Kasstroom Public Service Enterprise Group, Inc.

Aandelen

PEG

US7445731067

Multiline-Nutsvoorzieningen

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
79,94 ^USD	-1,19%		-1,00%	+30,73%

16/08	Insider bij Public Service Enterprise Group verkocht aandelen ter waarde van $1.535.133, volgens een recent SEC-document	MT
30/07	Transcript : Public Service Enterprise Group Incorporated, Q2 2024 Earnings Call, Jul 30, 2024

f4b23d0b39.aU4NO3M2Hh0uobY9g4VIjiRwninG4m_nfaMzJUaMkfA.MHZOcxBSUGsZ-YBJ3OEAwGIns2GggzeXS_ZfYnLt0qcfPVIJS3N3cmPp3Q

Gepubliceerde financiële gegevens: PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten - (Nuttigheidsmodel)	10,08 mld.	9,6 mld.	9,72 mld.	9,8 mld.	11,24 mld.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	10,08 mld.	9,6 mld.	9,72 mld.	9,8 mld.	11,24 mld.
Brandstof & Aangekochte Energie	3,37 mld.	3,06 mld.	3,5 mld.	4,02 mld.	3,26 mld.
Bedrijfsvoering en Onderhoud	3,06 mld.	3,08 mld.	3,18 mld.	3,15 mld.	3,13 mld.
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	1,25 mld.	1,28 mld.	1,22 mld.	1,1 mld.	1,14 mld.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	-144 mln.	-214 mln.	-300 mln.	-347 mln.	236 mln.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	7,54 mld.	7,21 mld.	7,6 mld.	7,92 mld.	7,76 mld.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	2,54 mld.	2,4 mld.	2,12 mld.	1,88 mld.	3,47 mld.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-569 mln.	-600 mln.	-571 mln.	-628 mln.	-748 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	73 mln.	67 mln.	72 mln.	72 mln.	121 mln.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-496 mln.	-533 mln.	-499 mln.	-556 mln.	-627 mln.
Inkomen (Verlies) op Eigen Vermogen Invest. - (Model Specifiek)	14 mln.	14 mln.	16 mln.	14 mln.	1 mln.
Voorziening voor geleende fondsen gebruikt tijdens de bouw	-	-	-	-	60 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	52 mln.	48 mln.	26 mln.	52 mln.	-9 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	2,11 mld.	1,92 mld.	1,66 mld.	1,39 mld.	2,9 mld.
Herstructureringskosten - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-16 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	260 mln.	253 mln.	194 mln.	-265 mln.	189 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	-402 mln.	123 mln.	-2,64 mld.	-123 mln.	-7 mln.
Juridische Schikkingen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-	-	-311 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,95 mld.	2,3 mld.	-1,09 mld.	1 mld.	3,08 mld.
Inkomstenbelastingkosten	257 mln.	396 mln.	-441 mln.	-29 mln.	518 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,69 mld.	1,9 mld.	-648 mln.	1,03 mld.	2,56 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,69 mld.	1,9 mld.	-648 mln.	1,03 mld.	2,56 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	1,69 mld.	1,9 mld.	-648 mln.	1,03 mld.	2,56 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,69 mld.	1,9 mld.	-648 mln.	1,03 mld.	2,56 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,69 mld.	1,9 mld.	-648 mln.	1,03 mld.	2,56 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,36	3,78	-1,29	2,07	5,15
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,36	3,78	-1,29	2,07	5,15
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	504 mln.	504 mln.	504 mln.	498 mln.	498 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,33	3,76	-1,29	2,06	5,13
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,33	3,76	-1,29	2,06	5,13
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	507 mln.	507 mln.	504 mln.	501 mln.	500 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,61	2,39	2,06	1,74	3,64
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,6	2,37	2,06	1,73	3,62
Dividend Per Aandeel	1,88	1,96	2,04	2,16	2,28
Uitkeringsratio	56,11	52,02	-159,1	104,66	44,36
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
Inkomsten uit Openbare Diensten	10,08 mld.	9,6 mld.	9,72 mld.	9,8 mld.	11,24 mld.
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,96 mld.	3,86 mld.	3,52 mld.	3,16 mld.	4,8 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,54 mld.	2,4 mld.	2,12 mld.	1,88 mld.	3,47 mld.
EBIT	2,54 mld.	2,4 mld.	2,12 mld.	1,88 mld.	3,47 mld.
EBITDAR	4,06 mld.	-	-	-	4,89 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	13,18	17,21	40,5	-2,89	16,81
Huidige Binnenlandse Belastingen	102 mln.	433 mln.	404 mln.	232 mln.	163 mln.
Totale Huidige Belastingen	102 mln.	433 mln.	404 mln.	232 mln.	163 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	155 mln.	-37 mln.	-845 mln.	-261 mln.	355 mln.
Totale uitgestelde belastingen	155 mln.	-37 mln.	-845 mln.	-261 mln.	355 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,32 mld.	1,2 mld.	1,04 mld.	869 mln.	1,81 mld.
Gecapitaliseerde Rente	108 mln.	122 mln.	102 mln.	88 mln.	92 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-112 mln.	-169 mln.	-233 mln.	-257 mln.	319 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	98 mln.	-	-	-	95 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	33,16 mln.	-	-	-	31,22 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	64,84 mln.	-	-	-	63,78 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	33 mln.	35 mln.	28 mln.	29 mln.	18 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	33 mln.	35 mln.	28 mln.	29 mln.	18 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	147 mln.	543 mln.	818 mln.	465 mln.	54 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	1,55 mld.	1,64 mld.	2,08 mld.	2,27 mld.	1,73 mld.
Andere Vorderingen	21 mln.	63 mln.	9 mln.	79 mln.	10 mln.
Vorderingen op Klanten (Samenvattende Subtotaal) - (Modelspecifiek)	1,57 mld.	1,7 mld.	2,08 mld.	2,34 mld.	1,74 mld.
Voorraad - (Nuttigheidssjabloon)	897 mln.	878 mln.	744 mln.	960 mln.	1,02 mld.
Vooruitbetaalde kosten	79 mln.	51 mln.	63 mln.	93 mln.	144 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	11 mln.	7 mln.	28 mln.	27 mln.	23 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	524 mln.	449 mln.	2,51 mld.	413 mln.	393 mln.
Totaal Vlottende Activa	3,23 mld.	3,63 mld.	6,25 mld.	4,3 mld.	3,37 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	46,23 mld.	48,83 mld.	43,88 mld.	46,1 mld.	48,78 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-10,1 mld.	-10,98 mld.	-9,32 mld.	-9,98 mld.	-10,57 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	36,13 mld.	37,85 mld.	34,57 mld.	36,12 mld.	38,21 mld.
Gereguleerde Activa	3,68 mld.	3,87 mld.	3,6 mld.	4,4 mld.	5,16 mld.
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	149 mln.	158 mln.	20 mln.	14 mln.	-
Langetermijninvesteringen - (Nuttigheidssjabloon)	701 mln.	436 mln.	452 mln.	543 mln.	218 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	3,85 mld.	4,11 mld.	4,1 mld.	3,34 mld.	3,78 mld.
Totaal Activa	47,73 mld.	50,05 mld.	49 mld.	48,72 mld.	50,74 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	1,36 mld.	1,33 mld.	1,32 mld.	1,27 mld.	1,21 mld.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	116 mln.	126 mln.	121 mln.	279 mln.	170 mln.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	1,12 mld.	1,06 mld.	3,52 mld.	2,2 mld.	949 mln.
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	1,37 mld.	1,68 mld.	700 mln.	1,58 mld.	1,5 mld.
Lopend gedeelte van leases	33 mln.	34 mln.	34 mln.	28 mln.	27 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	41 mln.	124 mln.	67 mln.	12 mln.	8 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	193 mln.	223 mln.	288 mln.	302 mln.	170 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	821 mln.	936 mln.	1,03 mld.	1,01 mld.	1,02 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	5,05 mld.	5,52 mld.	7,07 mld.	6,68 mld.	5,06 mld.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	13,74 mld.	14,5 mld.	15,22 mld.	16,5 mld.	17,78 mld.
Lange-Termijn Leases	273 mln.	252 mln.	191 mln.	169 mln.	173 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	2,48 mld.	2,78 mld.	1,7 mld.	1,65 mld.	1,57 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	9,21 mld.	9,17 mld.	8,2 mld.	7,92 mld.	8,75 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen, Totaal	1,88 mld.	1,84 mld.	2,17 mld.	2,07 mld.	1,93 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	32,64 mld.	34,07 mld.	34,56 mld.	34,99 mld.	35,26 mld.
Gewone aandelen, Totaal	5 mld.	5,03 mld.	5,04 mld.	5,06 mld.	5,02 mld.
Ingehouden winsten	11,41 mld.	12,32 mld.	10,64 mld.	10,59 mld.	12,02 mld.
Eigen aandelen	-831 mln.	-861 mln.	-896 mln.	-1,38 mld.	-1,38 mld.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	-489 mln.	-504 mln.	-350 mln.	-550 mln.	-179 mln.
Totaal Eigen Vermogen	15,09 mld.	15,98 mld.	14,44 mld.	13,73 mld.	15,48 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Eigen Vermogen	15,09 mld.	15,98 mld.	14,44 mld.	13,73 mld.	15,48 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	47,73 mld.	50,05 mld.	49 mld.	48,72 mld.	50,74 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	505 mln.	505 mln.	502 mln.	499 mln.	499 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	504 mln.	504 mln.	504 mln.	497 mln.	498 mln.
Boekwaarde / Aandeel	29,94	31,71	28,65	27,62	31,08
Netto Boekwaarde	14,94 mld.	15,83 mld.	14,42 mld.	13,72 mld.	15,48 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	29,64	31,4	28,61	27,6	31,08
Totale Schuld	16,53 mld.	17,53 mld.	19,66 mld.	20,47 mld.	20,43 mld.
Nettoschuld	16,39 mld.	16,99 mld.	18,84 mld.	20 mld.	20,38 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,13 mld.	1,36 mld.	508 mln.	799 mln.	720 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	784 mln.	-	-	-	760 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	67 mln.	64 mln.	173 mln.	306 mln.	17 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	908 mln.	888 mln.	756 mln.	970 mln.	1,04 mld.
Machines, Totaal	42,46 mld.	44,88 mld.	39,24 mld.	41,36 mld.	43,97 mld.
Voltijdse werknemers	12,99K	12,79K	12,68K	12,52K	12,54K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	60 mln.	196 mln.	325 mln.	323 mln.	279 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,69 mld.	1,9 mld.	-648 mln.	1,03 mld.	2,56 mld.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	1,43 mld.	1,47 mld.	1,4 mld.	1,28 mld.	1,32 mld.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	1,43 mld.	1,47 mld.	1,4 mld.	1,28 mld.	1,32 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	82 mln.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	434 mln.	-123 mln.	2,64 mld.	123 mln.	7 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-296 mln.	-278 mln.	-229 mln.	202 mln.	-248 mln.
Herstructureringsactiviteiten	-	-	-	-	-
Verandering in Inkomstenbelasting	68 mln.	231 mln.	-71 mln.	-94 mln.	-10 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	204 mln.	63 mln.	-1,03 mld.	-753 mln.	1,32 mld.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	-150 mln.	-165 mln.	-328 mln.	-289 mln.	-1,23 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	3,38 mld.	3,1 mld.	1,74 mld.	1,5 mld.	3,81 mld.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-3,17 mld.	-2,92 mld.	-2,72 mld.	-2,89 mld.	-3,32 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	301 mln.	569 mln.	1,92 mld.	37 mln.
Aankoop / Verkoop van Immateriële Activa - (Modelspecifiek)	-98 mln.	-111 mln.	-98 mln.	-	-
Bijdragen aan het Nucleaire Ontmantelingsfonds	-1,81 mld.	-2,25 mld.	-2,09 mld.	-1,61 mld.	-1,75 mld.
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-111 mln.	-124 mln.	291 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	1,93 mld.	2,31 mld.	2,21 mld.	1,6 mld.	1,79 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,14 mld.	-2,68 mld.	-2,24 mld.	-1,1 mld.	-2,96 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	99 mln.	800 mln.	2,76 mld.	2 mld.	1 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,9 mld.	2,45 mld.	2,82 mld.	2,85 mld.	2,8 mld.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	2 mld.	3,25 mld.	5,58 mld.	4,85 mld.	3,8 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-852 mln.	-300 mln.	-3,32 mld.	-2,25 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,25 mld.	-1,36 mld.	-3,08 mld.	-700 mln.	-1,58 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-1,25 mld.	-2,22 mld.	-3,38 mld.	-4,02 mld.	-3,82 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-500 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-950 mln.	-991 mln.	-1,03 mld.	-1,08 mld.	-1,14 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-950 mln.	-991 mln.	-1,03 mld.	-1,08 mld.	-1,14 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-56 mln.	-72 mln.	-369 mln.	-6 mln.	-98 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-257 mln.	-30 mln.	799 mln.	-754 mln.	-1,26 mld.
Netto verandering in kasgeld	-23 mln.	396 mln.	291 mln.	-352 mln.	-412 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	539 mln.	568 mln.	547 mln.	602 mln.	683 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	41 mln.	297 mln.	425 mln.	353 mln.	144 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	749 mln.	1,03 mld.	2,2 mld.	831 mln.	-25 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-424 mln.	-198 mln.	-2,68 mld.	858 mln.	25,75 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-68,75 mln.	176 mln.	-2,33 mld.	1,25 mld.	493 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-150 mln.	-209 mln.	2,27 mld.	-1,65 mld.	-223 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,41	3,06	2,68	2,4	4,37
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,16	4,6	3,92	3,44	6,19
Rendement op Eigen Vermogen %	11,49	12,26	-4,26	7,32	17,55
Rendement op Eigen Vermogen	11,49	12,26	-4,26	7,32	17,55
Margeanalyse
Brutomarge in %	35,82	35,74	30,96	26,57	42,96
SG&A Marge	-1,76	-2,59	-3,37	-3,84	1,94
EBITDA Marge %	39,34	40,25	36,26	32,28	42,7
EBITA Marge	25,19	24,95	21,83	19,18	30,92
EBIT Marge %	25,19	24,95	21,83	19,18	30,92
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	16,8	19,84	-6,67	10,52	22,81
Nettowinstmarge %	16,8	19,84	-6,67	10,52	22,81
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	16,8	19,84	-6,67	10,52	22,81
Genormaliseerde Nettowinstmarge	13,08	12,53	10,7	8,86	16,12
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-4,21	-2,07	-27,6	8,75	0,23
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-0,68	1,84	-23,93	12,76	4,39
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,22	0,2	0,2	0,2	0,23
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,29	0,26	0,27	0,28	0,3
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,24	6,02	5,23	4,51	5,63
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	7,19	6,95	8,28	8,45	6,46
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,64	0,66	0,88	0,64	0,67
Quick Ratio	0,34	0,41	0,41	0,42	0,35
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,67	0,56	0,25	0,22	0,75
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	58,45	60,81	69,74	80,86	64,83
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)