Financiële ratio's Oracle Corporation

Aandelen

ORCL

US68389X1054

Software

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 21-01-2026			Nabeurs 00:21:03
173,88 ^USD	-3,36%		175,37	+0,86%

21/01	ORACLE CORPORATION : Rothschild & Co Redburn herhaalt het verkoopadvies	ZM
21/01	OpenAI onthult plan om energiekosten van datacenters onder controle te houden	RE

3bf1b01ce3f2fb9c8a9c4f3e70e.2iQ8rUe4DDrKkZMIndw7RIkG5sh4hrdpw8cCyAEE55w.lE1xmB7SbVC82Mx5-7sWLdhNip0e7JpclrJOmFRwlvvpQGWbd-Bef4_6yg

Gepubliceerde financiële gegevens: ORACLE CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Mei	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten	40,48 mld.	42,44 mld.	49,95 mld.	52,96 mld.	57,4 mld.
Totale omzet	40,48 mld.	42,44 mld.	49,95 mld.	52,96 mld.	57,4 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	7,86 mld.	8,88 mld.	13,56 mld.	15,14 mld.	16,93 mld.
Brutowinst	32,62 mld.	33,56 mld.	36,39 mld.	37,82 mld.	40,47 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	8,94 mld.	9,36 mld.	10,41 mld.	9,82 mld.	10,25 mld.
R&d-kosten	6,53 mld.	7,22 mld.	8,62 mld.	8,92 mld.	9,86 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (W&V)	1,38 mld.	1,15 mld.	3,58 mld.	3,01 mld.	2,31 mld.
Andere operationele kosten	129 mln.	-6 mln.	103 mln.	307 mln.	98 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	16,97 mld.	17,73 mld.	22,72 mld.	22,05 mld.	22,52 mld.
Operationeel inkomen	15,65 mld.	15,84 mld.	13,67 mld.	15,76 mld.	17,95 mld.
Renteuitgaven, totaal	-2,48 mld.	-2,76 mld.	-3,5 mld.	-3,51 mld.	-3,58 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	101 mln.	94 mln.	285 mln.	451 mln.	578 mln.
Netto renteuitgaven	-2,38 mld.	-2,66 mld.	-3,22 mld.	-3,06 mld.	-3 mld.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-112 mln.	-199 mln.	-249 mln.	-228 mln.	-147 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-22 mln.	-417 mln.	-171 mln.	-18 mln.	-93 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	13,14 mld.	12,56 mld.	10,03 mld.	12,46 mld.	14,71 mld.
Herstructureringskosten	-431 mln.	-191 mln.	-490 mln.	-404 mln.	-299 mln.
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-5 mln.	-10 mln.	-77 mln.	-19 mln.	-3 mln.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	299 mln.	-	-327 mln.	-303 mln.	-278 mln.
Juridische schikkingen	-	-4,7 mld.	-	-	-
Andere ongebruikelijke posten	-4 mln.	-9 mln.	-10 mln.	12 mln.	26 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	13 mld.	7,65 mld.	9,13 mld.	11,74 mld.	14,16 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-747 mln.	932 mln.	623 mln.	1,27 mld.	1,72 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	13,75 mld.	6,72 mld.	8,5 mld.	10,47 mld.	12,44 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	13,75 mld.	6,72 mld.	8,5 mld.	10,47 mld.	12,44 mld.
Netto-inkomen - (w&v)	13,75 mld.	6,72 mld.	8,5 mld.	10,47 mld.	12,44 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	13,75 mld.	6,72 mld.	8,5 mld.	10,47 mld.	12,44 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	13,75 mld.	6,72 mld.	8,5 mld.	10,47 mld.	12,44 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	4,67	2,49	3,15	3,81	4,46
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	4,67	2,49	3,15	3,81	4,46
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	2,94 mld.	2,7 mld.	2,7 mld.	2,74 mld.	2,79 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	4,55	2,41	3,07	3,71	4,34
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	4,55	2,41	3,07	3,71	4,34
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	3,02 mld.	2,79 mld.	2,77 mld.	2,82 mld.	2,87 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	2,79	2,91	2,33	2,84	3,3
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	2,72	2,82	2,27	2,76	3,21
Dividend per aandeel	1,04	1,28	1,44	1,6	1,8
Uitkeringsratio	22,28	51,47	43,14	41,95	38,12
ADR-ratio	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	17,95 mld.	18,48 mld.	18,99 mld.	21,23 mld.	23,49 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	16,41 mld.	16,51 mld.	16,46 mld.	18,1 mld.	19,62 mld.
EBIT	15,65 mld.	15,84 mld.	13,67 mld.	15,76 mld.	17,95 mld.
EBITDAR	18,6 mld.	19,25 mld.	19,86 mld.	22,43 mld.	25,2 mld.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	40,48 mld.	42,44 mld.	49,95 mld.	52,96 mld.	57,4 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	-5,75	12,18	6,83	10,85	12,13
Huidige binnenlandse belastingen	749 mln.	895 mln.	1,02 mld.	1,42 mld.	1,37 mld.
Huidige buitenlandse belastingen	929 mln.	1,18 mld.	1,77 mld.	1,99 mld.	1,99 mld.
Totale huidige belastingen	1,68 mld.	2,08 mld.	2,79 mld.	3,41 mld.	3,35 mld.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	8,55 mld.	-1,8 mld.	-2,59 mld.	-2,3 mld.	-2,41 mld.
Uitgestelde buitenlandse belastingen	-10,98 mld.	654 mln.	424 mln.	161 mln.	773 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-2,42 mld.	-1,15 mld.	-2,17 mld.	-2,14 mld.	-1,64 mld.
Genormaliseerd netto inkomen	8,21 mld.	7,85 mld.	6,27 mld.	7,78 mld.	9,2 mld.
Rente op lange termijn schuld	-	-	-	-	38 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	105 mln.	67 mln.	78 mln.	71 mln.	69 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	202 mln.	273 mln.	-	-	-
Verkoop- en marketingkosten	7,68 mld.	8,05 mld.	8,83 mld.	8,27 mld.	8,65 mld.
Algemene en administratieve kosten	1,25 mld.	1,32 mld.	1,58 mld.	1,55 mld.	1,6 mld.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	7,15 mld.	7,69 mld.	9,42 mld.	9,59 mld.	10,5 mld.
Totaal netto huurkosten	654 mln.	766 mln.	873 mln.	1,2 mld.	1,72 mld.
Toegerekende operationele lease rente kosten	163 mln.	206 mln.	286 mln.	365 mln.	483 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	491 mln.	560 mln.	587 mln.	835 mln.	1,23 mld.
Aandelen-gebaseerde comp., kostprijs van de verkochte goederen (totaal)	200 mln.	287 mln.	590 mln.	715 mln.	840 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., r&d uitg. (totaal)	1,19 mld.	1,63 mld.	1,98 mld.	2,22 mld.	2,64 mld.
Aandelen-gebaseerde comp., verkoop- en marketingkosten (totaal)	313 mln.	448 mln.	611 mln.	667 mln.	757 mln.
Aandelen gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	136 mln.	245 mln.	363 mln.	367 mln.	439 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,84 mld.	2,61 mld.	3,55 mld.	3,97 mld.	4,67 mld.

Start boekjaar: Mei	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	30,1 mld.	21,38 mld.	9,76 mld.	10,45 mld.	10,79 mld.
Kortetermijninvesteringen	16,46 mld.	519 mln.	422 mln.	207 mln.	417 mln.
Verhandelbare activa effecten, totaal	3 mln.	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	46,56 mld.	21,9 mld.	10,19 mld.	10,66 mld.	11,2 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	5,41 mld.	5,95 mld.	6,92 mld.	7,87 mld.	8,56 mld.
Andere vorderingen	798 mln.	791 mln.	798 mln.	821 mln.	855 mln.
Totaal vorderingen	6,21 mld.	6,74 mld.	7,71 mld.	8,7 mld.	9,41 mld.
Voorraad	142 mln.	314 mln.	298 mln.	334 mln.	303 mln.
Vooruitbetaalde kosten	2,66 mld.	2,67 mld.	2,81 mld.	2,86 mld.	3,66 mld.
Totaal vlottende activa	55,57 mld.	31,63 mld.	21 mld.	22,55 mld.	24,58 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	18,4 mld.	23,17 mld.	33,27 mld.	42,12 mld.	72,7 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-8,75 mld.	-9,96 mld.	-11,6 mld.	-13,28 mld.	-16,03 mld.
Netto materiële Vaste Activa	9,65 mld.	13,22 mld.	21,67 mld.	28,84 mld.	56,67 mld.
Langetermijninvesteringen	70 mln.	-	-	2 mld.	2,1 mld.
Goodwill	43,94 mld.	43,81 mld.	62,26 mld.	62,23 mld.	62,21 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	2,43 mld.	1,44 mld.	9,84 mld.	6,89 mld.	4,59 mld.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	13,64 mld.	12,78 mld.	12,23 mld.	12,27 mld.	11,88 mld.
Andere lange-termijn activa, totaal	5,82 mld.	6,42 mld.	7,39 mld.	6,19 mld.	6,34 mld.
Totaal activa	131 mld.	109 mld.	134 mld.	141 mld.	168 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	745 mln.	1,32 mld.	1,2 mld.	2,36 mld.	5,11 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	2,02 mld.	1,94 mld.	2,05 mld.	1,92 mld.	2,24 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	8,25 mld.	3,75 mld.	4,06 mld.	10,6 mld.	7,27 mld.
Lopend gedeelte van leases	664 mln.	727 mln.	865 mln.	1,3 mld.	2,17 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	2,1 mld.	2,3 mld.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	8,78 mld.	8,36 mld.	8,97 mld.	9,31 mld.	9,39 mld.
Andere lopende verplichtingen	3,71 mld.	3,42 mld.	5,94 mld.	3,95 mld.	4,16 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	24,16 mld.	19,51 mld.	23,09 mld.	31,54 mld.	32,64 mld.
Langlopende schuld	76 mld.	72,11 mld.	86,42 mld.	76,26 mld.	85,3 mld.
Lange-termijn leases	2,12 mld.	2,9 mld.	3,98 mld.	6,24 mld.	14,21 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	679 mln.	753 mln.	968 mln.	1,23 mld.	1,35 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	7,86 mld.	6,03 mld.	5,77 mld.	3,69 mld.	-
Andere niet-actuele verplichtingen	14,34 mld.	13,76 mld.	12,59 mld.	12,76 mld.	13,89 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	125 mld.	115 mld.	133 mld.	132 mld.	147 mld.
Gewone aandelen, totaal	26,53 mld.	26,81 mld.	30,22 mld.	32,76 mld.	37,11 mld.
Ingehouden winsten	-20,12 mld.	-31,34 mld.	-27,62 mld.	-22,63 mld.	-15,48 mld.
Algemeen inkomen en overig	-1,18 mld.	-1,69 mld.	-1,52 mld.	-1,43 mld.	-1,18 mld.
Totaal eigen vermogen	5,24 mld.	-6,22 mld.	1,07 mld.	8,7 mld.	20,45 mld.
Minderheidsbelangen	714 mln.	452 mln.	483 mln.	535 mln.	518 mln.
Eigen vermogen	5,95 mld.	-5,77 mld.	1,56 mld.	9,24 mld.	20,97 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	131 mld.	109 mld.	134 mld.	141 mld.	168 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	2,79 mld.	2,66 mld.	2,71 mld.	2,76 mld.	2,81 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	2,81 mld.	2,66 mld.	2,71 mld.	2,76 mld.	2,81 mld.
Boekwaarde / aandeel	1,86	-2,33	0,4	3,16	7,29
Netto boekwaarde	-41,13 mld.	-51,47 mld.	-71,02 mld.	-60,42 mld.	-46,34 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	-14,62	-19,31	-26,18	-21,93	-16,51
Totale schuld	87,03 mld.	79,49 mld.	95,33 mld.	94,41 mld.	109 mld.
Nettoschuld	40,47 mld.	57,58 mld.	85,14 mld.	83,75 mld.	97,75 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	2,21 mld.	1,86 mld.	1,73 mld.	1,98 mld.	2,2 mld.
Schuld equivalent operationele leases	5,23 mld.	6,13 mld.	6,98 mld.	9,6 mld.	13,73 mld.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	714 mln.	452 mln.	483 mln.	535 mln.	518 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	5	5	5	3	3
Voorraden - grondstoffen, totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - eindproducten, totaal	-	-	-	-	-
Grond - (BS)	871 mln.	1,17 mld.	1,24 mld.	1,24 mld.	1,35 mld.
Gebouwen, totaal	4,73 mld.	4,73 mld.	5,88 mld.	6,49 mld.	10,88 mld.
Machines, totaal	9,96 mld.	13,27 mld.	17,7 mld.	21,45 mld.	30,81 mld.
Voltijdse werknemers	132K	143K	164K	159K	162K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	373 mln.	362 mln.	428 mln.	485 mln.	557 mln.

Start boekjaar: Mei	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	13,75 mld.	6,72 mld.	8,5 mld.	10,47 mld.	12,44 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	1,54 mld.	1,97 mld.	2,53 mld.	3,13 mld.	3,87 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	758 mln.	675 mln.	2,79 mld.	2,33 mld.	1,66 mld.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	2,3 mld.	2,65 mld.	5,32 mld.	5,46 mld.	5,53 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	621 mln.	475 mln.	792 mln.	676 mln.	642 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,84 mld.	2,61 mld.	3,55 mld.	3,97 mld.	4,67 mld.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	192 mln.	-	-	-	-
Andere operationele activiteiten, totaal	-2,46 mld.	-926 mln.	-1,51 mld.	-1,42 mld.	-970 mln.
Verandering in debiteuren	141 mln.	-874 mln.	-151 mln.	-965 mln.	-653 mln.
Verandering in voorraden	-	-	-	-	-
Verandering in crediteuren	-23 mln.	-733 mln.	-281 mln.	-594 mln.	-608 mln.
Verandering in niet-verdiende inkomsten	405 mln.	7 mln.	781 mln.	656 mln.	154 mln.
Verandering in inkomstenbelasting	-1,48 mld.	-398 mln.	-153 mln.	-127 mln.	-659 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	622 mln.	11 mln.	317 mln.	542 mln.	266 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	15,89 mld.	9,54 mld.	17,16 mld.	18,67 mld.	20,82 mld.
Kapitaaluitgaven	-2,14 mld.	-4,51 mld.	-8,7 mld.	-6,87 mld.	-21,22 mld.
Contante overnames	-41 mln.	-148 mln.	-27,72 mld.	-63 mln.	-
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-10,92 mld.	15,88 mld.	-68 mln.	-431 mln.	-496 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-13,1 mld.	11,22 mld.	-36,48 mld.	-7,36 mld.	-21,71 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	-	-	500 mln.	-	1,89 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	14,93 mld.	-	33,49 mld.	-	19,55 mld.
Totale uitgegeven schuld	14,93 mld.	-	33,99 mld.	-	21,44 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-167 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,63 mld.	-8,25 mld.	-21,05 mld.	-3,5 mld.	-15,84 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-2,63 mld.	-8,25 mld.	-21,05 mld.	-3,67 mld.	-15,84 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	1,79 mld.	482 mln.	1,19 mld.	742 mln.	653 mln.
Inkoop van gewone aandelen	-21,6 mld.	-17,34 mld.	-2,5 mld.	-3,24 mld.	-1,5 mld.
Gewone dividenden betaald	-3,06 mld.	-3,46 mld.	-3,67 mld.	-4,39 mld.	-4,74 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-3,06 mld.	-3,46 mld.	-3,67 mld.	-4,39 mld.	-4,74 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	196 mln.	-560 mln.	-55 mln.	4 mln.	1,09 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-10,38 mld.	-29,13 mld.	7,91 mld.	-10,55 mld.	1,1 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	448 mln.	-348 mln.	-209 mln.	-70 mln.	124 mln.
Netto verandering in kasgeld	-7,14 mld.	-8,72 mld.	-11,62 mld.	689 mln.	332 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	2,41 mld.	2,74 mld.	3,25 mld.	3,66 mld.	3,37 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	3,19 mld.	2,57 mld.	3,01 mld.	3,56 mld.	4,02 mld.
Geleverde vrije kasstroom	11,6 mld.	7,8 mld.	8,63 mld.	10,44 mld.	687 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	13,15 mld.	9,52 mld.	10,82 mld.	12,63 mld.	2,92 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	-745 mln.	1,6 mld.	-1,32 mld.	466 mln.	-2,07 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	12,3 mld.	-8,25 mld.	12,94 mld.	-3,67 mld.	5,6 mld.

Start boekjaar: Mei	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	7,94	8,23	7,01	7,16	7,26
Rendement op het totaal kapitaal	11,02	12,08	10,23	10,07	9,61
Rendement op eigen vermogen %	147,26	7,3K	-403,75	193,92	82,38
Rendement op eigen vermogen	158,8	-1,37K	-330,41	214,11	85,36
Margeanalyse
Brutomarge in %	80,59	79,08	72,85	71,41	70,51
SG&a marge	22,08	22,06	20,84	18,55	17,86
EBITDA marge %	44,34	43,55	38,01	40,08	40,92
EBITA marge	40,54	38,9	32,95	34,17	34,18
EBIT marge %	38,67	37,31	27,37	29,77	31,28
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	33,96	15,83	17,02	19,76	21,68
Nettowinstmarge %	33,96	15,83	17,02	19,76	21,68
Netto beschikbaar voor gewone marge %	33,96	15,83	17,02	19,76	21,68
Genormaliseerde nettowinstmarge	20,29	18,5	12,55	14,7	16,02
Marge van geleverde vrije kasstroom	28,65	18,38	17,27	19,71	1,2
Marge van onbelaste vrije kasstroom	32,48	22,44	21,66	23,85	5,09
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,33	0,35	0,41	0,38	0,37
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	5,09	4,19	3,18	2,31	1,34
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	7,39	7,47	7,76	7,16	6,99
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	44,5	38,93	44,33	47,92	53,15
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	2,3	1,62	0,91	0,72	0,75
Quick ratio	2,18	1,47	0,78	0,61	0,63
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,66	0,49	0,74	0,59	0,64
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	49,41	48,86	47,01	51,1	52,25
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	8,2	9,37	8,23	7,64	6,87
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	32,39	41,59	33,96	42,93	80,69
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	25,22	16,65	21,29	15,81	-21,57
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	1,46K	-1,38K	6,13K	1,02K	519,59
Totale schuld / totaal kapitaal	93,6	107,82	98,39	91,09	83,86
Lange termijn schuld / eigen vermogen	1,31K	-1,3K	5,81K	893,05	474,56
Langlopende schuld / totaal kapitaal	84,01	101,75	93,31	79,6	76,59
Totaal passiva / totaal activa	95,46	105,28	98,84	93,45	87,55
EBIT / renteuitgaven	6,31	5,75	3,9	4,49	5,02
EBITDA / renteuitgaven	7,5	6,99	5,67	6,38	7,04
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	6,64	5,35	3,19	4,43	1,11
Totale schuld / EBITDA	4,68	4,13	4,8	4,21	4,32
Nettoschuld / EBITDA	2,18	2,99	4,29	3,73	3,88
Totale schuld / (EBITDA - capex)	5,28	5,39	8,54	6,07	27,33
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	2,46	3,91	7,63	5,38	24,52
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	3,61	4,84	17,7	6,02	8,38
Brutowinst, 1 jr. Groei %	4,8	2,88	8,42	3,92	7,02
EBITDA, 1 jr. Groei %	10,1	2,98	2,72	11,8	10,64
EBITA, 1 jr. Groei %	10	0,61	-0,31	9,95	8,4
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	10,84	1,17	-13,68	15,32	13,89
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	35,63	-51,13	26,59	23,1	18,88
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	35,63	-51,13	26,59	23,1	18,88
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	6,92	-4,42	-21,06	24,18	18,14
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	47,73	-47,03	27,39	20,85	16,98
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-2,56	10,06	16,16	13,87	8,69
Inventaris, 1 jr. Groei %	-32,7	121,13	-5,1	12,08	-9,28
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	54,53	87,49	123,02	68,94	96,58
Totaal activa, 1 jr. Groei %	13,57	-16,64	22,95	4,91	19,43
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	16,07	25,15	37,99	-14,94	-23,29
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	-56,62	-218,75	-117,25	711,18	134,96
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	20,91	-39,96	79,95	8,79	11,5
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	36,51	111,29	92,75	-21,04	208,99
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	10,5	-36,29	1,17	9,93	-93,42
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	11,95	-31,02	5,54	8,12	-76,88
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	8,33	23,08	12,5	11,11	12,5
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	1,22	4,23	11,09	11,71	7,19
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	1,75	3,83	5,61	6,15	5,46
EBITDA, 2 jr. CAGR %	2,98	3,91	1,12	5,82	8,97
EBITA, 2 jr. CAGR %	2,26	2,43	-1,69	3,22	6,64
EBIT, 2 jr. CAGR %	5,72	5,79	-6,55	-0,23	14,6
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	11,37	-18,59	-21,35	24,83	20,97
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	11,37	-18,59	-21,35	24,83	20,97
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	1,56	0,97	-12,75	-0,99	21,12
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	23,77	-11,54	-17,86	24,07	18,9
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	2,64	3,56	13,07	15,01	11,25
Voorraad, 2 jr. CAGR %	-33,39	21,99	44,87	3,14	0,84
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	24,23	45,49	75,33	72,28	82,21
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	9,82	-2,7	1,24	13,57	11,93
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	22,8	20,52	31,41	8,34	-19,22
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	-50,97	-28,23	-54,74	18,29	336,57
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	4,49	-14,79	3,94	39,91	10,14
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	13,41	69,83	101,81	23,37	56,2
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	6,58	-13,86	-16,06	10,62	-73,1
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	6,87	-10,01	-11,48	11,01	-49,98
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	13,31	15,47	17,67	11,8	11,8
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	0,92	2,42	8,54	9,37	10,59
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	1,37	2,13	5,34	5,05	6,44
EBITDA, 3 jr. CAGR %	2,46	2,98	3,51	4,56	7,4
EBITA, 3 jr. CAGR %	1,88	1,7	1,51	2,04	4,92
EBIT, 3 jaar CAGR %	4,04	4,18	-1,15	0,24	4,27
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	56,49	-15,37	-5,68	-8,68	22,81
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	56,49	-15,37	-5,68	-8,68	22,81
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	0,2	-0,47	-6,62	-1,86	5,01
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	74,93	-6,73	-0,11	-6,58	21,66
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	1,74	5,06	7,6	13,33	12,86
Inventaris, 3 jr. CAGR %	-29,07	-0,63	12,2	32,99	-1,18
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	17,84	28,34	51,4	59,93	80
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	-1,66	0,18	5,2	2,45	15,49
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	116,5	23,58	26,09	13,68	-3,44
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	-51,66	-34,15	-55,37	18,45	48,7
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	1,07	-13,13	9,32	5,53	29,72
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	7,14	39,55	77,15	47,61	67,54
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	5,55	-8,57	-6,37	-5,19	-56,81
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	5,71	-6,12	-2,74	-2,92	-34,18
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	11,02	16,48	14,47	15,44	12,04
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	1,79	2,35	4,87	6,04	8
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	1,99	2,04	3,04	3,72	5,39
EBITDA, 5 jr. CAGR %	3,58	3,07	2,62	4,63	6,53
EBITA, 5 jr. CAGR %	2,96	2,09	1,18	2,89	4,51
EBIT, 5 jr. CAGR %	3,62	3,34	-0,33	2,39	4,88
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	9,08	-6,6	18,84	-1,14	4,19
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	9,08	-6,6	18,84	-1,14	4,19
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	1,93	0,51	-5,14	-0,45	3,62
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	17,06	1,47	29,28	4,55	7,1
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	0,09	2,35	6,13	8,93	9,04
Voorraad, 5 jr. CAGR %	-7,7	0,92	-5,62	0,86	7,51
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	19,26	19,98	29,73	35,76	55,44
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	3,17	-4,13	-0,51	5,34	7,84
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	39,6	75	77,31	17,24	5,52
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	-35,6	-35,06	-52,92	-16,76	11,12
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	3,03	-7,55	2,21	5,11	9,64
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	12,42	17,42	38,02	32,84	68,45
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	3,33	-4,32	-2,64	0,44	-42,05
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	4,08	-2,58	-0,56	1,88	-24,3
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	11,63	14,87	13,63	14,58	13,4