Kasstroom Procter & Gamble Company

Aandelen

PG

US7427181091

Persoonlijke Producten

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
164,12 ^USD	-0,62%		+1,86%	-2,11%

23/01	Procter & Gamble-aandelen zien steun in stabiele vooruitzichten voor het boekjaar, zegt UBS	MT
23/01	PROCTER & GAMBLE COMPANY : Barclays is Neutraal over het aandeel	ZM

901e70b85cfeb09f5d40d.FEGmMNDClXo5VJLJpr1NT5E_IuBfrvP9I3X3wihpBAk.RzPSHaamxQBWOPX_3voYfcBnQ6Rt2L-3Uy-km2tEfENyGcN__ZfzMVEA_Q

Gepubliceerde financiële gegevens: PROCTER & GAMBLE COMPANY

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	70,95 mld.	76,12 mld.	80,19 mld.	82,01 mld.	84,04 mld.
Totale Omzet	70,95 mld.	76,12 mld.	80,19 mld.	82,01 mld.	84,04 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	34,64 mld.	36,97 mld.	41,98 mld.	42,6 mld.	40,6 mld.
Brutowinst	36,31 mld.	39,14 mld.	38,21 mld.	39,41 mld.	43,44 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	20,14 mld.	20,35 mld.	19,52 mld.	20,35 mld.	22,49 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	20,14 mld.	20,35 mld.	19,52 mld.	20,35 mld.	22,49 mld.
Operationeel Inkomen	16,17 mld.	18,79 mld.	18,69 mld.	19,06 mld.	20,95 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-465 mln.	-502 mln.	-439 mln.	-756 mln.	-925 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	155 mln.	45 mln.	51 mln.	307 mln.	473 mln.
Netto Renteuitgaven	-310 mln.	-457 mln.	-388 mln.	-449 mln.	-452 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	772 mln.	71 mln.	-8 mln.	83 mln.	271 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	16,63 mld.	18,41 mld.	18,3 mld.	18,69 mld.	20,77 mld.
Herstructureringskosten	-782 mln.	-330 mln.	-253 mln.	-329 mln.	-658 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	2 mln.	69 mln.	-45 mln.	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-7 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-1,34 mld.
Andere Ongebruikelijke Posten	-13 mln.	-531 mln.	-5 mln.	-9 mln.	-7 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	15,83 mld.	17,62 mld.	18 mld.	18,35 mld.	18,76 mld.
Inkomstenbelastingkosten	2,73 mld.	3,26 mld.	3,2 mld.	3,62 mld.	3,79 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	13,1 mld.	14,35 mld.	14,79 mld.	14,74 mld.	14,97 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	13,1 mld.	14,35 mld.	14,79 mld.	14,74 mld.	14,97 mld.
Minderheidsbelangen	-76 mln.	-46 mln.	-51 mln.	-85 mln.	-95 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	13,03 mld.	14,31 mld.	14,74 mld.	14,65 mld.	14,88 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	263 mln.	271 mln.	281 mln.	282 mln.	284 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	12,76 mld.	14,04 mld.	14,46 mld.	14,37 mld.	14,6 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	12,76 mld.	14,04 mld.	14,46 mld.	14,37 mld.	14,6 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	5,13	5,69	6	6,07	6,18
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	5,13	5,69	6	6,07	6,18
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,49 mld.	2,47 mld.	2,41 mld.	2,37 mld.	2,36 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	4,96	5,5	5,81	5,9	6,02
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	4,96	5,5	5,81	5,9	6,02
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,63 mld.	2,6 mld.	2,54 mld.	2,48 mld.	2,47 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	4,15	4,65	4,72	4,9	5,46
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,93	4,41	4,48	4,67	5,21
Dividend Per Aandeel	3,03	3,24	3,52	3,68	3,83
Uitkeringsratio	59,79	57,76	59,49	61,41	62,58
ADR-ratio	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	19,18 mld.	21,53 mld.	21,5 mld.	21,77 mld.	23,84 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	16,53 mld.	19,11 mld.	19,01 mld.	19,38 mld.	21,29 mld.
EBIT	16,17 mld.	18,79 mld.	18,69 mld.	19,06 mld.	20,95 mld.
EBITDAR	19,53 mld.	21,85 mld.	21,81 mld.	22,08 mld.	24,19 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	17,25	18,52	17,79	19,7	20,19
Huidige Binnenlandse Belastingen	1,56 mld.	1,99 mld.	2,27 mld.	2,66 mld.	2,32 mld.
Huidige Buitenlandse Belastingen	1,77 mld.	1,53 mld.	1,33 mld.	1,41 mld.	1,71 mld.
Totale Huidige Belastingen	3,33 mld.	3,52 mld.	3,6 mld.	4,07 mld.	4,03 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-596 mln.	-258 mln.	-402 mln.	-453 mln.	-244 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	10,32 mld.	11,46 mld.	11,39 mld.	11,6 mld.	12,88 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-81 mln.	-73 mln.	-67 mln.	3 mln.	39 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	7,33 mld.	8,2 mld.	7,9 mld.	8 mld.	9,6 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	7,33 mld.	8,2 mld.	7,9 mld.	8 mld.	9,6 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	1,83 mld.	1,9 mld.	2 mld.	2 mld.	2 mld.
Totaal netto huurkosten	347 mln.	320 mln.	309 mln.	308 mln.	343 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	39,29 mln.	37,55 mln.	33,32 mln.	55,02 mln.	72,29 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	308 mln.	282 mln.	276 mln.	253 mln.	271 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	558 mln.	540 mln.	528 mln.	545 mln.	562 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	558 mln.	540 mln.	528 mln.	545 mln.	562 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	16,18 mld.	10,29 mld.	7,21 mld.	8,25 mld.	9,48 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	16,18 mld.	10,29 mld.	7,21 mld.	8,25 mld.	9,48 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	4,18 mld.	4,72 mld.	5,14 mld.	5,47 mld.	6,12 mld.
Totaal Vorderingen	4,18 mld.	4,72 mld.	5,14 mld.	5,47 mld.	6,12 mld.
Voorraad	5,5 mld.	5,98 mld.	6,92 mld.	7,07 mld.	7,02 mld.
Vooruitbetaalde kosten	2,13 mld.	2,1 mld.	2,37 mld.	1,86 mld.	2,1 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	-	-2 mln.
Totaal Vlottende Activa	27,99 mld.	23,09 mld.	21,65 mld.	22,65 mld.	24,71 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	44,62 mld.	47,51 mld.	47,46 mld.	49,43 mld.	50,94 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-23,08 mld.	-25,01 mld.	-25,5 mld.	-26,74 mld.	-27,91 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	21,54 mld.	22,49 mld.	21,96 mld.	22,69 mld.	23,03 mld.
Langetermijninvesteringen	67 mln.	192 mln.	140 mln.	-	-
Goodwill	39,9 mld.	40,92 mld.	39,7 mld.	40,66 mld.	40,3 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	23,79 mld.	23,64 mld.	23,68 mld.	23,78 mld.	22,05 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	7,41 mld.	8,96 mld.	10,08 mld.	11,05 mld.	12,28 mld.
Totaal Activa	121 mld.	119 mld.	117 mld.	121 mld.	122 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	12,07 mld.	13,72 mld.	14,88 mld.	14,6 mld.	15,36 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	5,45 mld.	6,28 mld.	5,68 mld.	5,92 mld.	6,62 mld.
Kortlopende leningen	8,68 mld.	5,27 mld.	5 mld.	6,28 mld.	3,38 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2,51 mld.	3,62 mld.	3,65 mld.	3,95 mld.	3,84 mld.
Lopend gedeelte van leases	239 mln.	219 mln.	205 mln.	222 mln.	243 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	693 mln.	637 mln.	587 mln.	828 mln.	1,04 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	3,34 mld.	3,38 mld.	3,09 mld.	3,96 mld.	3,14 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	32,98 mld.	33,13 mld.	33,08 mld.	35,76 mld.	33,63 mld.
Langlopende schuld	23,54 mld.	23,1 mld.	22,85 mld.	24,38 mld.	25,59 mld.
Lange-Termijn Leases	652 mln.	631 mln.	595 mln.	595 mln.	666 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	7,19 mld.	6,37 mld.	3,81 mld.	3,81 mld.	3,54 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	6,2 mld.	6,15 mld.	6,81 mld.	6,48 mld.	6,52 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	3,27 mld.	3,26 mld.	3,21 mld.	2,75 mld.	1,87 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	73,82 mld.	72,65 mld.	70,35 mld.	73,76 mld.	71,81 mld.
Converteerbare Preferente Aandelen	897 mln.	870 mln.	843 mln.	819 mln.	798 mln.
Totaal Preferent Eigen Vermogen	897 mln.	870 mln.	843 mln.	819 mln.	798 mln.
Gewone aandelen, Totaal	4,01 mld.	4,01 mld.	4,01 mld.	4,01 mld.	4,01 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	64,19 mld.	64,85 mld.	65,8 mld.	66,56 mld.	67,68 mld.
Ingehouden winsten	100 mld.	106 mld.	112 mld.	118 mld.	124 mld.
Eigen aandelen	-106 mld.	-115 mld.	-123 mld.	-130 mld.	-133 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-17,24 mld.	-14,75 mld.	-13,1 mld.	-13,04 mld.	-12,64 mld.
Totaal Eigen Vermogen	45,62 mld.	45,51 mld.	45,75 mld.	45,96 mld.	49,49 mld.
Minderheidsbelangen	357 mln.	276 mln.	265 mln.	288 mln.	272 mln.
Eigen Vermogen	46,88 mld.	46,65 mld.	46,85 mld.	47,06 mld.	50,56 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	121 mld.	119 mld.	117 mld.	121 mld.	122 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	2,49 mld.	2,43 mld.	2,39 mld.	2,36 mld.	2,35 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	2,48 mld.	2,43 mld.	2,39 mld.	2,36 mld.	2,36 mld.
Boekwaarde / Aandeel	18,4	18,73	19,11	19,46	21
Netto Boekwaarde	-18,07 mld.	-19,06 mld.	-17,63 mld.	-18,48 mld.	-12,86 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-7,29	-7,84	-7,37	-7,83	-5,46
Totale Schuld	35,61 mld.	32,84 mld.	32,29 mld.	35,42 mld.	33,72 mld.
Nettoschuld	19,43 mld.	22,55 mld.	25,08 mld.	27,18 mld.	24,24 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	6,28 mld.	5,43 mld.	2,44 mld.	2,12 mld.	1,5 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	2,78 mld.	2,56 mld.	2,47 mld.	2,46 mld.	2,74 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	357 mln.	276 mln.	265 mln.	288 mln.	272 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	1,41 mld.	1,64 mld.	2,17 mld.	1,86 mld.	1,62 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	674 mln.	719 mln.	856 mln.	956 mln.	929 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	3,41 mld.	3,62 mld.	3,9 mld.	4,25 mld.	4,47 mld.
Grond - (BS)	777 mln.	808 mln.	756 mln.	867 mln.	895 mln.
Gebouwen, Totaal	7,7 mld.	8,16 mld.	8,09 mld.	8,28 mld.	8,53 mld.
Machines, Totaal	33,26 mld.	35,37 mld.	35,1 mld.	36,52 mld.	37,51 mld.
Voltijdse werknemers	99K	101K	106K	107K	108K

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	13,03 mld.	14,31 mld.	14,74 mld.	14,65 mld.	14,88 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,65 mld.	2,42 mld.	2,5 mld.	2,39 mld.	2,56 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	360 mln.	318 mln.	312 mln.	327 mln.	338 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	3,01 mld.	2,74 mld.	2,81 mld.	2,71 mld.	2,9 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	7 mln.	-16 mln.	-85 mln.	-40 mln.	-215 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	1,34 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	558 mln.	540 mln.	528 mln.	545 mln.	562 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-412 mln.	435 mln.	-122 mln.	196 mln.	819 mln.
Verandering in Debiteuren	634 mln.	-342 mln.	-694 mln.	-307 mln.	-766 mln.
Verandering in voorraden	-637 mln.	-309 mln.	-1,25 mld.	-119 mln.	-70 mln.
Verandering in Crediteuren	1,92 mld.	1,39 mld.	1,43 mld.	313 mln.	1,81 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-710 mln.	-369 mln.	-635 mln.	-1,11 mld.	-1,41 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	17,4 mld.	18,37 mld.	16,72 mld.	16,85 mld.	19,85 mld.
Kapitaaluitgaven	-3,07 mld.	-2,79 mld.	-3,16 mld.	-3,06 mld.	-3,32 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	30 mln.	42 mln.	110 mln.	46 mln.	346 mln.
Contante Overnames	-58 mln.	-34 mln.	-1,38 mld.	-765 mln.	-21 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	6,15 mld.	-55 mln.	3 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	281 mln.	-507 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	3,04 mld.	-2,83 mld.	-4,42 mld.	-3,5 mld.	-3,5 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	2,34 mld.	-	11,33 mld.	17,17 mld.	4,38 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	4,95 mld.	4,42 mld.	4,38 mld.	4 mld.	3,2 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	7,3 mld.	4,42 mld.	15,71 mld.	21,16 mld.	7,58 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-3,33 mld.	-11,48 mld.	-16,35 mld.	-7,69 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,45 mld.	-4,99 mld.	-2,34 mld.	-1,88 mld.	-2,34 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,45 mld.	-8,32 mld.	-13,82 mld.	-18,23 mld.	-10,02 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	1,98 mld.	1,64 mld.	2 mld.	1,27 mld.	1,9 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-7,4 mld.	-11,01 mld.	-10 mld.	-7,35 mld.	-5,01 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Betaalde Preferente Dividenden	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-7,79 mld.	-8,26 mld.	-8,77 mld.	-9 mld.	-9,31 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-7,79 mld.	-8,26 mld.	-8,77 mld.	-9 mld.	-9,31 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-8,37 mld.	-21,53 mld.	-14,88 mld.	-12,15 mld.	-14,86 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-139 mln.	101 mln.	-497 mln.	-170 mln.	-251 mln.
Netto verandering in kasgeld	11,94 mld.	-5,89 mld.	-3,07 mld.	1,03 mld.	1,24 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	434 mln.	531 mln.	451 mln.	721 mln.	878 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	3,55 mld.	3,82 mld.	3,82 mld.	4,28 mld.	4,36 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	11,93 mld.	13,39 mld.	10,16 mld.	12,75 mld.	13,31 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	12,23 mld.	13,71 mld.	10,43 mld.	13,22 mld.	13,89 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,62 mld.	-1,47 mld.	1,43 mld.	-1,11 mld.	-663 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	4,85 mld.	-3,9 mld.	1,89 mld.	2,94 mld.	-2,44 mld.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	8,57	9,79	9,88	10,01	10,77
Rendement op het Totaal Kapitaal	12,62	14,5	14,73	14,74	15,6
Rendement op Eigen Vermogen %	27,74	30,69	31,64	31,38	30,68
Rendement op Eigen Vermogen	27,78	30,8	31,69	31,34	30,58
Margeanalyse
Brutomarge in %	51,18	51,43	47,65	48,05	51,69
SG&A Marge	28,39	26,74	24,34	24,81	26,76
EBITDA Marge %	27,04	28,28	26,81	26,55	28,37
EBITA Marge	23,3	25,11	23,7	23,64	25,33
EBIT Marge %	22,79	24,69	23,31	23,24	24,93
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	18,47	18,85	18,45	17,97	17,82
Nettowinstmarge %	18,36	18,79	18,38	17,87	17,7
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	17,99	18,44	18,03	17,52	17,37
Genormaliseerde Nettowinstmarge	14,55	15,05	14,2	14,14	15,33
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	16,82	17,59	12,67	15,54	15,84
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	17,23	18,01	13,01	16,12	16,53
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,6	0,63	0,68	0,69	0,69
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,31	3,46	3,61	3,67	3,68
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	15,54	17,1	16,25	15,45	14,5
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	6,59	6,44	6,5	6,09	5,76
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,85	0,7	0,65	0,63	0,73
Quick Ratio	0,62	0,45	0,37	0,38	0,46
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,53	0,55	0,51	0,47	0,59
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	23,55	21,35	22,46	23,62	25,24
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	55,56	56,67	56,12	59,96	63,5
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	121,58	125,65	121,63	125,85	135,24
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-42,48	-47,64	-43,05	-42,27	-46,5
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	75,97	70,39	68,92	75,27	66,71
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	43,17	41,31	40,8	42,94	40,01
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	51,6	50,86	50,03	53,06	51,94
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	29,32	29,85	29,62