Kasstroom People.cn CO., LTD

Aandelen

603000

CNE100001FP0

Reclame & Marketing

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
22,17 ^CNY	-0,31%		+10,52%	+0,59%

30/10	People.cn CO., LTD rapporteert resultaten voor de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI
26/08	People.cn CO., LTD rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI

20ad86e939ff.a1xCX1EqzycfCtr46SkK60q56WusXDTe7WTfQKyqRdI.KgQXcikHl2EyRJK5jxFLpgPQuy7FL1aZvi-vGs7dE-c-DTpmYGunaVpI6g

Gepubliceerde financiële gegevens: PEOPLE.CN CO., LTD

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,15 mld.	2,1 mld.	2,18 mld.	1,98 mld.	2,12 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	2,15 mld.	2,1 mld.	2,18 mld.	1,98 mld.	2,12 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,07 mld.	1,01 mld.	1,03 mld.	972 mln.	1,05 mld.
Brutowinst	1,08 mld.	1,09 mld.	1,15 mld.	1,01 mld.	1,07 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	592 mln.	632 mln.	701 mln.	662 mln.	652 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	34,75 mln.	20,27 mln.	37,16 mln.	42,93 mln.	49,7 mln.
R&D-kosten	45,22 mln.	39,96 mln.	82,79 mln.	87,23 mln.	93,79 mln.
Andere Operationele Kosten	29,95 mln.	17,41 mln.	12,83 mln.	24,86 mln.	24,54 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	702 mln.	710 mln.	834 mln.	817 mln.	820 mln.
Operationeel Inkomen	376 mln.	384 mln.	316 mln.	189 mln.	248 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-	-	-21,15 mln.	-16 mln.	-10,57 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	99,86 mln.	55,36 mln.	7,86 mln.	92,42 mln.	115 mln.
Netto Renteuitgaven	99,86 mln.	55,36 mln.	-13,29 mln.	76,42 mln.	105 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	2,66 mln.	-989K	-6,01 mln.	2,02 mln.	305K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-40,67 mln.	-847K	-7,43 mln.	-360K	-925K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	438 mln.	438 mln.	289 mln.	267 mln.	352 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-404K	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	23,88 mln.	-66,72 mln.	-104 mln.	54,04 mln.	-21,15 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-717K	-1,48 mln.	-425K	-78,77K	-568K
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-5,21 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	23,04 mln.	19,9 mln.	26,36 mln.	28,05 mln.	13,11 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	484 mln.	390 mln.	211 mln.	349 mln.	338 mln.
Inkomstenbelastingkosten	49,15 mln.	29,67 mln.	21,87 mln.	15,89 mln.	3,89 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	435 mln.	360 mln.	189 mln.	333 mln.	334 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	435 mln.	360 mln.	189 mln.	333 mln.	334 mln.
Minderheidsbelangen	-97,74 mln.	-41,54 mln.	-22,84 mln.	-22,83 mln.	-3,21 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	337 mln.	318 mln.	166 mln.	310 mln.	331 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	337 mln.	318 mln.	166 mln.	310 mln.	331 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	337 mln.	318 mln.	166 mln.	310 mln.	331 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,3	0,29	0,15	0,28	0,3
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,3	0,29	0,15	0,28	0,3
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,12 mld.	1,1 mld.	1,11 mld.	1,11 mld.	1,1 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,3	0,29	0,15	0,28	0,3
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,3	0,29	0,15	0,28	0,3
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,12 mld.	1,1 mld.	1,11 mld.	1,11 mld.	1,1 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,16	0,21	0,14	0,13	0,2
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,16	0,21	0,14	0,13	0,2
Dividend Per Aandeel	0,13	0,16	0,1	0,16	0,17
Uitkeringsratio	42,68	45,5	107,33	37,43	54,41
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	424 mln.	433 mln.	353 mln.	217 mln.	271 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	376 mln.	386 mln.	318 mln.	191 mln.	250 mln.
EBIT	376 mln.	384 mln.	316 mln.	189 mln.	248 mln.
EBITDAR	493 mln.	506 mln.	368 mln.	225 mln.	279 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	2,15 mld.	2,1 mld.	2,18 mld.	1,98 mld.	2,12 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	10,16	7,62	10,39	4,55	1,15
Totale Huidige Belastingen	51,58 mln.	27,58 mln.	22,98 mln.	19,16 mln.	30,13 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-2,44 mln.	2,09 mln.	-1,12 mln.	-3,27 mln.	-26,24 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	176 mln.	232 mln.	158 mln.	144 mln.	217 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	21,55 mln.	16,31 mln.	10,91 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	539K	1,31 mln.	4,05 mln.	6,17 mln.	5,34 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	4,74 mln.	3,89 mln.	6,09 mln.	1,24 mln.	545K
Verkoop- en Marketingkosten	328 mln.	345 mln.	439 mln.	404 mln.	395 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	195 mln.	215 mln.	247 mln.	250 mln.	249 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	49,01 mln.	43,21 mln.	86,55 mln.	93,06 mln.	103 mln.
Totaal netto huurkosten	69,52 mln.	72,97 mln.	15,15 mln.	8,39 mln.	7,89 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	2,91 mln.	2,6 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	5,48 mln.	5,29 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	13,61 mln.	15,03 mln.	13,66 mln.	13,96 mln.	17,05 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	775 mln.	1,25 mld.	851 mln.	2,2 mld.	1,98 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	107 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	2,04 mld.	1,9 mld.	2,3 mld.	1,25 mld.	1,23 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,81 mld.	3,15 mld.	3,15 mld.	3,45 mld.	3,32 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	535 mln.	559 mln.	479 mln.	511 mln.	444 mln.
Andere Vorderingen	27,56 mln.	36,57 mln.	28,18 mln.	30,83 mln.	33,03 mln.
Totaal Vorderingen	562 mln.	595 mln.	507 mln.	542 mln.	477 mln.
Voorraad	79,22 mln.	95,92 mln.	156 mln.	196 mln.	221 mln.
Vooruitbetaalde kosten	1,56 mln.	1,13 mln.	6,07 mln.	1,9 mln.	1,65 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	64,93 mln.	88,14 mln.	71,57 mln.	98,2 mln.	78,67 mln.
Totaal Vlottende Activa	3,52 mld.	3,93 mld.	3,9 mld.	4,29 mld.	4,1 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	621 mln.	597 mln.	1,12 mld.	878 mln.	843 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-271 mln.	-286 mln.	-430 mln.	-521 mln.	-606 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	349 mln.	311 mln.	695 mln.	358 mln.	237 mln.
Langetermijninvesteringen	716 mln.	643 mln.	559 mln.	741 mln.	933 mln.
Goodwill	404K	404K	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	32,46 mln.	58,76 mln.	80 mln.	70,73 mln.	73,37 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	7,08 mln.	4,99 mln.	6,11 mln.	8,94 mln.	53,43 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	41,41 mln.	38,12 mln.	24,8 mln.	21,26 mln.	28,87 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	16,12 mln.	9,69 mln.	12,16 mln.	9,24 mln.	46,08 mln.
Totaal Activa	4,68 mld.	5 mld.	5,27 mld.	5,5 mld.	5,47 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	154 mln.	10,35 mln.	5,34 mln.	4,58 mln.	6,64 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	171 mln.	360 mln.	353 mln.	394 mln.	408 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	116 mln.	121 mln.	100 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	35,34 mln.	23,01 mln.	18,5 mln.	12,85 mln.	18,22 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	709 mln.	708 mln.	624 mln.	640 mln.	648 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	40,73 mln.	132 mln.	115 mln.	177 mln.	124 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,11 mld.	1,23 mld.	1,23 mld.	1,35 mld.	1,3 mld.
Lange-Termijn Leases	-	-	305 mln.	196 mln.	96,49 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	17,24 mln.	19,37 mln.	21,54 mln.	25,56 mln.	24,37 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	15,82 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-	3,81 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,13 mld.	1,25 mld.	1,56 mld.	1,57 mld.	1,45 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,11 mld.	1,11 mld.	1,11 mld.	1,11 mld.	1,11 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	792 mln.	793 mln.	810 mln.	835 mln.	835 mln.
Ingehouden winsten	1,3 mld.	1,47 mld.	1,46 mld.	1,66 mld.	1,81 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-5,65 mln.	-7,76 mln.	-23,69 mln.	-19,04 mln.	-22,39 mln.
Totaal Eigen Vermogen	3,19 mld.	3,37 mld.	3,35 mld.	3,58 mld.	3,73 mld.
Minderheidsbelangen	361 mln.	380 mln.	360 mln.	351 mln.	294 mln.
Eigen Vermogen	3,55 mld.	3,75 mld.	3,71 mld.	3,93 mld.	4,02 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4,68 mld.	5 mld.	5,27 mld.	5,5 mld.	5,47 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,11 mld.	1,11 mld.	1,11 mld.	1,11 mld.	1,11 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,11 mld.	1,11 mld.	1,11 mld.	1,11 mld.	1,11 mld.
Boekwaarde / Aandeel	2,89	3,04	3,03	3,24	3,37
Netto Boekwaarde	3,16 mld.	3,31 mld.	3,27 mld.	3,51 mld.	3,65 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,86	2,99	2,96	3,17	3,31
Totale Schuld	0	0	421 mln.	317 mln.	197 mln.
Nettoschuld	-2,81 mld.	-3,15 mld.	-2,73 mld.	-3,14 mld.	-3,12 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	556 mln.	584 mln.	121 mln.	67,09 mln.	63,1 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	361 mln.	380 mln.	360 mln.	351 mln.	294 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	492 mln.	421 mln.	219 mln.	149 mln.	140 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	90,37 mln.	150 mln.	190 mln.	216 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	71,94 mln.	4,72 mln.	4,89 mln.	4,58 mln.	-
Voorraden - Overig	7,28 mln.	825K	830K	830K	5,26 mln.
Gebouwen, Totaal	167 mln.	167 mln.	167 mln.	-	-
Machines, Totaal	454 mln.	430 mln.	431 mln.	353 mln.	341 mln.
Voltijdse werknemers	3,26K	3,3K	3,54K	3,22K	3,14K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	93,7 mln.	113 mln.	149 mln.	189 mln.	231 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	337 mln.	318 mln.	166 mln.	310 mln.	331 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	47,65 mln.	46,33 mln.	155 mln.	148 mln.	131 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	318K	2,09 mln.	1,92 mln.	1,93 mln.	1,91 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	47,97 mln.	48,41 mln.	157 mln.	150 mln.	132 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	19,34 mln.	20,7 mln.	16,12 mln.	20,83 mln.	24,07 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	717K	1,48 mln.	272K	36,56K	535K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-117 mln.	15,33 mln.	104 mln.	-136 mln.	-75,83 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	3,77K	-	557K	42,21K	5,24 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	34,75 mln.	20,27 mln.	37,16 mln.	42,93 mln.	49,7 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	138 mln.	42,96 mln.	56,86 mln.	38,83 mln.	14,39 mln.
Verandering in Debiteuren	32,19 mln.	252 mln.	57,28 mln.	-58,12 mln.	-5,94 mln.
Verandering in voorraden	-60,89 mln.	-16,7 mln.	-60,06 mln.	-39,83 mln.	-25,66 mln.
Verandering in Crediteuren	140 mln.	-213 mln.	-113 mln.	48,45 mln.	45,35 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-2,44 mln.	2,09 mln.	-1,12 mln.	-2,83 mln.	-25,76 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-1,65 mln.	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	568 mln.	492 mln.	421 mln.	375 mln.	470 mln.
Kapitaaluitgaven	-55,32 mln.	-45,01 mln.	-35,34 mln.	-36,2 mln.	-37,94 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	106K	-	241K	330K	9,13 mln.
Contante Overnames	44,39K	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-322K	347 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-442 mln.	126 mln.	-508 mln.	869 mln.	-330 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	69,18 mln.	69,86 mln.	67,86 mln.	94,68 mln.	45,16 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-428 mln.	150 mln.	-476 mln.	1,27 mld.	-314 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-135 mln.	-143 mln.	-139 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-135 mln.	-143 mln.	-139 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-144 mln.	-145 mln.	-178 mln.	-116 mln.	-180 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-144 mln.	-145 mln.	-178 mln.	-116 mln.	-180 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	7,5 mln.	-15,1 mln.	-28,2 mln.	-36,41 mln.	-60,35 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-136 mln.	-160 mln.	-341 mln.	-295 mln.	-379 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1,14 mln.	-2,88 mln.	-10,51 mln.	3,7 mln.	-42,03K
Netto verandering in kasgeld	5,47 mln.	480 mln.	-406 mln.	1,36 mld.	-223 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	132 mln.	136 mln.	127 mln.	125 mln.	132 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,99 mld.	314 mln.	245 mln.	258 mln.	303 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,99 mld.	314 mln.	258 mln.	268 mln.	309 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,74 mld.	-49,89 mln.	77,17 mln.	-15,21 mln.	-35,69 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-	-135 mln.	-143 mln.	-139 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,33	4,96	3,85	2,19	2,83
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,91	6,58	5,02	2,82	3,66
Rendement op Eigen Vermogen %	12,79	9,86	5,06	8,72	8,41
Rendement op Eigen Vermogen	10,89	9,71	4,94	8,95	9,07
Margeanalyse
Brutomarge in %	50,13	52,09	52,69	50,86	50,49
SG&A Marge	27,55	30,1	32,13	33,48	30,82
EBITDA Marge %	19,7	20,6	16,16	10,97	12,79
EBITA Marge	17,49	18,4	14,57	9,64	11,82
EBIT Marge %	17,47	18,3	14,48	9,55	11,73
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	20,21	17,13	8,64	16,84	15,81
Nettowinstmarge %	15,67	15,15	7,6	15,68	15,66
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	15,67	15,15	7,6	15,68	15,66
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,17	11,05	7,24	7,28	10,25
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	92,45	14,96	11,23	13,04	14,31
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	92,45	14,96	11,83	13,54	14,62
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,49	0,43	0,43	0,37	0,39
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	8,91	6,36	4,34	3,76	7,11
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,18	3,84	4,21	3,99	4,43
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	21,98	11,49	8,2	5,53	5,02
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,17	3,19	3,16	3,18	3,14
Quick Ratio	3,04	3,04	2,97	2,96	2,91
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,51	0,4	0,34	0,28	0,36
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	87,25	95,26	86,72	91,37	82,42
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	16,6	31,85	44,51	66,06	72,71
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	54,97	3,34	2,69	1,79	1,91
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	48,88	123,76	128,54	155,64	153,23
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	-	11,34	8,07	4,89
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	10,18	7,47	4,66
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-	8,22	4,99	2,4
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	7,38	4,62	2,29
Totaal Passiva / Totaal Activa	24,09	25,06	29,56	28,57	26,44
EBIT / Renteuitgaven	-	-	14,95	11,8	23,48
EBITDA / Renteuitgaven	-	-	22,38	21,18	36,01
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-	-	20,71	18,92	32,42
Totale Schuld / EBITDA	-	-	0,89	0,94	0,52
Nettoschuld / EBITDA	-6,64	-7,28	-5,78	-9,25	-8,2
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	-	0,96	1,05	0,57
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-7,63	-8,13	-6,24	-10,36	-9,11
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	26,95	-2,31	3,93	-9,4	6,95
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	43,77	1,51	5,13