Winst- en verliesrekening Pacific Ridge Exploration Ltd.

Aandelen

PEX

CA6947986049

Geïntegreerde mijnbouw

Vertraagde tijd Toronto S.E. 16:43:14 02-09-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,2050 ^CAD	-4,65%		-10,87%	-18,00%

21/08	Pacific Ridge Exploration Ltd. rapporteert resultaten over het tweede kwartaal en de eerste zes maanden eindigend op 30 juni 2026	CI
17/08	Pacific Ridge Exploration start boringen bij koper-goudproject Kliyul en lanceert twee boorprogramma's	CI

bf698496da8f56f907e00248.l_QXRU6H8WVAGa528u0bGxCqGH3MFau7ixe4J-93fys.85J8DQjqgw5tUP47gqpTciCfSCW5d_zO7X7oc5pGCUnYl34GPdODHxdLmg

Gepubliceerde financiële gegevens: PACIFIC RIDGE EXPLORATION LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Totale kosten van verkochte goederen	-	-	-	-	6,36K
Brutowinst	-	-	-	-	-6,36K
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	760K	1,41 mln.	1,16 mln.	648K	1,74 mln.
Verkennings- / boorkosten, totaal	2,34 mln.	6,09 mln.	7,33 mln.	2,5 mln.	3,49 mln.
Afschrijvingen & amortisaties - (w&v)	41,11K	32,26K	72,62K	-	-
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	61,69K	9,36K
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (w&v)	-	430K	-	61K	117K
Andere operationele kosten	-157K	-267K	-	-31,68K	-13,12K
Andere bedrijfskosten, totaal	2,98 mln.	7,7 mln.	8,56 mln.	3,24 mln.	5,35 mln.
Operationeel inkomen	-2,98 mln.	-7,7 mln.	-8,56 mln.	-3,24 mln.	-5,35 mln.
Renteuitgaven, totaal	-4,64K	-1,11K	-8,32K	-2,71K	-62
Rente- en beleggingsinkomsten	3,37K	49,81K	169K	25,67K	11,33K
Netto renteuitgaven	-1,28K	48,7K	161K	22,96K	11,27K
Winsten (verliezen) op valutawissel	-4,45K	-3,48K	-3,26K	-4,16K	-7,82K
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	183K	-56,75K	607K	-85,33K	-504K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-2,8 mln.	-7,71 mln.	-7,8 mln.	-3,31 mln.	-5,85 mln.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-2,8 mln.	-7,71 mln.	-7,8 mln.	-3,31 mln.	-5,85 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-2,8 mln.	-7,71 mln.	-7,8 mln.	-3,31 mln.	-5,85 mln.
Netto inkomen van het bedrijf	-2,8 mln.	-7,71 mln.	-7,8 mln.	-3,31 mln.	-5,85 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	-2,8 mln.	-7,71 mln.	-7,8 mln.	-3,31 mln.	-5,85 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	-2,8 mln.	-7,71 mln.	-7,8 mln.	-3,31 mln.	-5,85 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-2,8 mln.	-7,71 mln.	-7,8 mln.	-3,31 mln.	-5,85 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	-0,59	-1,03	-0,66	-0,21	-0,16
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	-0,59	-1,03	-0,66	-0,21	-0,16
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	4,78 mln.	7,49 mln.	11,89 mln.	15,94 mln.	37,1 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	-0,59	-1,03	-0,66	-0,21	-0,16
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	-0,59	-1,03	-0,66	-0,21	-0,16
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	4,78 mln.	7,49 mln.	11,89 mln.	15,94 mln.	37,1 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	-0,37	-0,64	-0,41	-0,13	-0,1
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	-0,37	-0,64	-0,41	-0,13	-0,1
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-2,98 mln.	-7,26 mln.	-8,56 mln.	-3,18 mln.	-5,23 mln.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	-2,98 mln.	-7,7 mln.	-8,56 mln.	-3,24 mln.	-5,35 mln.
EBIT	-2,98 mln.	-7,7 mln.	-8,56 mln.	-3,24 mln.	-5,35 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	-1,75 mln.	-4,82 mln.	-4,87 mln.	-2,07 mln.	-3,66 mln.
Rente op lange termijn schuld	-	1,11K	8,32K	2,71K	62
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en administratieve kosten	740K	1,38 mln.	1,13 mln.	625K	1,73 mln.
Exploratie-/boorkosten	2,34 mln.	6,09 mln.	7,33 mln.	2,5 mln.	3,49 mln.
Aandelen gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	234K	806K	549K	5,46K	805K
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	22K	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	256K	806K	549K	5,46K	805K

Start boekjaar: December	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Activa
Contanten en equivalenten	549K	7,81 mln.	542K	12,1K	2,19 mln.
Kortetermijninvesteringen	54K	44,83K	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	603K	7,86 mln.	542K	12,1K	2,19 mln.
Andere vorderingen	31,01K	48,29K	80,98K	45,38K	4,28K
Totaal vorderingen	31,01K	48,29K	80,98K	45,38K	4,28K
Vooruitbetaalde kosten	83,79K	42,72K	49,24K	48,79K	59,45K
Totaal vlottende activa	718K	7,95 mln.	672K	106K	2,26 mln.
Bruto materiële Vaste Activa	602K	621K	4,42 mln.	4,34 mln.	4,33 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-4,47K	-9,08K	-	-	-
Netto materiële Vaste Activa	597K	611K	4,42 mln.	4,34 mln.	4,33 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal	21K	64,64K	64,64K	78,14K	68,64K
Totaal activa	1,34 mln.	8,63 mln.	5,16 mln.	4,52 mln.	6,65 mln.
Passiva
Crediteuren, totaal	223K	370K	158K	156K	69,13K
Nog te betalen kosten, totaal	-	-	-	-	21,3K
Lopend gedeelte van leases	29,25K	-	58,4K	4,2K	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	162K	-	-
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	-	1,03 mln.	-	-	-
Andere lopende verplichtingen	-	388K	249K	4,82K	4,82K
Totaal van de huidige verplichtingen	252K	1,79 mln.	628K	165K	95,25K
Lange-termijn leases	-	-	4,32K	-	-
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	252K	1,79 mln.	632K	165K	95,25K
Gewone aandelen, totaal	46,29 mln.	58,09 mln.	63,18 mln.	66,06 mln.	72,98 mln.
Aanvullend gestort kapitaal	3,66 mln.	5,34 mln.	5,75 mln.	6,01 mln.	7,15 mln.
Ingehouden winsten	-48,87 mln.	-56,58 mln.	-64,41 mln.	-67,72 mln.	-73,57 mln.
Algemeen inkomen en overig	1K	-12,5K	-	-	-
Totaal eigen vermogen	1,08 mln.	6,84 mln.	4,52 mln.	4,36 mln.	6,56 mln.
Eigen vermogen	1,08 mln.	6,84 mln.	4,52 mln.	4,36 mln.	6,56 mln.
Totaal passiva en eigen vermogen	1,34 mln.	8,63 mln.	5,16 mln.	4,52 mln.	6,65 mln.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	8,07 mln.	10,8 mln.	13,05 mln.	19,65 mln.	62,63 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	5,41 mln.	10,4 mln.	13,05 mln.	17,4 mln.	62,63 mln.
Boekwaarde / aandeel	0,2	0,66	0,35	0,25	0,1
Netto boekwaarde	1,08 mln.	6,84 mln.	4,52 mln.	4,36 mln.	6,56 mln.
Tastbare boekwaarde per aandeel	0,2	0,66	0,35	0,25	0,1
Totale schuld	29,25K	0	62,71K	4,2K	0
Nettoschuld	-574K	-7,86 mln.	-479K	-7,89K	-2,19 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	-	3	3	3	3
Machines, totaal	15,82K	17,76K	9,42K	8,17K	2,72K

Start boekjaar: December	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Netto inkomen - (CF)	-2,8 mln.	-7,71 mln.	-7,8 mln.	-3,31 mln.	-5,85 mln.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	41,11K	32,26K	72,62K	61,69K	9,36K
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	-	430K	-	61K	117K
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	41,11K	462K	72,62K	123K	126K
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	256K	806K	549K	5,46K	805K
Andere operationele activiteiten, totaal	-534K	-624K	-1,59 mln.	-174K	-230K
Verandering in debiteuren	-23,03K	-17,27K	-32,7K	35,61K	41,1K
Verandering in crediteuren	119K	90,78K	-215K	-1,99K	-63,21K
Verandering in inkomstenbelasting	-	-	-	-162K	-
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-74,2K	41,07K	156K	451	-10,66K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-3,02 mln.	-6,95 mln.	-8,86 mln.	-3,48 mln.	-5,19 mln.
Kapitaaluitgaven	-62,73K	-184K	-76,06K	-27,42K	-40K
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-	-	23,28K	-	-
Andere investeringsactiviteiten, totaal	341K	706K	569K	12,17K	18,33K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	278K	522K	516K	-15,25K	-21,67K
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-37,45K	-29,25K	-65,19K	-61,22K	-
Totaal terugbetaalde schuld	-37,45K	-29,25K	-65,19K	-61,22K	-
Uitgifte van gewone aandelen	2,75 mln.	14,55 mln.	1,34 mln.	3,49 mln.	7,96 mln.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-46,72K	-822K	-201K	-464K	-568K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	2,67 mln.	13,69 mln.	1,07 mln.	2,97 mln.	7,39 mln.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-3,16K	-3,76K	-3,9K	-	-
Diverse aanpassingen van de kasstromen	-	-	-	-	1
Netto verandering in kasgeld	-79,33K	7,26 mln.	-7,27 mln.	-530K	2,18 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	4,64K	1,11K	8,32K	-	4,26K
Geleverde vrije kasstroom	-1,61 mln.	-2,14 mln.	-6,07 mln.	-2,3 mln.	-2,49 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-1,61 mln.	-2,14 mln.	-6,06 mln.	-2,3 mln.	-2,49 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	-21,65K	-1,59 mln.	1,26 mln.	373K	35,27K
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-37,45K	-29,25K	-65,19K	-61,22K	-

Start boekjaar: December	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabiliteit
Rendement op activa	-145,32	-96,57	-77,67	-41,88	-59,88
Rendement op het totaal kapitaal	-166,54	-120,99	-93,7	-45,3	-61,29
Rendement op eigen vermogen %	-259,66	-194,59	-137,28	-74,52	-107,28
Rendement op eigen vermogen	-259,66	-194,59	-137,28	-74,52	-107,28
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	2,85	4,45	1,07	0,64	23,7
Quick ratio	2,52	4,42	0,99	0,35	23,08
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	-11,98	-3,89	-14,1	-21,09	-54,45
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	-	-	-	-	5,37K
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	2,7	-	1,39	0,1	-
Totale schuld / totaal kapitaal	2,63	-	1,37	0,1	-
Lange termijn schuld / eigen vermogen	-	-	0,1	-	-
Langlopende schuld / totaal kapitaal	-	-	0,09	-	-
Totaal passiva / totaal activa	18,86	20,73	12,26	3,65	1,43
EBIT / renteuitgaven	-642,01	-6,95K	-1,03K	-1,2K	-86,35K
EBITDA / renteuitgaven	-633,16	-6,53K	-1,02K	-1,15K	-84,32K
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	-646,67	-6,7K	-1,03K	-1,16K	-84,96K
Totale schuld / EBITDA	-0,01	-	-0,01	-0	-
Nettoschuld / EBITDA	0,2	1,09	0,06	0	0,42
Totale schuld / (EBITDA - capex)	-0,01	-	-0,01	-0	-
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	0,19	1,06	0,06	0	0,42
Groei ten opzichte van vorig jaar
EBITDA, 1 jr. Groei %	250,8	143,84	17,86	-62,89	67,7
EBITA, 1 jr. Groei %	250,57	158,18	11,28	-62,14	65,12
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	250,57	158,18	11,28	-62,14	65,12
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	468,12	174,9	1,19	-57,57	76,94
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	468,12	174,9	1,19	-57,57	76,94
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	468,12	174,9	1,19	-57,57	76,94
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	290,34	75,47	-36,25	-68,34	-23,98
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	18,16	2,41	622,92	-1,91	-0,18
Totaal activa, 1 jr. Groei %	8,84	545,46	-40,21	-12,34	47,21
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	0,83	530,64	-33,82	-3,74	50,61
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	0,83	530,64	-33,82	-3,74	50,61
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	269,58	130,13	27,43	-60,67	48,91
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	134,73	193,37	-58,67	-63,95	45,9
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	249,11	32,8	183,78	-62,1	8,26
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	249,55	33	183,63	-62,1	8,34
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
EBITDA, 2 jr. CAGR %	131,74	192,47	69,53	-33,87	-21,82
EBITA, 2 jr. CAGR %	118,25	200,85	69,5	-35,09	-20,93
EBIT, 2 jr. CAGR %	118,25	200,85	69,5	-35,09	-20,93
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	217,53	295,19	66,79	-34,48	-13,36
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	217,53	295,19	66,79	-34,48	-13,36
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	218,09	295,19	66,79	-34,48	-13,36
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	158,62	161,71	5,77	-55,07	-50,94
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	15,22	10,01	172,1	166,3	-1,05
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	-1,87	165,05	96,45	-27,6	13,6
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-8,69	152,16	104,29	-20,19	20,4
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	-8,69	152,16	104,29	-20,19	20,4
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	156,7	191,64	71,25	-29,21	-23,47
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	372,49	162,42	10,11	-61,4	-27,48
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	97,52	115,32	94,13	3,71	-35,94
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	97,81	115,61	94,22	3,68	-35,92
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
EBITDA, 3 jr. CAGR %	74,15	135,71	116,03	2,17	-10,35
EBITA, 3 jr. CAGR %	66,84	130,82	115,96	2,84	-11,39
EBIT, 3 jaar CAGR %	66,84	130,82	115,96	2,84	-11,39
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	93,6	202,63	150,95	5,68	-8,76
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	93,6	202,63	150,95	5,68	-8,76
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	92,88	202,99	150,95	5,68	-8,76
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	80,3	127,25	63,45	-29,25	-46,47
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	6,05	10,78	106,05	93,66	92,01
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	-9,05	83,86	61,35	50,12	-8,28
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-11,08	73,89	61,44	58,97	-1,37
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	-11,08	73,89	61,44	58,97	-1,37
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	77,98	147,52	121,3	4,87	-9,29
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	7,85	303,09	41,71	-24,11	-39,88
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	116,11	73,04	136,07	12,62	5,2
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	115,98	73,29	136,25	12,66	5,21
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
EBITDA, 5 jr. CAGR %	38,29	60,43	72,28	41,77	43,86
EBITA, 5 jr. CAGR %	37,23	60,82	67,9	38,96	44,48
EBIT, 5 jr. CAGR %	37,23	60,82	67,9	38,96	44,48
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	36,2	275,06	82,39	64,1	64
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	36,2	275,06	82,39	64,1	64
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	35,71	250,48	81,98	64,21	64
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	20,1	220,17	45,66	18,82	1
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	1,07	3,34	54,59	57,33	53,66
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	0,82	49,01	23,76	26,64	40,22
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-0,14	43,15	24,02	27,35	43,57
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	-0,14	43,15	24,02	27,35	43,57
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	49,24	56,99	75,26	50,03	44,72
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	13,19	43,73	8,75	57,71	8,4
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	53,27	30,25	107,03	41	40,1
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	53,21	30,24	107	41,11	40,19