Balans Porsche Automobil Holding SE

Aandelen

PAH3

DE000PAH0038

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:21 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
39,79 ^EUR	+2,53%		+1,45%	-14,10%

10/09	BMW keldert na verlaagde outlook - Conti onder sterke druk	DP
10/09	Ex-Porsche baas Wiedeking roept op tot harde bezuinigingen bij VW - "VW heeft een radicale revisie nodig"	RE

01c83b0656b6.60-094WlhuijzMFMU3-pm5KSGse-AnKjI5i5UMYDiJI.hA6Zk-P995_5gaIPETDE4qDFdYPKWxPVG87BD7No2aqoHvGx4OnQh9H_jA

Gepubliceerde financiële gegevens: PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	117 mln.	107 mln.	-	-	-
Totale Omzet	117 mln.	107 mln.	-	-	-
Totale Kosten van Verkochte Goederen	17 mln.	13 mln.	-	-	-
Brutowinst	100 mln.	94 mln.	-	-	-
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	82 mln.	81 mln.	16 mln.	18 mln.	18 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	21 mln.	22 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Andere Operationele Kosten	10 mln.	39 mln.	25 mln.	-155 mln.	-203 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	113 mln.	142 mln.	42 mln.	-136 mln.	-184 mln.
Operationeel Inkomen	-13 mln.	-48 mln.	-42 mln.	136 mln.	184 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-4 mln.	-4 mln.	-6 mln.	-64 mln.	-288 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	-	24 mln.
Netto Renteuitgaven	-4 mln.	-4 mln.	-6 mln.	-64 mln.	-264 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	4,41 mld.	2,64 mld.	4,63 mld.	4,53 mld.	5,23 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	20 mln.	-2 mln.	0	7 mln.	-5 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	4,41 mld.	2,59 mld.	4,58 mld.	4,61 mld.	5,14 mld.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	8 mln.	59 mln.	-17 mln.	1 mln.	0
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	22 mln.	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	4,42 mld.	2,65 mld.	4,57 mld.	4,64 mld.	5,14 mld.
Inkomstenbelastingkosten	9 mln.	23 mln.	3 mln.	-56 mln.	48 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	4,41 mld.	2,62 mld.	4,56 mld.	4,69 mld.	5,1 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	3 mln.	96 mln.	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	4,41 mld.	2,62 mld.	4,57 mld.	4,79 mld.	5,1 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	4,41 mld.	2,62 mld.	4,57 mld.	4,79 mld.	5,1 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	4,41 mld.	2,62 mld.	4,57 mld.	4,79 mld.	5,1 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4,41 mld.	2,62 mld.	4,56 mld.	4,69 mld.	5,1 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	14,39	8,56	14,91	15,63	16,64
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	14,39	8,56	14,9	15,32	16,64
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	306 mln.	306 mln.	306 mln.	306 mln.	306 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	14,39	8,56	14,91	15,63	16,64
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	14,39	8,56	14,9	15,32	16,64
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	306 mln.	306 mln.	306 mln.	306 mln.	306 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	9	5,28	9,35	9,41	10,5
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	9	5,28	9,35	9,41	10,5
Dividend Per Aandeel	2,21	2,21	2,56	2,56	2,56
Uitkeringsratio	15,34	25,77	14,8	16,36	15,36
ADR-ratio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-1 mln.	-37 mln.	-41 mln.	137 mln.	185 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-3 mln.	-38 mln.	-42 mln.	136 mln.	184 mln.
EBIT	-13 mln.	-48 mln.	-42 mln.	136 mln.	184 mln.
EBITDAR	1 mln.	-36 mln.	-40 mln.	138 mln.	186 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	0,2	0,87	0,07	-1,21	0,93
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	-29 mln.	2 mln.	4 mln.	11 mln.	-3 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	38 mln.	21 mln.	-1 mln.	-67 mln.	51 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	2,76 mld.	1,62 mld.	2,86 mld.	2,88 mld.	3,22 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	1 mln.	0	0	0	1 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	8 mln.	8 mln.	4 mln.	-	-
Totaal netto huurkosten	2 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,42 mln.	831K	-	-	333K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-415K	169K	-	-	667K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	353 mln.	259 mln.	271 mln.	86 mln.	494 mln.
Kortetermijninvesteringen	93 mln.	292 mln.	370 mln.	335 mln.	513 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	147 mln.	48 mln.	-	-	10 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	593 mln.	599 mln.	641 mln.	421 mln.	1,02 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	28 mln.	22 mln.	-	-	-
Andere Vorderingen	50 mln.	2 mln.	-	316 mln.	3 mln.
Totaal Vorderingen	78 mln.	24 mln.	-	316 mln.	3 mln.
Voorraad	4 mln.	5 mln.	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	9 mln.	9 mln.	319 mln.	339 mln.	10 mln.
Totaal Vlottende Activa	684 mln.	637 mln.	960 mln.	1,08 mld.	1,03 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	51 mln.	53 mln.	3 mln.	-	-
Geaccumuleerde afschrijving	-14 mln.	-19 mln.	-2 mln.	-	-
Netto Materiële Vaste Activa	37 mln.	34 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Langetermijninvesteringen	34,6 mld.	35,26 mld.	41,57 mld.	57,71 mld.	61,33 mld.
Goodwill	147 mln.	146 mln.	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	94 mln.	81 mln.	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	2 mln.	3 mln.	-	-	-
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	1 mln.	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	31 mln.	90 mln.	-1 mln.	2 mln.	1 mln.
Totaal Activa	35,59 mld.	36,25 mld.	42,53 mld.	58,79 mld.	62,36 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	4 mln.	5 mln.	2 mln.	4 mln.	1 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	7 mln.	8 mln.	6 mln.	6 mln.	6 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1 mln.	10 mln.	-	3,94 mld.	108 mln.
Lopend gedeelte van leases	4 mln.	4 mln.	-	1 mln.	1 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1 mln.	1 mln.	-	10 mln.	3 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	24 mln.	25 mln.	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	61 mln.	52 mln.	141 mln.	30 mln.	18 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	102 mln.	105 mln.	149 mln.	3,99 mld.	137 mln.
Langlopende schuld	11 mln.	1 mln.	-	3,15 mld.	6,62 mld.
Lange-Termijn Leases	24 mln.	22 mln.	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	45 mln.	51 mln.	42 mln.	27 mln.	32 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	100 mln.	100 mln.	116 mln.	172 mln.	178 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	26 mln.	25 mln.	29 mln.	27 mln.	69 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	308 mln.	304 mln.	336 mln.	7,37 mld.	7,03 mld.
Gewone aandelen, Totaal	306 mln.	306 mln.	306 mln.	306 mln.	306 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	4,88 mld.	4,88 mld.	4,88 mld.	4,88 mld.	4,88 mld.
Ingehouden winsten	34,49 mld.	36,33 mld.	40,22 mld.	45,75 mld.	50,8 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-4,4 mld.	-5,58 mld.	-3,21 mld.	480 mln.	-668 mln.
Totaal Eigen Vermogen	35,28 mld.	35,94 mld.	42,2 mld.	51,42 mld.	55,33 mld.
Minderheidsbelangen	1 mln.	1 mln.	1 mln.	-	-
Eigen Vermogen	35,28 mld.	35,95 mld.	42,2 mld.	51,42 mld.	55,33 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	35,59 mld.	36,25 mld.	42,53 mld.	58,79 mld.	62,36 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	306 mln.	306 mln.	306 mln.	306 mln.	306 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	306 mln.	306 mln.	306 mln.	306 mln.	306 mln.
Boekwaarde / Aandeel	115,21	117,37	137,78	167,89	180,66
Netto Boekwaarde	35,04 mld.	35,72 mld.	42,2 mld.	51,42 mld.	55,33 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	114,42	116,63	137,78	167,89	180,66
Totale Schuld	40 mln.	37 mln.	0	7,09 mld.	6,72 mld.
Nettoschuld	-553 mln.	-562 mln.	-641 mln.	6,67 mld.	5,71 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	46 mln.	52 mln.	42 mln.	28 mln.	33 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	16 mln.	8 mln.	8 mln.	8 mln.	8 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1 mln.	1 mln.	1 mln.	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	34,6 mld.	35,26 mld.	41,53 mld.	57,51 mld.	61,22 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voltijdse werknemers	951	916	882	38	42

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	4,41 mld.	2,62 mld.	4,57 mld.	4,79 mld.	5,1 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	6 mln.	6 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	10 mln.	10 mln.	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	16 mln.	16 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	5 mln.	6 mln.	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-3 mln.	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-4,62 mld.	-4,56 mld.	-5,23 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-4,41 mld.	-2,64 mld.	-	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-5 mln.	25 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	688 mln.	763 mln.	759 mln.	559 mln.	2,02 mld.
Verandering in Debiteuren	-	-	-	-	-
Verandering in Crediteuren	-	-	-	-	-
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	14 mln.	6 mln.	2 mln.	-1 mln.	-17 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	722 mln.	773 mln.	708 mln.	816 mln.	1,87 mld.
Kapitaaluitgaven	-6 mln.	-2 mln.	-	-	-
Contante Overnames	-2 mln.	-	-	-	-
Desinvesteringen	3 mln.	-	-	201 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	1 mln.	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-315 mln.	-184 mln.	-3 mln.	-7,49 mld.	-243 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1 mln.	-	-1 mln.	-1 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-318 mln.	-186 mln.	-4 mln.	-7,29 mld.	-243 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	7,07 mld.	4,71 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	7,07 mld.	4,71 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-5 mln.	-4 mln.	-1 mln.	-1 mln.	-5,15 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-5 mln.	-4 mln.	-1 mln.	-1 mln.	-5,15 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-676 mln.	-676 mln.	-676 mln.	-783 mln.	-783 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-676 mln.	-676 mln.	-676 mln.	-783 mln.	-783 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-14 mln.	-	1 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-681 mln.	-680 mln.	-691 mln.	6,29 mld.	-1,22 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-1 mln.	0	1 mln.
Netto verandering in kasgeld	-277 mln.	-93 mln.	12 mln.	-185 mln.	409 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	3 mln.	3 mln.	1 mln.	52 mln.	248 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	3 mln.	-30 mln.	-29 mln.	-	-311 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-80,62 mln.	34,5 mln.	-252 mln.	-389 mln.	242 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-78,12 mln.	37 mln.	-248 mln.	-349 mln.	422 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	86 mln.	-47 mln.	223 mln.	435 mln.	-306 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-5 mln.	-4 mln.	-1 mln.	7,07 mld.	-440 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-0,02	-0,08	-0,07	0,17	0,19
Rendement op het Totaal Kapitaal	-0,02	-0,08	-0,07	0,17	0,19
Rendement op Eigen Vermogen %	12,83	7,36	11,68	10,02	9,48
Rendement op Eigen Vermogen	12,83	7,36	11,68	10,02	9,48
Margeanalyse
Brutomarge in %	85,47	87,85	-	-	-
SG&A Marge	70,09	75,7	-	-	-
EBITDA Marge %	-0,85	-34,58	-	-	-
EBITA Marge	-2,56	-35,51	-	-	-
EBIT Marge %	-11,11	-44,86	-	-	-
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,77K	2,45K	-	-	-
Nettowinstmarge %	3,77K	2,45K	-	-	-
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,77K	2,45K	-	-	-
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,36K	1,51K	-	-	-
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-68,91	32,24	-	-	-
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-66,77	34,58	-	-	-
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0	0	-	-	-
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	5,32	3,01	-	-	-
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,33	4,28	-	-	-
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,86	2,89	-	-	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	6,71	6,07	6,44	0,27	7,52
Quick Ratio	6,58	5,93	4,3	0,18	7,45
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	7,08	7,36	4,75	0,2	13,67
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	84,23	85,51	-	-	-
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	75,15	126,69	-	-	-
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	70,97	117,64	-	-	-
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	88,41	94,56	-	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	0,11	0,1	-	13,8	12,16
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	0,11	0,1	-	12,12	10,84
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,1	0,06	-	6,13	11,96
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,1	0,06	-	5,39	10,66
Totaal Passiva / Totaal Activa	0,87	0,84	0,79	12,54	11,28
EBIT / Renteuitgaven	-3,25	-12	-7	2,12	0,64