Kasstroom Penumbra, Inc.

Aandelen

PEN

US70975L1070

Medische apparatuur, benodigdheden & distributie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 15-01-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
350,49 ^USD	+11,82%		+11,08%	+12,73%

10:03	Portefeuillebedrijf Penumbra van RTW Biotech overgenomen door Boston Scientific	AN
15/01	Wall Street Beëindigt Twee Dagen van Verlies dankzij Sterke Halfgeleiders en Stijgende Bankaandelen	MT

6b4c1575eeac848a740ff.lIDRubAzCDlHIi1IJgWx20XhjtpAUeTyp3YuAqHCkG0._s2o_IZEcA0CZE95RXXgnj_XwJ1zE6eH6UUfNuyA3iTi87iJ9kBpQx1YFQ

Gepubliceerde financiële gegevens: PENUMBRA, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	560 mln.	748 mln.	847 mln.	1,06 mld.	1,19 mld.
Totale omzet	560 mln.	748 mln.	847 mln.	1,06 mld.	1,19 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	204 mln.	272 mln.	312 mln.	376 mln.	406 mln.
Brutowinst	357 mln.	475 mln.	535 mln.	683 mln.	788 mln.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	287 mln.	378 mln.	450 mln.	506 mln.	574 mln.
R&d-kosten	87,55 mln.	105 mln.	79,41 mln.	84,42 mln.	94,78 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	375 mln.	483 mln.	529 mln.	591 mln.	669 mln.
Operationeel inkomen	-18,04 mln.	-7,5 mln.	6,08 mln.	91,77 mln.	120 mln.
Renteuitgaven, totaal	-	-	-	-1,74 mln.	-1,42 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,27 mln.	938K	137K	6,82 mln.	13,69 mln.
Netto renteuitgaven	1,27 mln.	938K	137K	5,09 mln.	12,27 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	-	-	-	-	-
Winsten (verliezen) op valutawissel	-	-500K	-3,2 mln.	1,8 mln.	100K
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-343K	-3,44 mln.	873K	-787K	-782K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-17,12 mln.	-10,5 mln.	3,89 mln.	97,86 mln.	131 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-110 mln.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-2,5 mln.	-	-	-	-
Lopende r&d-kosten	-	-	-	-18,22 mln.	-
Andere ongebruikelijke posten	-18,4 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-38,02 mln.	-10,5 mln.	3,89 mln.	79,65 mln.	20,87 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-18,76 mln.	-13,12 mln.	5,89 mln.	-11,3 mln.	6,86 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-19,26 mln.	2,62 mln.	-2 mln.	90,95 mln.	14,01 mln.
Netto inkomen van het bedrijf	-19,26 mln.	2,62 mln.	-2 mln.	90,95 mln.	14,01 mln.
Minderheidsbelangen	3,56 mln.	2,66 mln.	-	-	-
Netto-inkomen - (w&v)	-15,7 mln.	5,28 mln.	-2 mln.	90,95 mln.	14,01 mln.
Preferent dividend en andere aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	-15,7 mln.	5,28 mln.	-2 mln.	90,95 mln.	14,01 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-15,7 mln.	5,28 mln.	-2 mln.	90,95 mln.	14,01 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	-0,44	0,14	-0,05	2,37	0,36
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	-0,44	0,14	-0,05	2,37	0,36
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	35,77 mln.	36,76 mln.	37,84 mln.	38,4 mln.	38,63 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	-0,44	0,14	-0,05	2,32	0,36
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	-0,44	0,14	-0,05	2,32	0,36
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	35,77 mln.	37,88 mln.	37,84 mln.	39,22 mln.	39,27 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	-0,2	-0,11	0,06	1,59	2,12
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	-0,2	-0,1	0,06	1,56	2,09
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-6,15 mln.	7,91 mln.	28,7 mln.	117 mln.	142 mln.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	-16,98 mln.	-4,62 mln.	15,26 mln.	102 mln.	125 mln.
EBIT	-18,04 mln.	-7,5 mln.	6,08 mln.	91,77 mln.	120 mln.
EBITDAR	6,59 mln.	26,25 mln.	59,02 mln.	151 mln.	177 mln.
Effectief belastingtarief - (ratio)	49,35	124,98	151,44	-14,19	32,86
Huidige binnenlandse belastingen	55K	483K	3,1 mln.	8,93 mln.	20,57 mln.
Huidige buitenlandse belastingen	907K	1,34 mln.	1,72 mln.	4,89 mln.	2,62 mln.
Totale huidige belastingen	962K	1,83 mln.	4,82 mln.	13,82 mln.	23,19 mln.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	-19,62 mln.	-14,83 mln.	1,54 mln.	-23,87 mln.	-15,93 mln.
Uitgestelde buitenlandse belastingen	-106K	-124K	-476K	-1,26 mln.	-404K
Totale uitgestelde belastingen	-19,72 mln.	-14,95 mln.	1,07 mln.	-25,12 mln.	-16,33 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	-7,14 mln.	-3,9 mln.	2,43 mln.	61,17 mln.	81,98 mln.
Rente op lange termijn schuld	1,52 mln.	1,5 mln.	1,44 mln.	1,38 mln.	1,34 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	600K	1,1 mln.	1,1 mln.	1,2 mln.	1,6 mln.
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en marketingkosten	600K	1,1 mln.	1,1 mln.	1,2 mln.	1,6 mln.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	90,05 mln.	105 mln.	79,41 mln.	103 mln.	154 mln.
Totaal netto huurkosten	12,74 mln.	18,34 mln.	30,32 mln.	33,79 mln.	34,76 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	-	-	-	2 mln.	1,72 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	-	-	-	31,79 mln.	33,04 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., kostprijs van de verkochte goederen (totaal)	2,3 mln.	2,9 mln.	3,88 mln.	5,33 mln.	4,16 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., r&d uitg. (totaal)	3,69 mln.	30,04 mln.	5,91 mln.	8,84 mln.	6,87 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	19,55 mln.	32,83 mln.	27,59 mln.	36,35 mln.	35,14 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	25,54 mln.	65,76 mln.	37,38 mln.	50,52 mln.	46,16 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	69,67 mln.	59,38 mln.	69,86 mln.	167 mln.	324 mln.
Kortetermijninvesteringen	195 mln.	195 mln.	118 mln.	122 mln.	15,73 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	265 mln.	255 mln.	188 mln.	289 mln.	340 mln.
Vorderingen op klanten, totaal	115 mln.	134 mln.	203 mln.	202 mln.	168 mln.
Andere vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal vorderingen	115 mln.	134 mln.	203 mln.	202 mln.	168 mln.
Voorraad	220 mln.	264 mln.	334 mln.	388 mln.	407 mln.
Vooruitbetaalde kosten	18,74 mln.	26,76 mln.	25,68 mln.	31,82 mln.	35,49 mln.
Andere vlottende activa, totaal	-	2,4 mln.	4,6 mln.	4,6 mln.	1,1 mln.
Totaal vlottende activa	618 mln.	681 mln.	756 mln.	915 mln.	951 mln.
Bruto materiële Vaste Activa	149 mln.	258 mln.	322 mln.	332 mln.	337 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-26,24 mln.	-33,51 mln.	-41,72 mln.	-51,75 mln.	-69,5 mln.
Netto materiële Vaste Activa	123 mln.	224 mln.	280 mln.	280 mln.	268 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	12,85 mln.
Goodwill	8,37 mln.	166 mln.	166 mln.	166 mln.	166 mln.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	15,56 mln.	93,71 mln.	91,72 mln.	83,1 mln.	7,2 mln.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	50,14 mln.	65,7 mln.	64,21 mln.	85,16 mln.	100 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	5,8 mln.	5,1 mln.	900K	3,1 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal	8,7 mln.	7,18 mln.	7,69 mln.	24,98 mln.	24,99 mln.
Totaal activa	823 mln.	1,24 mld.	1,37 mld.	1,56 mld.	1,53 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	14,11 mln.	13,42 mln.	26,68 mln.	27,16 mln.	31,33 mln.
Nog te betalen kosten, totaal	70,09 mln.	98,02 mln.	97,14 mln.	104 mln.	111 mln.
Lopend gedeelte van leases	6,03 mln.	9,98 mln.	11,95 mln.	13,43 mln.	14,59 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	-	-	9,16 mln.	6,98 mln.	940K
Andere lopende verplichtingen	15,71 mln.	1,78 mln.	-	-	-
Totaal van de huidige verplichtingen	106 mln.	123 mln.	145 mln.	151 mln.	158 mln.
Lange-termijn leases	71,25 mln.	164 mln.	224 mln.	221 mln.	209 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	4,78 mln.	-	-	-	-
Andere niet-actuele verplichtingen	3,23 mln.	3,56 mln.	3,28 mln.	5,31 mln.	15,11 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	185 mln.	290 mln.	372 mln.	377 mln.	382 mln.
Gewone aandelen, totaal	36K	37K	38K	39K	38K
Aanvullend gestort kapitaal	598 mln.	911 mln.	963 mln.	1,05 mld.	1,1 mld.
Ingehouden winsten	40,62 mln.	45,91 mln.	43,9 mln.	135 mln.	60 mln.
Algemeen inkomen en overig	2,54 mln.	-2,63 mln.	-8,12 mln.	-3,15 mln.	-5,84 mln.
Totaal eigen vermogen	641 mln.	954 mln.	999 mln.	1,18 mld.	1,15 mld.
Minderheidsbelangen	-3,71 mln.	-	-	-	-
Eigen vermogen	638 mln.	954 mln.	999 mln.	1,18 mld.	1,15 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	823 mln.	1,24 mld.	1,37 mld.	1,56 mld.	1,53 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	36,45 mln.	37,65 mln.	38,18 mln.	38,7 mln.	38,52 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	36,41 mln.	37,58 mln.	38,11 mln.	38,68 mln.	38,49 mln.
Boekwaarde / aandeel	17,62	25,38	26,21	30,48	29,9
Netto boekwaarde	618 mln.	694 mln.	741 mln.	930 mln.	978 mln.
Tastbare boekwaarde per aandeel	16,96	18,46	19,45	24,03	25,41
Totale schuld	77,28 mln.	174 mln.	236 mln.	234 mln.	223 mln.
Nettoschuld	-188 mln.	-81,33 mln.	47,74 mln.	-54,84 mln.	-117 mln.
Schuld equivalent operationele leases	102 mln.	147 mln.	243 mln.	270 mln.	278 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	-3,71 mln.	-	-	-	-
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - grondstoffen, totaal	45,34 mln.	68,37 mln.	90,79 mln.	120 mln.	134 mln.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	22,1 mln.	18,68 mln.	26,79 mln.	34,49 mln.	35,71 mln.
Voorraden - eindproducten, totaal	152 mln.	176 mln.	216 mln.	234 mln.	237 mln.
Machines, totaal	43,6 mln.	54,25 mln.	63,04 mln.	79,63 mln.	90,99 mln.
Voltijdse werknemers	3,3K	3,8K	3,9K	4,2K	4,5K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	2,2 mln.	2,09 mln.	862K	3,17 mln.	5,64 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	-15,7 mln.	5,28 mln.	-2 mln.	90,95 mln.	14,01 mln.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	10,82 mln.	12,53 mln.	13,44 mln.	14,74 mln.	16,75 mln.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,07 mln.	2,88 mln.	9,18 mln.	10,21 mln.	5,45 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	11,89 mln.	15,41 mln.	22,62 mln.	24,96 mln.	22,2 mln.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	1 mln.	1 mln.	1,7 mln.	2,3 mln.	1,5 mln.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	2,5 mln.	-	-	18,22 mln.	76,94 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	25,54 mln.	65,76 mln.	37,38 mln.	50,52 mln.	46,16 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	-	-	-	-	-
Andere operationele activiteiten, totaal	-7,28 mln.	-11,24 mln.	6,18 mln.	-10,52 mln.	31,44 mln.
Verandering in debiteuren	-8,3 mln.	-21,34 mln.	-69,86 mln.	-266K	26,6 mln.
Verandering in voorraden	-56,98 mln.	-51,55 mln.	-74,63 mln.	-67,71 mln.	-65,66 mln.
Verandering in crediteuren	-308K	-1,56 mln.	13,38 mln.	1,1 mln.	4,17 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	14,39 mln.	7,75 mln.	9,57 mln.	-12,2 mln.	11,11 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-33,24 mln.	9,5 mln.	-55,66 mln.	97,33 mln.	168 mln.
Kapitaaluitgaven	-24,76 mln.	-21,18 mln.	-19,3 mln.	-16,2 mln.	-21,18 mln.
Contante overnames	-	2,92 mln.	-	-	-
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-76,33 mln.	-3,07 mln.	74,09 mln.	625K	97,71 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-3,06 mln.	-400K	-	-500K	1,1 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-104 mln.	-21,74 mln.	54,79 mln.	-16,08 mln.	77,62 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,42 mln.	-1,45 mln.	-1,75 mln.	-1,98 mln.	-2,28 mln.
Totaal terugbetaalde schuld	-3,42 mln.	-1,45 mln.	-1,75 mln.	-1,98 mln.	-2,28 mln.
Uitgifte van gewone aandelen	151 mln.	18,37 mln.	21,55 mln.	20,41 mln.	17,17 mln.
Inkoop van gewone aandelen	-10,07 mln.	-15,83 mln.	-8,04 mln.	-2,07 mln.	-102 mln.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-2,9 mln.	-250K	-137K	-155K	-61K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	135 mln.	836K	11,62 mln.	16,2 mln.	-87,01 mln.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-635K	1,11 mln.	-272K	168K	-2,18 mln.
Netto verandering in kasgeld	-3,11 mln.	-10,29 mln.	10,48 mln.	97,63 mln.	157 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,41 mln.	1,5 mln.	2,92 mln.	6,56 mln.	20,67 mln.
Geleverde vrije kasstroom	-59,56 mln.	-4,11 mln.	-75,11 mln.	64,02 mln.	144 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-59,56 mln.	-4,11 mln.	-75,11 mln.	65,11 mln.	145 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	61,96 mln.	60,42 mln.	121 mln.	53,82 mln.	-21,27 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-3,42 mln.	-1,45 mln.	-1,75 mln.	-1,98 mln.	-2,28 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	-1,51	-0,45	0,29	3,92	4,84
Rendement op het totaal kapitaal	-1,76	-0,51	0,32	4,33	5,36
Rendement op eigen vermogen %	-3,43	0,33	-0,2	8,35	1,2
Rendement op eigen vermogen	-2,79	0,66	-0,2	8,35	1,2
Margeanalyse
Brutomarge in %	63,63	63,59	63,18	64,49	65,99
SG&a marge	51,22	50,61	53,09	47,85	48,05
EBITDA marge %	-1,1	1,06	3,39	11,03	11,87
EBITA marge	-3,03	-0,62	1,8	9,63	10,47
EBIT marge %	-3,22	-1	0,72	8,67	10,01
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	-3,44	0,35	-0,24	8,59	1,17
Nettowinstmarge %	-2,8	0,71	-0,24	8,59	1,17
Netto beschikbaar voor gewone marge %	-2,8	0,71	-0,24	8,59	1,17
Genormaliseerde nettowinstmarge	-1,27	-0,52	0,29	5,78	6,86
Marge van geleverde vrije kasstroom	-10,63	-0,55	-8,87	6,05	12,04
Marge van onbelaste vrije kasstroom	-10,63	-0,55	-8,87	6,15	12,11
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,75	0,72	0,65	0,72	0,77
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	4,41	4,32	3,36	3,77	4,36
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	5,08	6,02	5,02	5,23	6,47
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	1,09	1,13	1,04	1,04	1,02
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	5,83	5,53	5,21	6,06	6,01
Quick ratio	3,58	3,16	2,7	3,25	3,21
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	-0,31	0,08	-0,38	0,64	1,06
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	72,01	60,67	72,67	69,85	56,59
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	334,44	323,84	349,59	350,57	358
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	19,78	15,89	19,14	22,85	25,18
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	386,67	368,63	403,12	397,56	389,41
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	12,12	18,19	23,6	19,88	19,41
Totale schuld / totaal kapitaal	10,81	15,39	19,1	16,58	16,25
Lange termijn schuld / eigen vermogen	11,17	17,15	22,41	18,74	18,14
Langlopende schuld / totaal kapitaal	9,96	14,51	18,13	15,63	15,19
Totaal passiva / totaal activa	22,5	23,33	27,14	24,25	24,93
EBIT / renteuitgaven	-	-	-	52,77	84,33
EBITDA / renteuitgaven	-	-	-	86,55	124,51
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	-	-	-	77,24	109,57
Totale schuld / EBITDA	11,73	6,61	3,99	1,56	1,27
Nettoschuld / EBITDA	-28,46	-3,1	0,81	-0,36	-0,66
Totale schuld / (EBITDA - capex)	-4,25	34,22	5,94	1,74	1,44
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	10,32	-16,03	1,2	-0,41	-0,75
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	2,38	33,4	13,32	24,95	12,86
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-4,14	33,32	12,58	27,55	15,49
EBITDA, 1 jr. Groei %	-111,25	-119,21	-41,07	306,66	21,47
EBITA, 1 jr. Groei %	-134,98	-91,11	-57,82	568,18	22,61
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-138	-85,86	-81,74	1,41K	30,32
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-140,97	-113,62	-176,32	-4,64K	-84,59
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-132,4	-133,65	-137,89	-4,64K	-84,59
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-121,8	-86,55	-88,74	2,41K	34,04
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-132,84	-131,82	-137,79	-4,49K	-84,48
Debiteuren, 1 jaar groei in %	8,22	16,87	51,85	-0,79	-16,9
Inventaris, 1 jr. Groei %	43,49	20,03	26,76	16,17	4,82
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-7,14	82,85	25,18	0,03	-4,54
Totaal activa, 1 jr. Groei %	23,59	51,19	10,18	13,53	-1,49
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	37,45	12,35	6,81	25,43	5,2
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	32,02	48,7	4,71	18,03	-2,38
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-224,73	-128,58	-685,78	-274,87	73,1
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	11,97	-14,44	-8,89	-16,05	30,74
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	490,99	-94,95	-451,18	-184,02	124,61
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	490,99	-94,95	-451,18	-186,69	122,22
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	12,23	16,86	22,95	18,99	18,75
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	10,4	13,05	22,51	19,83	21,37
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-58,35	-61,98	116,02	284,21	122,26
EBITA, 2 jr. CAGR %	-26,09	-69,16	-5,18	369,82	186,23
EBIT, 2 jr. CAGR %	-22,43	-60,26	-41,94	249,77	343,42
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	157,25	-76,38	-67,76	488,86	164,56
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	54,23	-66,98	-64,29	314,89	164,56
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-43,05	-65,5	-41,65	295,88	480,55
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	56,35	-67,68	-65,32	307,08	160,86
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	18,3	12,46	33,21	22,74	-9,2
Voorraad, 2 jr. CAGR %	37,72	31,24	23,35	21,35	10,35
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	93,81	30,31	51,29	11,9	-2,28
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	26,41	36,69	29,06	11,84	5,75
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	26,75	24,27	9,55	15,75	14,87
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	23,26	40,12	24,78	11,17	7,34
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	7,42	-40,29	29,4	220,05	73,98
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	60,56	-2,12	-11,71	-12,54	4,77
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	214,75	-36,05	12,29	246,87	37,38
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	214,75	-36,05	12,29	297,87	38,8
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	18,86	18,88	15,67	23,61	16,91
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	17,98	17,57	12,89	24,17	18,37
EBITDA, 3 jr. CAGR %	9,73	-39,36	-19,35	166,73	161,74
EBITA, 3 jr. CAGR %	115,68	-47,03	-32,01	81,79	200,24
EBIT, 3 jaar CAGR %	141,94	-36,99	-49,6	71,98	151,68
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	60,51	-3,4	-65,08	67,78	74,81
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	49,95	-7,15	-65,43	79,59	38,41
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	114,69	-43,84	-57,98	104,58	175,92
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	50,14	-8,04	-65,95	74,05	37
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	25,48	17,82	24,3	20,75	7,77
Inventaris, 3 jr. CAGR %	32,25	31,55	29,73	20,91	15,57
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	58,27	90,09	28,58	31,8	6,13
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	19,97	34,18	27,21	23,66	7,21
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	18,79	21,76	18,15	14,6	12,12
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	17,01	31,22	27,15	22,49	6,46
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	37,85	-30,91	27,82	43,06	160,76
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	25,47	30,17	-4,43	-13,18	0
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	84,85	-11,89	95,47	2,44	200,09
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	84,85	-11,89	95,47	3,01	227,66
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	24,67	23,21	20,48	18,93	16,89
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	23,51	22,71	19,77	18,47	16,21
EBITDA, 5 jr. CAGR %	0,73	52,87	43,88	26,91	20,98
EBITA, 5 jr. CAGR %	32,36	27,9	55,25	26,83	20,82
EBIT, 5 jr. CAGR %	33,98	40,92	36,7	25,07	20,28
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	52,11	-29,27	-15,54	99,06	-21,5
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	46,02	-18,63	-15,54	68,98	-21,98
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	20,15	48,35	27,5	22,66	20,12
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	40,63	-20,47	-16,46	66,74	-23,12
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	31,23	25,32	28,52	19,76	9,63
Voorraad, 5 jr. CAGR %	31,07	29,26	28,62	27,37	21,6
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	68,75	59,85	55,44	53,78	15,21
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	25,55	32,19	23,53	24,75	18,15
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	21,57	21,09	15	19,32	16,83
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	22,5	29,05	20,06	22,8	18,82
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	9,95	-5,8	34,4	27,57	44,6
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	35,23	9,21	9,02	11,03	-0,85
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	26,6	-32,53	51,44	60,49	70,24
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	26,6	-32,53	51,44	61,04	70,45