Kasstroom Philips NV

Aandelen

PHIA

NL0000009538

Geavanceerde medische apparatuur & technologie

Real Time Euronext Amsterdam Andere beurzen 10:47:00 09-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
27,27 ^EUR	-0,18%		-0,40%	+33,75%

06/09	Europese aandelen verhandeld in de VS als American Depositary Receipts dalen in de vrijdaghandel; Index zal week 3,7% lager eindigen	MT
03/09	Philips kondigt wijzigingen aan in directeur voor het Indiase subcontinent van Philips	CI

a745531c3ca06dd5787f537.FmJo_CnF7mP9_TI9hsoQDspuvMzjRKDjZzvn3k7kIwA.RBpfjEqsjyqbxVtF9o58WosF_YKANuSwDEKznS-ScGRbUR6tRKSgD5S6QQ

Gepubliceerde financiële gegevens: PHILIPS NV

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	19,48 mld.	19,54 mld.	17,16 mld.	17,83 mld.	18,17 mld.
Totale Omzet	19,48 mld.	19,54 mld.	17,16 mld.	17,83 mld.	18,17 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	10,4 mld.	10,75 mld.	9,93 mld.	10,63 mld.	10,72 mld.
Brutowinst	9,08 mld.	8,78 mld.	7,22 mld.	7,19 mld.	7,45 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	5,14 mld.	5,11 mld.	4,72 mld.	5,29 mld.	5,15 mld.
R&D-kosten	1,64 mld.	1,78 mld.	1,7 mld.	1,97 mld.	1,89 mld.
Andere Operationele Kosten	8 mln.	9 mln.	-32 mln.	20 mln.	-12 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	6,79 mld.	6,9 mld.	6,4 mld.	7,28 mld.	7,03 mld.
Operationeel Inkomen	2,29 mld.	1,88 mld.	825 mln.	-85 mln.	417 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-173 mln.	-160 mln.	-152 mln.	-234 mln.	-285 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	79 mln.	17 mln.	20 mln.	28 mln.	48 mln.
Netto Renteuitgaven	-94 mln.	-143 mln.	-132 mln.	-206 mln.	-237 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	1 mln.	-9 mln.	-4 mln.	-2 mln.	-98 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-2 mln.	3 mln.	-	9 mln.	-23 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-19 mln.	-22 mln.	5 mln.	-3 mln.	-7 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2,17 mld.	1,71 mld.	694 mln.	-287 mln.	52 mln.
Herstructureringskosten	-524 mln.	-	-	-134 mln.	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-2 mln.	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-97 mln.	-144 mln.	-15 mln.	-1,36 mld.	-8 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	19 mln.	131 mln.	95 mln.	9 mln.	-26 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	72 mln.	2 mln.	-56 mln.	6 mln.	61 mln.
Afschrijving van activa	-92 mln.	-	-55 mln.	-	-
Juridische Schikkingen	-22 mln.	-	-	-60 mln.	-606 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-209 mln.	-154 mln.	92 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,53 mld.	1,49 mld.	509 mln.	-1,73 mld.	-527 mln.
Inkomstenbelastingkosten	337 mln.	284 mln.	-103 mln.	-113 mln.	-73 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,19 mld.	1,2 mld.	612 mln.	-1,62 mld.	-454 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-19 mln.	-10 mln.	2,71 mld.	13 mln.	-10 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,17 mld.	1,2 mld.	3,32 mld.	-1,6 mld.	-464 mln.
Minderheidsbelangen	-5 mln.	-8 mln.	-4 mln.	-3 mln.	-2 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,17 mld.	1,19 mld.	3,32 mld.	-1,61 mld.	-466 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,17 mld.	1,19 mld.	3,32 mld.	-1,61 mld.	-466 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,19 mld.	1,2 mld.	608 mln.	-1,62 mld.	-456 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,2	1,24	3,48	-1,73	-0,5
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,22	1,25	0,64	-1,75	-0,49
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	971 mln.	956 mln.	953 mln.	929 mln.	925 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,19	1,23	3,46	-1,73	-0,51
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,21	1,24	0,64	-1,75	-0,5
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	981 mln.	966 mln.	958 mln.	929 mln.	925 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,39	1,11	0,45	-0,2	0,03
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,38	1,1	0,45	-0,2	0,03
Dividend Per Aandeel	-	0,81	0,81	-	-
Uitkeringsratio	38,82	0,08	14,52	-25,62	-0,43
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,88 mld.	2,53 mld.	1,47 mld.	669 mln.	1,13 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,57 mld.	2,14 mld.	1,09 mld.	222 mln.	707 mln.
EBIT	2,29 mld.	1,88 mld.	825 mln.	-85 mln.	417 mln.
EBITDAR	2,93 mld.	2,57 mld.	1,49 mld.	708 mln.	1,18 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,05	19,07	-20,24	6,53	13,85
Huidige Binnenlandse Belastingen	26 mln.	-	-	-	-
Huidige Buitenlandse Belastingen	297 mln.	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	323 mln.	475 mln.	298 mln.	97 mln.	201 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	71 mln.	-	-	-	-
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-57 mln.	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	14 mln.	-190 mln.	-401 mln.	-210 mln.	-274 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,35 mld.	1,06 mld.	430 mln.	-182 mln.	30,5 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	6 mln.	6 mln.	5 mln.	25 mln.	27 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	56 mln.	74 mln.	36 mln.	49 mln.	46 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	972 mln.	920 mln.	752 mln.	739 mln.	700 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	4,51 mld.	4,46 mld.	4,12 mld.	4,61 mld.	4,52 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	607 mln.	629 mln.	599 mln.	671 mln.	608 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	2,08 mld.	2,14 mld.	1,98 mld.	2,29 mld.	2,02 mld.
Totaal netto huurkosten	52 mln.	36 mln.	19 mln.	39 mln.	51 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	14,02 mln.	7,44 mln.	3,32 mln.	9,62 mln.	14,64 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	37,98 mln.	28,56 mln.	15,68 mln.	29,38 mln.	36,36 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	105 mln.	121 mln.	116 mln.	104 mln.	97 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	105 mln.	121 mln.	116 mln.	104 mln.	97 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,42 mld.	3,23 mld.	2,3 mld.	1,17 mld.	1,87 mld.
Kortetermijninvesteringen	1 mln.	-	2 mln.	11 mln.	3 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,43 mld.	3,23 mld.	2,3 mld.	1,18 mld.	1,87 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	4,28 mld.	4,16 mld.	3,85 mld.	4,12 mld.	3,84 mld.
Andere Vorderingen	739 mln.	404 mln.	439 mln.	529 mln.	414 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	5,02 mld.	4,56 mld.	4,29 mld.	4,65 mld.	4,26 mld.
Voorraad	2,77 mld.	2,99 mld.	3,45 mld.	4,05 mld.	3,49 mld.
Vooruitbetaalde kosten	188 mln.	169 mln.	172 mln.	174 mln.	197 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	51 mln.	278 mln.	132 mln.	200 mln.	124 mln.
Totaal Vlottende Activa	9,46 mld.	11,23 mld.	10,35 mld.	10,26 mld.	9,94 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	5,8 mld.	5,97 mld.	6 mld.	6,25 mld.	6,16 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,25 mld.	-3,29 mld.	-3,3 mld.	-3,61 mld.	-3,68 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	2,54 mld.	2,68 mld.	2,7 mld.	2,64 mld.	2,48 mld.
Langetermijninvesteringen	481 mln.	670 mln.	1,06 mld.	1,2 mld.	1 mld.
Goodwill	8,65 mld.	8,01 mld.	10,64 mld.	10,24 mld.	9,88 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,87 mld.	2,38 mld.	3,05 mld.	3,13 mld.	2,85 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,86 mld.	1,82 mld.	2,22 mld.	2,45 mld.	2,63 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	592 mln.	621 mln.	598 mln.	393 mln.	336 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	550 mln.	303 mln.	356 mln.	381 mln.	290 mln.
Totaal Activa	27,02 mld.	27,71 mld.	30,96 mld.	30,69 mld.	29,41 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,09 mld.	2,12 mld.	1,87 mld.	1,97 mld.	1,92 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	2,32 mld.	2,36 mld.	2,28 mld.	1,97 mld.	2,22 mld.
Kortlopende leningen	92 mln.	76 mln.	47 mln.	89 mln.	122 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	144 mln.	886 mln.	202 mln.	612 mln.	321 mln.
Lopend gedeelte van leases	272 mln.	267 mln.	257 mln.	230 mln.	211 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	100 mln.	57 mln.	128 mln.	40 mln.	83 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,17 mld.	1,24 mld.	1,49 mld.	1,7 mld.	1,81 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	786 mln.	726 mln.	1,17 mld.	1,32 mld.	1,6 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	6,98 mld.	7,74 mld.	7,45 mld.	7,93 mld.	8,29 mld.
Langlopende schuld	3,83 mld.	4,76 mld.	5,51 mld.	6,42 mld.	6,17 mld.
Lange-Termijn Leases	1,11 mld.	948 mln.	963 mln.	852 mln.	864 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	348 mln.	403 mln.	446 mln.	515 mln.	469 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	824 mln.	751 mln.	659 mln.	546 mln.	558 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	143 mln.	59 mln.	83 mln.	91 mln.	71 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,16 mld.	1,16 mld.	1,38 mld.	1,05 mld.	925 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	14,39 mld.	15,81 mld.	16,49 mld.	17,4 mld.	17,34 mld.
Gewone aandelen, Totaal	179 mln.	182 mln.	177 mln.	178 mln.	183 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	3,67 mld.	4,4 mld.	4,65 mld.	5,02 mld.	5,83 mld.
Ingehouden winsten	8,3 mld.	7,83 mld.	9,34 mld.	6,83 mld.	5,4 mld.
Eigen aandelen	-201 mln.	-199 mln.	-476 mln.	-275 mln.	-262 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	652 mln.	-340 mln.	747 mln.	1,49 mld.	879 mln.
Totaal Eigen Vermogen	12,6 mld.	11,87 mld.	14,44 mld.	13,25 mld.	12,03 mld.
Minderheidsbelangen	28 mln.	31 mln.	36 mln.	34 mln.	33 mln.
Eigen Vermogen	12,62 mld.	11,9 mld.	14,47 mld.	13,28 mld.	12,06 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	27,02 mld.	27,71 mld.	30,96 mld.	30,69 mld.	29,41 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	958 mln.	954 mln.	917 mln.	929 mln.	914 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	958 mln.	954 mln.	917 mln.	929 mln.	914 mln.
Boekwaarde / Aandeel	13,15	12,45	15,75	14,27	13,16
Netto Boekwaarde	1,07 mld.	1,48 mld.	749 mln.	-122 mln.	-702 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,12	1,55	0,82	-0,13	-0,77
Totale Schuld	5,45 mld.	6,93 mld.	6,98 mld.	8,2 mld.	7,69 mld.
Nettoschuld	4,02 mld.	3,71 mld.	4,67 mld.	7,02 mld.	5,82 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	824 mln.	750 mln.	590 mln.	499 mln.	516 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	416 mln.	288 mln.	152 mln.	312 mln.	408 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	28 mln.	31 mln.	36 mln.	34 mln.	33 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	233 mln.	240 mln.	426 mln.	537 mln.	381 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	901 mln.	992 mln.	1,14 mld.	1,54 mld.	1,31 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	403 mln.	537 mln.	646 mln.	648 mln.	552 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,47 mld.	1,46 mld.	1,66 mld.	1,86 mld.	1,63 mld.
Grond - (BS)	51 mln.	47 mln.	39 mln.	1,14 mld.	1,11 mld.
Gebouwen, Totaal	825 mln.	1,03 mld.	1,06 mld.	-	-
Machines, Totaal	2,82 mld.	3,08 mld.	2,97 mld.	3,23 mld.	3,13 mld.
Voltijdse werknemers	80,5K	81,59K	78,19K	77,23K	69,66K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	211 mln.	195 mln.	190 mln.	226 mln.	216 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,17 mld.	1,19 mld.	3,32 mld.	-1,61 mld.	-466 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	602 mln.	683 mln.	629 mln.	661 mln.	621 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	283 mln.	255 mln.	267 mln.	307 mln.	290 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	885 mln.	938 mln.	896 mln.	968 mln.	911 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	304 mln.	305 mln.	372 mln.	307 mln.	266 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-77 mln.	-2 mln.	55 mln.	-115 mln.	-71 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	310 mln.	421 mln.	70 mln.	1,68 mld.	92 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	6 mln.	8 mln.	4 mln.	112 mln.	107 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	98 mln.	115 mln.	108 mln.	95 mln.	88 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-25 mln.	-88 mln.	3,4 mld.	-12 mln.	123 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	7 mln.	-62 mln.	-3,21 mld.	-472 mln.	-55 mln.
Verandering in Debiteuren	-274 mln.	87 mln.	-39 mln.	-342 mln.	298 mln.
Verandering in voorraden	-175 mln.	-584 mln.	-581 mln.	-572 mln.	257 mln.
Verandering in Crediteuren	-369 mln.	411 mln.	219 mln.	52 mln.	358 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	149 mln.	-47 mln.	414 mln.	-282 mln.	351 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,01 mld.	2,69 mld.	5,03 mld.	-185 mln.	2,26 mld.
Kapitaaluitgaven	-518 mln.	-513 mln.	-397 mln.	-444 mln.	-345 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	35 mln.	18 mln.	33 mln.	18 mln.	90 mln.
Contante Overnames	-255 mln.	-317 mln.	-3,1 mld.	-712 mln.	-73 mln.
Desinvesteringen	146 mln.	4 mln.	107 mln.	124 mln.	80 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-495 mln.	-429 mln.	-366 mln.	-362 mln.	-299 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	99 mln.	-66 mln.	0	-38 mln.	-44 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	385 mln.	-13 mln.	49 mln.	-73 mln.	-45 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-603 mln.	-1,32 mld.	-3,67 mld.	-1,49 mld.	-636 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	23 mln.	16 mln.	-	47 mln.	29 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	847 mln.	1,06 mld.	76 mln.	2,52 mld.	544 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	870 mln.	1,08 mld.	76 mln.	2,56 mld.	573 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-25 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-761 mln.	-298 mln.	-302 mln.	-1,47 mld.	-754 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-761 mln.	-298 mln.	-327 mln.	-1,47 mld.	-754 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	58 mln.	46 mln.	23 mln.	12 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-1,38 mld.	-343 mln.	-1,64 mld.	-187 mln.	-662 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-453 mln.	-1 mln.	-482 mln.	-412 mln.	-2 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-453 mln.	-1 mln.	-482 mln.	-412 mln.	-2 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-3 mln.	-2 mln.	-1 mln.	-4 mln.	-3 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,66 mld.	483 mln.	-2,35 mld.	500 mln.	-848 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-2 mln.	-55 mln.	65 mln.	41 mln.	-79 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	1 mln.	-	1 mln.
Netto verandering in kasgeld	-264 mln.	1,8 mld.	-921 mln.	-1,13 mld.	697 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	172 mln.	148 mln.	151 mln.	205 mln.	250 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	363 mln.	394 mln.	249 mln.	333 mln.	152 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	940 mln.	1,57 mld.	1,44 mld.	-601 mln.	2,35 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,05 mld.	1,67 mld.	1,53 mld.	-455 mln.	2,53 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal