Kasstroom Peab AB

Aandelen

PEAB B

SE0000106205

Bouw & Techniek

Beurs gesloten - Nasdaq Stockholm Andere beurzen 18:00:00 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
79,15 ^SEK	-0,44%		+0,19%	-0,06%

20/01	SEB verlaagt het koersdoel voor Peab naar SEK 75 (78) en handhaaft hold - BN	FW
13/01	Peab haalt EUR35 miljoen bouwcontract binnen in Finland	MT

e.oPo3DntInyYAQ5KU9Zv654USxW2XqqZYDDB7O7YRNHY.169cVi8fy1VtFfPzr-OU17ZGjyrlh54ZSgIRD_tcWkTukWhPFB6qbk0P2w

Gepubliceerde financiële gegevens: PEAB AB

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	54,01 mld.	59,85 mld.	58,92 mld.	61,93 mld.	61,6 mld.
Totale Omzet	54,01 mld.	59,85 mld.	58,92 mld.	61,93 mld.	61,6 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	48,72 mld.	53,69 mld.	53 mld.	56,32 mld.	56,06 mld.
Brutowinst	5,29 mld.	6,16 mld.	5,93 mld.	5,62 mld.	5,54 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,88 mld.	3,3 mld.	3,3 mld.	3,29 mld.	3,16 mld.
Andere Operationele Kosten	-23 mln.	-18 mln.	-187 mln.	-49 mln.	-32 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,86 mld.	3,29 mld.	3,11 mld.	3,24 mld.	3,13 mld.
Operationeel Inkomen	2,43 mld.	2,88 mld.	2,82 mld.	2,38 mld.	2,41 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-128 mln.	-132 mln.	-128 mln.	-179 mln.	-518 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	129 mln.	1,04 mld.	85 mln.	94 mln.	583 mln.
Netto Renteuitgaven	1 mln.	910 mln.	-43 mln.	-85 mln.	65 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	2 mln.	23 mln.	6 mln.	9 mln.	5 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-9 mln.	-88 mln.	6 mln.	-10 mln.	-15 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-14 mln.	-24 mln.	-29 mln.	-27 mln.	-30 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2,41 mld.	3,7 mld.	2,76 mld.	2,26 mld.	2,44 mld.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-87 mln.	-60 mln.	-8 mln.	-	-
Afschrijving van Goodwill	-15 mln.	-20 mln.	-20 mln.	-1 mln.	-125 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-39 mln.	-21 mln.	-8 mln.	-8 mln.	-26 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	215 mln.	132 mln.	171 mln.	200 mln.	259 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-7 mln.	-26 mln.	-
Verzekeringsuitkeringen	20 mln.	18 mln.	19 mln.	10 mln.	30 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	3 mln.	-	-	-	13 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,51 mld.	3,74 mld.	2,9 mld.	2,44 mld.	2,59 mld.
Inkomstenbelastingkosten	418 mln.	564 mln.	525 mln.	609 mln.	598 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,09 mld.	3,18 mld.	2,38 mld.	1,83 mld.	1,99 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	2,09 mld.	3,18 mld.	2,38 mld.	1,83 mld.	1,99 mld.
Minderheidsbelangen	-	1 mln.	-	1 mln.	-
Netto-inkomen - (W&V)	2,09 mld.	3,18 mld.	2,38 mld.	1,83 mld.	1,99 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	2,09 mld.	3,18 mld.	2,38 mld.	1,83 mld.	1,99 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,09 mld.	3,18 mld.	2,38 mld.	1,83 mld.	1,99 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	7,09	10,79	8,06	6,27	6,92
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	7,09	10,79	8,06	6,27	6,92
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	295 mln.	295 mln.	295 mln.	292 mln.	287 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	7,09	10,79	8,06	6,27	6,92
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	7,09	10,79	8,06	6,27	6,92
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	295 mln.	295 mln.	295 mln.	292 mln.	287 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	5,11	7,83	5,84	4,85	5,29
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	5,11	7,83	5,84	4,85	5,29
Dividend Per Aandeel	-	4,5	5	4	1,5
Uitkeringsratio	59,23	1,73	55,83	80,51	57,85
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,25 mld.	4 mld.	3,81 mld.	3,39 mld.	3,46 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,46 mld.	3,06 mld.	2,89 mld.	2,45 mld.	2,48 mld.
EBIT	2,43 mld.	2,88 mld.	2,82 mld.	2,38 mld.	2,41 mld.
EBITDAR	5,23 mld.	6,13 mld.	6,03 mld.	5,64 mld.	5,74 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	16,65	15,06	18,09	24,96	23,12
Totale Huidige Belastingen	404 mln.	426 mln.	423 mln.	483 mln.	375 mln.
Totale uitgestelde belastingen	14 mln.	138 mln.	102 mln.	126 mln.	223 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,51 mld.	2,31 mld.	1,72 mld.	1,42 mld.	1,52 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	27 mln.	34 mln.	51 mln.	46 mln.	80 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	1,98 mld.	2,13 mld.	2,21 mld.	2,26 mld.	2,28 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	251 mln.	168 mln.	168 mln.	186 mln.	495 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,73 mld.	1,96 mld.	2,05 mld.	2,07 mld.	1,79 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	373 mln.	968 mln.	2,95 mld.	1,51 mld.	1,24 mld.
Kortetermijninvesteringen	388 mln.	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	761 mln.	968 mln.	2,95 mld.	1,51 mld.	1,24 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	11,68 mld.	9,52 mld.	9,47 mld.	10,76 mld.	8,92 mld.
Andere Vorderingen	775 mln.	1,21 mld.	1,17 mld.	984 mln.	1,23 mld.
Vorderingen	144 mln.	85 mln.	342 mln.	384 mln.	1,34 mld.
Totaal Vorderingen	12,6 mld.	10,82 mld.	10,99 mld.	12,13 mld.	11,5 mld.
Voorraad	533 mln.	1,27 mld.	1,32 mld.	1,54 mld.	1,7 mld.
Vooruitbetaalde kosten	544 mln.	202 mln.	204 mln.	215 mln.	206 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	11,41 mld.	14,09 mld.	16,34 mld.	19,27 mld.	18,1 mld.
Totaal Vlottende Activa	25,84 mld.	27,35 mld.	31,8 mld.	34,66 mld.	32,75 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	13,14 mld.	15,76 mld.	16,73 mld.	18,19 mld.	18,54 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-6,28 mld.	-8,17 mld.	-9,03 mld.	-9,86 mld.	-10,18 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	6,87 mld.	7,59 mld.	7,69 mld.	8,33 mld.	8,36 mld.
Langetermijninvesteringen	1,96 mld.	1,87 mld.	2,38 mld.	2,54 mld.	2,83 mld.
Goodwill	1,84 mld.	3,07 mld.	3,11 mld.	3,31 mld.	3,16 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	411 mln.	501 mln.	534 mln.	503 mln.	430 mln.
Langlopende vorderingen	37 mln.	32 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	1,09 mld.	1,26 mld.	1,21 mld.	1,23 mld.	1,29 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	8 mln.	164 mln.	174 mln.	180 mln.	97 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	87 mln.	110 mln.	123 mln.	164 mln.	197 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	594 mln.	222 mln.	144 mln.	93 mln.	64 mln.
Totaal Activa	38,73 mld.	42,16 mld.	47,17 mld.	51,01 mld.	49,18 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	4,3 mld.	4,69 mld.	4,99 mld.	5,13 mld.	4,9 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	4,69 mld.	4,94 mld.	4,92 mld.	4,5 mld.	3,82 mld.
Kortlopende leningen	1,36 mld.	3,14 mld.	6,63 mld.	8,1 mld.	6,64 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,82 mld.	3,97 mld.	2,24 mld.	3,01 mld.	3,95 mld.
Lopend gedeelte van leases	310 mln.	521 mln.	528 mln.	588 mln.	588 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	111 mln.	194 mln.	178 mln.	166 mln.	118 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	5,62 mld.	4 mld.	4,4 mld.	4,08 mld.	3,53 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	1,48 mld.	2,16 mld.	2,07 mld.	1,56 mld.	1,3 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	19,68 mld.	23,6 mld.	25,96 mld.	27,13 mld.	24,84 mld.
Langlopende schuld	4,6 mld.	2,45 mld.	3,74 mld.	6,18 mld.	5,52 mld.
Lange-Termijn Leases	1,03 mld.	1,92 mld.	1,89 mld.	1,92 mld.	1,72 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	148 mln.	183 mln.	321 mln.	487 mln.	623 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1 mld.	1,56 mld.	1,58 mld.	1,5 mld.	2 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	26,46 mld.	29,72 mld.	33,49 mld.	37,22 mld.	34,71 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,58 mld.	1,58 mld.	1,58 mld.	1,58 mld.	1,58 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,58 mld.	2,58 mld.	2,58 mld.	2,58 mld.	2,58 mld.
Ingehouden winsten	8,11 mld.	8,5 mld.	9,55 mld.	9,4 mld.	10,24 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-4 mln.	-214 mln.	-25 mln.	205 mln.	52 mln.
Totaal Eigen Vermogen	12,26 mld.	12,44 mld.	13,68 mld.	13,77 mld.	14,45 mld.
Minderheidsbelangen	2 mln.	1 mln.	1 mln.	18 mln.	17 mln.
Eigen Vermogen	12,27 mld.	12,44 mld.	13,68 mld.	13,79 mld.	14,47 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	38,73 mld.	42,16 mld.	47,17 mld.	51,01 mld.	49,18 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	295 mln.	295 mln.	295 mln.	287 mln.	287 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	295 mln.	295 mln.	295 mln.	287 mln.	287 mln.
Boekwaarde / Aandeel	41,58	42,18	46,38	47,9	50,28
Netto Boekwaarde	10,02 mld.	8,87 mld.	10,04 mld.	9,96 mld.	10,86 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	33,96	30,08	34,02	34,64	37,78
Totale Schuld	9,12 mld.	12 mld.	15,02 mld.	19,8 mld.	18,42 mld.
Nettoschuld	8,36 mld.	11,03 mld.	12,07 mld.	18,3 mld.	17,18 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	-	-	-	-
Schuld Equivalent Operationele Leases	15,85 mld.	17,06 mld.	17,7 mld.	18,06 mld.	18,26 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	2 mln.	1 mln.	1 mln.	18 mln.	17 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1,88 mld.	1,81 mld.	2,33 mld.	2,47 mld.	2,78 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	163 mln.	569 mln.	495 mln.	601 mln.	755 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	3 mln.	2 mln.	4 mln.	5 mln.	6 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	367 mln.	698 mln.	819 mln.	935 mln.	944 mln.
Gebouwen, Totaal	3,01 mld.	2,46 mld.	2,54 mld.	2,63 mld.	2,81 mld.
Machines, Totaal	8,52 mld.	10,84 mld.	11,66 mld.	12,88 mld.	13,1 mld.
Voltijdse werknemers	14,26K	15,25K	14,34K	14,48K	13,67K
Deeltijdwerknemers	-	-	143	144	130
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	31 mln.	38 mln.	44 mln.	47 mln.	27 mln.
Orderportefeuille	42,49 mld.	42,71 mld.	45,32 mld.	44,39 mld.	39,06 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	2,09 mld.	3,18 mld.	2,38 mld.	1,83 mld.	1,99 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,17 mld.	1,46 mld.	1,54 mld.	1,57 mld.	1,64 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	31 mln.	181 mln.	72 mln.	69 mln.	69 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,2 mld.	1,64 mld.	1,61 mld.	1,64 mld.	1,71 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	4 mln.	7 mln.	13 mln.	18 mln.	25 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-209 mln.	-109 mln.	-148 mln.	-173 mln.	-201 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	9 mln.	8 mln.	25 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	52 mln.	95 mln.	82 mln.	56 mln.	167 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-280 mln.	165 mln.	93 mln.	64 mln.	-68 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	291 mln.	-390 mln.	55 mln.	-80 mln.	-363 mln.
Verandering in Debiteuren	367 mln.	1,57 mld.	190 mln.	-773 mln.	1,27 mld.
Verandering in voorraden	-1,75 mld.	2,14 mld.	-1,7 mld.	-2,75 mld.	710 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-1,72 mld.	-600 mln.	240 mln.	-1,4 mld.	-1,35 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	52 mln.	7,69 mld.	2,82 mld.	-1,56 mld.	3,92 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,33 mld.	-848 mln.	-1,03 mld.	-1,38 mld.	-1,26 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	186 mln.	90 mln.	372 mln.	215 mln.	254 mln.
Contante Overnames	-22 mln.	-2,38 mld.	-202 mln.	-132 mln.	-
Desinvesteringen	163 mln.	20 mln.	-	46 mln.	50 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	118 mln.	-9 mln.	78 mln.	-	-3 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-124 mln.	-94 mln.	-53 mln.	-67 mln.	-64 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	406 mln.	31 mln.	-933 mln.	-285 mln.	-242 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-746 mln.	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-603 mln.	-3,94 mld.	-1,77 mld.	-1,6 mld.	-1,26 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	629 mln.	3,03 mld.	5,26 mld.	5,07 mld.	3,32 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2,29 mld.	4,78 mld.	5,39 mld.	5,1 mld.	7,23 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	2,92 mld.	7,81 mld.	10,65 mld.	10,17 mld.	10,55 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-6,92 mld.	-1,8 mld.	-3,68 mld.	-4,81 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,14 mld.	-3,91 mld.	-6,62 mld.	-2,83 mld.	-7,52 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,14 mld.	-10,83 mld.	-8,42 mld.	-6,51 mld.	-12,32 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-500 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-1,24 mld.	-55 mln.	-1,33 mld.	-1,48 mld.	-1,15 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,24 mld.	-55 mln.	-1,33 mld.	-1,48 mld.	-1,15 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	1 mln.	-28 mln.	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-462 mln.	-3,11 mld.	907 mln.	1,69 mld.	-2,92 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	10 mln.	-51 mln.	24 mln.	27 mln.	3 mln.
Netto verandering in kasgeld	-1 mld.	595 mln.	1,98 mld.	-1,44 mld.	-263 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	167 mln.	319 mln.	266 mln.	419 mln.	1,03 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	338 mln.	305 mln.	358 mln.	519 mln.	473 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-928 mln.	5,98 mld.	341 mln.	-3,85 mld.	1,48 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-848 mln.	6,06 mld.	421 mln.	-3,74 mld.	1,8 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	2,12 mld.	-3,56 mld.	1,88 mld.	5,44 mld.	124 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	776 mln.	-3,02 mld.	2,23 mld.	3,66 mld.	-1,77 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4	4,19	3,94	3,03	3,01
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,65	7,08	6,62	4,77	4,53
Rendement op Eigen Vermogen %	17,72	26,51	18,2	13,33	14,07
Rendement op Eigen Vermogen	17,72	26,52	18,2	13,35	14,09
Margeanalyse
Brutomarge in %	9,79	10,29	10,06	9,07	9
SG&A Marge	5,33	5,52	5,6	5,31	5,14
EBITDA Marge %	6,02	6,68	6,47	5,47	5,61
EBITA Marge	4,56	5,11	4,9	3,95	4,02
EBIT Marge %	4,5	4,8	4,78	3,84	3,91
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,87	5,31	4,03	2,96	3,23
Nettowinstmarge %	3,87	5,32	4,03	2,96	3,23
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,87	5,32	4,03	2,96	3,23
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,79	3,86	2,92	2,29	2,47
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-1,72	9,99	0,58	-6,22	2,4
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-1,57	10,12	0,72	-6,04	2,92
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,42	1,39	1,32	1,26	1,23
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	8,57	8,28	7,71	7,73	7,38
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,47	5,75	6,2	6,12	6,26
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	100,04	59,59	40,97	39,4	34,54
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,31	1,16	1,23	1,28	1,32
Quick Ratio	0,67	0,5	0,52	0,49	0,46
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0	0,33	0,11	-0,06	0,16
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	81,67	63,62	58,84	59,62	58,31
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	3,65	6,14	8,91	9,26	10,57
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	35,41	30,2	33,3	32,67	32,55
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	49,9	39,56	34,45	36,21	36,32
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	74,38	96,44	109,76	143,65	127,28
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	42,65	49,09	52,33	58,96	56
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	45,9	35,14	41,13	58,79	50,03
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	26,32	17,89	19,61	24,13	22,01
Totaal Passiva / Totaal Activa	68,33	70,49	70,99	72,97	70,58
EBIT / Renteuitgaven	19,01	21,78	21,99	13,28	4,65