Financiën Novartis AG

Aandelen

NOVN

CH0012005267

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Swiss Exchange Andere beurzen 17:31:19 13-12-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
87,74 ^CHF	-0,36%		-2,30%	+3,38%

12/12	Niet-ondersteunde prijsverhogingen voegden $815 miljoen toe aan de Amerikaanse uitgaven voor medicijnen in 2023	RE
11/12	Monte Rosa sluit wereldwijde licentieovereenkomst met Novartis	MT

Voorlopige winst- en verliesrekening: Novartis AG

income-statement-evolution-chart NOVARTIS-AG

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	47.445	48.659	51.626	50.545	45.440	50.414	52.602	53.221
Variatie	-	2,56%	6,1%	-2,09%	-10,1%	10,95%	4,34%	1,18%
EBITDA ¹	15.809	16.845	18.246	18.613	17.937	19.840	21.260	21.947
Variatie	-	6,55%	8,32%	2,01%	-3,63%	10,61%	7,16%	3,23%
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	14.112	15.416	16.588	16.665	16.372	18.955	19.989	20.473
Variatie	-	9,24%	7,6%	0,46%	-1,76%	15,77%	5,46%	2,42%
Betaalde rente ¹	-805	-947	-891	-817	-633	-799,8	-732,6	-637,3
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	8.940	9.878	26.137	8.371	9.123	13.571	15.184	15.845
Variatie	-	10,49%	164,6%	-67,97%	8,98%	48,76%	11,88%	4,35%
Nettowinst (verlies) ¹	7.147	8.072	24.021	6.955	14.854	11.041	12.508	13.209
Variatie	-	12,94%	197,58%	-71,05%	113,57%	-25,67%	13,29%	5,6%
Datum van publicatie	29/01/20	26/01/21	2/02/22	1/02/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Fiscaal tijdperk: December	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Omzet ¹	12.403	12.283	11.347	12.259	12.770	12.411	12.956	13.030	13.229	12.531	12.781	12.543	12.690	12.953	13.622	11.782	11.423	11.829	12.512	12.823	12.813	12.670	13.075	12.850	12.250
Variatie	-	-0,97%	-7,62%	8,04%	4,17%	-2,81%	4,39%	0,57%	1,53%	-5,28%	2%	-1,86%	1,17%	2,07%	5,16%	-13,51%	-3,05%	3,55%	5,77%	2,49%	-0,08%	-1,12%	3,2%	-1,72%	-4,67%
EBITDA	3.909	4.672	3.922	4.370	3.881	4.267	4.819	4.871	4.274	4.407	4.989	4.783	4.473	-	4.668	-	4.224	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	19,52%	-16,05%	11,42%	-11,19%	9,95%	12,94%	1,08%	-12,26%	3,11%	13,21%	-4,13%	-6,48%	-100%	-	-100%	-	-100%	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	3.462	4.177	3.669	4.069	3.501	3.957	4.345	4.467	3.819	4.083	4.270	4.282	4.030	4.413	4.668	4.405	3.821	4.537	4.953	5.145	4.469	5.255	5.435	5.170	4.385
Variatie	-	20,65%	-12,16%	10,9%	-13,96%	13,02%	9,81%	2,81%	-14,51%	6,91%	4,58%	0,28%	-5,89%	9,5%	5,78%	-5,63%	-13,26%	18,74%	9,17%	3,88%	-13,14%	17,59%	3,43%	-4,88%	-15,18%
Charge d'intérêts	-214	-232	-220	-228	-226	-221	-212	-226	-232	-181	-186	-221	-205	-115	-149	-207	-199	-215	-171	-238	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	1.759	2.621	2.288	2.410	2.559	2.450	3.506	3.230	16.951	2.669	2.042	1.919	1.741	2.740	2.769	1.552	2.377	3.129	3.841	3.385	-	-	-	-	-
Variatie	-	49,01%	-12,71%	5,33%	6,18%	-4,26%	43,1%	-7,87%	424,8%	-84,25%	-23,49%	-6,02%	-9,28%	57,38%	1,06%	-43,95%	53,16%	31,64%	22,75%	-11,87%	-100%	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	1.129	2.173	1.867	1.935	2.094	2.059	2.895	2.758	16.308	2.222	1.695	1.575	1.466	2.293	2.316	1.513	8.480	2.688	3.246	3.189	2.432	-	-	-	-
Variatie	-	92,47%	-14,08%	3,64%	8,22%	-1,67%	40,6%	-4,73%	491,3%	-86,37%	-23,72%	-7,08%	-6,92%	56,41%	1%	-34,67%	460,48%	-68,3%	20,76%	-1,76%	-23,75%	-100%	-	-	-
Datum van publicatie	29/01/20	28/04/20	21/07/20	27/10/20	26/01/21	27/04/21	21/07/21	26/10/21	2/02/22	26/04/22	19/07/22	25/10/22	1/02/23	25/04/23	18/07/23	24/10/23	31/01/24	23/04/24	18/07/24	29/10/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Balansprognose: Novartis AG

balance-sheet-analysis-chart NOVARTIS-AG

Fiscaal tijdperk: December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	15.900	24.500	8.191	9.034	12.011	13.296	12.690	8.549
Variatie	-	54,09%	-66,57%	10,29%	32,95%	10,7%	-4,56%	-32,63%
Datum van publicatie	29/01/20	26/01/21	2/02/22	1/02/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Verwachte kasstroom: Novartis AG

Fiscaal tijdperk: December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX ¹	2.257	1.275	1.378	1.198	1.060	1.187	1.256	1.325
Variatie	-	-43,51%	8,08%	-13,06%	-11,52%	12%	5,77%	5,52%
Vrije kasstroom (FCF) ¹	12.875	11.691	13.282	11.945	13.179	14.751	16.089	16.924
Variatie	-	-9,2%	13,61%	-10,07%	10,33%	11,93%	9,07%	5,19%
Datum van publicatie	29/01/20	26/01/21	2/02/22	1/02/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Verwachte financiële ratio's: Novartis AG

Fiscaal tijdperk: December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Winstgevendheid
EBITDA-marge (%)	33,32%	34,62%	35,34%	36,82%	39,47%	39,35%	40,42%	41,24%
EBIT-marge (%)	29,74%	31,68%	32,13%	32,97%	36,03%	37,6%	38%	38,47%
EBT-marge (%)	18,84%	20,3%	50,63%	16,56%	20,08%	26,92%	28,87%	29,77%
Nettomarge (%)	15,06%	16,59%	46,53%	13,76%	32,69%	21,9%	23,78%	24,82%
FCF-marge (%)	27,14%	24,03%	25,73%	23,63%	29%	29,26%	30,59%	31,8%
Vrije kasstroom/nettoresultaat (%)	180,15%	144,83%	55,29%	171,75%	88,72%	133,6%	128,63%	128,12%
Winstgevendheid
ROA	8,89%	6,45%	10,86%	10,71%	12,37%	11,72%	14,09%	15,46%
ROE	17,5%	23,48%	22,69%	21,03%	25,37%	31,02%	34,24%	33,98%
Financiële gezondheid
Hefboom (schuld/ebitda)	1,01x	1,45x	0,45x	0,49x	0,67x	0,67x	0,6x	0,39x
Schuld/vrije kasstroom	1,23x	2,1x	0,62x	0,76x	0,91x	0,9x	0,79x	0,51x
Kapitaalintensiteit
Kapitaaluitgaven/omzet (%)	4,76%	2,62%	2,67%	2,37%	2,33%	2,35%	2,39%	2,49%
CAPEX / EBITDA (%)	14,28%	7,57%	7,55%	6,44%	5,91%	5,98%	5,91%	6,04%
CAPEX / FCF (%)	17,53%	10,91%	10,37%	10,03%	8,04%	8,05%	7,8%	7,83%
Bestanddelen per aandeel
Kasstroom per aandeel ¹	5,875	5,945	6,669	6,48	6,911	8,171	8,572	8,864
Variatie	-	1,19%	12,17%	-2,83%	6,65%	18,23%	4,9%	3,41%
Dividend per aandeel ¹	3,025	3,375	3,36	3,5	3,823	3,768	3,912	4,121
Variatie	-	11,58%	-0,46%	4,17%	9,23%	-1,42%	3,8%	5,36%
Nettoactief per aandeel ¹	24,49	25,08	30,28	28	22,83	22,4	22,73	24,78
Variatie	-	2,39%	20,77%	-7,55%	-18,45%	-1,9%	1,49%	9,02%
WPA ¹	3,12	3,55	10,71	3,19	7,15	5,494	6,421	6,906
Variatie	-	13,78%	201,69%	-70,21%	124,14%	-23,16%	16,87%	7,55%
Aantal aandelen (in duizend)	2.264.608	2.274.506	2.237.092	2.150.980	2.055.460	1.999.270	1.999.270	1.999.270
Datum van publicatie	29/01/20	26/01/21	2/02/22	1/02/23	31/01/24	-	-	-