Kasstroom Orange Belgium S.A.

Aandelen

OBEL

BE0003735496

draadloze telecommunicatiediensten

Real Time Euronext Bruxelles Andere beurzen 16:34:26 20-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
14,86 ^EUR	+0,41%		+0,41%	+0,13%

22/11	Cyan AG betreedt Belgische markt met Orange Belgium Cybersecurity Partnership	MT
19/09	Feeststemming na Amerikaanse renteverlaging	AM

72ab39053aa965e12a5cc3ef2591.m3xzwLVxqKXdhJgNwyo7UloUIBVcYXDGXWihGVwW6G0.01Eeqew0792o5fdZkX9YHmtcTWwsUza_Fj_7bjlijwTIMzmt6jTNx6_v0Q

Gepubliceerde financiële gegevens: ORANGE BELGIUM S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,29 mld.	1,28 mld.	1,33 mld.	1,37 mld.	1,72 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	50,49 mln.	30,51 mln.	35,26 mln.	23,8 mln.	26,96 mln.
Totale Omzet	1,34 mld.	1,31 mld.	1,36 mld.	1,39 mld.	1,75 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	758 mln.	689 mln.	711 mln.	724 mln.	857 mln.
Brutowinst	583 mln.	626 mln.	653 mln.	667 mln.	892 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	251 mln.	267 mln.	263 mln.	263 mln.	424 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	4,44 mln.	6,63 mln.	8,67 mln.	6,91 mln.	-2,16 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	282 mln.	285 mln.	280 mln.	281 mln.	382 mln.
Andere Operationele Kosten	-23,79 mln.	-26,39 mln.	-28,85 mln.	-33,18 mln.	-45,68 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	513 mln.	533 mln.	523 mln.	518 mln.	757 mln.
Operationeel Inkomen	69,38 mln.	92,81 mln.	129 mln.	149 mln.	135 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-6,28 mln.	-5,29 mln.	-3,23 mln.	-14,13 mln.	-80,97 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1K	-	-	-	-
Netto Renteuitgaven	-6,28 mln.	-5,29 mln.	-3,23 mln.	-14,13 mln.	-80,97 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	948K	179K	276K	390K	406K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	1K	2K	3K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	64,05 mln.	87,7 mln.	127 mln.	135 mln.	54,26 mln.
Herstructureringskosten	-10,72 mln.	-5,64 mln.	-4,04 mln.	-11,03 mln.	-43,8 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-14,94 mln.	-22,43 mln.	-
Afschrijving van activa	-12,66 mln.	-17,99 mln.	-55,04 mln.	-19,97 mln.	-12,62 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	40,66 mln.	64,07 mln.	52,5 mln.	81,61 mln.	-2,16 mln.
Inkomstenbelastingkosten	6,68 mln.	10,09 mln.	12,77 mln.	23,45 mln.	8,62 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	33,98 mln.	53,98 mln.	39,72 mln.	58,16 mln.	-10,78 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	33,98 mln.	53,98 mln.	39,72 mln.	58,16 mln.	-10,78 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	10,83 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	33,98 mln.	53,98 mln.	39,72 mln.	58,16 mln.	44K
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	33,98 mln.	53,98 mln.	39,72 mln.	58,16 mln.	44K
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	33,98 mln.	53,98 mln.	39,72 mln.	58,16 mln.	44K
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,57	0,9	0,66	0,97	0
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,57	0,9	0,66	0,97	0
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	59,97 mln.	59,91 mln.	59,94 mln.	59,94 mln.	59,94 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,57	0,9	0,66	0,97	0
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,57	0,9	0,66	0,97	0
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	59,97 mln.	59,91 mln.	59,94 mln.	59,94 mln.	59,94 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,67	0,91	1,32	1,41	0,75
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,67	0,91	1,32	1,41	0,75
Dividend Per Aandeel	0,5	0,5	-	-	-
Uitkeringsratio	88,32	55,59	75,54	-	915,91
ADR-ratio	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	302 mln.	326 mln.	355 mln.	376 mln.	457 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	149 mln.	176 mln.	211 mln.	241 mln.	242 mln.
EBIT	69,38 mln.	92,81 mln.	129 mln.	149 mln.	135 mln.
EBITDAR	310 mln.	-	355 mln.	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	1,34 mld.	1,31 mld.	1,36 mld.	1,39 mld.	1,75 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	16,44	15,75	24,33	28,74	-398,61
Totale Huidige Belastingen	6,96 mln.	15,37 mln.	15,11 mln.	21,88 mln.	797K
Totale uitgestelde belastingen	-276K	-5,28 mln.	-2,34 mln.	1,57 mln.	7,82 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	40,03 mln.	54,81 mln.	79,07 mln.	84,4 mln.	44,74 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,4 mln.	-	2,26 mln.	2,72 mln.	5,56 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-130K	-63K	-49K	-69K	-259K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	43,84 mln.	42,87 mln.	33,79 mln.	28,52 mln.	50,5 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	147 mln.	157 mln.	161 mln.	167 mln.	284 mln.
Totaal netto huurkosten	7,4 mln.	-	100K	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	883K	-	5,54K	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	6,52 mln.	-	94,46K	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	400K	-152K	686K	98K	149K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	400K	-152K	686K	98K	149K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	20,18 mln.	60,82 mln.	53,74 mln.	35,9 mln.	47,72 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	361K	417K	1K	3K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	20,18 mln.	61,18 mln.	54,15 mln.	35,9 mln.	47,72 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	276 mln.	259 mln.	239 mln.	226 mln.	307 mln.
Andere Vorderingen	2,04 mln.	1,69 mln.	9,45 mln.	4 mln.	5,34 mln.
Totaal Vorderingen	278 mln.	261 mln.	248 mln.	230 mln.	312 mln.
Voorraad	44,51 mln.	32,12 mln.	27,54 mln.	28,42 mln.	75,32 mln.
Vooruitbetaalde kosten	1,44 mln.	1,38 mln.	1,46 mln.	-	360K
Andere Vlottende Activa, Totaal	19,22 mln.	18,97 mln.	18,9 mln.	20,5 mln.	27,47 mln.
Totaal Vlottende Activa	364 mln.	375 mln.	350 mln.	315 mln.	463 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,57 mld.	2,69 mld.	2,86 mld.	2,88 mld.	5,51 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,53 mld.	-1,68 mld.	-1,9 mld.	-1,97 mld.	-3,52 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,04 mld.	1,01 mld.	962 mln.	905 mln.	1,99 mld.
Langetermijninvesteringen	5,31 mln.	5,48 mln.	7,98 mln.	7,52 mln.	7,93 mln.
Goodwill	119 mln.	104 mln.	89,47 mln.	67,04 mln.	751 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	259 mln.	250 mln.	247 mln.	785 mln.	907 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	2,6 mln.	3,14 mln.	1,8 mln.	1,6 mln.	6,8 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,77 mln.	2,88 mln.	699K	10,65 mln.	1,22 mln.
Totaal Activa	1,8 mld.	1,75 mld.	1,66 mld.	2,09 mld.	4,13 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	314 mln.	297 mln.	259 mln.	224 mln.	283 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	114 mln.	111 mln.	110 mln.	123 mln.	192 mln.
Kortlopende leningen	9,45 mln.	2,32 mln.	1,46 mln.	106 mln.	347 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	200 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	51,67 mln.	44,43 mln.	44,67 mln.	44,55 mln.	49,6 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,5 mln.	4,79 mln.	10,65 mln.	13,32 mln.	20,86 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	67,76 mln.	60,54 mln.	56,21 mln.	62,08 mln.	67,91 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	68,8 mln.	68,02 mln.	89,17 mln.	273 mln.	107 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	630 mln.	787 mln.	571 mln.	845 mln.	1,07 mld.
Langlopende schuld	245 mln.	3,5 mln.	122 mln.	121 mln.	1,92 mld.
Lange-Termijn Leases	245 mln.	260 mln.	255 mln.	218 mln.	155 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	27K	12K	73K	28K	3,17 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	7,54 mln.	8,17 mln.	4,56 mln.	8,41 mln.	65,52 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	78,72 mln.	79,44 mln.	83,24 mln.	210 mln.	245 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,21 mld.	1,14 mld.	1,04 mld.	1,4 mld.	3,46 mld.
Gewone aandelen, Totaal	132 mln.	132 mln.	132 mln.	132 mln.	132 mln.
Ingehouden winsten	461 mln.	484 mln.	492 mln.	557 mln.	533 mln.
Eigen aandelen	-197K	-1,52 mln.	-	-	-
Totaal Eigen Vermogen	592 mln.	614 mln.	624 mln.	689 mln.	664 mln.
Eigen Vermogen	592 mln.	614 mln.	624 mln.	689 mln.	664 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,8 mld.	1,75 mld.	1,66 mld.	2,09 mld.	4,13 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	60 mln.	59,94 mln.	59,94 mln.	59,94 mln.	59,94 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	60 mln.	59,94 mln.	59,94 mln.	59,94 mln.	59,94 mln.
Boekwaarde / Aandeel	9,87	10,24	10,41	11,49	11,08
Netto Boekwaarde	215 mln.	260 mln.	287 mln.	-163 mln.	-994 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,58	4,33	4,79	-2,71	-16,58
Totale Schuld	551 mln.	510 mln.	423 mln.	489 mln.	2,48 mld.
Nettoschuld	531 mln.	449 mln.	369 mln.	453 mln.	2,43 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-3,47 mln.	-2,69 mln.	-2,74 mln.	-3,49 mln.	-1,85 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	59,2 mln.	-	800K	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	5,31 mln.	5,48 mln.	5,76 mln.	6,15 mln.	6,56 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	33,84 mln.	28,68 mln.	25,68 mln.	27,87 mln.	56,74 mln.
Grond - (BS)	89,55 mln.	95,74 mln.	104 mln.	107 mln.	205 mln.
Machines, Totaal	186 mln.	190 mln.	207 mln.	207 mln.	236 mln.
Voltijdse werknemers	1,39K	1,39K	1,32K	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	32,48 mln.	32,03 mln.	34,14 mln.	33,21 mln.	148 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	33,98 mln.	53,98 mln.	39,72 mln.	58,16 mln.	44K
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	203 mln.	202 mln.	198 mln.	189 mln.	274 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	79,5 mln.	83,17 mln.	81,68 mln.	92,49 mln.	107 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	282 mln.	285 mln.	280 mln.	281 mln.	382 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-1,64 mln.	-2,74 mln.	-1,72 mln.	-1,08 mln.	-996K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	12,66 mln.	17,99 mln.	69,98 mln.	42,4 mln.	12,62 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-948K	-179K	-276K	-390K	-406K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	400K	-152K	686K	98K	149K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	4,44 mln.	6,63 mln.	8,67 mln.	6,91 mln.	-2,16 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-9,47 mln.	-7,22 mln.	-7,89 mln.	27,39 mln.	-632K
Verandering in Debiteuren	-30,42 mln.	12,06 mln.	12,26 mln.	4,82 mln.	23,67 mln.
Verandering in voorraden	-47K	5,16 mln.	3 mln.	-2,2 mln.	-2,65 mln.
Verandering in Crediteuren	42,38 mln.	-18,53 mln.	-37,72 mln.	-35,09 mln.	-39,6 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	3,89 mln.	-6,78 mln.	-2,95 mln.	5,06 mln.	3,25 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	2,1 mln.	-1,23 mln.	4,2 mln.	2,05 mln.	2,42 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	340 mln.	344 mln.	368 mln.	390 mln.	377 mln.
Kapitaaluitgaven	-127 mln.	-121 mln.	-147 mln.	-162 mln.	-240 mln.
Contante Overnames	-	-1,71 mln.	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-53,1 mln.	-56,27 mln.	-79,34 mln.	-615 mln.	-63,85 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-34,93 mln.	-98K	-96K	429K	-1,37 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-395K	4,14 mln.	14,66 mln.	324 mln.	-199 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-215 mln.	-175 mln.	-211 mln.	-453 mln.	-1,87 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	10K	98,4 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	480 mln.	2,23 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	10K	578 mln.	2,23 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-21,8 mln.	-6,47 mln.	-	-	-171 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-78,42 mln.	-90,59 mln.	-134 mln.	-533 mln.	-551 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-100 mln.	-97,06 mln.	-134 mln.	-533 mln.	-722 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-197K	-1,32 mln.	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-30,01 mln.	-30,01 mln.	-30,01 mln.	-	-403K
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-30,01 mln.	-30,01 mln.	-30,01 mln.	-	-403K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	112K	-	1K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-130 mln.	-128 mln.	-164 mln.	45,3 mln.	1,51 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-	-
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-1K	-
Netto verandering in kasgeld	-6,42 mln.	40,64 mln.	-7,08 mln.	-17,84 mln.	11,82 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	78,19 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	29,53 mln.	31,96 mln.	44,8 mln.	30,71 mln.	18,47 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	158 mln.	164 mln.	135 mln.	-224 mln.	-48,74 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	162 mln.	168 mln.	137 mln.	-215 mln.	1,86 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-16,09 mln.	-1,95 mln.	-1,03 mln.	-188 mln.	160 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-100 mln.	-97,06 mln.	-134 mln.	45,3 mln.	1,51 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,66	3,26	4,74	4,96	2,71
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,29	5,12	7,45	8,36	3,9
Rendement op Eigen Vermogen %	5,76	8,96	6,42	8,86	-1,59
Rendement op Eigen Vermogen	5,76	8,96	6,42	8,86	0,01
Margeanalyse
Brutomarge in %	43,46	47,58	47,86	47,95	51
SG&A Marge	18,69	20,31	19,32	18,92	24,22
EBITDA Marge %	22,55	24,77	26,06	27,06	26,12
EBITA Marge	11,1	13,38	15,49	17,34	13,85
EBIT Marge %	5,17	7,06	9,5	10,69	7,71
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,53	4,11	2,91	4,18	-0,62
Nettowinstmarge %	2,53	4,11	2,91	4,18	0
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,53	4,11	2,91	4,18	0
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,99	4,17	5,8	6,07	2,56
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	11,78	12,49	9,87	-16,08	-2,79
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	12,07	12,74	10,02	-15,45	0,11
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,82	0,74	0,8	0,74	0,56
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,48	1,28	1,38	1,49	1,21
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,99	4,79	5,33	5,88	6,46
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	18,44	17,99	23,83	25,88	16,53
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,58	0,48	0,61	0,37	0,43
Quick Ratio	0,47	0,41	0,53	0,31	0,34
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,54	0,44	0,64	0,46	0,35
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	73,14	76,34	68,46	62,09	56,47
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	19,8	20,34	15,32	14,1	22,09
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	138,53	165,06	143,5	121,5	102,35
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-45,6	-68,38	-59,73	-45,31	-23,8
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	93,01	83,02	67,8	70,92	372,7
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	48,19	45,36	40,41	41,49	78,84
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	82,69	42,86	60,41	49,1	313,01
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	42,84	23,42	36	28,73	66,22
Totaal Passiva / Totaal Activa	67,06	64,96	62,39	67,06	83,89
EBIT / Renteuitgaven	11,05	17,55	40,06	10,53	1,67
EBITDA / Renteuitgaven	56	71,54	126,66	30,44	6,38
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	35,76	48,57	81,31	18,98	3,41
Totale Schuld / EBITDA	1,57	1,35	1,03	1,14	4,8
Nettoschuld / EBITDA	1,51	1,19	0,9	1,05	4,7
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	2,45	1,98	1,61	1,82	8,97
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)