Kasstroom Oneview Healthcare PLC

Aandelen

ONE

AU000000ONE9

Software

Vertraagde tijd Australian S.E. Andere beurzen 05:45:07 21-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,2900 ^AUD	0,00%		+3,57%	-1,69%

13/11	Oneview Healthcare haalt tot AU$22 miljoen op via plaatsing, SPP; aandelen dalen 7%.	MT
30/10	Oneview Healthcare PLC - Shareholder/Analyst Call

4a9749ff8ee1.i2JyXOeGzfLmZ8QAU-8hP-kEfKcDp6yWsiUT3MDC9JQ.yAUnFrbnisOzP61lGahWcI1nS8xx5drC1EkgjZjzo_LCGzoQg9OXi45fhQ

Gepubliceerde financiële gegevens: ONEVIEW HEALTHCARE PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	7,1 mln.	7,1 mln.	9,73 mln.	8,92 mln.	9,4 mln.
Totale Omzet	7,1 mln.	7,1 mln.	9,73 mln.	8,92 mln.	9,4 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,84 mln.	2,38 mln.	4,42 mln.	3,58 mln.	3,23 mln.
Brutowinst	4,26 mln.	4,72 mln.	5,31 mln.	5,35 mln.	6,16 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	9 mln.	4,99 mln.	5,58 mln.	7,46 mln.	6,2 mln.
R&D-kosten	12,04 mln.	7,33 mln.	7,86 mln.	10,07 mln.	8,34 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	21,04 mln.	12,32 mln.	13,44 mln.	17,53 mln.	14,54 mln.
Operationeel Inkomen	-16,78 mln.	-7,6 mln.	-8,13 mln.	-12,19 mln.	-8,37 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-91,73K	-124K	-97,07K	-83,21K	-185K
Rente- en beleggingsinkomsten	769	267	87	570	5,25K
Netto Renteuitgaven	-90,96K	-124K	-96,98K	-82,64K	-180K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	48,69K	-499K	120K	-57,53K	-314K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-18,6K	-13,5K	-21,55K	-21,72K	-17,52K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-16,84 mln.	-8,23 mln.	-8,13 mln.	-12,35 mln.	-8,88 mln.
Herstructureringskosten	-	-1,15 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	1,42 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-16,84 mln.	-9,38 mln.	-8,13 mln.	-10,92 mln.	-8,88 mln.
Inkomstenbelastingkosten	104K	71,21K	56,72K	-55,22K	49,74K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-16,94 mln.	-9,45 mln.	-8,19 mln.	-10,87 mln.	-8,93 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-16,94 mln.	-9,45 mln.	-8,19 mln.	-10,87 mln.	-8,93 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-16,94 mln.	-9,45 mln.	-8,19 mln.	-10,87 mln.	-8,93 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-16,94 mln.	-9,45 mln.	-8,19 mln.	-10,87 mln.	-8,93 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-16,94 mln.	-9,45 mln.	-8,19 mln.	-10,87 mln.	-8,93 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,12	-0,05	-0,02	-0,02	-0,02
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,12	-0,05	-0,02	-0,02	-0,02
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	136 mln.	186 mln.	431 mln.	522 mln.	589 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,12	-0,05	-0,02	-0,02	-0,02
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,12	-0,05	-0,02	-0,02	-0,02
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	136 mln.	186 mln.	431 mln.	522 mln.	589 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,08	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,08	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-16,51 mln.	-7,44 mln.	-8,01 mln.	-12,09 mln.	-8,31 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-16,78 mln.	-7,6 mln.	-8,13 mln.	-12,19 mln.	-8,37 mln.
EBIT	-16,78 mln.	-7,6 mln.	-8,13 mln.	-12,19 mln.	-8,37 mln.
EBITDAR	-16,18 mln.	-7,33 mln.	-7,99 mln.	-11,99 mln.	-8,27 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-0,62	-0,76	-0,7	0,51	-0,56
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Huidige Buitenlandse Belastingen	104K	71,21K	56,72K	-55,22K	49,74K
Totale Huidige Belastingen	104K	71,21K	56,72K	-55,22K	49,74K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-10,52 mln.	-5,15 mln.	-5,08 mln.	-7,72 mln.	-5,55 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	91,73K	124K	94,94K	73,09K	90,01K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	4,29 mln.	1,56 mln.	2,28 mln.	3,92 mln.	3,13 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	4,71 mln.	3,43 mln.	3,3 mln.	3,54 mln.	3,07 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	4,86 mln.	3,66 mln.	220K	214K	176K
Totaal netto huurkosten	335K	108K	27,63K	101K	39,4K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	66,32K	15,8K	76,81K	78,99K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	42,18K	11,83K	24,02K	-39,6K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	18,09K	718K	1,57 mln.	3 mln.	2,37 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	18,09K	718K	1,57 mln.	3 mln.	2,37 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	10,26 mln.	6,8 mln.	15,18 mln.	6,41 mln.	11,55 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	10,26 mln.	6,8 mln.	15,18 mln.	6,41 mln.	11,55 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,58 mln.	2,06 mln.	1,12 mln.	1,24 mln.	2,96 mln.
Andere Vorderingen	1,21 mln.	749K	742K	724K	1,46 mln.
Vorderingen	252K	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	3,03 mln.	2,81 mln.	1,86 mln.	1,96 mln.	4,42 mln.
Voorraad	235K	237K	686K	1,23 mln.	2,24 mln.
Vooruitbetaalde kosten	853K	1,41 mln.	999K	1,64 mln.	1,72 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	14,38 mln.	11,26 mln.	18,72 mln.	11,24 mln.	19,93 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	3,34 mln.	3,4 mln.	3,51 mln.	3,33 mln.	4,06 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,35 mln.	-1,75 mln.	-2,23 mln.	-2,71 mln.	-3,03 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,99 mln.	1,65 mln.	1,28 mln.	614K	1,04 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	769K	699K	479K	265K	491K
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	620K	636K	604K	640K	461K
Totaal Activa	17,77 mln.	14,25 mln.	21,09 mln.	12,75 mln.	21,92 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,64 mln.	1,16 mln.	844K	1,07 mln.	1,27 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	353K	1,02 mln.	2,87 mln.	270K	2,92 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	242K	328K	367K	172K	153K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	58,2K	41,45K	-	13,69K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	3,84 mln.	3,44 mln.	3,4 mln.	3,33 mln.	4,98 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	2,12 mln.	2,72 mln.	2,77 mln.	2,47 mln.	2,4 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	8,19 mln.	8,72 mln.	10,29 mln.	7,32 mln.	11,74 mln.
Lange-Termijn Leases	1,5 mln.	1,18 mln.	838K	371K	782K
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	395K	271K	54,56K	20,3K	12,06K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	2,79 mln.	247K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	10,09 mln.	10,18 mln.	11,19 mln.	10,5 mln.	12,78 mln.
Gewone aandelen, Totaal	175K	395K	518K	535K	671K
Aanvullend Gestort Kapitaal	102 mln.	107 mln.	120 mln.	120 mln.	134 mln.
Ingehouden winsten	-96,2 mln.	-106 mln.	-114 mln.	-124 mln.	-132 mln.
Eigen aandelen	-2,59K	-2,59K	-2,59K	-2,59K	-2,59K
Algemeen Inkomen en Overig	2,07 mln.	2,73 mln.	3,09 mln.	5,11 mln.	6,04 mln.
Totaal Eigen Vermogen	7,68 mln.	4,07 mln.	9,9 mln.	2,26 mln.	9,14 mln.
Eigen Vermogen	7,68 mln.	4,07 mln.	9,9 mln.	2,26 mln.	9,14 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	17,77 mln.	14,25 mln.	21,09 mln.	12,75 mln.	21,92 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	173 mln.	397 mln.	516 mln.	533 mln.	672 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	173 mln.	392 mln.	516 mln.	532 mln.	669 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,04	0,01	0,02	0	0,01
Netto Boekwaarde	6,91 mln.	3,37 mln.	9,42 mln.	1,99 mln.	8,65 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,04	0,01	0,02	0	0,01
Totale Schuld	1,74 mln.	1,51 mln.	1,2 mln.	543K	935K
Nettoschuld	-8,52 mln.	-5,29 mln.	-13,97 mln.	-5,87 mln.	-10,61 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	2,68 mln.	868K	221K	807K	315K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Eindproducten, Totaal	235K	237K	686K	1,23 mln.	2,24 mln.
Machines, Totaal	1,39 mln.	1,41 mln.	1,51 mln.	1,56 mln.	1,67 mln.
Voltijdse werknemers	109	70	84	90	79

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-16,94 mln.	-9,45 mln.	-8,19 mln.	-10,87 mln.	-8,93 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	603K	423K	461K	460K	310K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	603K	423K	461K	460K	310K
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	486K	272K	223K	214K	176K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	78,9K	-	-	5,97K	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	313K	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	18,09K	718K	1,57 mln.	3 mln.	2,37 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-617K	992K	-341K	-130K	-234K
Verandering in Debiteuren	1,16 mln.	-960K	1,33 mln.	-739K	-1,72 mln.
Verandering in voorraden	437K	-1,31K	-449K	-542K	-1,01 mln.
Verandering in Crediteuren	319K	778K	1,4 mln.	-227K	181K
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	978K	-585K	-34,11K	-79,21K	1,61 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-13,16 mln.	-7,82 mln.	-4,03 mln.	-8,91 mln.	-7,26 mln.
Kapitaaluitgaven	-123K	-49,58K	-65,26K	-44,52K	-118K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	10,12K	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-308K	-200K	-	-	-403K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-421K	-249K	-65,26K	-44,52K	-521K
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-279K	-308K	-287K	-318K	-254K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-279K	-308K	-287K	-318K	-254K
Uitgifte van Gewone Aandelen	15,91 mln.	5,37 mln.	13,38 mln.	309K	13,84 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,23 mln.	6,95K	-871K	-91,64K	-549K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	14,4 mln.	5,07 mln.	12,22 mln.	-100K	13,04 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	113K	-466K	245K	289K	-113K
Netto verandering in kasgeld	932K	-3,46 mln.	8,37 mln.	-8,77 mln.	5,14 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	138K	97,07K	105K	127K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	107K	-1,05 mln.	-515K	-604K	50,17K
Geleverde Vrije Kasstroom	-7,53 mln.	-3,55 mln.	-506K	-8,11 mln.	-2,13 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-7,47 mln.	-3,48 mln.	-445K	-8,05 mln.	-2,01 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-2,34 mln.	-107K	-2,44 mln.	4,06 mln.	-885K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-279K	-308K	-287K	-318K	-254K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-60,58	-29,66	-28,76	-45,01	-30,19
Rendement op het Totaal Kapitaal	-108,39	-63,3	-60,91	-109,55	-81,29
Rendement op Eigen Vermogen %	-192,45	-160,96	-117,19	-178,82	-156,8
Rendement op Eigen Vermogen	-192,45	-160,96	-117,19	-178,82	-156,8
Margeanalyse
Brutomarge in %	60,01	66,51	54,54	59,92	65,6
SG&A Marge	126,79	70,31	57,35	83,64	65,94
EBITDA Marge %	-232,67	-104,74	-82,34	-135,55	-88,42
EBITA Marge	-236,36	-106,96	-83,54	-136,59	-89,1
EBIT Marge %	-236,36	-106,96	-83,54	-136,59	-89,1
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-238,69	-133,12	-84,1	-121,83	-95,08
Nettowinstmarge %	-238,69	-133,12	-84,1	-121,83	-95,08
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-238,69	-133,12	-84,1	-121,83	-95,08
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-148,26	-72,45	-52,2	-86,5	-59,09
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-106,1	-50,05	-5,2	-90,85	-22,67
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-105,29	-48,95	-4,58	-90,27	-21,44
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,41	0,44	0,55	0,53	0,54
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	5,45	3,9	6,64	9,41	11,39
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,94	3,9	6,12	7,58	4,48
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	6,26	10,08	9,59	3,74	1,86
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,76	1,29	1,82	1,54	1,7
Quick Ratio	1,59	1,1	1,65	1,14	1,36
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-1,61	-0,9	-0,39	-1,22	-0,62
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	124,21	93,73	59,67	48,17	81,39
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	58,34	36,31	38,06	97,67	195,82
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	251,57	215,41	75,1	84,9	100,69
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-69,02	-85,37	22,63	60,95	176,52
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	22,67	37,16	12,17	24,06	10,23
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	18,48	27,09	10,85	19,4	9,28
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	19,52	29,09	8,46	16,43	8,56
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	15,92	21,21	7,55	13,24	7,77
Totaal Passiva / Totaal Activa	56,78	71,44	53,05	82,31	58,3
EBIT / Renteuitgaven	-182,89	-61,13	-83,75	-146,45	-45,19
EBITDA / Renteuitgaven	-176,31	-57,72	-79,01	-140,92	-43,52
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-177,65	-58,12	-79,68	-141,46	-44,16
Totale Schuld / EBITDA	-0,11	-0,21	-0,16	-0,05	-0,12
Nettoschuld / EBITDA	0,53	0,74	1,82	0,5	1,32
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,21	-0,16	-0,05	-0,11
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,52	0,73	1,81	0,5	1,3
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-13,45	0,06	37,03	-8,33	5,33
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	5,26	10,89	12,37	0,71	15,32
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-17,77	-54,96	7,72	50,91	-31,29
EBITA, 1 Jr. Groei %	-17,79	-54,72	7,02	49,89	-31,29
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-17,79	-54,72	7,02	49,89	-31,29
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-16,46	-44,19	-13,43	32,8	-17,8
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-16,46	-44,19	-13,43	32,8	-17,8
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-16,73	-51,1	-1,27	51,91	-28,05
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-57,23	-59,34	-60,6	4,04	-3,89
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-51,62	30,95	-45,73	10,39	139,17
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-64,98	0,56	189,93	78,94	82,53
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	226,33	-17,23	-22,24	-52,16	68,96
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	5,47	-19,81	48,01	-39,52	71,85
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-20,28	-51,24	179,62	-78,86	334,22
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-22,64	-47,02	143,32	-77,21	305,03
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-29,53	-40,61	-48,48	121,27	-18,48
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	51,52	-59,58	31,62	-31,79	166,06
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-32,25	-52,8	-85,76	1,5K	-73,71
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-32,76	-53,48	-87,19	1,71K	-74,98
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	6,04	-6,94	17,1	12,08	-1,73
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	9,51	8,04	11,63	6,38	7,77
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-16,67	-39,14	-30,34	27,5	1,83
EBITA, 2 jr. CAGR %	-16,51	-38,98	-30,39	26,66	1,48
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-16,51	-38,98	-30,39	26,66	1,48
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-19,13	-31,72	-30,49	7,22	4,48
N