Winst- en verliesrekening Pentair plc

Aandelen

PNR

IE00BLS09M33

Industriële machines & uitrusting

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
103,02 ^USD	+0,43%		+6,24%	+2,36%

17/01	PENTAIR PLC : Deutsche Bank Securities handhaaft koopadvies	ZM
13/01	PENTAIR PLC : Citigroup handhaaft koopadvies	ZM

ef305e18d.iEVLSMbKuskZZSAv8u1c0sZDjvLOFSpbSnKwY1atnrs.4zMBMJWe0bNAKnp3vd4DjZYpyJi4QkIEMijZASHuysrxJxh7gojz-kEiUw

Gepubliceerde financiële gegevens: PENTAIR PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,96 mld.	3,02 mld.	3,76 mld.	4,12 mld.	4,1 mld.
Totale Omzet	2,96 mld.	3,02 mld.	3,76 mld.	4,12 mld.	4,1 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,91 mld.	1,95 mld.	2,45 mld.	2,73 mld.	2,59 mld.
Brutowinst	1,05 mld.	1,07 mld.	1,32 mld.	1,39 mld.	1,52 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	525 mln.	515 mln.	589 mln.	579 mln.	637 mln.
R&D-kosten	78,9 mln.	75,7 mln.	85,9 mln.	92,2 mln.	99,8 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	604 mln.	591 mln.	675 mln.	671 mln.	737 mln.
Operationeel Inkomen	447 mln.	475 mln.	644 mln.	724 mln.	782 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-30,1 mln.	-23,9 mln.	-12,5 mln.	-52,8 mln.	-118 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	-	-
Netto Renteuitgaven	-30,1 mln.	-23,9 mln.	-12,5 mln.	-52,8 mln.	-118 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	2,2 mln.	3,6 mln.	1 mln.	2,3 mln.	8,4 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	419 mln.	455 mln.	633 mln.	673 mln.	672 mln.
Herstructureringskosten	-14 mln.	-14,1 mln.	-7,4 mln.	-88,2 mln.	-53,4 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-34,7 mln.	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	2,2 mln.	-100K	1,4 mln.	200K	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-8,6 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	408 mln.	432 mln.	627 mln.	551 mln.	619 mln.
Inkomstenbelastingkosten	45,8 mln.	75 mln.	70,8 mln.	67,4 mln.	-4 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	362 mln.	357 mln.	556 mln.	483 mln.	623 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-6 mln.	1,5 mln.	-3 mln.	-2,3 mln.	-200K
Netto Inkomen van het Bedrijf	356 mln.	359 mln.	553 mln.	481 mln.	623 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	356 mln.	359 mln.	553 mln.	481 mln.	623 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	356 mln.	359 mln.	553 mln.	481 mln.	623 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	362 mln.	357 mln.	556 mln.	483 mln.	623 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,1	2,15	3,34	2,92	3,77
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,14	2,14	3,35	2,93	3,77
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	169 mln.	166 mln.	166 mln.	165 mln.	165 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,08	2,14	3,3	2,91	3,75
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,12	2,13	3,32	2,92	3,75
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	170 mln.	167 mln.	168 mln.	166 mln.	166 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,55	1,71	2,39	2,55	2,55
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,54	1,7	2,36	2,54	2,53
Dividend Per Aandeel	0,72	0,76	0,8	0,84	0,88
Uitkeringsratio	34,5	35,44	24,05	28,82	23,32
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	527 mln.	550 mln.	722 mln.	830 mln.	897 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	479 mln.	504 mln.	671 mln.	776 mln.	838 mln.
EBIT	447 mln.	475 mln.	644 mln.	724 mln.	782 mln.
EBITDAR	559 mln.	582 mln.	758 mln.	876 mln.	946 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	11,24	17,36	11,3	12,24	-0,65
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	100K	-	-	-
Huidige Buitenlandse Belastingen	64,2 mln.	70,3 mln.	79,8 mln.	112 mln.	88,5 mln.
Totale Huidige Belastingen	64,2 mln.	70,4 mln.	79,8 mln.	112 mln.	88,5 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-18,4 mln.	4,6 mln.	-9 mln.	-44,8 mln.	-92,5 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-18,4 mln.	4,6 mln.	-9 mln.	-44,8 mln.	-92,5 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	262 mln.	284 mln.	396 mln.	421 mln.	420 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-700K	8,9 mln.	0	-14,6 mln.	10,4 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	78,9 mln.	75,7 mln.	85,9 mln.	92,2 mln.	99,8 mln.
Totaal netto huurkosten	31,5 mln.	31,5 mln.	36,2 mln.	45,9 mln.	48,8 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	8 mln.	5,92 mln.	3,79 mln.	11,47 mln.	20,56 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	23,5 mln.	25,58 mln.	32,41 mln.	34,43 mln.	28,24 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	21,4 mln.	20,3 mln.	29,8 mln.	24,9 mln.	29,1 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	21,4 mln.	20,3 mln.	29,8 mln.	24,9 mln.	29,1 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	82,5 mln.	82,1 mln.	94,5 mln.	109 mln.	170 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	82,5 mln.	82,1 mln.	94,5 mln.	109 mln.	170 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	544 mln.	418 mln.	583 mln.	580 mln.	632 mln.
Totaal Vorderingen	544 mln.	418 mln.	583 mln.	580 mln.	632 mln.
Voorraad	377 mln.	420 mln.	563 mln.	790 mln.	678 mln.
Vooruitbetaalde kosten	48,3 mln.	48,5 mln.	57,1 mln.	74,8 mln.	55,2 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	9,8 mln.	6,9 mln.	6,4 mln.	4,9 mln.	33,3 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,06 mld.	975 mln.	1,3 mld.	1,56 mld.	1,57 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	958 mln.	1,03 mld.	1,05 mld.	1,08 mld.	1,16 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-597 mln.	-648 mln.	-656 mln.	-657 mln.	-692 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	360 mln.	385 mln.	394 mln.	423 mln.	464 mln.
Goodwill	2,26 mld.	2,39 mld.	2,5 mld.	3,25 mld.	3,27 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	339 mln.	326 mln.	428 mln.	1,09 mld.	1,04 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	29,6 mln.	27,4 mln.	23,1 mln.	26 mln.	113 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	90,1 mln.	91,8 mln.	99,5 mln.	92,7 mln.	100 mln.
Totaal Activa	4,14 mld.	4,2 mld.	4,75 mld.	6,45 mld.	6,56 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	325 mln.	245 mln.	386 mln.	355 mln.	279 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	154 mln.	239 mln.	375 mln.	378 mln.	357 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	19 mln.	22,1 mln.	25,6 mln.	29,3 mln.	26,2 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	11,1 mln.	14,6 mln.	32 mln.	21,8 mln.	20,7 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	22,5 mln.	22,5 mln.	31,2 mln.	43,8 mln.	46,9 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	217 mln.	229 mln.	202 mln.	235 mln.	220 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	749 mln.	772 mln.	1,05 mld.	1,06 mld.	950 mln.
Langlopende schuld	1,03 mld.	840 mln.	894 mln.	2,32 mld.	1,99 mld.
Lange-Termijn Leases	61,1 mln.	65,1 mln.	62,6 mln.	52,4 mln.	79,1 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	96,4 mln.	102 mln.	93,2 mln.	70,8 mln.	73,6 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	104 mln.	107 mln.	89,8 mln.	43,3 mln.	40 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	146 mln.	204 mln.	140 mln.	192 mln.	216 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,19 mld.	2,09 mld.	2,33 mld.	3,74 mld.	3,35 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,7 mln.	1,7 mln.	1,7 mln.	1,7 mln.	1,7 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,78 mld.	1,68 mld.	1,58 mld.	1,55 mld.	1,59 mld.
Ingehouden winsten	401 mln.	631 mln.	1,05 mld.	1,39 mld.	1,87 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	-226 mln.	-207 mln.	-214 mln.	-239 mln.	-244 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,95 mld.	2,11 mld.	2,42 mld.	2,71 mld.	3,22 mld.
Eigen Vermogen	1,95 mld.	2,11 mld.	2,42 mld.	2,71 mld.	3,22 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4,14 mld.	4,2 mld.	4,75 mld.	6,45 mld.	6,56 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	168 mln.	166 mln.	165 mln.	165 mln.	165 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	168 mln.	166 mln.	165 mln.	165 mln.	165 mln.
Boekwaarde / Aandeel	11,61	12,68	14,67	16,46	19,46
Netto Boekwaarde	-644 mln.	-612 mln.	-511 mln.	-1,64 mld.	-1,1 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-3,82	-3,68	-3,09	-9,96	-6,65
Totale Schuld	1,11 mld.	927 mln.	982 mln.	2,4 mld.	2,09 mld.
Nettoschuld	1,03 mld.	845 mln.	888 mln.	2,29 mld.	1,92 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	81,1 mln.	87,1 mln.	81,7 mln.	62,1 mln.	67 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	252 mln.	252 mln.	290 mln.	367 mln.	390 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	196 mln.	219 mln.	290 mln.	404 mln.	369 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	65,2 mln.	67,2 mln.	77,4 mln.	95,6 mln.	97,1 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	116 mln.	134 mln.	195 mln.	290 mln.	212 mln.
Grond - (BS)	33,7 mln.	35,9 mln.	34,8 mln.	32,3 mln.	32,3 mln.
Gebouwen, Totaal	188 mln.	195 mln.	194 mln.	201 mln.	226 mln.
Machines, Totaal	611 mln.	590 mln.	607 mln.	639 mln.	670 mln.
Voltijdse werknemers	9,5K	9,75K	11,25K	11,25K	10,5K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	10,3 mln.	8,4 mln.	9,1 mln.	10,8 mln.	11,2 mln.
Orderportefeuille	325 mln.	748 mln.	1,52 mld.	995 mln.	738 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	356 mln.	359 mln.	553 mln.	481 mln.	623 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	48,3 mln.	46,7 mln.	51,2 mln.	54,1 mln.	59,5 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	31,7 mln.	28,4 mln.	26,3 mln.	52,5 mln.	55,3 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	80 mln.	75,1 mln.	77,5 mln.	107 mln.	115 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	9 mln.	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-2,2 mln.	100K	-1,4 mln.	-2,5 mln.	-3,4 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	21,2 mln.	-	-	25,6 mln.	7,9 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-3,5 mln.	-1,4 mln.	-300K	-1,8 mln.	-2,8 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	21,4 mln.	20,3 mln.	29,8 mln.	24,9 mln.	29,1 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	7,8 mln.	-600K	-400K	-1 mln.	-1,6 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-31,4 mln.	6,9 mln.	-12,6 mln.	-63,5 mln.	-88,9 mln.
Verandering in Debiteuren	-17,5 mln.	148 mln.	-142 mln.	30,4 mln.	-24,4 mln.
Verandering in voorraden	13,6 mln.	-29,1 mln.	-121 mln.	-187 mln.	110 mln.
Verandering in Crediteuren	-63,6 mln.	-81,9 mln.	114 mln.	-56,9 mln.	-75,1 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-28,5 mln.	77,3 mln.	117 mln.	-1,4 mln.	-68,7 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	353 mln.	574 mln.	613 mln.	363 mln.	619 mln.
Kapitaaluitgaven	-58,5 mln.	-62,2 mln.	-60,2 mln.	-85,2 mln.	-76 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	600K	100K	3,9 mln.	4,1 mln.	5,6 mln.
Contante Overnames	-288 mln.	-58 mln.	-338 mln.	-1,58 mld.	-600K
Desinvesteringen	15,3 mln.	-	1,4 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-1,5 mln.	2,2 mln.	2,7 mln.	79,2 mln.	-14,4 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-332 mln.	-118 mln.	-391 mln.	-1,58 mld.	-85,4 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	652 mln.	-	159 mln.	1,52 mld.	-
Totale Uitgegeven Schuld	652 mln.	-	159 mln.	1,52 mld.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-402 mln.	-192 mln.	-104 mln.	-88,3 mln.	-332 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-402 mln.	-192 mln.	-104 mln.	-88,3 mln.	-332 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	12,5 mln.	32,9 mln.	22,2 mln.	-	9,6 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-150 mln.	-150 mln.	-150 mln.	-52,7 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-123 mln.	-127 mln.	-133 mln.	-139 mln.	-145 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-123 mln.	-127 mln.	-133 mln.	-139 mln.	-145 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-6,9 mln.	-	-16,5 mln.	-3,5 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-17,1 mln.	-436 mln.	-222 mln.	1,23 mld.	-468 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	4,2 mln.	-20,2 mln.	12,1 mln.	1,2 mln.	-4,3 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	8,2 mln.	-400K	12,4 mln.	14,4 mln.	61,4 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	59 mln.	67,7 mln.	71,8 mln.	123 mln.	120 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	201 mln.	422 mln.	401 mln.	242 mln.	423 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	219 mln.	437 mln.	409 mln.	266 mln.	497 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	103 mln.	-107 mln.	40,8 mln.	232 mln.	59,5 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	250 mln.	-192 mln.	55,1 mln.	1,43 mld.	-332 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7,03	7,13	9	8,08	7,51
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,83	9,74	12,51	10,63	9,39
Rendement op Eigen Vermogen %	19,09	17,59	24,56	18,84	21,03
Rendement op Eigen Vermogen	19,09	17,59	24,56	18,84	21,03
Margeanalyse
Brutomarge in %	35,56	35,33	35,04	33,84	37,01
SG&A Marge	17,77	17,08	15,64	14,04	15,52
EBITDA Marge %	17,83	18,24	19,17	20,15	21,85
EBITA Marge	16,19	16,69	17,81	18,83	20,4
EBIT Marge %	15,12	15,75	17,11	17,56	19,06
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	12,23	11,83	14,77	11,72	15,18
Nettowinstmarge %	12,03	11,88	14,69	11,67	15,17
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	12,23	11,83	14,77	11,72	15,18
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,86	9,42	10,51	10,21	10,24
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	6,78	13,99	10,66	5,88	10,31
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	7,42	14,48	10,86	6,46	12,12
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,74	0,72	0,84	0,74	0,63
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	9,34	8,1	9,66	10,08	9,25
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,53	6,28	7,52	7,09	6,77
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,98	4,89	4,98	4,03	3,52
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,42	1,26	1,24	1,47	1,65
Quick Ratio	0,84	0,65	0,64	0,65	0,85
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,47	0,74	0,58	0,34	0,65
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	65,95	58,31	48,51	51,49	53,91
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	73,25	74,77	73,35	90,54	103,61
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	67,75	52,32	44,47	45,76	46,78
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	71,45	80,75	77,38	96,27	110,73
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	56,77	44	40,56	88,59	65,08
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	36,21	30,56	28,86	46,97	39,42
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	55,8	42,95	39,5	87,5	64,26
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	35,59	29,83	28,1	46,4	38,93
Totaal Passiva / Totaal Activa	52,8	49,82	49,05	58	50,98
EBIT / Renteuitgaven	14,86	19,88	51,54	13,71	6,61
EBITDA / Renteuitgaven	18,56	24,34	60,64	16,6	7,99
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	16,62	21,74	55,82	14,98	7,35
Totale Schuld / EBITDA	1,99	1,59	1,3	2,74	2,21
Nettoschuld / EBITDA	1,84	1,45	1,17	2,61	2,03
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)