Financiën Orsted A/S

Aandelen

ORSTED

DK0060094928

Elektriciteitsbedrijven

Beurs gesloten - Nasdaq Copenhagen Andere beurzen 16:59:52 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
388,9 ^DKK	+2,34%		+0,99%	+3,90%

25/04	Ørsted lanceert 900 MW offshore windparken in Taiwan	MT
24/04	Ørsted bevestigt FY25 voltooiingsdoelstelling voor offshore windpark in Taiwan	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	289.370	522.352	350.930	265.253	157.272	163.428	-	-
Bedrijfswaarde ¹	324.394	534.695	375.210	295.824	204.651	237.097	234.059	238.796
K/w-verhouding	54,3 x	32 x	34,4 x	18,2 x	-7,47 x	17,7 x	14,8 x	14,4 x
Dividendrendement	1,52%	0,92%	1,5%	2,14%	-	1,11%	1,15%	3,29%
Marktkapitalisatie/omzet	4,27 x	9,93 x	4,52 x	2,01 x	1,98 x	1,84 x	1,69 x	1,67 x
Bedrijfswaarde/omzet	4,78 x	10,2 x	4,83 x	2,24 x	2,58 x	2,67 x	2,41 x	2,44 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	18,6 x	29,5 x	15,4 x	9,23 x	10,9 x	9,05 x	7,5 x	7,37 x
Bedrijfswaarde/FCF	-31,7 x	62,6 x	-16,7 x	-14 x	13,1 x	-8,05 x	-19,3 x	-26,8 x
FCF Yield	-3,15%	1,6%	-5,98%	-7,13%	7,62%	-12,4%	-5,18%	-3,73%
Price to Book	3,96 x	5,52 x	4,28 x	2,9 x	2,07 x	2,18 x	1,84 x	1,55 x
Aantal aandelen (in duizenden)	419.985	420.066	420.175	420.170	420.175	420.230	-	-
Referentieprijs ²	689,0	1.244	835,2	631,3	374,3	388,9	388,9	388,9
Datum van publicatie	30/01/20	3/02/21	2/02/22	1/02/23	7/02/24	-	-	-

¹DKK in Miljoen²DKK

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	67.842	52.601	77.673	132.277	79.255	88.635	96.929	98.026
EBITDA ¹	17.484	18.124	24.296	32.057	18.717	26.205	31.217	32.401
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	10.052	10.536	16.195	19.774	-17.853	15.826	19.498	19.923
Operationele Marge	14,82%	20,03%	20,85%	14,95%	-22,53%	17,86%	20,12%	20,32%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	8.856	18.850	13.277	17.609	-19.026	12.009	17.016	16.753
Nettowinst (verlies) ¹	5.315	16.289	10.962	14.549	-21.059	9.274	11.901	10.973
Nettomarge	7,83%	30,97%	14,11%	11%	-26,57%	10,46%	12,28%	11,19%
WPA ²	12,70	38,80	24,30	34,60	-50,10	22,02	26,24	27,04
Free Cash Flow ¹	-10.226	8.538	-22.421	-21.080	15.599	-29.442	-12.128	-8.909
FCF-marge	-15,07%	16,23%	-28,87%	-15,94%	19,68%	-33,22%	-12,51%	-9,09%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	47,11%	-	-	83,34%	-	-	-
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	52,42%	-	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel ²	10,50	11,50	12,50	13,50	-	4,314	4,483	12,79
Datum van publicatie	30/01/20	3/02/21	2/02/22	1/02/23	7/02/24	-	-	-

¹DKK in Miljoen²DKK

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	27.001	32.497	14.510	30.666	-	26.295	-	36.541	35.679	29.369	16.477	-	19.023	21.530	27.796	18.664	16.159	20.141	-
EBITDA ¹	9.761	13.059	2.984	8.253	9.429	3.615	13.044	12.317	6.696	6.910	3.320	10.230	9.173	-686	7.464	4.018	5.120	8.360	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	6.180	9.170	1.045	5.980	7.301	1.311	8.612	9.787	1.375	4.472	866	-	6.636	-1.405	5.161	1.280	1.940	5.174	-
Operationele Marge	22,89%	28,22%	7,2%	19,5%	-	4,99%	-	26,78%	3,85%	15,23%	5,26%	-	34,88%	-6,53%	18,57%	6,86%	12,01%	25,69%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	4.383	8.245	671	4.361	6.561	893	7.454	9.695	460	3.135	-763	-	-21.955	557	5.459	1.100	2.413	6.204	-
Nettowinst (verlies) ¹	2.493	7.142	487	3.757	5.701	132	5.688	9.355	-329	3.202	-596	-	-22.562	-677	2.636	-214,2	747,7	3.305	-
Nettomarge	9,23%	21,98%	3,36%	12,25%	-	0,5%	-	25,6%	-0,92%	10,9%	-3,62%	-	-118,6%	-3,14%	9,48%	-1,15%	4,63%	16,41%	-
WPA ²	5,200	-	1,100	-	13,20	0,3000	-	22,30	-1,200	4,600	-1,400	-	-53,80	-1,600	5,750	-1,580	2,180	8,670	-
Dividend per aandeel ²	-	-	-	12,50	-	-	-	-	13,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	12/08/20	12/08/21	3/11/21	2/02/22	29/04/22	11/08/22	11/08/22	3/11/22	1/02/23	3/05/23	10/08/23	10/08/23	31/10/23	7/02/24	-	-	-	-	-

¹DKK in Miljoen²DKK

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	35.024	12.343	24.280	30.571	47.379	73.670	70.632	75.369
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,003 x	0,681 x	0,9993 x	0,9536 x	2,531 x	2,811 x	2,263 x	2,326 x
Free Cash Flow ¹	-10.226	8.538	-22.421	-21.080	15.599	-29.442	-12.128	-8.909
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	6,09%	18%	12,4%	16,8%	-25,2%	13,2%	13,8%	13,1%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	2,89%	8,37%	4,69%	4,98%	-7,08%	3,66%	2,99%	2,78%
Totale activa ¹	183.719	194.658	233.552	292.266	297.641	253.188	397.684	394.837
Nettoactief per aandeel ²	174,0	225,0	195,0	218,0	180,0	179,0	211,0	251,0
Cashflow per aandeel ²	31,10	39,20	28,90	28,40	67,90	22,30	50,10	57,50
Capex ¹	22.445	26.957	34.569	33.004	38.203	43.881	43.437	41.128
Capex/omzet	33,08%	51,25%	44,51%	24,95%	48,2%	49,51%	44,81%	41,96%
Datum van publicatie	30/01/20	3/02/21	2/02/22	1/02/23	7/02/24	-	-	-

¹DKK in Miljoen²DKK

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Orsted A/S

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

388,9 DKK

Gemiddelde koersdoel

453,4 DKK

Spread / Gemiddelde doel

+16,58%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Elektriciteitsbedrijven - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ORSTED A/S	+3,90%	23,4 mld.
NEXTERA ENERGY	+8,64%	136 mld.
SOUTHERN COMPANY	+4,41%	80,06 mld.
IBERDROLA, S.A.	-2,19%	77,98 mld.
DUKE ENERGY CORPORATION	+0,69%	75,38 mld.
ENEL S.P.A.	-8,92%	66,47 mld.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+61,15%	59,36 mld.
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+4,97%	44,9 mld.
DOMINION ENERGY, INC.	+7,34%	42,26 mld.
GE VERNOVA INC.	0,00%	41,94 mld.

Elektriciteitsbedrijven - Andere