.	2,18 mld.	2,08 mld.	2,02 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	3,52	10,63	3,17	7,1	5,87
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	3,52	10,63	3,17	4,1	5,87
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	2,3 mld.	2,26 mld.	2,2 mld.	2,09 mld.	2,04 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	3,27	7,58	3,48	3,67	4,85
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	3,24	7,52	3,46	3,64	4,81
Dividend per aandeel	3,4	3,39	3,46	3,92	3,86
Uitkeringsratio	86,56	30,67	107,92	48,86	63,85
ADR-ratio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	17,41 mld.	17,94 mld.	18 mld.	17,52 mld.	20,66 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	15,65 mld.	16,73 mld.	16,84 mld.	16,6 mld.	19,78 mld.
EBIT	12,19 mld.	12,82 mld.	12,86 mld.	12,64 mld.	16,32 mld.
EBITDAR	17,42 mld.	17,95 mld.	18,01 mld.	17,53 mld.	20,67 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	18,29	8,11	16,92	6,04	12,47
Huidige binnenlandse belastingen	932 mln.	958 mln.	617 mln.	1,14 mld.	897 mln.
Huidige buitenlandse belastingen	1,17 mld.	1,47 mld.	1,45 mld.	1,29 mld.	1,49 mld.
Totale huidige belastingen	2,1 mld.	2,43 mld.	2,07 mld.	2,43 mld.	2,38 mld.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	137 mln.	-23 mln.	142 mln.	-355 mln.	245 mln.
Uitgestelde buitenlandse belastingen	-430 mln.	-286 mln.	-797 mln.	-1,52 mld.	-927 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-293 mln.	-309 mln.	-655 mln.	-1,88 mld.	-682 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	7,45 mld.	17 mld.	7,6 mld.	7,61 mld.	9,78 mld.
Gecapitaliseerde rente	2 mln.	4 mln.	5 mln.	3 mln.	5 mln.
Rente op lange termijn schuld	67 mln.	62 mln.	60 mln.	62 mln.	72 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en marketingkosten	-	-	-	-	-
Algemene en administratieve kosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	9,02 mld.	9,54 mld.	10 mld.	11,37 mld.	10,02 mld.
Totaal netto huurkosten	11 mln.	13 mln.	9 mln.	11 mln.	12 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	2,27 mln.	2,45 mln.	2,05 mln.	2,78 mln.	3,36 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	8,73 mln.	10,55 mln.	6,95 mln.	8,22 mln.	8,64 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	958 mln.	979 mln.	1,05 mld.	1,14 mld.	1,31 mld.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	958 mln.	979 mln.	1,05 mld.	1,14 mld.	1,31 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	9,66 mld.	12,41 mld.	7,52 mld.	13,39 mld.	11,46 mld.
Kortetermijninvesteringen	1,75 mld.	15,82 mld.	11,21 mld.	680 mln.	1,89 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	11,4 mld.	28,22 mld.	18,73 mld.	14,07 mld.	13,35 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	8,22 mld.	8 mld.	8,07 mld.	7,11 mld.	7,42 mld.
Andere vorderingen	1,75 mld.	1,56 mld.	1,74 mld.	2,14 mld.	1,94 mld.
Totaal vorderingen	9,96 mld.	9,56 mld.	9,8 mld.	9,25 mld.	9,36 mld.
Voorraad	7,13 mld.	6,67 mld.	7,18 mld.	5,91 mld.	5,72 mld.
Vooruitbetaalde kosten	943 mln.	1,1 mld.	911 mln.	764 mln.	985 mln.
Andere vlottende activa, totaal	232 mln.	163 mln.	297 mln.	484 mln.	283 mln.
Totaal vlottende activa	29,67 mld.	45,72 mld.	36,91 mld.	30,48 mld.	29,7 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	29,89 mld.	28,71 mld.	26,3 mld.	22,8 mld.	21,97 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-15,96 mld.	-15,6 mld.	-14,11 mld.	-11,88 mld.	-11,1 mld.
Netto materiële Vaste Activa	13,94 mld.	13,11 mld.	12,2 mld.	10,92 mld.	10,87 mld.
Langetermijninvesteringen	11,61 mld.	2,27 mld.	1,61 mld.	1,83 mld.	1,13 mld.
Goodwill	30 mld.	29,6 mld.	29,3 mld.	23,34 mld.	24,76 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	32,11 mld.	28,68 mld.	27,22 mld.	21,55 mld.	26,92 mld.
Langlopende vorderingen	83 mln.	70 mln.	59 mln.	104 mln.	54 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	89 mln.	78 mln.	85 mln.	114 mln.	102 mln.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	8,21 mld.	3,74 mld.	3,74 mld.	4,31 mld.	4,36 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	4,7 mld.	5,5 mld.	4,42 mld.	5,33 mld.	-
Andere lange-termijn activa, totaal	1,64 mld.	3,04 mld.	1,91 mld.	1,97 mld.	4,36 mld.
Totaal activa	132 mld.	132 mld.	117 mld.	99,94 mld.	102 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	5,4 mld.	5,55 mld.	5,15 mld.	4,93 mld.	4,57 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	5,5 mld.	5,15 mld.	5,39 mld.	5,17 mld.	5,25 mld.
Kortlopende leningen	7,32 mld.	3,61 mld.	3,64 mld.	3,89 mld.	4,73 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2,47 mld.	2,69 mld.	2,3 mld.	2,28 mld.	3,5 mld.
Lopend gedeelte van leases	286 mln.	275 mln.	251 mln.	230 mln.	235 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,46 mld.	2,42 mld.	2,53 mld.	1,89 mld.	1,6 mld.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	56 mln.	123 mln.	123 mln.	98 mln.	127 mln.
Andere lopende verplichtingen	9,57 mld.	10,4 mld.	9,28 mld.	7,89 mld.	8,68 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	33,06 mld.	30,21 mld.	28,66 mld.	26,39 mld.	28,69 mld.
Langlopende schuld	26,26 mld.	22,9 mld.	20,24 mld.	18,44 mld.	21,37 mld.
Lange-termijn leases	1,72 mld.	1,62 mld.	1,54 mld.	1,6 mld.	1,57 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	4,72 mld.	3,79 mld.	2,64 mld.	2,73 mld.	2,47 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	7,42 mld.	3,07 mld.	2,69 mld.	2,25 mld.	2,42 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	2,22 mld.	2,38 mld.	2,27 mld.	1,79 mld.	1,6 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	75,39 mld.	63,97 mld.	58,03 mld.	53,2 mld.	58,12 mld.
Gewone aandelen, totaal	913 mln.	901 mln.	890 mln.	825 mln.	793 mln.
Ingehouden winsten	57,16 mld.	70,99 mld.	63,54 mld.	49,65 mld.	46,56 mld.
Eigen aandelen	-53 mln.	-48 mln.	-92 mln.	-41 mln.	-53 mln.
Algemeen inkomen en overig	-1,42 mld.	-4,19 mld.	-5 mld.	-3,77 mld.	-3,26 mld.
Totaal eigen vermogen	56,6 mld.	67,66 mld.	59,34 mld.	46,67 mld.	44,05 mld.
Minderheidsbelangen	68 mln.	167 mln.	81 mln.	83 mln.	80 mln.
Eigen vermogen	56,67 mld.	67,82 mld.	59,42 mld.	46,75 mld.	44,13 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	132 mld.	132 mld.	117 mld.	99,94 mld.	102 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	2,26 mld.	2,23 mld.	2,12 mld.	2,04 mld.	1,98 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	2,26 mld.	2,23 mld.	2,12 mld.	2,04 mld.	1,98 mld.
Boekwaarde / aandeel	25,08	30,27	28	22,83	22,3
Netto boekwaarde	-5,51 mld.	9,38 mld.	2,82 mld.	1,78 mld.	-7,62 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	-2,44	4,2	1,33	0,87	-3,86
Totale schuld	38,05 mld.	31,09 mld.	27,96 mld.	26,44 mld.	31,4 mld.
Nettoschuld	26,64 mld.	2,87 mld.	9,24 mld.	12,37 mld.	18,05 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	3,28 mld.	1,16 mld.	-1,41 mld.	-897 mln.	-1,09 mld.
Schuld equivalent operationele leases	88 mln.	104 mln.	72 mln.	88 mln.	96 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	68 mln.	167 mln.	81 mln.	83 mln.	80 mln.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	9,63 mld.	205 mln.	143 mln.	205 mln.	119 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - grondstoffen, totaal	967 mln.	870 mln.	934 mln.	963 mln.	843 mln.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	3,32 mld.	3,16 mld.	3,67 mld.	3,5 mld.	3,45 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	2,84 mld.	2,64 mld.	2,57 mld.	1,45 mld.	1,43 mld.
Grond - (BS)	555 mln.	492 mln.	451 mln.	403 mln.	376 mln.
Gebouwen, totaal	12,38 mld.	11,82 mld.	11,4 mld.	10,15 mld.	9,53 mld.
Machines, totaal	14,04 mld.	13,33 mld.	11,84 mld.	9,63 mld.	9,05 mld.
Voltijdse werknemers	106K	104K	102K	76,06K	75,88K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	93 mln.	83 mln.	62 mln.	51 mln.	58 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	8,07 mld.	24,02 mld.	6,96 mld.	14,85 mld.	11,94 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	2,09 mld.	1,53 mld.	1,47 mld.	1,18 mld.	1,14 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	3,46 mld.	3,9 mld.	3,98 mld.	3,96 mld.	3,46 mld.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	5,55 mld.	5,43 mld.	5,45 mld.	5,14 mld.	4,6 mld.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-478 mln.	-677 mln.	-333 mln.	-180 mln.	-74 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-335 mln.	-38 mln.	260 mln.	106 mln.	45 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	914 mln.	684 mln.	1,73 mld.	3,14 mld.	1,47 mld.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-673 mln.	-15,34 mld.	9 mln.	15 mln.	38 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	738 mln.	736 mln.	823 mln.	865 mln.	1,04 mld.
Netto cashflow uit beëindigde Activiteiten	-	-	-	238 mln.	-
Andere operationele activiteiten, totaal	2,59 mld.	1,13 mld.	1,23 mld.	-7,81 mld.	369 mln.
Verandering in debiteuren	137 mln.	-389 mln.	-589 mln.	-1,5 mld.	-931 mln.
Verandering in voorraden	-543 mln.	81 mln.	-830 mln.	-546 mln.	-225 mln.
Verandering in crediteuren	-324 mln.	-21 mln.	-48 mln.	479 mln.	-105 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-2 mld.	-549 mln.	-421 mln.	-332 mln.	-552 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	13,65 mld.	15,07 mld.	14,24 mld.	14,46 mld.	17,62 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,28 mld.	-1,38 mld.	-1,2 mld.	-1,06 mld.	-1,37 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	88 mln.	240 mln.	167 mln.	237 mln.	86 mln.
Contante overnames	-10,01 mld.	-633 mln.	-864 mln.	-3,56 mld.	-4,02 mld.
Desinvesteringen	49 mln.	66 mln.	-15 mln.	3 mln.	107 mln.
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-930 mln.	-845 mln.	-1,27 mld.	262 mln.	-2,37 mld.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-922 mln.	6,82 mld.	4,65 mld.	10,84 mld.	43 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-186 mln.	-57 mln.	-1 mln.	-1,12 mld.	3 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-13,18 mld.	4,21 mld.	1,47 mld.	5,6 mld.	-7,51 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	2,26 mld.	-	295 mln.	546 mln.	958 mln.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	7,13 mld.	16 mln.	16 mln.	-	6,14 mld.
Totale uitgegeven schuld	9,39 mld.	16 mln.	311 mln.	546 mln.	7,1 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-3,52 mld.	-	-	-289 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,32 mld.	-2,48 mld.	-2,87 mld.	-2,48 mld.	-2,42 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-2,32 mld.	-6 mld.	-2,87 mld.	-2,48 mld.	-2,71 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	748 mln.	53 mln.	100 mln.	153 mln.	30 mln.
Inkoop van gewone aandelen	-2,84 mld.	-3,06 mld.	-10,65 mld.	-8,72 mld.	-8,33 mld.
Gewone dividenden betaald	-6,99 mld.	-7,37 mld.	-7,51 mld.	-7,26 mld.	-7,62 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-6,99 mld.	-7,37 mld.	-7,51 mld.	-7,26 mld.	-7,62 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-199 mln.	94 mln.	55 mln.	3,48 mld.	-207 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,21 mld.	-16,26 mld.	-20,56 mld.	-14,28 mld.	-11,74 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	286 mln.	-266 mln.	-32 mln.	100 mln.	-298 mln.
Netto verandering in kasgeld	-1,45 mld.	2,75 mld.	-4,89 mld.	5,88 mld.	-1,93 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	703 mln.	664 mln.	696 mln.	751 mln.	855 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,83 mld.	2,34 mld.	1,98 mld.	2,79 mld.	2,26 mld.
Geleverde vrije kasstroom	13,27 mld.	13,12 mld.	9,69 mld.	12,13 mld.	12,04 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	13,81 mld.	13,62 mld.	10,21 mld.	12,67 mld.	12,67 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	-1,89 mld.	-1,42 mld.	1,85 mld.	713 mln.	-295 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	7,07 mld.	-5,99 mld.	-2,56 mld.	-1,94 mld.	4,39 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	6,08	6,18	6,45	7,27	10,09
Rendement op het totaal kapitaal	8,48	8,28	8,63	9,84	13,72
Rendement op eigen vermogen %	14,38	38,59	10,93	16,15	26,28
Rendement op eigen vermogen	14,4	38,66	10,95	16,16	26,33
Margeanalyse
Brutomarge in %	71,14	70,81	70,9	74,24	75,22
SG&a marge	28,24	28,02	27,38	26,77	24,29
EBITDA marge %	34,89	33,92	34,74	37,54	39,95
EBITA marge	31,36	31,63	32,49	35,58	38,24
EBIT marge %	24,42	24,25	24,81	27,09	31,55
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	16,17	45,42	13,42	18,37	23,08
Nettowinstmarge %	16,18	45,43	13,42	31,83	23,09
Netto beschikbaar voor gewone marge %	16,18	45,43	13,42	18,36	23,09
Genormaliseerde nettowinstmarge	14,93	32,16	14,66	16,32	18,91
Marge van geleverde vrije kasstroom	26,59	24,81	18,69	26	23,27
Marge van onbelaste vrije kasstroom	27,68	25,77	19,7	27,15	24,49
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,4	0,41	0,42	0,43	0,51
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	3,6	3,91	4,1	4,04	4,75
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	5,89	6,36	6,29	5,99	6,93
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	2,2	2,24	2,18	1,84	2,2
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	0,9	1,51	1,29	1,16	1,04
Quick ratio	0,65	1,25	1	0,88	0,79
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,41	0,5	0,5	0,55	0,61
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	62,12	57,35	58,03	60,94	52,84
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	166,64	163,13	167,46	198,72	166,16
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	127,43	133,56	125,22	170,86	137,67
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	101,34	86,91	100,27	88,79	81,33
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	67,15	45,84	47,06	56,55	71,16
Totale schuld / totaal kapitaal	40,17	31,43	32	36,12	41,58
Lange termijn schuld / eigen vermogen	49,37	36,16	36,66	42,85	51,97
Langlopende schuld / totaal kapitaal	29,54	24,79	24,93	27,37	30,37
Totaal passiva / totaal activa	57,09	48,54	49,41	53,22	56,84
EBIT / renteuitgaven	14,02	15,81	15,36	14,79	16,22
EBITDA / renteuitgaven	20,41	22,51	21,87	20,79	20,79
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	18,94	20,81	20,44	19,55	19,44
Totale schuld / EBITDA	2,15	1,7	1,53	1,49	1,5
Nettoschuld / EBITDA	1,5	0,16	0,5	0,7	0,86
Totale schuld / (EBITDA - capex)	2,31	1,84	1,63	1,58	1,61
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	1,62	0,17	0,54	0,74	0,92
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	2,51	5,97	-1,98	7,36	10,85
Brutowinst, 1 jr. Groei %	2,16	5,48	-1,86	7,7	12,32
EBITDA, 1 jr. Groei %	10,17	5,71	0,38	9,93	17,95
EBITA, 1 jr. Groei %	9,79	6,89	0,68	10,91	19,12
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	6,74	5,23	0,27	12,78	29,09
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	12,93	197,58	-71,04	41,71	39,28
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-31,2	197,58	-71,05	113,52	-19,59
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	5,73	128,24	-55,51	15,19	28,45
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	14,29	201,99	-70,18	48,55	43,17
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-1,01	-2,58	0,76	-11,89	4,45
Inventaris, 1 jr. Groei %	19,21	-6,52	7,64	-17,59	-3,21
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	1,4	-5,98	-6,95	-10,42	-0,47
Totaal activa, 1 jr. Groei %	11,56	3,14	-10,88	-14,91	2,3
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-198,62	-270,18	-69,95	-36,98	114,61
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	2,03	19,54	-12,29	-21,36	-5,62
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	0,18	10,41	-5,54	1,56	21,86
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-7,54	8,08	-13,06	15,72	28,87
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-3,16	2,26	-26,16	41,76	-0,78
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-2,96	1,89	-25,07	39,84	-0
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	8,97	-0,02	1,77	13,24	-1,44
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	4,04	4,22	1,92	3,01	9,09
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	6,01	4,55	2,79	3,11	10,47
EBITDA, 2 jr. CAGR %	10,97	16,27	9,81	5,86	21,75
EBITA, 2 jr. CAGR %	12,56	18,45	11,22	6,53	23,47
EBIT, 2 jr. CAGR %	16,86	18,8	12,55	7,38	33,09
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-20,59	83,32	-7,17	-38,82	40,49
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-20	43,09	-7,18	-21,37	31,03
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-9,68	74,52	10,91	-30,86	35,05
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-19,71	85,78	-5,1	-36,41	45,84
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-2,97	-1,8	-0,92	-5,78	-4,07
Voorraad, 2 jr. CAGR %	1,25	5,56	0,31	-5,82	-10,69
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	-5,76	-2,36	-6,46	-8,7	-5,58
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	-4,75	5,52	-4,13	-12,92	-6,7
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-47,04	29,55	-28,49	-56,48	64,49
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	-15,15	10,43	2,4	-16,95	-13,85
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-2,2	5,17	2,12	-2,05	11,25
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	0,83	-0,04	-3,07	-0,28	22,12
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	14,29	4,37	-8,45	1,51	28,32
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	13,4	4,09	-8,14	1,62	27,34
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	9,42	4,24	1,03	7,35	5,64
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	4,76	4,68	2,11	-2,21	5,56
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	5,78	5,83	2,37	-0,13	6,09
EBITDA, 3 jr. CAGR %	10,59	8,26	10,71	5,47	9,74
EBITA, 3 jr. CAGR %	10,6	10,64	12,2	6,84	10,58
EBIT, 3 jaar CAGR %	10,86	12,85	12,27	7,59	14,18
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	2,48	23,34	-0,9	2,03	-19,52
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	1,57	23,96	-15,99	22,53	-20,78
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	8,45	23,02	10,81	7,24	-15,01
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	3,55	24,87	0,96	5,22	-16,66
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-1,51	-2,84	-0,95	-4,72	-2,48
Inventaris, 3 jr. CAGR %	1,27	-1,41	6,25	-6,05	-4,96
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	-5,4	-5,83	-3,91	-7,8	-6,04
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	-0,26	-3,26	-0,26	-7,86	-8,11
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-32,24	-21,85	-20,4	-31,44	-6,66
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	-8,62	-4,88	2,27	-6,23	-13,33
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	2,65	1,83	1,47	1,94	5,34
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-1,27	3,19	-4,58	-5,97	8,62
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	15,25	8,9	-7	1,63	0,74
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	14,77	8,25	-6,71	1,54	1,08
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	4,96	6,08	3,51	4,94	4,34
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	-0,19	1,38	3,61	0,24	1,22
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	1,48	3,16	4,15	1,86	2,58
EBITDA, 5 jr. CAGR %	4,15	4,43	6,94	4,38	9,26
EBITA, 5 jr. CAGR %	4,21	5,26	7,8	6,09	10,65
EBIT, 5 jr. CAGR %	6,3	7,13	7,53	7,21	12,43
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	2,81	29,1	-1,49	-7,71	10,81
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-14,61	29,05	-2,02	3,32	0,35
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	7,78	24,74	5,4	-3,57	11,87
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	4,1	30,58	0	-5,57	13,77
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	0,09	-0,49	-1,27	-4,02	-2,21
Voorraad, 5 jr. CAGR %	2,75	1,28	0,88	-3,2	-0,88
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	-2,7	-3,47	-5,83	-6,99	-4,58
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	0,08	0,26	-2,47	-7,24	-2,89
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-18,29	-10,98	-30,76	-38,17	6,42
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	-5,98	-2	-4,36	-9,9	-4,51
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	2,79	5,6	2,44	0,26	5,28
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-11,64	-5,84	-2	-3,31	-0,19
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	0,88	11,08	2,25	3,62	-0,01
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	1,05	10,69	2,25	3,36	0,15
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	4,74	4,5	3,31	6,65	4,36