Kasstroom Oracle Corporation

Aandelen

ORCL

US68389X1054

Software

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 17-09-2024			Nabeurs 01:35:04
167,47 ^USD	-1,68%		167,12	-0,21%

17/09	Oracle presenteert Java 23	MT
17/09	Hyatt Hotels kiest Oracle OPERA Cloud voor vastgoedbeheersysteem	MT

bd304b78d9d02a15a0a2e5ca2e984e.nSdiOc9sCEOmBcxkPqptP5G1T0VA2j9YjIR56_TufZo.rE1WaaclbTXOSPsAWYc3VtTmKw52qmA99sUpmIysKNDJVVVYrAFPMvE0ow

Gepubliceerde financiële gegevens: ORACLE CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Mei	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	39,07 mld.	40,48 mld.	42,44 mld.	49,95 mld.	52,96 mld.
Totale Omzet	39,07 mld.	40,48 mld.	42,44 mld.	49,95 mld.	52,96 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	7,94 mld.	7,86 mld.	8,88 mld.	13,56 mld.	15,14 mld.
Brutowinst	31,13 mld.	32,62 mld.	33,56 mld.	36,39 mld.	37,82 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	9,28 mld.	8,94 mld.	9,36 mld.	10,41 mld.	9,82 mld.
R&D-kosten	6,07 mld.	6,53 mld.	7,22 mld.	8,62 mld.	8,92 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	1,59 mld.	1,38 mld.	1,15 mld.	3,58 mld.	3,01 mld.
Andere Operationele Kosten	51 mln.	129 mln.	-6 mln.	103 mln.	307 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	16,98 mld.	16,97 mld.	17,73 mld.	22,72 mld.	22,05 mld.
Operationeel Inkomen	14,15 mld.	15,65 mld.	15,84 mld.	13,67 mld.	15,76 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-2 mld.	-2,48 mld.	-2,76 mld.	-3,5 mld.	-3,51 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	527 mln.	101 mln.	94 mln.	285 mln.	451 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,47 mld.	-2,38 mld.	-2,66 mld.	-3,22 mld.	-3,06 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-185 mln.	-112 mln.	-199 mln.	-249 mln.	-228 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-176 mln.	-22 mln.	-417 mln.	-171 mln.	-18 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	12,32 mld.	13,14 mld.	12,56 mld.	10,03 mld.	12,46 mld.
Herstructureringskosten	-250 mln.	-431 mln.	-191 mln.	-490 mln.	-404 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-12 mln.	-5 mln.	-10 mln.	-77 mln.	-19 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	299 mln.	-	-327 mln.	-303 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-4,7 mld.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	7 mln.	-4 mln.	-9 mln.	-10 mln.	12 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	12,06 mld.	13 mld.	7,65 mld.	9,13 mld.	11,74 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,93 mld.	-747 mln.	932 mln.	623 mln.	1,27 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	10,14 mld.	13,75 mld.	6,72 mld.	8,5 mld.	10,47 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	10,14 mld.	13,75 mld.	6,72 mld.	8,5 mld.	10,47 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	10,14 mld.	13,75 mld.	6,72 mld.	8,5 mld.	10,47 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	10,14 mld.	13,75 mld.	6,72 mld.	8,5 mld.	10,47 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	10,14 mld.	13,75 mld.	6,72 mld.	8,5 mld.	10,47 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,16	4,67	2,49	3,15	3,81
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,16	4,67	2,49	3,15	3,81
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,21 mld.	2,94 mld.	2,7 mld.	2,7 mld.	2,74 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,08	4,55	2,41	3,07	3,71
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,08	4,55	2,41	3,07	3,71
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,29 mld.	3,02 mld.	2,79 mld.	2,77 mld.	2,82 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,4	2,79	2,91	2,33	2,84
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,34	2,72	2,82	2,27	2,76
Dividend Per Aandeel	0,96	1,04	1,28	1,44	1,6
Uitkeringsratio	30,29	22,28	51,47	43,14	41,95
ADR-ratio	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	16,33 mld.	17,95 mld.	18,48 mld.	18,99 mld.	21,23 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	14,95 mld.	16,41 mld.	16,51 mld.	16,46 mld.	18,1 mld.
EBIT	14,15 mld.	15,65 mld.	15,84 mld.	13,67 mld.	15,76 mld.
EBITDAR	16,93 mld.	18,6 mld.	19,25 mld.	19,86 mld.	22,43 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	39,07 mld.	40,48 mld.	42,44 mld.	49,95 mld.	52,96 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	15,98	-5,75	12,18	6,83	10,85
Huidige Binnenlandse Belastingen	1,64 mld.	749 mln.	895 mln.	1,02 mld.	1,42 mld.
Huidige Buitenlandse Belastingen	1,14 mld.	929 mln.	1,18 mld.	1,77 mld.	1,99 mld.
Totale Huidige Belastingen	2,78 mld.	1,68 mld.	2,08 mld.	2,79 mld.	3,41 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-933 mln.	8,55 mld.	-1,8 mld.	-2,59 mld.	-2,3 mld.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	82 mln.	-10,98 mld.	654 mln.	424 mln.	161 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-851 mln.	-2,42 mld.	-1,15 mld.	-2,17 mld.	-2,14 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	7,7 mld.	8,21 mld.	7,85 mld.	6,27 mld.	7,78 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	97 mln.	105 mln.	67 mln.	78 mln.	71 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	178 mln.	202 mln.	273 mln.	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	8,09 mld.	7,68 mld.	8,05 mld.	8,83 mld.	8,27 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	1,18 mld.	1,25 mld.	1,32 mld.	1,58 mld.	1,55 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	6,86 mld.	7,15 mld.	7,69 mld.	9,42 mld.	9,59 mld.
Totaal netto huurkosten	599 mln.	654 mln.	766 mln.	873 mln.	1,2 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	147 mln.	163 mln.	206 mln.	286 mln.	365 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	452 mln.	491 mln.	560 mln.	587 mln.	835 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	175 mln.	200 mln.	287 mln.	590 mln.	715 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	1,04 mld.	1,19 mld.	1,63 mld.	1,98 mld.	2,22 mld.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	261 mln.	313 mln.	448 mln.	611 mln.	667 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	119 mln.	136 mln.	245 mln.	363 mln.	367 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,59 mld.	1,84 mld.	2,61 mld.	3,55 mld.	3,97 mld.

Start boekjaar: Mei	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	37,24 mld.	30,1 mld.	21,38 mld.	9,76 mld.	10,45 mld.
Kortetermijninvesteringen	5,82 mld.	16,46 mld.	519 mln.	422 mln.	207 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	3 mln.	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	43,06 mld.	46,56 mld.	21,9 mld.	10,19 mld.	10,66 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	5,55 mld.	5,41 mld.	5,95 mld.	6,92 mld.	7,87 mld.
Andere Vorderingen	778 mln.	798 mln.	791 mln.	798 mln.	821 mln.
Totaal Vorderingen	6,33 mld.	6,21 mld.	6,74 mld.	7,71 mld.	8,7 mld.
Voorraad	211 mln.	142 mln.	314 mln.	298 mln.	334 mln.
Vooruitbetaalde kosten	2,54 mld.	2,66 mld.	2,67 mld.	2,81 mld.	2,86 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	52,14 mld.	55,57 mld.	31,63 mld.	21 mld.	22,55 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	15,82 mld.	18,4 mld.	23,17 mld.	33,27 mld.	42,12 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-7,58 mld.	-8,75 mld.	-9,96 mld.	-11,6 mld.	-13,28 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	8,24 mld.	9,65 mld.	13,22 mld.	21,67 mld.	28,84 mld.
Langetermijninvesteringen	29 mln.	70 mln.	-	-	2 mld.
Goodwill	43,77 mld.	43,94 mld.	43,81 mld.	62,26 mld.	62,23 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	3,74 mld.	2,43 mld.	1,44 mld.	9,84 mld.	6,89 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	3,25 mld.	13,64 mld.	12,78 mld.	12,23 mld.	12,27 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	4,27 mld.	5,82 mld.	6,42 mld.	7,39 mld.	6,19 mld.
Totaal Activa	115 mld.	131 mld.	109 mld.	134 mld.	141 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	637 mln.	745 mln.	1,32 mld.	1,2 mld.	2,36 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,45 mld.	2,02 mld.	1,94 mld.	2,05 mld.	1,92 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2,62 mld.	8,25 mld.	3,75 mld.	4,06 mld.	10,6 mld.
Lopend gedeelte van leases	575 mln.	664 mln.	727 mln.	865 mln.	1,3 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	2,1 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	8 mld.	8,78 mld.	8,36 mld.	8,97 mld.	9,31 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	3,91 mld.	3,71 mld.	3,42 mld.	5,94 mld.	3,95 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	17,2 mld.	24,16 mld.	19,51 mld.	23,09 mld.	31,54 mld.
Langlopende schuld	69,24 mld.	76 mld.	72,11 mld.	86,42 mld.	76,26 mld.
Lange-Termijn Leases	1,52 mld.	2,12 mld.	2,9 mld.	3,98 mld.	6,24 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	597 mln.	679 mln.	753 mln.	968 mln.	1,23 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	41 mln.	7,86 mld.	6,03 mld.	5,77 mld.	3,69 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	14,12 mld.	14,34 mld.	13,76 mld.	12,59 mld.	12,76 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	103 mld.	125 mld.	115 mld.	133 mld.	132 mld.
Gewone aandelen, Totaal	26,49 mld.	26,53 mld.	26,81 mld.	30,22 mld.	32,76 mld.
Ingehouden winsten	-12,7 mld.	-20,12 mld.	-31,34 mld.	-27,62 mld.	-22,63 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-1,72 mld.	-1,18 mld.	-1,69 mld.	-1,52 mld.	-1,43 mld.
Totaal Eigen Vermogen	12,07 mld.	5,24 mld.	-6,22 mld.	1,07 mld.	8,7 mld.
Minderheidsbelangen	643 mln.	714 mln.	452 mln.	483 mln.	535 mln.
Eigen Vermogen	12,72 mld.	5,95 mld.	-5,77 mld.	1,56 mld.	9,24 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	115 mld.	131 mld.	109 mld.	134 mld.	141 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	3,07 mld.	2,79 mld.	2,66 mld.	2,71 mld.	2,76 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	3,07 mld.	2,81 mld.	2,66 mld.	2,71 mld.	2,76 mld.
Boekwaarde / Aandeel	3,94	1,86	-2,33	0,4	3,16
Netto Boekwaarde	-35,43 mld.	-41,13 mld.	-51,47 mld.	-71,02 mld.	-60,42 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-11,55	-14,62	-19,31	-26,18	-21,93
Totale Schuld	73,96 mld.	87,03 mld.	79,49 mld.	95,33 mld.	94,41 mld.
Nettoschuld	30,91 mld.	40,47 mld.	57,58 mld.	85,14 mld.	83,75 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,94 mld.	2,21 mld.	1,86 mld.	1,73 mld.	1,98 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	4,79 mld.	5,23 mld.	6,13 mld.	6,98 mld.	9,6 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	643 mln.	714 mln.	452 mln.	483 mln.	535 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	-	-
Grond - (BS)	885 mln.	871 mln.	1,17 mld.	1,24 mld.	1,24 mld.
Gebouwen, Totaal	4,39 mld.	4,73 mld.	4,73 mld.	5,88 mld.	6,49 mld.
Machines, Totaal	8,27 mld.	9,96 mld.	13,27 mld.	17,7 mld.	21,45 mld.
Voltijdse werknemers	135K	132K	143K	164K	159K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	409 mln.	373 mln.	362 mln.	428 mln.	485 mln.

Start boekjaar: Mei	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	10,14 mld.	13,75 mld.	6,72 mld.	8,5 mld.	10,47 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,38 mld.	1,54 mld.	1,97 mld.	2,53 mld.	3,13 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	797 mln.	758 mln.	675 mln.	2,79 mld.	2,33 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,18 mld.	2,3 mld.	2,65 mld.	5,32 mld.	5,46 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	789 mln.	621 mln.	475 mln.	792 mln.	676 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,59 mld.	1,84 mld.	2,61 mld.	3,55 mld.	3,97 mld.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	245 mln.	192 mln.	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-612 mln.	-2,46 mld.	-926 mln.	-1,51 mld.	-1,42 mld.
Verandering in Debiteuren	-690 mln.	141 mln.	-874 mln.	-151 mln.	-965 mln.
Verandering in voorraden	-	-	-	-	-
Verandering in Crediteuren	-496 mln.	-23 mln.	-733 mln.	-281 mln.	-594 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-222 mln.	405 mln.	7 mln.	781 mln.	656 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-444 mln.	-1,48 mld.	-398 mln.	-153 mln.	-127 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	665 mln.	622 mln.	11 mln.	317 mln.	542 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	13,14 mld.	15,89 mld.	9,54 mld.	17,16 mld.	18,67 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,56 mld.	-2,14 mld.	-4,51 mld.	-8,7 mld.	-6,87 mld.
Contante Overnames	-124 mln.	-41 mln.	-148 mln.	-27,72 mld.	-63 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	11,53 mld.	-10,92 mld.	15,88 mld.	-68 mln.	-431 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	9,84 mld.	-13,1 mld.	11,22 mld.	-36,48 mld.	-7,36 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	500 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	19,89 mld.	14,93 mld.	-	33,49 mld.	-
Totale Uitgegeven Schuld	19,89 mld.	14,93 mld.	-	33,99 mld.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-167 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-4,5 mld.	-2,63 mld.	-8,25 mld.	-21,05 mld.	-3,5 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-4,5 mld.	-2,63 mld.	-8,25 mld.	-21,05 mld.	-3,67 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	1,59 mld.	1,79 mld.	482 mln.	1,19 mld.	742 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-19,9 mld.	-21,6 mld.	-17,34 mld.	-2,5 mld.	-3,24 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-3,07 mld.	-3,06 mld.	-3,46 mld.	-3,67 mld.	-4,39 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-3,07 mld.	-3,06 mld.	-3,46 mld.	-3,67 mld.	-4,39 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-133 mln.	196 mln.	-560 mln.	-55 mln.	4 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-6,13 mld.	-10,38 mld.	-29,13 mld.	7,91 mld.	-10,55 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-125 mln.	448 mln.	-348 mln.	-209 mln.	-70 mln.
Netto verandering in kasgeld	16,72 mld.	-7,14 mld.	-8,72 mld.	-11,62 mld.	689 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,97 mld.	2,41 mld.	2,74 mld.	3,25 mld.	3,66 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	3,22 mld.	3,19 mld.	2,57 mld.	3,01 mld.	3,56 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	9,94 mld.	11,6 mld.	7,8 mld.	8,63 mld.	10,44 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	11,19 mld.	13,15 mld.	9,52 mld.	10,82 mld.	12,63 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	652 mln.	-745 mln.	1,6 mld.	-1,32 mld.	466 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	15,39 mld.	12,3 mld.	-8,25 mld.	12,94 mld.	-3,67 mld.

Start boekjaar: Mei	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7,89	7,94	8,23	7,01	7,16
Rendement op het Totaal Kapitaal	10,69	11,02	12,08	10,23	10,07
Rendement op Eigen Vermogen %	57,78	147,26	7,3K	-403,75	193,92
Rendement op Eigen Vermogen	59,87	158,8	-1,37K	-330,41	214,11
Margeanalyse
Brutomarge in %	79,68	80,59	79,08	72,85	71,41
SG&A Marge	23,74	22,08	22,06	20,84	18,55
EBITDA Marge %	41,8	44,34	43,55	38,01	40,08
EBITA Marge	38,26	40,54	38,9	32,95	34,17
EBIT Marge %	36,22	38,67	37,31	27,37	29,77