Kasstroom Palfinger AG

Aandelen

PAL

AT0000758305

Zware machines & voertuigen

Beurs gesloten - Wiener Boerse Andere beurzen 17:35:26 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
21,05 ^EUR	-0,71%		+2,68%	+6,96%

28/10	Palfinger AG, Q3 2024 Earnings Call, Oct 28, 2024
28/10	Palfinger AG rapporteert resultaten voor de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI

ea1ed4dad1d1fe15ea7644feb069.m5ARktabvEOnHI6cFjSCWYn--N61hMPkHz77z8GNsgE.19Uj9-HO3wzBVtauWHXBP-jTrKvF27CTahOvgJvSy0rrzyHr4daKOZNYtg

Gepubliceerde financiële gegevens: PALFINGER AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,75 mld.	1,53 mld.	1,84 mld.	2,23 mld.	2,45 mld.
Totale Omzet	1,75 mld.	1,53 mld.	1,84 mld.	2,23 mld.	2,45 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,32 mld.	1,16 mld.	1,4 mld.	1,72 mld.	1,82 mld.
Brutowinst	430 mln.	377 mln.	445 mln.	510 mln.	626 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	260 mln.	236 mln.	277 mln.	311 mln.	350 mln.
R&D-kosten	38,99 mln.	46,2 mln.	56,05 mln.	60,99 mln.	70,09 mln.
Andere Operationele Kosten	4,57 mln.	4,99 mln.	1,25 mln.	2,7 mln.	7,4 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	304 mln.	287 mln.	334 mln.	375 mln.	427 mln.
Operationeel Inkomen	127 mln.	89,63 mln.	112 mln.	135 mln.	198 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-14,82 mln.	-13,42 mln.	-10,7 mln.	-14,22 mln.	-36,47 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	792K	1,55 mln.	2,92 mln.	1,96 mln.	3,6 mln.
Netto Renteuitgaven	-14,03 mln.	-11,88 mln.	-7,77 mln.	-12,26 mln.	-32,87 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	19,43 mln.	9,18 mln.	27,95 mln.	11,46 mln.	14,93 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	278K	-4,84 mln.	875K	-2,55 mln.	-8,79 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-42K	-201K	-1,22 mln.	-32K	43K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	132 mln.	81,9 mln.	131 mln.	132 mln.	172 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	54K	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	871K	-388K	1,96 mln.	-550K	582K
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen	607K	2,13 mln.	6,67 mln.	3,08 mln.	1,33 mln.
Juridische Schikkingen	-649K	-1,45 mln.	-916K	-889K	-187K
Andere Ongebruikelijke Posten	-	2,91 mln.	4,38 mln.	312K	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	133 mln.	85,1 mln.	144 mln.	134 mln.	173 mln.
Inkomstenbelastingkosten	35,3 mln.	22,15 mln.	35,08 mln.	34,79 mln.	47,42 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	97,82 mln.	62,95 mln.	109 mln.	98,9 mln.	126 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	97,82 mln.	62,95 mln.	109 mln.	98,9 mln.	126 mln.
Minderheidsbelangen	-17,79 mln.	-13,16 mln.	-21,96 mln.	-27,52 mln.	-18,28 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	80,03 mln.	49,79 mln.	86,56 mln.	71,37 mln.	108 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	80,03 mln.	49,79 mln.	86,56 mln.	71,37 mln.	108 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	80,03 mln.	49,79 mln.	86,56 mln.	71,37 mln.	108 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,13	1,32	2,31	2,05	3,1
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,13	1,32	2,31	2,05	3,1
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	37,59 mln.	37,59 mln.	37,48 mln.	34,77 mln.	34,77 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,13	1,32	2,31	2,05	3,1
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,13	1,32	2,31	2,05	3,1
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	37,59 mln.	37,59 mln.	37,48 mln.	34,77 mln.	34,77 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,73	1,01	1,61	1,58	2,56
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,73	1,01	1,61	1,58	2,56
Dividend Per Aandeel	0,35	0,45	0,77	0,77	1,05
Uitkeringsratio	23,96	26,43	19,54	40,56	24,86
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	179 mln.	141 mln.	165 mln.	190 mln.	255 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	135 mln.	97,62 mln.	122 mln.	144 mln.	206 mln.
EBIT	127 mln.	89,63 mln.	112 mln.	135 mln.	198 mln.
EBITDAR	183 mln.	145 mln.	170 mln.	196 mln.	263 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	26,52	26,03	24,43	26,02	27,35
Totale Huidige Belastingen	37,56 mln.	25,19 mln.	35,93 mln.	34,97 mln.	44,96 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-2,26 mln.	-3,04 mln.	-844K	-183K	2,46 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	64,86 mln.	38,03 mln.	60,23 mln.	54,81 mln.	89 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,37 mln.	1,22 mln.	1,06 mln.	903K	2,31 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	2,62 mln.	753K	762K	-1 mln.	2,19 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	16,83 mln.	8,71 mln.	10,26 mln.	20,35 mln.	14,04 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	133 mln.	131 mln.	147 mln.	165 mln.	175 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	126 mln.	103 mln.	128 mln.	144 mln.	172 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	51,71 mln.	48,09 mln.	58,82 mln.	64,87 mln.	74,79 mln.
Totaal netto huurkosten	3,75 mln.	4,15 mln.	4,55 mln.	6,26 mln.	7,27 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	759K	798K	733K	1,16 mln.	2,94 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	2,99 mln.	3,35 mln.	3,82 mln.	5,09 mln.	4,33 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	19,08 mln.	16,99 mln.	19,9 mln.	23,95 mln.	24,35 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	42,04 mln.	104 mln.	39,83 mln.	61,12 mln.	76,54 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	42,04 mln.	104 mln.	39,83 mln.	61,12 mln.	76,54 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	276 mln.	229 mln.	291 mln.	347 mln.	336 mln.
Andere Vorderingen	43,01 mln.	40,46 mln.	66,37 mln.	71,5 mln.	67,72 mln.
Vorderingen	3,73 mln.	-	5,96 mln.	-	-
Totaal Vorderingen	322 mln.	270 mln.	364 mln.	419 mln.	404 mln.
Voorraad	351 mln.	312 mln.	445 mln.	580 mln.	620 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	11,28 mln.	114 mln.	17,63 mln.	19,24 mln.	23,67 mln.
Totaal Vlottende Activa	727 mln.	800 mln.	866 mln.	1,08 mld.	1,12 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	757 mln.	766 mln.	831 mln.	918 mln.	1,03 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-363 mln.	-389 mln.	-412 mln.	-452 mln.	-490 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	394 mln.	377 mln.	419 mln.	466 mln.	542 mln.
Langetermijninvesteringen	155 mln.	50,02 mln.	64,67 mln.	64,03 mln.	63,07 mln.
Goodwill	148 mln.	139 mln.	147 mln.	148 mln.	142 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	54,32 mln.	34,79 mln.	109 mln.	30,95 mln.	25 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	17,43 mln.	12,97 mln.	12,61 mln.	3,82 mln.	2,23 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	28,38 mln.	30,04 mln.	25,22 mln.	22,42 mln.	20,03 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	78,53 mln.	74,43 mln.	-	78,38 mln.	82,45 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	39,52 mln.	38,05 mln.	48,47 mln.	65,04 mln.	60,34 mln.
Totaal Activa	1,64 mld.	1,56 mld.	1,69 mld.	1,96 mld.	2,06 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	162 mln.	146 mln.	214 mln.	250 mln.	241 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	69,55 mln.	64,51 mln.	87,12 mln.	111 mln.	116 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	58,52 mln.	57,8 mln.	179 mln.	109 mln.	134 mln.
Lopend gedeelte van leases	11,2 mln.	10,88 mln.	10,32 mln.	12,2 mln.	13,71 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	9,04 mln.	6,84 mln.	15,39 mln.	12,82 mln.	18,9 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	29,85 mln.	34,37 mln.	44,64 mln.	50,72 mln.	66,13 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	63,81 mln.	83,48 mln.	85,38 mln.	117 mln.	93,65 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	404 mln.	404 mln.	636 mln.	663 mln.	684 mln.
Langlopende schuld	474 mln.	409 mln.	317 mln.	534 mln.	564 mln.
Lange-Termijn Leases	48,42 mln.	46,72 mln.	30,22 mln.	30,22 mln.	43,2 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	3,88 mln.	3,33 mln.	3,61 mln.	4,28 mln.	4,05 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	42,96 mln.	43,8 mln.	43,18 mln.	34,94 mln.	33,2 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	11,06 mln.	8,34 mln.	6,91 mln.	7,61 mln.	6,04 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	29,01 mln.	24,52 mln.	41,5 mln.	9,93 mln.	10,65 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,01 mld.	940 mln.	1,08 mld.	1,28 mld.	1,35 mld.
Gewone aandelen, Totaal	37,59 mln.	37,59 mln.	34,77 mln.	34,77 mln.	34,77 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	86,84 mln.	86,84 mln.	86,84 mln.	86,84 mln.	86,84 mln.
Ingehouden winsten	513 mln.	550 mln.	619 mln.	648 mln.	729 mln.
Eigen aandelen	-	-	-96,67 mln.	-96,67 mln.	-96,67 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-57,4 mln.	-106 mln.	-85,9 mln.	-59,54 mln.	-98,64 mln.
Totaal Eigen Vermogen	580 mln.	569 mln.	558 mln.	614 mln.	655 mln.
Minderheidsbelangen	48,87 mln.	47,78 mln.	55,62 mln.	61,24 mln.	60,07 mln.
Eigen Vermogen	629 mln.	616 mln.	614 mln.	675 mln.	716 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,64 mld.	1,56 mld.	1,69 mld.	1,96 mld.	2,06 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	37,59 mln.	37,59 mln.	37,59 mln.	34,77 mln.	34,77 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	37,59 mln.	37,59 mln.	37,59 mln.	34,77 mln.	34,77 mln.
Boekwaarde / Aandeel	15,43	15,13	14,85	17,65	18,85
Netto Boekwaarde	378 mln.	394 mln.	302 mln.	434 mln.	488 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	10,07	10,49	8,02	12,49	14,05
Totale Schuld	592 mln.	525 mln.	537 mln.	685 mln.	756 mln.
Nettoschuld	550 mln.	421 mln.	497 mln.	624 mln.	679 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	42,96 mln.	43,8 mln.	43,18 mln.	34,94 mln.	33,2 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	30,02 mln.	33,2 mln.	36,39 mln.	50,06 mln.	58,18 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	48,87 mln.	47,78 mln.	55,62 mln.	61,24 mln.	60,07 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	155 mln.	49,94 mln.	64,6 mln.	57,77 mln.	62,36 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	140 mln.	129 mln.	219 mln.	261 mln.	245 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	103 mln.	92,55 mln.	130 mln.	179 mln.	210 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	107 mln.	87,75 mln.	88,51 mln.	135 mln.	155 mln.
Voorraden - Overig	1,41 mln.	2,18 mln.	7,12 mln.	5,52 mln.	9,23 mln.
Grond - (BS)	275 mln.	277 mln.	327 mln.	352 mln.	396 mln.
Machines, Totaal	411 mln.	413 mln.	439 mln.	488 mln.	542 mln.
Voltijdse werknemers	10,57K	10,27K	11,17K	10,39K	9,85K
Deeltijdwerknemers	369	348	336	436	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	13,51 mln.	13,57 mln.	12,29 mln.	14,09 mln.	17,81 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	80,03 mln.	49,79 mln.	86,56 mln.	71,37 mln.	108 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	54,78 mln.	54,76 mln.	55,25 mln.	57,97 mln.	62,88 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	8,49 mln.	7,98 mln.	10,3 mln.	8,44 mln.	7,67 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	63,27 mln.	62,74 mln.	65,55 mln.	66,41 mln.	70,55 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	11,35 mln.	11,19 mln.	12,11 mln.	12,27 mln.	13,55 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-871K	375K	-1,96 mln.	522K	-593K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	14,44 mln.	12,24 mln.	578K	8,69 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-19,43 mln.	-9,18 mln.	-27,95 mln.	-11,46 mln.	-14,93 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	21,4 mln.	36,68 mln.	22,11 mln.	39,58 mln.	60,97 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	293K	58,63 mln.	-81,25 mln.	-133 mln.	-59,24 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	156 mln.	225 mln.	87,41 mln.	46,15 mln.	187 mln.
Kapitaaluitgaven	-95,64 mln.	-65,09 mln.	-129 mln.	-116 mln.	-155 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	7,89 mln.	3,64 mln.	3,62 mln.	5,71 mln.	2,54 mln.
Contante Overnames	316K	-	-15,76 mln.	-5,23 mln.	-13,49 mln.
Desinvesteringen	-	-	223K	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	28,09 mln.	13K	-854K	15,02 mln.	-1,1 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	5,37 mln.	928K	4,14 mln.	14,83 mln.	1,83 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-53,98 mln.	-60,52 mln.	-137 mln.	-85,8 mln.	-166 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	89,88 mln.	110 mln.	130 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	30 mln.	2,05 mln.	-	290 mln.	154 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	30 mln.	2,05 mln.	89,88 mln.	401 mln.	284 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-8,9 mln.	-	-182 mln.	-148 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-88,8 mln.	-66,34 mln.	-74,19 mln.	-92,13 mln.	-93,66 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-88,8 mln.	-75,24 mln.	-74,19 mln.	-274 mln.	-241 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-19,17 mln.	-13,16 mln.	-16,92 mln.	-28,95 mln.	-26,77 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-19,17 mln.	-13,16 mln.	-16,92 mln.	-28,95 mln.	-26,77 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-17,24 mln.	-11,87 mln.	-14,76 mln.	-36,88 mln.	-13,4 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-95,22 mln.	-98,22 mln.	-15,99 mln.	60,49 mln.	2,55 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	512K	-3,77 mln.	1,64 mln.	443K	-8,08 mln.
Netto verandering in kasgeld	7,35 mln.	62,16 mln.	-64,36 mln.	21,29 mln.	15,42 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	11,75 mln.	10,2 mln.	8,5 mln.	10,57 mln.	28,81 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	42,75 mln.	15,78 mln.	31,56 mln.	46 mln.	29,65 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	61,87 mln.	47,71 mln.	-7,88 mln.	-58,99 mln.	-4,67 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	71,13 mln.	56,1 mln.	-1,2 mln.	-50,1 mln.	18,12 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-13,04 mln.	8,76 mln.	19,85 mln.	97,09 mln.	34,44 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-58,8 mln.	-73,19 mln.	15,69 mln.	126 mln.	42,72 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,99	3,5	4,3	4,63	6,17
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,71	4,74	6,09	6,73	8,76
Rendement op Eigen Vermogen %	16,51	10,11	17,64	15,35	18,12
Rendement op Eigen Vermogen	14,63	8,67	15,36	12,18	16,97
Margeanalyse
Brutomarge in %	24,54	24,58	24,19	22,92	25,58
SG&A Marge	14,84	15,39	15,02	13,99	14,3
EBITDA Marge %	10,2	9,19	8,98	8,53	10,44
EBITA Marge	7,7	6,36	6,62	6,45	8,42
EBIT Marge %	7,22	5,84	6,06	6,07	8,11
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	5,58	4,1	5,89	4,44	5,15
Nettowinstmarge %	4,56	3,25	4,7	3,21	4,4
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	4,56	3,25	4,7	3,21	4,4
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,7	2,48	3,27	2,46	3,64
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	3,53	3,11	-0,43	-2,65	-0,19
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	4,06	3,66	-0,07	-2,25	0,74
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,11	0,96	1,13	1,22	1,22
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,99	3,98	4,62	5,03	4,85
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,35	6,08	7,08	6,97	7,16
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,9	3,49	3,69	3,35	3,03
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,8	1,98	1,36	1,63	1,64
Quick Ratio	0,89	0,92	0,63	0,72	0,7
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,39	0,56	0,14	0,07	0,27
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	57,48	60,21	51,58	52,36	51
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	93,61	104,89	98,92	109,01	120,3
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	44,99	50,16	43,03	45,75	48,17
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	106,1	114,93	107,48	115,63	123,13
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	94,07