Kasstroom Phillips 66

Aandelen

PSX

US7185461040

Olie- en gasraffinage en marketing

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 17-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
128,30 ^USD	+0,75%		+1,12%	-3,64%

16/09	Oliemaatschappijen behalen juridische overwinning door federaal hof van beroep dat zaak afwijst waarin collusie wordt beweerd	MT
16/09	PHILLIPS 66 : UBS herhaalt koopadvies	ZM

e1699e273c127ba.TggFJHe8wfc9vJUtfz7Xzfcxhe7Dexcgdv-cxvs6ulg.IH5AZUHUmJtK9qN3OAezhplbx4m0NiZnPIXpirFKy2EBPXBcItGAmwTKoQ

Gepubliceerde financiële gegevens: PHILLIPS 66

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	107 mld.	64,13 mld.	111 mld.	170 mld.	147 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	42 mln.	-	-	-
Totale Omzet	107 mld.	64,17 mld.	111 mld.	170 mld.	147 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	95,53 mld.	57,71 mld.	102 mld.	150 mld.	128 mld.
Brutowinst	11,76 mld.	6,46 mld.	9,37 mld.	20,06 mld.	19,31 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	6,76 mld.	6,11 mld.	6,89 mld.	8,28 mld.	8,68 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,34 mld.	1,4 mld.	1,45 mld.	1,63 mld.	1,98 mld.
Andere Operationele Kosten	399 mln.	476 mln.	400 mln.	474 mln.	637 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	8,5 mld.	7,98 mld.	8,74 mld.	10,38 mld.	11,29 mld.
Operationeel Inkomen	3,27 mld.	-1,51 mld.	633 mln.	9,68 mld.	8,02 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-458 mln.	-499 mln.	-581 mln.	-619 mln.	-844 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	43 mln.	14 mln.	11 mln.	82 mln.	269 mln.
Netto Renteuitgaven	-415 mln.	-485 mln.	-570 mln.	-537 mln.	-575 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	2,13 mld.	1,19 mld.	2,9 mld.	2,97 mld.	2,02 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-5 mln.	-12 mln.	-1 mln.	9 mln.	-22 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	43 mln.	-	44 mln.	-4 mln.	29 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	5,02 mld.	-820 mln.	3,01 mld.	12,11 mld.	9,47 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-155 mln.	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-1,84 mld.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-853 mln.	-1,34 mld.	167 mln.	-433 mln.	-38 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	20 mln.	108 mln.	18 mln.	7 mln.	115 mln.
Afschrijving van activa	-8 mln.	-1,07 mld.	-1,3 mld.	-60 mln.	-24 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	3,01 mld.	-53 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	4,18 mld.	-4,96 mld.	1,74 mld.	14,64 mld.	9,47 mld.
Inkomstenbelastingkosten	801 mln.	-1,25 mld.	146 mln.	3,25 mld.	2,23 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	3,38 mld.	-3,71 mld.	1,59 mld.	11,39 mld.	7,24 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	3,38 mld.	-3,71 mld.	1,59 mld.	11,39 mld.	7,24 mld.
Minderheidsbelangen	-301 mln.	-261 mln.	-277 mln.	-367 mln.	-224 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	3,08 mld.	-3,98 mld.	1,32 mld.	11,02 mld.	7,02 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	6 mln.	8 mln.	11 mln.	10 mln.	11 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	3,07 mld.	-3,98 mld.	1,31 mld.	11,01 mld.	7 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	3,07 mld.	-3,98 mld.	1,31 mld.	11,01 mld.	7 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	6,8	-9,06	2,97	23,36	15,56
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	6,8	-9,06	2,97	23,36	15,56
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	451 mln.	440 mln.	440 mln.	471 mln.	450 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	6,77	-9,06	2,97	23,27	15,48
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	6,77	-9,06	2,97	23,27	15,48
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	454 mln.	440 mln.	440 mln.	474 mln.	453 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	6,28	-1,76	3,65	15,28	12,65
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	6,25	-1,76	3,64	15,2	12,56
Dividend Per Aandeel	3,5	3,6	3,62	3,83	4,2
Uitkeringsratio	51,04	-39,62	120,35	16,26	26,83
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	4,61 mld.	-119 mln.	2,17 mld.	11,3 mld.	10 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	3,29 mld.	-1,49 mld.	659 mln.	9,7 mld.	8,05 mld.
EBIT	3,27 mld.	-1,51 mld.	633 mln.	9,68 mld.	8,02 mld.
EBITDAR	5,26 mld.	533 mln.	2,72 mld.	11,76 mld.	10,51 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	110 mld.	65,49 mld.	115 mld.	176 mld.	150 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	19,17	25,18	8,39	22,19	23,55
Huidige Binnenlandse Belastingen	415 mln.	-1,38 mld.	368 mln.	1,44 mld.	996 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	204 mln.	9 mln.	50 mln.	492 mln.	394 mln.
Totale Huidige Belastingen	619 mln.	-1,38 mld.	418 mln.	1,93 mld.	1,39 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	232 mln.	59 mln.	-233 mln.	1,43 mld.	863 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-50 mln.	67 mln.	-39 mln.	-109 mln.	-23 mln.
Totale uitgestelde belastingen	182 mln.	126 mln.	-272 mln.	1,32 mld.	840 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	2,84 mld.	-774 mln.	1,6 mld.	7,2 mld.	5,69 mld.
Gecapitaliseerde Rente	77 mln.	75 mln.	27 mln.	33 mln.	31 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	83 mln.	85 mln.	36 mln.	42 mln.	40 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	14 mln.	50 mln.	6 mln.	24 mln.	5 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	63 mln.	51 mln.	52 mln.	56 mln.	54 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	54 mln.	48 mln.	47 mln.	42 mln.	27 mln.
Totaal netto huurkosten	645 mln.	652 mln.	553 mln.	456 mln.	509 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	228 mln.	199 mln.	165 mln.	141 mln.	184 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	417 mln.	453 mln.	388 mln.	315 mln.	325 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	169 mln.	127 mln.	144 mln.	210 mln.	297 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	169 mln.	127 mln.	144 mln.	210 mln.	297 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,61 mld.	2,51 mld.	3,15 mld.	6,13 mld.	3,32 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,61 mld.	2,51 mld.	3,15 mld.	6,13 mld.	3,32 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	8,51 mld.	6,52 mld.	7,47 mld.	10,98 mld.	11,73 mld.
Totaal Vorderingen	8,51 mld.	6,52 mld.	7,47 mld.	10,98 mld.	11,73 mld.
Voorraad	3,78 mld.	3,89 mld.	3,39 mld.	3,28 mld.	3,75 mld.
Vooruitbetaalde kosten	472 mln.	334 mln.	607 mln.	1,31 mld.	995 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	23 mln.	13 mln.	79 mln.	221 mln.	143 mln.
Totaal Vlottende Activa	14,4 mld.	13,28 mld.	14,7 mld.	21,92 mld.	19,94 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	39,38 mld.	41,43 mld.	40,85 mld.	53,98 mld.	56,31 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-14,28 mld.	-16,51 mld.	-17,36 mld.	-17,83 mld.	-19,48 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	25,1 mld.	24,93 mld.	23,48 mld.	36,16 mld.	36,83 mld.
Langetermijninvesteringen	14,41 mld.	13,18 mld.	13,51 mld.	14,62 mld.	14,92 mld.
Goodwill	3,27 mld.	1,42 mld.	1,48 mld.	1,49 mld.	1,55 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	869 mln.	843 mln.	813 mln.	831 mln.	920 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	157 mln.	442 mln.	959 mln.	329 mln.	379 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	517 mln.	626 mln.	644 mln.	1,1 mld.	960 mln.
Totaal Activa	58,72 mld.	54,72 mld.	55,59 mld.	76,44 mld.	75,5 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	8,58 mld.	5,55 mld.	8,46 mld.	11,32 mld.	10,9 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	994 mln.	1,17 mld.	1,1 mld.	2,05 mld.	1,72 mld.
Kortlopende leningen	-	-	450 mln.	500 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	529 mln.	971 mln.	1,01 mld.	6 mln.	1,46 mld.
Lopend gedeelte van leases	473 mln.	385 mln.	376 mln.	305 mln.	387 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	979 mln.	1,35 mld.	1,25 mld.	1,4 mld.	1,2 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	96 mln.	89 mln.	152 mln.	309 mln.	194 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	11,65 mld.	9,52 mld.	12,8 mld.	15,89 mld.	15,86 mld.
Langlopende schuld	10,96 mld.	14,66 mld.	12,7 mld.	16,43 mld.	17,6 mld.
Lange-Termijn Leases	1,06 mld.	1,1 mld.	982 mln.	979 mln.	1,07 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,04 mld.	1,34 mld.	1,06 mld.	937 mln.	630 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	5,55 mld.	5,64 mld.	5,48 mld.	6,67 mld.	7,42 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,29 mld.	936 mln.	942 mln.	1,43 mld.	1,27 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	31,55 mld.	33,2 mld.	33,96 mld.	42,34 mld.	43,85 mld.
Gewone aandelen, Totaal	6 mln.	6 mln.	7 mln.	7 mln.	7 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	20,3 mld.	20,38 mld.	20,5 mld.	19,79 mld.	19,65 mld.
Ingehouden winsten	22,06 mld.	16,5 mld.	16,22 mld.	25,43 mld.	30,55 mld.
Eigen aandelen	-16,67 mld.	-17,12 mld.	-17,12 mld.	-15,28 mld.	-19,34 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-788 mln.	-789 mln.	-445 mln.	-460 mln.	-282 mln.
Totaal Eigen Vermogen	24,91 mld.	18,98 mld.	19,17 mld.	29,49 mld.	30,58 mld.
Minderheidsbelangen	2,26 mld.	2,54 mld.	2,47 mld.	4,61 mld.	1,07 mld.
Eigen Vermogen	27,17 mld.	21,52 mld.	21,64 mld.	34,11 mld.	31,65 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	58,72 mld.	54,72 mld.	55,59 mld.	76,44 mld.	75,5 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	439 mln.	437 mln.	438 mln.	464 mln.	428 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	441 mln.	437 mln.	438 mln.	466 mln.	430 mln.
Boekwaarde / Aandeel	56,48	43,45	43,73	63,31	71,05
Netto Boekwaarde	20,77 mld.	16,72 mld.	16,87 mld.	27,18 mld.	28,11 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	47,1	38,26	38,49	58,34	65,31
Totale Schuld	13,02 mld.	17,12 mld.	15,52 mld.	18,22 mld.	20,51 mld.
Nettoschuld	11,41 mld.	14,6 mld.	12,37 mld.	12,08 mld.	17,19 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	628 mln.	935 mln.	615 mln.	399 mln.	95 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	5,16 mld.	5,22 mld.	4,42 mld.	3,65 mld.	4,07 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	2,26 mld.	2,54 mld.	2,47 mld.	4,61 mld.	1,07 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	14,28 mld.	13,04 mld.	12,83 mld.	14,41 mld.	14,73 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Totaal	-4,3 mld.	-2,7 mld.	-5,7 mld.	-6,3 mld.	-5,3 mld.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	324 mln.	357 mln.	370 mln.	362 mln.	420 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	3,45 mld.	3,54 mld.	3,02 mld.	2,91 mld.	3,33 mld.
Voltijdse werknemers	14,5K	14,3K	14K	13K	14K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	41 mln.	37 mln.	44 mln.	67 mln.	71 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	3,08 mld.	-3,98 mld.	1,32 mld.	11,02 mld.	7,02 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,32 mld.	1,37 mld.	1,51 mld.	1,6 mld.	1,94 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	17 mln.	27 mln.	26 mln.	27 mln.	33 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,34 mld.	1,4 mld.	1,54 mld.	1,63 mld.	1,98 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-20 mln.	-108 mln.	-7 mln.	-7 mln.	-115 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	853 mln.	1,16 mld.	778 mln.	433 mln.	38 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	8 mln.	3,09 mld.	425 mln.	60 mln.	24 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-143 mln.	334 mln.	-128 mln.	-1,31 mld.	-822 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	523 mln.	539 mln.	-22 mln.	-1,09 mld.	727 mln.
Verandering in Debiteuren	-2,31 mld.	2,02 mld.	-922 mln.	-2,07 mld.	-696 mln.
Verandering in voorraden	-204 mln.	-71 mln.	511 mln.	74 mln.	-245 mln.
Verandering in Crediteuren	1,94 mld.	-2,89 mld.	2,92 mld.	1,74 mld.	-480 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-245 mln.	517 mln.	-56 mln.	580 mln.	-663 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-14 mln.	92 mln.	-339 mln.	-249 mln.	269 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	4,81 mld.	2,11 mld.	6,02 mld.	10,81 mld.	7,03 mld.
Kapitaaluitgaven	-3,87 mld.	-2,92 mld.	-1,86 mld.	-2,19 mld.	-2,42 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	157 mln.	51 mln.	27 mln.	4 mln.	392 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	192 mln.	267 mln.	125 mln.	201 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	28 mln.	-402 mln.	-306 mln.	577 mln.	35 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,69 mld.	-3,08 mld.	-1,87 mld.	-1,49 mld.	-1,79 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,78 mld.	5,18 mld.	1,44 mld.	453 mln.	6,26 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	1,78 mld.	5,18 mld.	1,44 mld.	453 mln.	6,26 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,31 mld.	-1,05 mld.	-2,95 mld.	-2,88 mld.	-4,25 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,31 mld.	-1,05 mld.	-2,95 mld.	-2,88 mld.	-4,25 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	32 mln.	8 mln.	26 mln.	103 mln.	123 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-1,65 mld.	-443 mln.	-	-1,51 mld.	-4,01 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-1,57 mld.	-1,58 mld.	-1,58 mld.	-1,79 mld.	-1,88 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,57 mld.	-1,58 mld.	-1,58 mld.	-1,79 mld.	-1,88 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	201 mln.	-326 mln.	-400 mln.	-755 mln.	-4,33 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,51 mld.	1,79 mld.	-3,47 mld.	-6,39 mld.	-8,09 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-14 mln.	77 mln.	-42 mln.	49 mln.	43 mln.
Netto verandering in kasgeld	-1,4 mld.	900 mln.	633 mln.	2,99 mld.	-2,81 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	426 mln.	478 mln.	549 mln.	572 mln.	816 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	955 mln.	103 mln.	-1,06 mld.	2,07 mld.	1,4 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	-1,42 mld.	-3,12 mld.	1,87 mld.	5,18 mld.	2,45 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-1,13 mld.	-2,81 mld.	2,23 mld.	5,56 mld.	2,97 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	815 mln.	463 mln.	-2,02 mld.	130 mln.	1,9 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	476 mln.	4,13 mld.	-1,51 mld.	-2,43 mld.	2,01 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,62	-1,67	0,72	9,16	6,6
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,2	-2,4	1,04	13,52	9,59
Rendement op Eigen Vermogen %	12,43	-15,26	7,39	40,87	22,02
Rendement op Eigen Vermogen	12,39	-18,15	6,85	45,27	23,32
Margeanalyse
Brutomarge in %	10,96	10,07	8,41	11,8	13,1
SG&A Marge	6,3	9,52	6,18	4,87	5,89
EBITDA Marge %	4,3	-0,19	1,94	6,65	6,78
EBITA Marge	3,06	-2,32	0,59	5,71	5,46
EBIT Marge %	3,05	-2,36	0,57	5,69	5,44
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,15	-5,79	1,43	6,7	4,91
Nettowinstmarge %	2,87	-6,19	1,18	6,48	4,76
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,86	-6,21	1,17	6,48	4,75
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,64	-1,21	1,44	4,24	3,86