Winst- en verliesrekening PHINIA Inc.

Aandelen

PHIN

US71880K1016

Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
45,87 ^USD	+1,33%		-0,69%	+51,44%

12/09	PHINIA zoekt fusies en overnames	CI
12/09	Transcript : PHINIA Inc. Presents at Morgan Stanley?s 12th Annual Laguna Conference 2024, Sep-12-2024 02:00 PM

e67bd56.hvNr7HAeJULZjheJwkgz_VZXgpIil62N2u8C9BDn_kU.v7sD3khZdRuY5Hj9hjBQkxgRu98Q7_rUl4BggGnTvHS-shG2Gm5rI4zDTg

Gepubliceerde financiële gegevens: PHINIA INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,03 mld.	3,23 mld.	3,35 mld.	3,5 mld.
Totale Omzet	1,03 mld.	3,23 mld.	3,35 mld.	3,5 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	859 mln.	2,55 mld.	2,63 mld.	2,78 mld.
Brutowinst	175 mln.	676 mln.	721 mln.	724 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	144 mln.	421 mln.	375 mln.	415 mln.
Andere Operationele Kosten	-8 mln.	-34 mln.	-51 mln.	-22 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	136 mln.	387 mln.	324 mln.	393 mln.
Operationeel Inkomen	39 mln.	289 mln.	397 mln.	331 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-17 mln.	-39 mln.	-28 mln.	-56 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1 mln.	5 mln.	14 mln.	13 mln.
Netto Renteuitgaven	-16 mln.	-34 mln.	-14 mln.	-43 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	1 mln.	7 mln.	11 mln.	10 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	24 mln.	262 mln.	394 mln.	298 mln.
Herstructureringskosten	-37 mln.	-55 mln.	-11 mln.	-12 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-10 mln.	-7 mln.	-31 mln.	-
Afschrijving van Goodwill	-82 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-14 mln.	-5 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-80 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-105 mln.	186 mln.	347 mln.	206 mln.
Inkomstenbelastingkosten	19 mln.	33 mln.	85 mln.	104 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-124 mln.	153 mln.	262 mln.	102 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-124 mln.	153 mln.	262 mln.	102 mln.
Minderheidsbelangen	-	-1 mln.	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	-124 mln.	152 mln.	262 mln.	102 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-124 mln.	152 mln.	262 mln.	102 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-124 mln.	152 mln.	262 mln.	102 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-	-	-	2,17
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-	-	-	2,17
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	-	-	-	46,9 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-	-	-	2,17
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-	-	-	2,17
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	-	-	-	47 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-	-	-	3,97
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-	-	-	3,96
Dividend Per Aandeel	-	-	-	0,5
Uitkeringsratio	-	-	-	22,55
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	101 mln.	493 mln.	567 mln.	502 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	54 mln.	318 mln.	425 mln.	359 mln.
EBIT	39 mln.	289 mln.	397 mln.	331 mln.
EBITDAR	109 mln.	520 mln.	585 mln.	518 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-18,1	17,74	24,5	50,49
Huidige Binnenlandse Belastingen	11 mln.	17 mln.	29 mln.	24 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	12 mln.	72 mln.	31 mln.	48 mln.
Totale Huidige Belastingen	23 mln.	89 mln.	60 mln.	72 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-3 mln.	-8 mln.	-13 mln.	-16 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-1 mln.	-48 mln.	38 mln.	48 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-4 mln.	-56 mln.	25 mln.	32 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	15 mln.	163 mln.	246 mln.	186 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-5 mln.	-39 mln.	-32 mln.	2 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	-	188 mln.
Totaal netto huurkosten	8 mln.	27 mln.	18 mln.	16 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	3,55 mln.	13,32 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	14,45 mln.	2,68 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	3 mln.	11 mln.	11 mln.	10 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	3 mln.	11 mln.	11 mln.	10 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	-	259 mln.	251 mln.	365 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	3 mln.	3 mln.	3 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	-	262 mln.	254 mln.	368 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	-	667 mln.	721 mln.	647 mln.
Andere Vorderingen	-	112 mln.	136 mln.	370 mln.
Vorderingen	-	123 mln.	36 mln.	-
Totaal Vorderingen	-	902 mln.	893 mln.	1,02 mld.
Voorraad	-	417 mln.	459 mln.	487 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	13 mln.	14 mln.	32 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	30 mln.	21 mln.	23 mln.
Totaal Vlottende Activa	-	1,62 mld.	1,64 mld.	1,93 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	1,33 mld.	1,37 mld.	1,46 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-	-272 mln.	-369 mln.	-481 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	-	1,06 mld.	1 mld.	984 mln.
Langetermijninvesteringen	-	42 mln.	46 mln.	52 mln.
Goodwill	-	496 mln.	490 mln.	499 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	470 mln.	432 mln.	417 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	40 mln.	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	180 mln.	157 mln.	61 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	313 mln.	264 mln.	101 mln.
Totaal Activa	-	4,18 mld.	4,07 mld.	4,04 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	-	632 mln.	686 mln.	639 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	85 mln.	99 mln.	127 mln.
Kortlopende leningen	-	120 mln.	94 mln.	75 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	14 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	19 mln.	18 mln.	17 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	20 mln.	28 mln.	39 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	6 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	-	298 mln.	245 mln.	231 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	-	1,17 mld.	1,17 mld.	1,15 mld.
Langlopende schuld	-	948 mln.	949 mln.	709 mln.
Lange-Termijn Leases	-	54 mln.	67 mln.	49 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	7 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	54 mln.	79 mln.	132 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	54 mln.	46 mln.	56 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	186 mln.	120 mln.	53 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	-	2,47 mld.	2,43 mld.	2,15 mld.
Gewone aandelen, Totaal	-	1,65 mld.	1,73 mld.	1 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	-	2,03 mld.
Ingehouden winsten	-	-	-	9 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-23 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-	62 mln.	-88 mln.	-131 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-	1,71 mld.	1,64 mld.	1,89 mld.
Minderheidsbelangen	-	3 mln.	-	-
Eigen Vermogen	-	1,71 mld.	1,64 mld.	1,89 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	-	4,18 mld.	4,07 mld.	4,04 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	-	-	-	46,16 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	-	-	-	46,16 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-	-	-	40,88
Netto Boekwaarde	-	743 mln.	721 mln.	971 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-	-	-	21,03
Totale Schuld	-	1,14 mld.	1,13 mld.	864 mln.
Nettoschuld	-	879 mln.	874 mln.	496 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	31 mln.	79 mln.	133 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	64 mln.	216 mln.	144 mln.	128 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	3 mln.	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	40 mln.	44 mln.	48 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	-	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	249 mln.	275 mln.	286 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	37 mln.	39 mln.	46 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	131 mln.	145 mln.	155 mln.
Grond - (BS)	-	237 mln.	228 mln.	250 mln.
Machines, Totaal	-	939 mln.	982 mln.	1,07 mld.
Voltijdse werknemers	-	-	12,9K	13,2K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	4 mln.	7 mln.	11 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-124 mln.	152 mln.	262 mln.	102 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	47 mln.	175 mln.	142 mln.	143 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	15 mln.	29 mln.	28 mln.	28 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	62 mln.	204 mln.	170 mln.	171 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	82 mln.	56 mln.	10 mln.	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	3 mln.	11 mln.	11 mln.	10 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-150 mln.	-48 mln.	23 mln.	18 mln.
Verandering in Debiteuren	-37 mln.	16 mln.	-103 mln.	79 mln.
Verandering in voorraden	4 mln.	-84 mln.	-60 mln.	-4 mln.
Verandering in Crediteuren	45 mln.	-96 mln.	16 mln.	-95 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	11 mln.	9 mln.	31 mln.	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	7 mln.	-73 mln.	-57 mln.	-31 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-97 mln.	147 mln.	303 mln.	250 mln.
Kapitaaluitgaven	-54 mln.	-146 mln.	-107 mln.	-150 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1 mln.	6 mln.	2 mln.	2 mln.
Contante Overnames	422 mln.	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-2 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	369 mln.	-140 mln.	-105 mln.	-150 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	95 mln.	126 mln.	140 mln.	819 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	95 mln.	126 mln.	140 mln.	819 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-112 mln.	-178 mln.	-118 mln.	-732 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-112 mln.	-178 mln.	-118 mln.	-732 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-24 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-23 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-23 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	19 mln.	8 mln.	-207 mln.	-20 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	2 mln.	-44 mln.	-185 mln.	20 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	14 mln.	4 mln.	-21 mln.	-6 mln.
Netto verandering in kasgeld	288 mln.	-33 mln.	-8 mln.	114 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	9 mln.	38 mln.	51 mln.	88 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-	-	303 mln.	19,88 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-	-	320 mln.	54,88 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-	-	2 mln.	183 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-17 mln.	-52 mln.	22 mln.	87 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-	-	6,01	5,1
Rendement op het Totaal Kapitaal	-	-	8,82	8,98
Rendement op Eigen Vermogen %	-	-	15,62	5,78
Rendement op Eigen Vermogen	-	-	15,63	5,78
Margeanalyse
Brutomarge in %	16,92	20,95	21,54	20,69
SG&A Marge	13,93	13,05	11,2	11,86
EBITDA Marge %	9,77	15,28	16,94	14,34
EBITA Marge	5,22	9,85	12,69	10,26
EBIT Marge %	3,77	8,96	11,86	9,46
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-11,99	4,74	7,83	2,91
Nettowinstmarge %	-11,99	4,71	7,83	2,91
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-11,99	4,71	7,83	2,91
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,45	5,04	7,36	5,32
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	-	9,04	0,57
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	-	9,56	1,57
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	-	0,81	0,86
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	-	3,25	3,52
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	-	4,82	5,56
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	6	5,87
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	-	1,38	1,4	1,68
Quick Ratio	-	0,89	0,95	1,21
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-	0,13	0,26	0,22
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	-	75,66	65,7
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	60,86	62,19
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	-	90,12	86,24
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	-	46,39	41,65
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	66,65	68,65	45,79
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	39,99	40,71	31,41
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	58,53	61,84	40,17
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	35,12	36,67	27,55
Totaal Passiva / Totaal Activa	-	59,06	59,67	53,3
EBIT / Renteuitgaven	2,29	7,41	14,18	5,91
EBITDA / Renteuitgaven	5,94	13,33	20,89	9,25
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	2,76	9,59	17,07	6,57
Totale Schuld / EBITDA	-	2,19	1,93	1,67
Nettoschuld / EBITDA	-	1,69	1,49	0,96
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	3,05	2,36	2,35
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-	2,35	1,83	1,35
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	212,09	3,75	4,54
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	286,29	6,66	0,42
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	388,12	15,01	-11,46
EBITA, 1 Jr. Groei %	-	488,89	33,65	-15,53
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-	641,03	37,37	-16,62
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-	-223,39	71,24	-61,07
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	-222,58	72,37	-61,07
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-	985	51,31	-24,37
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-	-	-	-61,04
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	-	8,1	5,55
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-	-	10,07	6,1
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	-	-5,01	-1,99
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-	-	-2,58	-0,81
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-	-	-2,96	34,67
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-	-	-3,86	14,85
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-	-251,55	106,12	-17,49
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	170,37	-26,71	40,19
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-93,43
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-82,59
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	-	79,94	4,14
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	-	102,98	3,49
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	-	136,94	0,91
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-	180,54	6,25
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	-	219,05	7,02
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	-	45,36	-18,35
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	-	45,36	-18,08
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-	-	305,17	6,98
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	-18,04
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	-1,51
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	8,07
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-	-	-	-3,52
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	-1,7
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	14,32
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	5,08
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-	-	76,74	30,41
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-	-	40,77	1,36
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	50,15
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	60,53
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	70,66
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	88,03
EBIT, 3 jaar CAGR %	-	-	-	103,98
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	-6,3
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	-6,3
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	131,56
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	37,11
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	40,57