Kasstroom OSL Group Limited

Aandelen

863 KYG1106B1095

blockchain & cryptovaluta

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 09:08:08 23-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
8,330 ^HKD	+9,17%		+8,18%	+4,12%

09:40	Aandelen in Hongkong dalen door verzuurd sentiment over Amerikaanse invoerrechten, terwijl verlichtende maatregelen geen indruk maken op beleggers	MT
07:32	OSL Group wordt winstgevend in 2024	MT

8240a0140db582726081ba4e1a61c8.vd1GBUpY_Gj6AamqLWZRT60mmLG6KtySY4FpGLeLDmw.27YnXQsXtgWWauz6VSooOMBeofn2SKjLEuAfT_b5WD_IuRNdPy2PKYBU_A

Gepubliceerde financiële gegevens: OSL GROUP LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	165 mln.	217 mln.	352 mln.	116 mln.	210 mln.
Totale Omzet	165 mln.	217 mln.	352 mln.	116 mln.	210 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	68,6 mln.	41,98 mln.	49,39 mln.	23,31 mln.	17,59 mln.
Brutowinst	96,09 mln.	175 mln.	303 mln.	92,54 mln.	192 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	293 mln.	401 mln.	625 mln.	630 mln.	379 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	8,23 mln.	3,75 mln.	5,01 mln.
Andere Operationele Kosten	-2,88 mln.	1,58 mln.	-762K	-482K	-630K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	290 mln.	403 mln.	632 mln.	633 mln.	383 mln.
Operationeel Inkomen	-194 mln.	-228 mln.	-330 mln.	-541 mln.	-191 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-62,46 mln.	-43,77 mln.	-34,41 mln.	-22,38 mln.	-7,6 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	22,37 mln.	9,2 mln.	6,86 mln.	1,85 mln.	6,52 mln.
Netto Renteuitgaven	-40,09 mln.	-34,57 mln.	-27,55 mln.	-20,53 mln.	-1,08 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	459K	-	-5,43 mln.	-20,89 mln.	-14,2 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	1,54 mln.	-3,87 mln.	-6,46 mln.	3,25 mln.	-1,55 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-232 mln.	-267 mln.	-369 mln.	-579 mln.	-208 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-13,97 mln.	2,17 mln.	118K	25,52 mln.	-36,2 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-450K	-187K	337K	-	-
Afschrijving van activa	-60,63K	-	-	-	-8,19 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	315K	5,74 mln.	703K	4,32 mln.	140K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-247 mln.	-259 mln.	-368 mln.	-549 mln.	-252 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-1,58 mln.	1,81 mln.	1,44 mln.	1,26 mln.	-2,06 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-245 mln.	-261 mln.	-369 mln.	-550 mln.	-250 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-44,58K	1,88 mln.	-	141K	-14,27 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-245 mln.	-259 mln.	-369 mln.	-550 mln.	-264 mln.
Minderheidsbelangen	1,54 mln.	11,07 mln.	-6,43 mln.	8,93 mln.	198K
Netto-inkomen - (W&V)	-244 mln.	-248 mln.	-376 mln.	-541 mln.	-264 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-244 mln.	-248 mln.	-376 mln.	-541 mln.	-264 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-244 mln.	-250 mln.	-376 mln.	-541 mln.	-250 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,92	-0,79	-0,95	-1,28	-0,61
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,92	-0,8	-0,95	-1,28	-0,58
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	265 mln.	314 mln.	396 mln.	424 mln.	433 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,92	-0,79	-0,95	-1,28	-0,61
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,92	-0,8	-0,95	-1,28	-0,58
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	265 mln.	314 mln.	396 mln.	424 mln.	433 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,54	-0,5	-0,6	-0,83	-0,3
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,54	-0,5	-0,6	-0,83	-0,3
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-180 mln.	-214 mln.	-313 mln.	-525 mln.	-182 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-190 mln.	-224 mln.	-324 mln.	-535 mln.	-191 mln.
EBIT	-194 mln.	-228 mln.	-330 mln.	-541 mln.	-191 mln.
EBITDAR	-177 mln.	-210 mln.	-308 mln.	-520 mln.	-171 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	165 mln.	217 mln.	352 mln.	116 mln.	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	0,64	-0,7	-0,39	-0,23	0,82
Huidige Binnenlandse Belastingen	2,16 mln.	4,03 mln.	3,62 mln.	4,55 mln.	-
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	-	496K	323K
Totale Huidige Belastingen	2,16 mln.	4,03 mln.	3,62 mln.	5,04 mln.	323K
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-2,12 mln.	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-2,12 mln.	-2,23 mln.	-2,16 mln.	-3,79 mln.	-2,38 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-144 mln.	-156 mln.	-237 mln.	-353 mln.	-130 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	26,18 mln.	22,59 mln.	21,62 mln.	17,2 mln.	5,05 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	16,1 mln.	106 mln.	88,18 mln.	55,81 mln.	42,09 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	274 mln.	292 mln.	532 mln.	569 mln.	325 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	32,8 mln.	24,2 mln.	-	-	-
Totaal netto huurkosten	3,4 mln.	3,17 mln.	4,62 mln.	4,62 mln.	11,25 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	3,31 mln.	1,87 mln.	2,47 mln.	3,99 mln.	8,7 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	95,16K	1,3 mln.	2,16 mln.	633K	2,54 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	-	91,91 mln.	49,83 mln.	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	3,49 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	47,75 mln.	84,88 mln.	90,01 mln.	26,26 mln.	1,34 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	47,75 mln.	177 mln.	140 mln.	26,26 mln.	4,83 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	192 mln.	349 mln.	955 mln.	1,01 mld.	219 mln.
Kortetermijninvesteringen	4,38 mln.	5,85 mln.	810K	2,77 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	196 mln.	355 mln.	955 mln.	1,01 mld.	219 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	62,48 mln.	22,94 mln.	135 mln.	38,9 mln.	3,42 mln.
Andere Vorderingen	22,33 mln.	22,47 mln.	37,42 mln.	35,7 mln.	7,1 mln.
Vorderingen	-	-	20,27 mln.	-	-
Totaal Vorderingen	84,81 mln.	45,41 mln.	193 mln.	74,59 mln.	10,52 mln.
Voorraad	447 mln.	2,62 mld.	3,52 mld.	1,06 mld.	824 mln.
Vooruitbetaalde kosten	8,23 mln.	5,82 mln.	12,9 mln.	14,33 mln.	13,88 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	9,59 mln.	158 mln.	284 mln.	88,81 mln.	296 mln.
Totaal Vlottende Activa	745 mln.	3,19 mld.	4,97 mld.	2,25 mld.	1,36 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	283 mln.	274 mln.	342 mln.	318 mln.	240 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-77,28 mln.	-117 mln.	-188 mln.	-225 mln.	-230 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	205 mln.	158 mln.	155 mln.	92,27 mln.	10,06 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	44,03 mln.	72,95 mln.	29,85 mln.
Goodwill	9,28 mln.	9,28 mln.	11,4 mln.	10,51 mln.	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	41,6 mln.	35,06 mln.	78,62 mln.	62,28 mln.	37,65 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	3,29 mln.	3,72 mln.	5,4 mln.	7,41 mln.	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	140 mln.	17,38 mln.	19,58 mln.	17,88 mln.	-
Totaal Activa	1,14 mld.	3,41 mld.	5,28 mld.	2,51 mld.	1,44 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	41,24 mln.	43,44 mln.	49,81 mln.	22,56 mln.	5,06 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	13 mln.	3,05 mln.	3,51 mln.	5,58 mln.	147K
Kortlopende leningen	26,13 mln.	254 mln.	55,03 mln.	32,9 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	62,72 mln.	157 mln.	64,07 mln.	-	-
Lopend gedeelte van leases	29,81 mln.	32,16 mln.	43,49 mln.	42,37 mln.	17,35 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,56 mln.	6,37 mln.	6,67 mln.	6,03 mln.	135K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	2,56 mln.	6,24 mln.	20,18 mln.	28,62 mln.	9,81 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	551 mln.	2,55 mld.	3,71 mld.	1,63 mld.	1,01 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	730 mln.	3,06 mld.	3,95 mld.	1,77 mld.	1,05 mld.
Langlopende schuld	263 mln.	67,04 mln.	-	-	-
Lange-Termijn Leases	167 mln.	128 mln.	113 mln.	64,48 mln.	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	9,5 mln.	7,58 mln.	7,86 mln.	6,17 mln.	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	42,2 mln.	13,98 mln.	17,26 mln.	16,9 mln.	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,21 mld.	3,27 mld.	4,09 mld.	1,86 mld.	1,05 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,33 mln.	2,79 mln.	4,23 mln.	4,38 mln.	4,38 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	317 mln.	663 mln.	2,09 mld.	2,26 mld.	2,27 mld.
Ingehouden winsten	-447 mln.	-694 mln.	-1,16 mld.	-1,7 mld.	-1,97 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	57,75 mln.	172 mln.	266 mln.	115 mln.	109 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-69,25 mln.	143 mln.	1,19 mld.	672 mln.	412 mln.
Minderheidsbelangen	2,97 mln.	-7,32 mln.	-3,37 mln.	-12,8 mln.	-16,65 mln.
Eigen Vermogen	-66,28 mln.	135 mln.	1,19 mld.	659 mln.	395 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,14 mld.	3,41 mld.	5,28 mld.	2,51 mld.	1,44 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	284 mln.	337 mln.	423 mln.	438 mln.	438 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	284 mln.	337 mln.	423 mln.	438 mln.	438 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-0,24	0,42	2,82	1,53	0,94
Netto Boekwaarde	-120 mln.	98,31 mln.	1,1 mld.	599 mln.	374 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,42	0,29	2,61	1,37	0,85
Totale Schuld	548 mln.	638 mln.	275 mln.	140 mln.	17,35 mln.
Nettoschuld	352 mln.	283 mln.	-680 mln.	-872 mln.	-201 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	27,22 mln.	25,38 mln.	36,98 mln.	36,98 mln.	89,98 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	2,97 mln.	-7,32 mln.	-3,37 mln.	-12,8 mln.	-16,65 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	19,02 mln.	22,55 mln.	15,52 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Eindproducten, Totaal	447 mln.	2,62 mld.	3,52 mld.	1,06 mld.	824 mln.
Machines, Totaal	16,89 mln.	17,66 mln.	21,36 mln.	21,44 mln.	18,38 mln.
Voltijdse werknemers	129	142	239	209	124
Deeltijdwerknemers	4	2	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	14,56 mln.	11,49 mln.	14,89 mln.	2,63 mln.	1,41 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-244 mln.	-248 mln.	-376 mln.	-541 mln.	-264 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	48,6 mln.	42,18 mln.	47,5 mln.	45,98 mln.	29,48 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	4,46 mln.	4,46 mln.	5,38 mln.	5,18 mln.	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	53,05 mln.	46,63 mln.	52,88 mln.	51,16 mln.	29,48 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	3,74 mln.	6,31 mln.	9,37 mln.	9,58 mln.	9,49 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	450K	187K	-337K	1,89 mln.	-53K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-118K	-25,52 mln.	26,69 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	60,63K	-	-	-	8,19 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	5,43 mln.	20,89 mln.	23,7 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	47,75 mln.	177 mln.	140 mln.	26,26 mln.	3,49 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	8,3 mln.	-2,17 mln.	8,23 mln.	3,36 mln.	5,23 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-44,58K	1,88 mln.	-	141K	36,26 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	40,45 mln.	16,54 mln.	42,13 mln.	5,84 mln.	5,79 mln.
Verandering in Verhandelbare Activa Effecten	-	-	-	-	-
Verandering in Debiteuren	-8,69 mln.	42,41 mln.	-113 mln.	92,27 mln.	30,25 mln.
Verandering in voorraden	-58,51 mln.	-119 mln.	4,49 mln.	239 mln.	51,31 mln.
Verandering in Crediteuren	6,65 mln.	4,99 mln.	-2,24 mln.	-26,23 mln.	-16,46 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	1,84 mln.	3,4 mln.	2,06 mln.	853K	-24,49 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-47,94 mln.	34,34 mln.	-189 mln.	312 mln.	-611 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-196 mln.	-35,51 mln.	-415 mln.	171 mln.	-686 mln.
Kapitaaluitgaven	-15,57 mln.	-2,87 mln.	-12,56 mln.	-1,84 mln.	-
Verkoop van Materiële Vaste Activa	101K	143K	474K	9 mln.	393K
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-10,36 mln.	-5 mln.	-34,08 mln.	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-38,5 mln.	-13,77 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	476K	474K	-19,65 mln.	21,57 mln.	5,91 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-25,36 mln.	-7,25 mln.	-104 mln.	14,96 mln.	6,3 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	462 mln.	187 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	462 mln.	187 mln.	-	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-21,2 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-317 mln.	-203 mln.	-170 mln.	-103 mln.	-45,46 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-317 mln.	-203 mln.	-170 mln.	-103 mln.	-66,66 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	12,8 mln.	261 mln.	1,25 mld.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-34,95 mln.	-32,71 mln.	-24,78 mln.	-21,11 mln.	-14,28 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	123 mln.	212 mln.	1,06 mld.	-124 mln.	-80,94 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-3,99 mln.	-12 mln.	3,91 mln.	-6,9 mln.	3,78 mln.
Netto verandering in kasgeld	-103 mln.	157 mln.	541 mln.	54,64 mln.	-757 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	34,95 mln.	32,71 mln.	23,42 mln.	21,11 mln.	14,28 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,32 mln.	1,23 mln.	4,76 mln.	5,16 mln.	3,08 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-92,79 mln.	-227 mln.	-37,06 mln.	409 mln.	-647 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-53,75 mln.	-200 mln.	-15,55 mln.	423 mln.	-642 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	10,86 mln.	279 mln.	-34,95 mln.	-676 mln.	567 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	145 mln.	-16,95 mln.	-170 mln.	-103 mln.	-66,66 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-11,32	-6,27	-4,42	-8,67	-6,03
Rendement op het Totaal Kapitaal	-24,38	-22,73	-17,29	-29,83	-19,68
Rendement op Eigen Vermogen %	1,55K	-755,33	-54,64	-59,46	-47,38
Rendement op Eigen Vermogen	1,25K	-680,44	-55,1	-57,98	-46,06
Margeanalyse
Brutomarge in %	58,34	80,61	85,97	79,88	91,62
SG&A Marge	178,13	185,3	177,45	543,65	180,45
EBITDA Marge %	-109,52	-98,66	-88,9	-453,27	-86,91
EBITA Marge	-115,33	-103,37	-92,08	-462,12	-90,92
EBIT Marge %	-118,04	-105,42	-93,61	-466,59	-90,92
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-148,81	-120,46	-104,89	-474,87	-119,04
Nettowinstmarge %	-147,9	-114,48	-106,72	-467,04	-125,75
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-147,88	-115,34	-106,72	-467,16	-118,95
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-87,29	-71,88	-67,34	-304,51	-61,74
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-56,34	-104,92	-10,53	353,01	-308,22
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-32,64	-92,28	-4,42	365,09	-305,95
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,15	0,1	0,08	0,03	0,11
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,74	1,19	2,06	0,94	4,1
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,65	5,07	4,34	1,33	9,92
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	0,22	0,03	0,01	0,01	0,02
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,02	1,04	1,26	1,27	1,3
Quick Ratio	0,39	0,13	0,29	0,61	0,22
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,27	-0,01	-0,11	0,1	-0,66
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	137,65	72,2	84,04	273,83	36,81
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	1,69K	13,38K	24,49K	35,87K	19,55K
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	42,35	6,99	39,97	-5,42	-22,91
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	1,79K	13,44K	24,53K	36,15K	19,61K
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-827,19	471,5	23,1	21,2	4,39
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	113,75	82,5	18,77	17,49	4,21
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-648,17	144,18	9,45	9,78	-
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	89,13	25,23	7,68	8,07	-
Totaal Passiva / Totaal Activa	105,79	96,03	77,44	73,78	72,58
EBIT / Renteuitgaven	-3,11