Balans Old Dominion Freight Line, Inc.

Aandelen

ODFL

US6795801009

Grondvracht & Logistiek

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 16-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
189,92 ^USD	+1,64%		+5,76%	+7,66%

16/01	OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. : Barclays handhaaft het Neutraal advies	ZM
15/01	OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. : Stifel Nicolaus herhaalt Neutraal advies	ZM

1.IJWWInfobSgXJu1pLp5xm9XsS-DvrtCZCJZh2KW9dCs.RNehYxWrJGNfQ6cIaqoS1uCCO9KO3OLUUeYLgJ3JEB51pNhGIZo-Rlh82Q

Gepubliceerde financiële gegevens: OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	4,11 mld.	4,02 mld.	5,26 mld.	6,26 mld.	5,87 mld.
Totale Omzet	4,11 mld.	4,02 mld.	5,26 mld.	6,26 mld.	5,87 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,71 mld.	2,56 mld.	3,26 mld.	3,77 mld.	3,51 mld.
Brutowinst	1,39 mld.	1,46 mld.	2 mld.	2,49 mld.	2,35 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	177 mln.	153 mln.	190 mln.	218 mln.	238 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	964K	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	254 mln.	261 mln.	260 mln.	276 mln.	324 mln.
Andere Operationele Kosten	144 mln.	138 mln.	160 mln.	157 mln.	150 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	576 mln.	551 mln.	609 mln.	651 mln.	713 mln.
Operationeel Inkomen	819 mln.	907 mln.	1,39 mld.	1,84 mld.	1,64 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-377K	-2,78 mln.	-1,73 mln.	-1,56 mln.	-464K
Rente- en beleggingsinkomsten	6,76 mln.	1,83 mln.	786K	4,88 mln.	12,8 mln.
Netto Renteuitgaven	6,39 mln.	-952K	-941K	3,32 mln.	12,34 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,14 mln.	-4,57 mln.	-2,24 mln.	-2,6 mln.	-5,23 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	824 mln.	901 mln.	1,39 mld.	1,84 mld.	1,65 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	824 mln.	901 mln.	1,39 mld.	1,84 mld.	1,65 mld.
Inkomstenbelastingkosten	208 mln.	229 mln.	354 mln.	464 mln.	408 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	616 mln.	673 mln.	1,03 mld.	1,38 mld.	1,24 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	616 mln.	673 mln.	1,03 mld.	1,38 mld.	1,24 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	616 mln.	673 mln.	1,03 mld.	1,38 mld.	1,24 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	616 mln.	673 mln.	1,03 mld.	1,38 mld.	1,24 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	616 mln.	673 mln.	1,03 mld.	1,38 mld.	1,24 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,56	2,86	4,47	6,13	5,66
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,56	2,86	4,47	6,13	5,66
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	241 mln.	235 mln.	231 mln.	225 mln.	219 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,55	2,84	4,44	6,09	5,63
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,55	2,84	4,44	6,09	5,63
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	241 mln.	237 mln.	233 mln.	226 mln.	220 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,14	2,39	3,75	5,12	4,71
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,13	2,38	3,73	5,09	4,68
Dividend Per Aandeel	0,23	0,3	0,4	0,6	0,8
Uitkeringsratio	8,86	10,56	8,93	9,77	14,13
ADR-ratio	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,07 mld.	1,17 mld.	1,65 mld.	2,12 mld.	1,97 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	819 mln.	907 mln.	1,39 mld.	1,84 mld.	1,64 mld.
EBIT	819 mln.	907 mln.	1,39 mld.	1,84 mld.	1,64 mld.
EBITDAR	1,09 mld.	1,18 mld.	1,67 mld.	2,14 mld.	1,99 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	25,3	25,37	25,5	25,21	24,78
Huidige Binnenlandse Belastingen	195 mln.	270 mln.	324 mln.	402 mln.	355 mln.
Totale Huidige Belastingen	195 mln.	270 mln.	324 mln.	402 mln.	355 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	13,16 mln.	-41,01 mln.	30,16 mln.	62,01 mln.	53,34 mln.
Totale uitgestelde belastingen	13,16 mln.	-41,01 mln.	30,16 mln.	62,01 mln.	53,34 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	515 mln.	563 mln.	868 mln.	1,15 mld.	1,03 mld.
Gecapitaliseerde Rente	3,13 mln.	2,47 mln.	2,66 mln.	3,26 mln.	3,36 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	377K	2,78 mln.	1,73 mln.	1,56 mln.	464K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	28,3 mln.	19 mln.	28,1 mln.	29 mln.	34,6 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	28,3 mln.	19 mln.	28,1 mln.	29 mln.	34,6 mln.
Totaal netto huurkosten	14,7 mln.	16 mln.	19 mln.	20 mln.	24,5 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	5,27 mln.	4,23 mln.	3,26 mln.	3,85 mln.	3,77 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	9,43 mln.	11,77 mln.	15,74 mln.	16,15 mln.	20,73 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	12,49 mln.	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	30,41 mln.	14,3 mln.	15,04 mln.	15,9 mln.	11,08 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	42,9 mln.	14,3 mln.	15,04 mln.	15,9 mln.	11,08 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	404 mln.	401 mln.	463 mln.	186 mln.	434 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	330 mln.	254 mln.	49,36 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	404 mln.	732 mln.	717 mln.	236 mln.	434 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	398 mln.	445 mln.	567 mln.	579 mln.	579 mln.
Andere Vorderingen	10,59 mln.	9,57 mln.	31,63 mln.	26,48 mln.	36,44 mln.
Totaal Vorderingen	408 mln.	454 mln.	599 mln.	605 mln.	615 mln.
Vooruitbetaalde kosten	55,1 mln.	57,41 mln.	67,69 mln.	92,94 mln.	94,21 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	867 mln.	1,24 mld.	1,38 mld.	934 mln.	1,14 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	4,5 mld.	4,7 mld.	5,24 mld.	5,91 mld.	6,37 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,46 mld.	-1,68 mld.	-1,92 mld.	-2,13 mld.	-2,15 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	3,03 mld.	3,02 mld.	3,32 mld.	3,78 mld.	4,21 mld.
Goodwill	19,46 mln.	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	75,14 mln.	108 mln.	122 mln.	123 mln.	157 mln.
Totaal Activa	4 mld.	4,37 mld.	4,82 mld.	4,84 mld.	5,51 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	70,25 mln.	68,51 mln.	82,52 mln.	106 mln.	113 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	283 mln.	283 mln.	368 mln.	386 mln.	396 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	20 mln.	20 mln.
Lopend gedeelte van leases	10,4 mln.	13 mln.	14 mln.	17,3 mln.	15,6 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,85 mln.	8,71 mln.	-	-	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	366 mln.	373 mln.	464 mln.	530 mln.	545 mln.
Langlopende schuld	45 mln.	99,93 mln.	99,95 mln.	79,96 mln.	59,98 mln.
Lange-Termijn Leases	56,1 mln.	93,3 mln.	88,8 mln.	80,8 mln.	105 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	262 mln.	220 mln.	249 mln.	311 mln.	363 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	186 mln.	257 mln.	240 mln.	185 mln.	182 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	915 mln.	1,04 mld.	1,14 mld.	1,19 mld.	1,25 mld.
Gewone aandelen, Totaal	7,97 mln.	11,71 mln.	11,5 mln.	11,02 mln.	10,9 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	222 mln.	226 mln.	174 mln.	245 mln.	243 mln.
Ingehouden winsten	2,85 mld.	3,09 mld.	3,49 mld.	3,4 mld.	4 mld.
Totaal Eigen Vermogen	3,08 mld.	3,33 mld.	3,68 mld.	3,65 mld.	4,26 mld.
Eigen Vermogen	3,08 mld.	3,33 mld.	3,68 mld.	3,65 mld.	4,26 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4 mld.	4,37 mld.	4,82 mld.	4,84 mld.	5,51 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	239 mln.	234 mln.	230 mln.	220 mln.	218 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	239 mln.	234 mln.	230 mln.	220 mln.	218 mln.
Boekwaarde / Aandeel	12,89	14,21	16	16,57	19,54
Netto Boekwaarde	3,06 mld.	3,33 mld.	3,68 mld.	3,65 mld.	4,26 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	12,81	14,21	16	16,57	19,54
Totale Schuld	112 mln.	206 mln.	203 mln.	198 mln.	200 mln.
Nettoschuld	-292 mln.	-525 mln.	-514 mln.	-37,6 mln.	-233 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	118 mln.	128 mln.	152 mln.	160 mln.	196 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	2,04 mld.	2,22 mld.	2,46 mld.	2,75 mld.	3,02 mld.
Machines, Totaal	1,9 mld.	1,89 mld.	2,15 mld.	2,5 mld.	2,59 mld.
Voltijdse werknemers	20,1K	19,78K	23,66K	23,47K	22,9K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	8,87 mln.	8,98 mln.	9,86 mln.	10,69 mln.	10,4 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	616 mln.	673 mln.	1,03 mld.	1,38 mld.	1,24 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	254 mln.	261 mln.	260 mln.	276 mln.	324 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	254 mln.	261 mln.	260 mln.	276 mln.	324 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	6,07 mln.	736K	-563K	-3,42 mln.	-22,56 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	16,72 mln.	11,34 mln.	15,04 mln.	15,89 mln.	11,08 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	24,22 mln.	-29,05 mln.	45,06 mln.	78,67 mln.	72,01 mln.
Verandering in Debiteuren	30,33 mln.	-49,04 mln.	-126 mln.	-13,01 mln.	-3,88 mln.
Verandering in Crediteuren	-8,26 mln.	-1,74 mln.	14,01 mln.	23,76 mln.	6,5 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	32,61 mln.	8,75 mln.	-27,93 mln.	6,48 mln.	-5,82 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	13 mln.	58,09 mln.	-1,72 mln.	-70 mln.	-52,16 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	984 mln.	933 mln.	1,21 mld.	1,69 mld.	1,57 mld.
Kapitaaluitgaven	-479 mln.	-225 mln.	-550 mln.	-775 mln.	-757 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	5,69 mln.	3,69 mln.	19,55 mln.	22,1 mln.	48,64 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-330 mln.	75,74 mln.	206 mln.	48,85 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-100K	-500K	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-474 mln.	-552 mln.	-455 mln.	-547 mln.	-660 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	99,92 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	99,92 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-45 mln.	-	-	-20 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-45 mln.	-	-	-20 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-241 mln.	-364 mln.	-536 mln.	-1,28 mld.	-454 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-54,55 mln.	-71,02 mln.	-92,37 mln.	-134 mln.	-175 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-54,55 mln.	-71,02 mln.	-92,37 mln.	-134 mln.	-175 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,45 mln.	-3,34 mln.	-67,35 mln.	-8,66 mln.	-13,13 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-297 mln.	-384 mln.	-696 mln.	-1,42 mld.	-662 mln.
Netto verandering in kasgeld	213 mln.	-2,14 mln.	61,13 mln.	-276 mln.	247 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	3,86 mln.	5,69 mln.	4,23 mln.	3,95 mln.	3,48 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	157 mln.	267 mln.	353 mln.	397 mln.	361 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	380 mln.	572 mln.	528 mln.	677 mln.	608 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	381 mln.	573 mln.	530 mln.	678 mln.	609 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-51,64 mln.	43,93 mln.	65,05 mln.	-10,98 mln.	-5,1 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	54,92 mln.	-	-	-20 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	13,57	13,55	18,93	23,82	19,81
Rendement op het Totaal Kapitaal	17,29	16,86	23,46	29,75	24,68
Rendement op Eigen Vermogen %	21,37	21	29,53	37,56	31,34
Rendement op Eigen Vermogen	21,37	21	29,53	37,56	31,34
Margeanalyse
Brutomarge in %	33,93	36,32	38,06	39,8	40,12
SG&A Marge	4,3	3,8	3,61	3,49	4,05
EBITDA Marge %	26,1	29,09	31,42	33,81	33,5
EBITA Marge	19,92	22,59	26,47	29,4	27,97
EBIT Marge %	19,92	22,59	26,47	29,4	27,97
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	14,98	16,75	19,68	22	21,13
Nettowinstmarge %	14,98	16,75	19,68	22	21,13
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	14,98	16,75	19,68	22	21,13
Genormaliseerde Nettowinstmarge	12,53	14,03	16,51	18,38	17,56
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	9,26	14,24	10,05	10,82	10,37
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	9,26	14,28	10,07	10,83	10,38
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,09	0,96	1,14	1,3	1,13
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,42	1,33	1,66	1,76	1,47
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,96	9,53	10,39	10,92	10,14
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,37	3,33	2,98	1,76	2,1
Quick Ratio	2,22	3,18	2,83	1,59	1,93
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	2,69	2,5	2,61	3,19	2,88
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	36,65	38,39	35,14	33,41	36,01
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	10	9,93	8,47	9,14	11,38
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	3,62	6,2	5,51	5,42	4,7
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	3,49	5,84	5,22	5,14	4,49
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	3,28	5,81	5,13	4,4	3,87
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	3,17	5,47	4,86	4,17	3,7
Totaal Passiva / Totaal Activa	22,9	23,87	23,68	24,5	22,76
EBIT / Renteuitgaven	2,17K	325,98	805,79	1,18K	3,54K
EBITDA / Renteuitgaven	2,88K	425,65	967,28	1,37K	4,29K
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	1,61K	344,74	648,77	871,11	2,66K
Totale Schuld / EBITDA	0,1	0,17	0,12	0,09	0,1
Nettoschuld / EBITDA	-0,27	-0,44	-0,31	-0,02	-0,12
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,18	0,22	0,18	0,15	0,16
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,48	-0,55	-0,46	-0,03	-0,19
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	1,62	-2,29	30,91	19,1	-6,29
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	3,78	4,59	37,2	24,53	-5,55
EBITDA, 1 Jr. Groei %	2,38	8,93	41,38	28,17	-7,16
EBITA, 1 Jr. Groei %	0,2	10,77	53,45	32,27	-10,86
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	0,2	10,77	53,45	32,27	-10,86
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	1,63	9,29	53,77	33,14	-10
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	1,63	9,29	53,77	33,14	-10
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	1,03	9,4	54,04	32,62	-10,51
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	3,79	11,37	56,51	37,01	-7,55
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-7,01	11,84	27,62	1,97	0,04
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	10,13	-0,52	9,86	14,06	11,36
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	12,7	9,36	10,35	0,35	13,93
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	15,04	7,97	10,63	-0,73	16,56
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	14,93	7,97	10,63	-0,73	16,56
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	9,31	-5,17	29,97	39,5	-7,24
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-18,52	-53,04	144,39	40,92	-2,3
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	137,38	50,29	-7,55	28,14	-10,15
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	137,35	50,65	-7,64	28,07	-10,24
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	30,81	33,33	33,33	50	33,33
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	10,62	-0,35	13,1	24,86	5,64
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	15,05	4,18	19,79	30,71	8,45
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	17,13	5,61	24,1	34,61	9,08
EBITA, 2 jr. CAGR %	19,23	5,35	30,37	42,46	8,58
EBIT, 2 Jr. CAGR %	19,23	5,35	30,37	42,46	8,58
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	15,2	5,39	29,63	43,08	9,47
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	15,2	5,39	29,63	43,08	9,47
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	19,62	5,13	29,81	42,93	8,94
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %