Kasstroom PetroTal Corp.

Aandelen

TAL

CA71677J1012

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,6400 ^CAD	-4,48%		-2,29%	-18,99%

11/09	Grootaandeelhouder PetroTal verkoopt belang aan Blue Harbour I Capital Fund	MT
03/09	PetroTal Corp. Kondigt operationele update aan	CI

45dfd932edb7e4ffe6244dd301f3.u3WFU7flwFQWoAPl8WDHlAo5DMK9Jb_tHVG8mgRzzNw.w1jUIv6UtQVYznvTyViJ1UNJSavRcIakfCiN9GdGpe_QPNcA1JOsEyHlaA

Gepubliceerde financiële gegevens: PETROTAL CORP.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	73,63 mln.	58,86 mln.	150 mln.	327 mln.	286 mln.
Totale Omzet	73,63 mln.	58,86 mln.	150 mln.	327 mln.	286 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	31,91 mln.	29,98 mln.	45,27 mln.	53,58 mln.	47,41 mln.
Brutowinst	41,72 mln.	28,88 mln.	105 mln.	274 mln.	239 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	10,79 mln.	10,58 mln.	14,28 mln.	19,89 mln.	28,05 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	8,53 mln.	12,98 mln.	21,63 mln.	33,57 mln.	39,8 mln.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	447K	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	784K	5,33 mln.	-12,51 mln.	-6,36 mln.	13,47 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	20,55 mln.	28,89 mln.	23,41 mln.	47,1 mln.	81,32 mln.
Operationeel Inkomen	21,17 mln.	-10K	81,55 mln.	226 mln.	158 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-79K	-1,49 mln.	-18,04 mln.	-19,97 mln.	-17,49 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	5K	732K	2,11 mln.	3,54 mln.
Netto Renteuitgaven	-79K	-1,48 mln.	-17,31 mln.	-17,86 mln.	-13,94 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-348K	42K	-278K	-1,25 mln.	323K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-506K	-	-	-1,42 mln.	-403K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	20,24 mln.	-1,45 mln.	63,97 mln.	206 mln.	144 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	20,24 mln.	-1,45 mln.	63,97 mln.	206 mln.	144 mln.
Inkomstenbelastingkosten	86K	75K	-4K	17,39 mln.	33 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	20,15 mln.	-1,52 mln.	63,97 mln.	189 mln.	111 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	20,15 mln.	-1,52 mln.	63,97 mln.	189 mln.	111 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	20,15 mln.	-1,52 mln.	63,97 mln.	189 mln.	111 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	20,15 mln.	-1,52 mln.	63,97 mln.	189 mln.	111 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	20,15 mln.	-1,52 mln.	63,97 mln.	189 mln.	111 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,03	-0	0,08	0,22	0,12
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,03	-0	0,08	0,22	0,12
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	613 mln.	750 mln.	819 mln.	846 mln.	900 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,03	-0	0,07	0,21	0,12
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,03	-0	0,07	0,21	0,12
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	625 mln.	750 mln.	858 mln.	907 mln.	921 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,02	-0	0,05	0,15	0,1
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,02	-0	0,05	0,14	0,1
Dividend Per Aandeel	0	-	-	-	0,06
Uitkeringsratio	-	-	-	-	50,28
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	30,56 mln.	13,51 mln.	103 mln.	260 mln.	197 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	21,59 mln.	529K	82,08 mln.	227 mln.	159 mln.
EBIT	21,17 mln.	-10K	81,55 mln.	226 mln.	158 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	73,63 mln.	58,86 mln.	150 mln.	327 mln.	286 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	0,42	-5,18	-0,01	8,45	23
Totale Huidige Belastingen	-	-	-	501K	7,24 mln.
Totale uitgestelde belastingen	86K	75K	-	16,89 mln.	25,77 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	12,65 mln.	-906K	39,98 mln.	129 mln.	89,69 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	79K	-	-	17,43 mln.	17,49 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	10,79 mln.	3,11 mln.	4,9 mln.	8,9 mln.	28,05 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	381K	1,08 mln.	2,55 mln.	4,09 mln.	4,36 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	319K	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	700K	1,08 mln.	2,55 mln.	4,09 mln.	4,36 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	21,1 mln.	9,08 mln.	44,92 mln.	104 mln.	90,57 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	21,1 mln.	9,08 mln.	44,92 mln.	104 mln.	90,57 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	7,86 mln.	1,12 mln.	441K	106 mln.	55,79 mln.
Andere Vorderingen	13,12 mln.	10,96 mln.	3,31 mln.	12,18 mln.	12,52 mln.
Totaal Vorderingen	20,98 mln.	12,08 mln.	3,75 mln.	118 mln.	68,31 mln.
Voorraad	4,2 mln.	7,66 mln.	22,33 mln.	13,77 mln.	12,79 mln.
Vooruitbetaalde kosten	1,22 mln.	1,3 mln.	797K	5,48 mln.	1,3 mln.
Beperkt Geld	-	-	23,54 mln.	9,63 mln.	14,73 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	28K	6,33 mln.	36,74 mln.	12,09 mln.	15,48 mln.
Totaal Vlottende Activa	47,52 mln.	36,45 mln.	132 mln.	263 mln.	203 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	143 mln.	174 mln.	259 mln.	319 mln.	409 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-	-	-1,2 mln.	-	-
Netto Materiële Vaste Activa	143 mln.	174 mln.	258 mln.	319 mln.	409 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	20,37 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	734K	646K	629K	1,1 mln.	13,04 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,12 mln.	3,65 mln.	7,69 mln.	19,4 mln.	13,15 mln.
Totaal Activa	194 mln.	215 mln.	398 mln.	603 mln.	658 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	35,98 mln.	31,15 mln.	55,02 mln.	67,2 mln.	25,04 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	17,59 mln.	18,19 mln.	-	-	54,29 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	808K	24,5 mln.	53,6 mln.	-
Lopend gedeelte van leases	81K	89K	3,85 mln.	2,57 mln.	2,2 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	5,63 mln.	8,37 mln.	1,4 mln.	-	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	59,29 mln.	58,61 mln.	84,77 mln.	123 mln.	81,53 mln.
Langlopende schuld	-	1,97 mln.	73,7 mln.	27,84 mln.	-
Lange-Termijn Leases	228K	138K	13,81 mln.	17,08 mln.	26,66 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	28K	28K	40K	17,39 mln.	55,11 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	13,58 mln.	17,23 mln.	21,71 mln.	17,88 mln.	31,04 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	73,12 mln.	77,98 mln.	194 mln.	204 mln.	194 mln.
Gewone aandelen, Totaal	109 mln.	125 mln.	127 mln.	130 mln.	141 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	490K	1,49 mln.	3,22 mln.	6,26 mln.	9,85 mln.
Ingehouden winsten	11,9 mln.	10,37 mln.	74,35 mln.	263 mln.	313 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-	-	-	-
Totaal Eigen Vermogen	121 mln.	137 mln.	204 mln.	399 mln.	464 mln.
Eigen Vermogen	121 mln.	137 mln.	204 mln.	399 mln.	464 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	194 mln.	215 mln.	398 mln.	603 mln.	658 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	673 mln.	817 mln.	837 mln.	884 mln.	915 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	673 mln.	816 mln.	828 mln.	862 mln.	912 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,18	0,17	0,25	0,46	0,51
Netto Boekwaarde	121 mln.	137 mln.	204 mln.	399 mln.	464 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,18	0,17	0,25	0,46	0,51
Totale Schuld	309K	3,01 mln.	116 mln.	101 mln.	28,87 mln.
Nettoschuld	-20,79 mln.	-6,07 mln.	70,94 mln.	-3,25 mln.	-61,7 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	2,65 mln.	3,52 mln.	10,11 mln.	11,38 mln.	11,98 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,55 mln.	4,13 mln.	12,22 mln.	2,39 mln.	813K
Machines, Totaal	435K	291K	-	-	-
Voltijdse werknemers	60	68	89	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	20,15 mln.	-1,52 mln.	63,97 mln.	189 mln.	111 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	8,53 mln.	12,98 mln.	21,63 mln.	33,57 mln.	39,8 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	417K	539K	530K	897K	994K
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	447K	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	9,39 mln.	13,52 mln.	22,16 mln.	34,46 mln.	40,8 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	381K	997K	2,36 mln.	3,34 mln.	4,34 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-636K	3,68 mln.	-1,78 mln.	35,19 mln.	45,22 mln.
Verandering in Debiteuren	-	-	-	-114 mln.	26,67 mln.
Verandering in voorraden	-4,02 mln.	-3,46 mln.	-12,94 mln.	6,24 mln.	497K
Verandering in Crediteuren	39,02 mln.	-2,47 mln.	-13,42 mln.	12,68 mln.	9,44 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-	75K	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-13,22 mln.	2,53 mln.	17,1 mln.	5,89 mln.	1,99 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	51,06 mln.	13,35 mln.	77,46 mln.	172 mln.	239 mln.
Kapitaaluitgaven	-88,76 mln.	-42,3 mln.	-82,19 mln.	-94,2 mln.	-108 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	8,76 mln.	-1,84 mln.	6 mln.	-531K	2,7 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-80 mln.	-44,14 mln.	-76,19 mln.	-94,73 mln.	-106 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	2,78 mln.	90,9 mln.	-	20 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	2,78 mln.	90,9 mln.	-	20 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-91K	-91K	-5,55 mln.	-23,97 mln.	-104 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-91K	-91K	-5,55 mln.	-23,97 mln.	-104 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	23,88 mln.	16,63 mln.	1,39 mln.	3,5 mln.	12,32 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-6,23 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-55,57 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-55,57 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-5K	-22,63 mln.	-11,3 mln.	-8,43 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	23,78 mln.	19,32 mln.	64,12 mln.	-31,77 mln.	-142 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-	-
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-29,54 mln.	13,91 mln.	-5,1 mln.
Netto verandering in kasgeld	-5,16 mln.	-11,47 mln.	35,84 mln.	59,42 mln.	-13,77 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	5K	6 mln.	11,3 mln.	8,43 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	-	3,45 mln.	1,24 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-32,91 mln.	-31,08 mln.	-78,87 mln.	12,54 mln.	82,55 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-32,86 mln.	-30,15 mln.	-67,6 mln.	25,02 mln.	93,47 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-32,58 mln.	2,45 mln.	61,08 mln.	60,85 mln.	-58,31 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-91K	2,69 mln.	85,35 mln.	-23,97 mln.	-84,46 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	9,12	-0	16,62	28,27	15,61
Rendement op het Totaal Kapitaal	13,31	-0	22,15	34,5	19,83
Rendement op Eigen Vermogen %	20,3	-1,18	37,47	62,47	25,6
Rendement op Eigen Vermogen	20,3	-1,18	37,47	62,47	25,6
Margeanalyse
Brutomarge in %	56,66	49,06	69,87	83,62	83,44
SG&A Marge	14,65	17,98	9,51	6,08	9,8
EBITDA Marge %	41,51	22,95	68,24	79,39	68,82
EBITA Marge	29,32	0,9	54,64	69,5	55,38
EBIT Marge %	28,75	-0,02	54,29	69,22	55,03
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	27,37	-2,59	42,58	57,63	38,6
Nettowinstmarge %	27,37	-2,59	42,58	57,63	38,6
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	27,37	-2,59	42,58	57,63	38,6
Genormaliseerde Nettowinstmarge	17,18	-1,54	26,61	39,34	31,33
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-44,7	-52,8	-52,5	3,83	28,84
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-44,63	-51,22	-45	7,65	32,65
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,51	0,29	0,49	0,65	0,45
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,74	0,37	0,7	1,13	0,79
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	15,26	13,11	191,86	6,17	3,55
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	14,59	5,06	3,02	2,97	3,57
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,8	0,62	1,56	2,13	2,49
Quick Ratio	0,71	0,36	0,57	1,8	1,95
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,86	0,23	0,91	1,39	2,94
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	23,91	27,92	1,9	59,19	102,92
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	25,02	72,35	120,9	122,99	102,26
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	190,52	367,39	317,72	495,44	224,9
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-141,58	-267,13	-194,92	-313,27	-19,71
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	0,26	2,19	56,72	25,31	6,22
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	0,25	2,15	36,19	20,2	5,86
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,19	1,54	42,84	11,25	5,75
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,19	1,51	27,34	8,98	5,41
Totaal Passiva / Totaal Activa	37,66	36,24	48,72	33,76	29,52
EBIT / Renteuitgaven	267,99	-0,01	4,52	11,34	9,01
EBITDA / Renteuitgaven	386,87	9,09	5,75	13,07	11,34
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-736,71	-19,37	1,19	8,35	5,14
Totale Schuld / EBITDA	0,01	0,22	1,12	0,39	0,15
Nettoschuld / EBITDA	-0,68	-0,45	0,68	-0,01	-0,31
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,1	5,38	0,61	0,32
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,36	0,21	3,3	-0,02	-0,69
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	636,74	-20,06	155,21	117,75	-12,49
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	718,66	-30,77	263,42	160,61	-12,68
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-1,21K	-55,8	658,92	153,32	-24,14
EBITA, 1 Jr. Groei %	-615,47	-97,55	15,42K	176,95	-30,27
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-540,51	-100,05	-816K	177,65	-30,43
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-536,1	-107,56	-4,3K	194,7	-41,39
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-536,1	-107,56	-4,3K	194,7	-41,39
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-473,88	-107,16	-4,51K	221,91	-30,31
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-400	-106,77	-3,54K	200	-42,86
Debiteuren, 1 jaar groei in %	338,09	-85,68	-60,8	23,86K	-47,19
Inventaris, 1 Jr. Groei %	2,26K	82,42	191,69	-38,33	-7,12
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	151,72	22,12	47,87	23,8	27,97
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	102,07	10,79	85,13	51,37	9,19
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	56,15	13,3	48,92	95,5	16,18
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	56,15	13,3	48,92	95,5	16,18
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	170K	-73,97	480,59	122,09	39,2
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	282,48	-52,35	94,32	14,61	15,13
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	31,16	-6,23	153,77	-116,25	558,05
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	30,97	-7,65	124,19	-137,02	273,53
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	142,69	42,84	135,74	38,04
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	138,06	58,62	207,75	50,85
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	487,66	121,87	83,15	338,46	38,62
EBITA, 2 jr. CAGR %	393,34	-64,46	94,99	1,97K	38,97
EBIT, 2 Jr. CAGR %	381,81	-95,44	96,27	14,95K	38,98
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	170,51	-42,57	78,17	1,01K	31,43
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	170,51	-42,57	78,17	1,01K	31,43
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	171,08	-48,26	77,79	1,09K	49,78
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-52,82	-54,92	52,75	916,59	30,93
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-	-20,79	-76,31	869,06	1,02K
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	277,19	555,83	130,67	34,13	-24,32
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	92,15	75,33	34,38	35,3	25,87
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %