Financiën Pernod Ricard

Aandelen

RI

FR0000120693

Distilleerders & Wijnmakerijen

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:36:27 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
142,5 ^EUR	+0,71%		-1,72%	-10,80%

26/04	PERNOD RICARD : UBS is Neutraal over het aandeel	ZM
26/04	PERNOD RICARD : Deutsche Bank is Neutraal gestemd over aandeel	ZD

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	42.805	36.807	48.827	45.501	51.841	35.954	-	-
Bedrijfswaarde ¹	49.425	45.231	56.279	54.158	62.114	46.477	46.324	46.241
K/w-verhouding	29,6 x	112 x	37,5 x	22,8 x	23 x	17,3 x	16,6 x	15,4 x
Dividendrendement	1,93%	1,9%	1,67%	2,35%	2,32%	3,07%	3,16%	3,34%
Marktkapitalisatie/omzet	4,66 x	4,36 x	5,53 x	4,25 x	4,27 x	3,09 x	2,97 x	2,83 x
Bedrijfswaarde/omzet	5,38 x	5,35 x	6,38 x	5,06 x	5,12 x	3,99 x	3,82 x	3,63 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17,6 x	17,3 x	20,2 x	15,9 x	16,5 x	13 x	12,3 x	11,5 x
Bedrijfswaarde/FCF	36,2 x	54,5 x	34,6 x	29,9 x	43,4 x	38,3 x	29 x	26,9 x
FCF Yield	2,76%	1,84%	2,89%	3,35%	2,3%	2,61%	3,45%	3,72%
Price to Book	2,69 x	2,66 x	3,31 x	2,84 x	3,29 x	2,23 x	2,11 x	2,01 x
Aantal aandelen (in duizenden)	264.148	262.811	260.829	259.563	256.132	252.312	-	-
Referentieprijs ²	162,0	140,0	187,2	175,3	202,4	142,5	142,5	142,5
Datum van publicatie	29/08/19	2/09/20	1/09/21	1/09/22	31/08/23	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	9.182	8.448	8.824	10.701	12.137	11.650	12.122	12.721
EBITDA ¹	2.807	2.610	2.790	3.405	3.765	3.569	3.761	4.007
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2.581	2.260	2.423	3.024	3.348	3.120	3.297	3.514
Operationele Marge	28,11%	26,75%	27,46%	28,26%	27,59%	26,78%	27,2%	27,62%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	3.098	608	1.986	2.704	2.933	2.815	2.914	3.104
Nettowinst (verlies) ¹	1.455	329	1.305	1.996	2.262	2.112	2.149	2.328
Nettomarge	15,85%	3,89%	14,79%	18,65%	18,64%	18,13%	17,72%	18,3%
WPA ²	5,482	1,246	4,990	7,685	8,806	8,224	8,579	9,233
Free Cash Flow ¹	1.366	830	1.628	1.813	1.431	1.212	1.598	1.719
FCF-marge	14,88%	9,82%	18,45%	16,94%	11,79%	10,4%	13,18%	13,51%
Kasstroomconversie (ebitda)	48,66%	31,8%	58,35%	53,25%	38,01%	33,96%	42,5%	42,89%
Kasstroomconversie (nettowinst)	93,88%	252,28%	124,75%	90,83%	63,26%	57,37%	74,39%	73,81%
Dividend per aandeel ²	3,120	2,660	3,120	4,120	4,700	4,376	4,502	4,755
Datum van publicatie	29/08/19	2/09/20	1/09/21	1/09/22	31/08/23	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Omzet ¹	5.474	2.974	4.985	3.839	2.718	3.242	5.959	2.447	2.295	4.742	3.308	3.808	7.116	2.630	5.021	3.042	3.548	6.590	2.347	2.722	5.035	6.938	5.290
EBITDA	-	-	-	-	-	-	2.187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.361	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT)	1.788	472	1.595	828	-	-	1.998	-	-	1.026	-	-	2.423	-	925	-	-	2.144	-	-	972,3	-	-
Operationele Marge	32,66%	15,87%	32%	21,57%	-	-	33,53%	-	-	21,64%	-	-	34,05%	-	18,42%	-	-	32,53%	-	-	19,31%	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	1.471	-	1.280	706	-	-	1.862	-	-	843	-	-	2.370	-	563	-	-	2.074	-	-	769	1.760	1.352
Nettowinst (verlies)	1.032	-	966	339	-	-	1.390	-	-	606	-	-	1.792	-	470	-	-	1.569	-	-	565	1.295	995
Nettomarge	18,85%	-	19,38%	8,83%	-	-	23,33%	-	-	12,78%	-	-	25,18%	-	9,36%	-	-	23,81%	-	-	11,22%	18,67%	18,81%
WPA	3,894	-	3,694	1,296	-	-	5,326	-	-	2,359	-	-	6,963	-	1,843	-	-	6,192	-	-	2,250	-	-
Dividend per aandeel	1,180	2,660	1,330	3,120	-	-	1,330	-	-	2,560	-	-	1,560	-	2,640	-	-	2,640	-	-	2,073	2,550	2,170
Datum van publicatie	13/02/20	2/09/20	11/02/21	1/09/21	21/10/21	9/02/22	9/02/22	28/04/22	1/09/22	1/09/22	20/10/22	16/02/23	16/02/23	31/08/23	31/08/23	19/10/23	15/02/24	15/02/24	25/04/24	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	6.620	8.424	7.452	8.657	10.273	10.522	10.369	10.286
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,358 x	3,228 x	2,671 x	2,542 x	2,729 x	2,949 x	2,757 x	2,567 x
Free Cash Flow ¹	1.366	830	1.628	1.813	1.431	1.212	1.598	1.719
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	9,45%	9,61%	11,2%	13%	14,8%	12,8%	12,9%	13,2%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	4,8%	4,6%	5,06%	5,86%	6,35%	5,48%	5,66%	5,98%
Totale activa ¹	30.300	7.153	25.773	34.079	35.616	38.528	37.964	38.945
Nettoactief per aandeel ²	60,20	52,60	56,60	61,80	61,50	63,80	67,40	71,00
Cashflow per aandeel ²	6,420	4,470	7,640	8,830	7,910	7,680	10,40	10,90
Capex ¹	338	352	370	481	610	789	788	813
Capex/omzet	3,68%	4,17%	4,19%	4,49%	5,03%	6,78%	6,5%	6,39%
Datum van publicatie	29/08/19	2/09/20	1/09/21	1/09/22	31/08/23	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Pernod Ricard

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

142,5 EUR

Gemiddelde koersdoel

165 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+15,75%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Distilleerders & Wijnmakerijen - NEC

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
PERNOD RICARD	-10,80%	38,38 mld.
BROWN-FORMAN CORPORATION	-15,71%	22,97 mld.
THAI BEVERAGE	-9,52%	8,76 mld.
EMPERADOR INC.	-8,49%	5,2 mld.
RÉMY COINTREAU	-21,91%	4,88 mld.
ZJLD GROUP INC	+5,70%	4,49 mld.
RADICO KHAITAN LIMITED	+4,25%	2,77 mld.
MGP INGREDIENTS, INC.	-18,25%	1,77 mld.
FEVERTREE DRINKS PLC	+4,19%	1,59 mld.
TAKARA HOLDINGS INC.	-17,07%	1,27 mld.

Distilleerders & Wijnmakerijen - NEC