Kasstroom Penumbra, Inc.

Aandelen

PEN

US70975L1070

Medische apparatuur, benodigdheden & distributie

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 16:00:54 16-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
259,19 ^USD	-0,99%		+3,03%	+8,73%

14/01	Penumbra, Inc. Presents at 43rd Annual J.P. Morgan Healthcare Conference 2025, Jan-13-2025 03:00 PM
24/12	Penumbra Insider verkocht aandelen ter waarde van $3.644.438, volgens een recent SEC-document	MT

bcfeb0698886.68Ll-tCDzBdUKguBibhwMxuLm-XMLeXH-_0PWH6Z_A8.iKePmenshSAGXW3ZvuwGXFXc2a6fGo_wmIx-PUnNulyqkbLKleL-QQ5hSg

Gepubliceerde financiële gegevens: PENUMBRA, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	547 mln.	560 mln.	748 mln.	847 mln.	1,06 mld.
Totale Omzet	547 mln.	560 mln.	748 mln.	847 mln.	1,06 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	175 mln.	204 mln.	272 mln.	312 mln.	376 mln.
Brutowinst	372 mln.	357 mln.	475 mln.	535 mln.	683 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	273 mln.	287 mln.	378 mln.	450 mln.	506 mln.
R&D-kosten	51,72 mln.	87,55 mln.	105 mln.	79,41 mln.	84,42 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	324 mln.	375 mln.	483 mln.	529 mln.	591 mln.
Operationeel Inkomen	47,47 mln.	-18,04 mln.	-7,5 mln.	6,08 mln.	91,77 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-	-	-	-	-1,74 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,85 mln.	1,27 mln.	938K	137K	6,82 mln.
Netto Renteuitgaven	2,85 mln.	1,27 mln.	938K	137K	5,09 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-800K	-	-500K	-3,2 mln.	1,8 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	573K	-343K	-3,44 mln.	873K	-787K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	50,1 mln.	-17,12 mln.	-10,5 mln.	3,89 mln.	97,86 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-2,5 mln.	-	-	-
Lopende R&D-kosten	-	-	-	-	-18,22 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	35K	-18,4 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	50,14 mln.	-38,02 mln.	-10,5 mln.	3,89 mln.	79,65 mln.
Inkomstenbelastingkosten	3,13 mln.	-18,76 mln.	-13,12 mln.	5,89 mln.	-11,3 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	47 mln.	-19,26 mln.	2,62 mln.	-2 mln.	90,95 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	47 mln.	-19,26 mln.	2,62 mln.	-2 mln.	90,95 mln.
Minderheidsbelangen	1,45 mln.	3,56 mln.	2,66 mln.	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	48,46 mln.	-15,7 mln.	5,28 mln.	-2 mln.	90,95 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	48,46 mln.	-15,7 mln.	5,28 mln.	-2 mln.	90,95 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	48,46 mln.	-15,7 mln.	5,28 mln.	-2 mln.	90,95 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,39	-0,44	0,14	-0,05	2,37
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,39	-0,44	0,14	-0,05	2,37
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	34,75 mln.	35,77 mln.	36,76 mln.	37,84 mln.	38,4 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,34	-0,44	0,14	-0,05	2,32
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,34	-0,44	0,14	-0,05	2,32
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	36,27 mln.	35,77 mln.	37,88 mln.	37,84 mln.	39,22 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,94	-0,2	-0,11	0,06	1,59
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,9	-0,2	-0,1	0,06	1,56
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	54,68 mln.	-6,15 mln.	7,91 mln.	28,7 mln.	117 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	48,52 mln.	-16,98 mln.	-4,62 mln.	15,26 mln.	102 mln.
EBIT	47,47 mln.	-18,04 mln.	-7,5 mln.	6,08 mln.	91,77 mln.
EBITDAR	65,54 mln.	6,59 mln.	26,25 mln.	59,02 mln.	151 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	6,25	49,35	124,98	151,44	-14,19
Huidige Binnenlandse Belastingen	-704K	55K	483K	3,1 mln.	8,93 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	2,46 mln.	907K	1,34 mln.	1,72 mln.	4,89 mln.
Totale Huidige Belastingen	1,75 mln.	962K	1,83 mln.	4,82 mln.	13,82 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	1,85 mln.	-19,62 mln.	-14,83 mln.	1,54 mln.	-23,87 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-474K	-106K	-124K	-476K	-1,26 mln.
Totale uitgestelde belastingen	1,38 mln.	-19,72 mln.	-14,95 mln.	1,07 mln.	-25,12 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	32,77 mln.	-7,14 mln.	-3,9 mln.	2,43 mln.	61,17 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	186K	1,52 mln.	1,5 mln.	1,44 mln.	1,38 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	500K	600K	1,1 mln.	1,1 mln.	1,2 mln.
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	500K	600K	1,1 mln.	1,1 mln.	1,2 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	51,72 mln.	90,05 mln.	105 mln.	79,41 mln.	103 mln.
Totaal netto huurkosten	10,86 mln.	12,74 mln.	18,34 mln.	30,32 mln.	33,79 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	2 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	31,79 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	1,4 mln.	2,3 mln.	2,9 mln.	3,88 mln.	5,33 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	2,84 mln.	3,69 mln.	30,04 mln.	5,91 mln.	8,84 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	17,25 mln.	19,55 mln.	32,83 mln.	27,59 mln.	36,35 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	21,48 mln.	25,54 mln.	65,76 mln.	37,38 mln.	50,52 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	72,78 mln.	69,67 mln.	59,38 mln.	69,86 mln.	167 mln.
Kortetermijninvesteringen	117 mln.	195 mln.	195 mln.	118 mln.	122 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	189 mln.	265 mln.	255 mln.	188 mln.	289 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	106 mln.	115 mln.	134 mln.	203 mln.	202 mln.
Andere Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	106 mln.	115 mln.	134 mln.	203 mln.	202 mln.
Voorraad	153 mln.	220 mln.	264 mln.	334 mln.	388 mln.
Vooruitbetaalde kosten	14,85 mln.	18,74 mln.	26,76 mln.	25,68 mln.	31,82 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	2,4 mln.	4,6 mln.	4,6 mln.
Totaal Vlottende Activa	463 mln.	618 mln.	681 mln.	756 mln.	915 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	151 mln.	149 mln.	258 mln.	322 mln.	332 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-19,4 mln.	-26,24 mln.	-33,51 mln.	-41,72 mln.	-51,75 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	132 mln.	123 mln.	224 mln.	280 mln.	280 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Goodwill	7,66 mln.	8,37 mln.	166 mln.	166 mln.	166 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	28,94 mln.	15,56 mln.	93,71 mln.	91,72 mln.	83,1 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	31,3 mln.	50,14 mln.	65,7 mln.	64,21 mln.	85,16 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	5,8 mln.	5,1 mln.	900K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,95 mln.	8,7 mln.	7,18 mln.	7,69 mln.	24,98 mln.
Totaal Activa	666 mln.	823 mln.	1,24 mld.	1,37 mld.	1,56 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	15,11 mln.	14,11 mln.	13,42 mln.	26,68 mln.	27,16 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	59,2 mln.	70,09 mln.	98,02 mln.	97,14 mln.	104 mln.
Lopend gedeelte van leases	8,31 mln.	6,03 mln.	9,98 mln.	11,95 mln.	13,43 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	9,16 mln.	6,98 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	8,43 mln.	15,71 mln.	1,78 mln.	-	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	91,05 mln.	106 mln.	123 mln.	145 mln.	151 mln.
Lange-Termijn Leases	73,99 mln.	71,25 mln.	164 mln.	224 mln.	221 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	4 mln.	4,78 mln.	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	11,24 mln.	3,23 mln.	3,56 mln.	3,28 mln.	5,31 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	180 mln.	185 mln.	290 mln.	372 mln.	377 mln.
Converteerbare Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	35K	36K	37K	38K	39K
Aanvullend Gestort Kapitaal	431 mln.	598 mln.	911 mln.	963 mln.	1,05 mld.
Ingehouden winsten	57,52 mln.	40,62 mln.	45,91 mln.	43,9 mln.	135 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-2,32 mln.	2,54 mln.	-2,63 mln.	-8,12 mln.	-3,15 mln.
Totaal Eigen Vermogen	486 mln.	641 mln.	954 mln.	999 mln.	1,18 mld.
Minderheidsbelangen	-279K	-3,71 mln.	-	-	-
Eigen Vermogen	486 mln.	638 mln.	954 mln.	999 mln.	1,18 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	666 mln.	823 mln.	1,24 mld.	1,37 mld.	1,56 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	35,05 mln.	36,45 mln.	37,65 mln.	38,18 mln.	38,7 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	35 mln.	36,41 mln.	37,58 mln.	38,11 mln.	38,68 mln.
Boekwaarde / Aandeel	13,88	17,62	25,38	26,21	30,48
Netto Boekwaarde	449 mln.	618 mln.	694 mln.	741 mln.	930 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	12,84	16,96	18,46	19,45	24,03
Totale Schuld	82,3 mln.	77,28 mln.	174 mln.	236 mln.	234 mln.
Nettoschuld	-107 mln.	-188 mln.	-81,33 mln.	47,74 mln.	-54,84 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	86,9 mln.	102 mln.	147 mln.	243 mln.	270 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-279K	-3,71 mln.	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	21,65 mln.	45,34 mln.	68,37 mln.	90,79 mln.	120 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	21,65 mln.	22,1 mln.	18,68 mln.	26,79 mln.	34,49 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	110 mln.	152 mln.	176 mln.	216 mln.	234 mln.
Machines, Totaal	35,97 mln.	43,6 mln.	54,25 mln.	63,04 mln.	79,63 mln.
Voltijdse werknemers	2,7K	3,3K	3,8K	3,9K	4,2K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2,95 mln.	2,2 mln.	2,09 mln.	862K	3,17 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	48,46 mln.	-15,7 mln.	5,28 mln.	-2 mln.	90,95 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	6,15 mln.	10,82 mln.	12,53 mln.	13,44 mln.	14,74 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,05 mln.	1,07 mln.	2,88 mln.	9,18 mln.	10,21 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	7,2 mln.	11,89 mln.	15,41 mln.	22,62 mln.	24,96 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	900K	1 mln.	1 mln.	1,7 mln.	2,3 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	2,5 mln.	-	-	18,22 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	21,48 mln.	25,54 mln.	65,76 mln.	37,38 mln.	50,52 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	656K	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	4,79 mln.	-7,28 mln.	-11,24 mln.	6,18 mln.	-10,52 mln.
Verandering in Debiteuren	-25,03 mln.	-8,3 mln.	-21,34 mln.	-69,86 mln.	-266K
Verandering in voorraden	-41,41 mln.	-56,98 mln.	-51,55 mln.	-74,63 mln.	-67,71 mln.
Verandering in Crediteuren	6,04 mln.	-308K	-1,56 mln.	13,38 mln.	1,1 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	3,56 mln.	14,39 mln.	7,75 mln.	9,57 mln.	-12,2 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	26,65 mln.	-33,24 mln.	9,5 mln.	-55,66 mln.	97,33 mln.
Kapitaaluitgaven	-22,11 mln.	-24,76 mln.	-21,18 mln.	-19,3 mln.	-16,2 mln.
Contante Overnames	-	-	2,92 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	18,03 mln.	-76,33 mln.	-3,07 mln.	74,09 mln.	625K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-8,64 mln.	-3,06 mln.	-400K	-	-500K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-12,71 mln.	-104 mln.	-21,74 mln.	54,79 mln.	-16,08 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,57 mln.	-3,42 mln.	-1,45 mln.	-1,75 mln.	-1,98 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,57 mln.	-3,42 mln.	-1,45 mln.	-1,75 mln.	-1,98 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	13,1 mln.	151 mln.	18,37 mln.	21,55 mln.	20,41 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-18,54 mln.	-10,07 mln.	-15,83 mln.	-8,04 mln.	-2,07 mln.
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Terugkoop van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-958K	-2,9 mln.	-250K	-137K	-155K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-8,96 mln.	135 mln.	836K	11,62 mln.	16,2 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-53K	-635K	1,11 mln.	-272K	168K
Netto verandering in kasgeld	4,93 mln.	-3,11 mln.	-10,29 mln.	10,48 mln.	97,63 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	175K	1,41 mln.	1,5 mln.	2,92 mln.	6,56 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-10,08 mln.	-59,56 mln.	-4,11 mln.	-75,11 mln.	64,02 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-10,08 mln.	-59,56 mln.	-4,11 mln.	-75,11 mln.	65,11 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	47,23 mln.	61,96 mln.	60,42 mln.	121 mln.	53,82 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-2,57 mln.	-3,42 mln.	-1,45 mln.	-1,75 mln.	-1,98 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,02	-1,51	-0,45	0,29	3,92
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,99	-1,76	-0,51	0,32	4,33
Rendement op Eigen Vermogen %	10,35	-3,43	0,33	-0,2	8,35
Rendement op Eigen Vermogen	10,67	-2,79	0,66	-0,2	8,35
Margeanalyse
Brutomarge in %	67,95	63,63	63,59	63,18	64,49
SG&A Marge	49,83	51,22	50,61	53,09	47,85
EBITDA Marge %	9,99	-1,1	1,06	3,39	11,03
EBITA Marge	8,86	-3,03	-0,62	1,8	9,63
EBIT Marge %	8,67	-3,22	-1	0,72	8,67
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	8,59	-3,44	0,35	-0,24	8,59
Nettowinstmarge %	8,85	-2,8	0,71	-0,24	8,59
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	8,85	-2,8	0,71	-0,24	8,59
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,99	-1,27	-0,52	0,29	5,78
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-1,84	-10,63	-0,55	-8,87	6,05
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-1,84	-10,63	-0,55	-8,87	6,15
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,93	0,75	0,72	0,65	0,72
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	6,65	4,41	4,32	3,36	3,77
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,83	5,08	6,02	5,02	5,23
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,31	1,09	1,13	1,04	1,04
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	5,09	5,83	5,53	5,21	6,06
Quick Ratio	3,24	3,58	3,16	2,7	3,25
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,29	-0,31	0,08	-0,38	0,64
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	62,61	72,01	60,67	72,67	69,85
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	279,55	334,44	323,84	349,59	350,57
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	19,98	19,78	15,89	19,14	22,85
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	322,17	386,67	368,63	403,12	397,56
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	16,95	12,12	18,19	23,6	19,88
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	14,49	10,81	15,39	19,1	16,58
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	15,24	11,17	17,15	22,41	18,74
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	13,03	9,96	14,51	18,13	15,63
Totaal Passiva / Totaal Activa	27,07	22,5	23,33	27,14	24,25
EBIT / Renteuitgaven	-	-	-	-	52,77
EBITDA / Renteuitgaven	-	-	-	-	86,55
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-	-	-	-	77,24
Totale Schuld / EBITDA	1,26	11,73	6,61	3,99	1,56
Nettoschuld / EBITDA	-1,63	-28,46	-3,1	0,81	-0,36
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	1,89	-4,25	34,22	5,94	1,74
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)