Kasstroom Publicis Groupe S.A.

Aandelen

PUB

FR0000130577

Reclame & Marketing

Real Time Euronext Paris Andere beurzen 09:08:12 22-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
100,35 ^EUR	+0,15%		+2,44%	-2,57%

19/12	Havas N.V.: ééncijferig waarderingsveelvoud
17/12	Havas N.V.: gewaardeerd met een premie

625c1cf575f26b237765237.tmPshqg284gqOy-CuuhSuPWSLCLDtLDL3yEuveDT6x0.1RmtxeJ9pcUbXljjyoQK3bj3RE-z4cSmmRN4ypWgu1ndJID24XTC7hx4dg

Gepubliceerde financiële gegevens: PUBLICIS GROUPE S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	11 mld.	10,79 mld.	11,74 mld.	14,2 mld.	14,8 mld.
Totale Omzet	11 mld.	10,79 mld.	11,74 mld.	14,2 mld.	14,8 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	5,96 mld.	6,07 mld.	6,59 mld.	8,13 mld.	8,4 mld.
Brutowinst	5,04 mld.	4,71 mld.	5,15 mld.	6,07 mld.	6,4 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	553 mln.	600 mln.	477 mln.	535 mln.	482 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	204 mln.	275 mln.	256 mln.	287 mln.	268 mln.
Andere Operationele Kosten	2,64 mld.	2,37 mld.	2,78 mld.	3,18 mld.	3,44 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,4 mld.	3,25 mld.	3,52 mld.	4,01 mld.	4,19 mld.
Operationeel Inkomen	1,64 mld.	1,46 mld.	1,64 mld.	2,06 mld.	2,21 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-207 mln.	-262 mln.	-185 mln.	-205 mln.	-199 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	112 mln.	66 mln.	30 mln.	85 mln.	198 mln.
Netto Renteuitgaven	-95 mln.	-196 mln.	-155 mln.	-120 mln.	-1 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-5 mln.	-1 mln.	-	5 mln.	6 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-2 mln.	-2 mln.	2 mln.	-15 mln.	-7 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	14 mln.	7 mln.	-7 mln.	18 mln.	-13 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,55 mld.	1,27 mld.	1,48 mld.	1,95 mld.	2,19 mld.
Herstructureringskosten	-243 mln.	-401 mln.	-175 mln.	-163 mln.	-258 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-40 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-15 mln.	-	-28 mln.	-6 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-40 mln.	-	42 mln.	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-75 mln.	-64 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-1 mln.	-26 mln.	-1 mln.	-105 mln.	-190 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,15 mld.	767 mln.	1,34 mld.	1,65 mld.	1,74 mld.
Inkomstenbelastingkosten	305 mln.	196 mln.	307 mln.	431 mln.	415 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	844 mln.	571 mln.	1,04 mld.	1,22 mld.	1,32 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	844 mln.	571 mln.	1,04 mld.	1,22 mld.	1,32 mld.
Minderheidsbelangen	-3 mln.	5 mln.	-9 mln.	-	-10 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	841 mln.	576 mln.	1,03 mld.	1,22 mld.	1,31 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	841 mln.	576 mln.	1,03 mld.	1,22 mld.	1,31 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	841 mln.	576 mln.	1,03 mld.	1,22 mld.	1,31 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,59	2,4	4,13	4,87	5,23
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,59	2,4	4,13	4,87	5,23
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	234 mln.	240 mln.	249 mln.	251 mln.	251 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,55	2,38	4,08	4,82	5,17
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,55	2,38	4,08	4,82	5,17
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	237 mln.	242 mln.	252 mln.	254 mln.	254 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	4,12	3,34	3,68	4,85	5,42
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	4,08	3,31	3,63	4,8	5,35
Dividend Per Aandeel	1,15	2	0,33	0,14	3,19
Uitkeringsratio	33,89	17,71	22,1	6,81	55,34
ADR-ratio	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,9 mld.	1,86 mld.	1,93 mld.	2,37 mld.	2,5 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,76 mld.	1,71 mld.	1,8 mld.	2,23 mld.	2,38 mld.
EBIT	1,64 mld.	1,46 mld.	1,64 mld.	2,06 mld.	2,21 mld.
EBITDAR	-	-	-	2,44 mld.	2,54 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	11 mld.	10,79 mld.	11,74 mld.	14,2 mld.	14,8 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	26,54	25,55	22,86	26,07	23,89
Totale Huidige Belastingen	325 mln.	311 mln.	367 mln.	560 mln.	573 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-20 mln.	-115 mln.	-60 mln.	-129 mln.	-158 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	964 mln.	801 mln.	914 mln.	1,22 mld.	1,36 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	70 mln.	77 mln.	70 mln.	87 mln.	79 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	8 mln.	8 mln.	7 mln.	7 mln.	14 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	-	-	-	68 mln.	40 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	17,99 mln.	10,39 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	50,01 mln.	29,61 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	49 mln.	55 mln.	52 mln.	64 mln.	85 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	49 mln.	55 mln.	52 mln.	64 mln.	85 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	3,41 mld.	3,7 mld.	3,66 mld.	4,62 mld.	4,25 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	3,41 mld.	3,7 mld.	3,66 mld.	4,62 mld.	4,25 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	11,24 mld.	10,4 mld.	12,29 mld.	13,24 mld.	14,7 mld.
Andere Vorderingen	442 mln.	420 mln.	491 mln.	465 mln.	800 mln.
Totaal Vorderingen	11,68 mld.	10,82 mld.	12,78 mld.	13,7 mld.	15,5 mld.
Voorraad	411 mln.	230 mln.	277 mln.	327 mln.	341 mln.
Vooruitbetaalde kosten	99 mln.	107 mln.	147 mln.	174 mln.	226 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	216 mln.	276 mln.	259 mln.	287 mln.	238 mln.
Totaal Vlottende Activa	15,82 mld.	15,13 mld.	17,13 mld.	19,11 mld.	20,55 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	4,75 mld.	4,22 mld.	4,39 mld.	4,48 mld.	3,41 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,91 mld.	-1,95 mld.	-2,28 mld.	-2,12 mld.	-1,2 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	2,84 mld.	2,27 mld.	2,1 mld.	2,36 mld.	2,21 mld.
Langetermijninvesteringen	174 mln.	168 mln.	213 mln.	262 mln.	231 mln.
Goodwill	11,63 mld.	10,86 mld.	11,76 mld.	12,55 mld.	12,42 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,98 mld.	1,51 mld.	1,38 mld.	1,25 mld.	958 mln.
Langlopende vorderingen	22 mln.	21 mln.	21 mln.	71 mln.	16 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	21 mln.	34 mln.	35 mln.	68 mln.	37 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	143 mln.	137 mln.	175 mln.	186 mln.	212 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	33 mln.	33 mln.	32 mln.	48 mln.	78 mln.
Totaal Activa	32,66 mld.	30,16 mld.	32,85 mld.	35,9 mld.	36,72 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	13,41 mld.	12,89 mld.	14,48 mld.	15,66 mld.	17,08 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,05 mld.	1,21 mld.	1,44 mld.	1,44 mld.	1,53 mld.
Kortlopende leningen	6 mln.	3 mln.	12 mln.	1 mln.	1 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,86 mld.	943 mln.	290 mln.	1,01 mld.	883 mln.
Lopend gedeelte van leases	336 mln.	292 mln.	288 mln.	360 mln.	360 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	351 mln.	296 mln.	328 mln.	486 mln.	378 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	353 mln.	404 mln.	470 mln.	549 mln.	513 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	580 mln.	750 mln.	923 mln.	881 mln.	1,09 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	17,95 mld.	16,78 mld.	18,23 mld.	20,39 mld.	21,83 mld.
Langlopende schuld	4,29 mld.	3,65 mld.	3,45 mld.	2,99 mld.	2,46 mld.
Lange-Termijn Leases	2,2 mld.	1,85 mld.	1,8 mld.	2,2 mld.	1,99 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	277 mln.	290 mln.	272 mln.	244 mln.	265 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	413 mln.	247 mln.	274 mln.	219 mln.	98 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	149 mln.	178 mln.	271 mln.	260 mln.	319 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	25,27 mld.	23 mld.	24,29 mld.	26,3 mld.	26,97 mld.
Gewone aandelen, Totaal	96 mln.	99 mln.	101 mln.	102 mln.	102 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	-	4,04 mld.	-
Algemeen Inkomen en Overig	7,3 mld.	7,08 mld.	8,49 mld.	5,5 mld.	9,69 mld.
Totaal Eigen Vermogen	7,4 mld.	7,18 mld.	8,59 mld.	9,64 mld.	9,79 mld.
Minderheidsbelangen	-9 mln.	-22 mln.	-33 mln.	-35 mln.	-40 mln.
Eigen Vermogen	7,39 mld.	7,16 mld.	8,56 mld.	9,6 mld.	9,75 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	32,66 mld.	30,16 mld.	32,85 mld.	35,9 mld.	36,72 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	237 mln.	240 mln.	250 mln.	252 mln.	251 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	237 mln.	240 mln.	250 mln.	252 mln.	251 mln.
Boekwaarde / Aandeel	31,23	29,95	34,41	38,24	39,06
Netto Boekwaarde	-6,21 mld.	-5,18 mld.	-4,55 mld.	-4,16 mld.	-3,59 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-26,19	-21,62	-18,23	-16,5	-14,34
Totale Schuld	8,69 mld.	6,74 mld.	5,84 mld.	6,56 mld.	5,7 mld.
Nettoschuld	5,27 mld.	3,04 mld.	2,18 mld.	1,94 mld.	1,45 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	224 mln.	228 mln.	198 mln.	178 mln.	215 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	544 mln.	320 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-9 mln.	-22 mln.	-33 mln.	-35 mln.	-40 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	32 mln.	24 mln.	25 mln.	55 mln.	46 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	211 mln.
Voorraden - Overig	413 mln.	243 mln.	285 mln.	345 mln.	153 mln.
Grond - (BS)	166 mln.	167 mln.	167 mln.	167 mln.	169 mln.
Machines, Totaal	1,27 mld.	1,09 mld.	1,13 mld.	1,17 mld.	1,11 mld.
Voltijdse werknemers	77,16K	74,23K	87,29K	96,36K	102K
Deeltijdwerknemers	-	-	-	1,67K	1,65K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	112 mln.	152 mln.	193 mln.	183 mln.	185 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	841 mln.	576 mln.	1,03 mld.	1,22 mld.	1,31 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	547 mln.	545 mln.	388 mln.	467 mln.	426 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	123 mln.	244 mln.	161 mln.	171 mln.	169 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	670 mln.	789 mln.	549 mln.	638 mln.	595 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	87 mln.	150 mln.	184 mln.	184 mln.	155 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-5 mln.	-6 mln.	28 mln.	103 mln.	-1 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	25 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	202 mln.	241 mln.	122 mln.	109 mln.	153 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	5 mln.	1 mln.	-	-5 mln.	-6 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	49 mln.	55 mln.	52 mln.	64 mln.	85 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	74 mln.	113 mln.	46 mln.	107 mln.	-236 mln.
Verandering in Debiteuren	-529 mln.	-24 mln.	-1,22 mld.	-710 mln.	-2,3 mld.
Verandering in voorraden	-14 mln.	139 mln.	-23 mln.	-46 mln.	-22 mln.
Verandering in Crediteuren	937 mln.	932 mln.	1,02 mld.	751 mln.	2,32 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,34 mld.	2,97 mld.	1,79 mld.	2,42 mld.	2,05 mld.
Kapitaaluitgaven	-232 mln.	-167 mln.	-139 mln.	-198 mln.	-180 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	7 mln.	12 mln.	3 mln.	4 mln.	2 mln.
Contante Overnames	-4,14 mld.	-146 mln.	-276 mln.	-523 mln.	-194 mln.
Desinvesteringen	88 mln.	1 mln.	3 mln.	-43 mln.	11 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	20 mln.	-9 mln.	4 mln.	11 mln.	13 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4,26 mld.	-309 mln.	-405 mln.	-749 mln.	-348 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	3,41 mld.	2 mln.	9 mln.	-	5 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	3,41 mld.	2 mln.	9 mln.	-	5 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-888 mln.	-1,69 mld.	-1,16 mld.	-327 mln.	-846 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-888 mln.	-1,69 mld.	-1,16 mld.	-327 mln.	-846 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	7 mln.	8 mln.	-	41 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-127 mln.	-	-189 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-285 mln.	-102 mln.	-227 mln.	-83,2 mln.	-726 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-285 mln.	-102 mln.	-227 mln.	-83,2 mln.	-726 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-520 mln.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-118 mln.	-210 mln.	-173 mln.	-111 mln.	1 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	2,13 mld.	-1,99 mld.	-1,68 mld.	-1 mld.	-1,76 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	4 mln.	-379 mln.	238 mln.	300 mln.	-311 mln.
Netto verandering in kasgeld	215 mln.	290 mln.	-50 mln.	968 mln.	-366 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	173 mln.	261 mln.	176 mln.	188 mln.	178 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	349 mln.	293 mln.	362 mln.	430 mln.	669 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,62 mld.	2,35 mld.	1,61 mld.	2,2 mld.	1,67 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,75 mld.	2,52 mld.	1,72 mld.	2,33 mld.	1,8 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-151 mln.	-776 mln.	-54 mln.	-354 mln.	237 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	2,52 mld.	-1,68 mld.	-1,15 mld.	-327 mln.	-841 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,42	2,92	3,25	3,75	3,8
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,33	6,11	7,23	8,43	8,72
Rendement op Eigen Vermogen %	11,85	7,85	13,18	13,46	13,67
Rendement op Eigen Vermogen	11,8	7,9	13,02	13,41	13,51
Margeanalyse
Brutomarge in %	45,78	43,7	43,89	42,74	43,23
SG&A Marge	-	-	-	-	-
EBITDA Marge %	17,29	17,23	16,48	16,72	16,92
EBITA Marge	15,99	15,84	15,32	15,72	16,05
EBIT Marge %	14,87	13,58	13,95	14,52	14,9
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	7,67	5,29	8,83	8,61	8,93
Nettowinstmarge %	7,64	5,34	8,75	8,61	8,86
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	7,64	5,34	8,75	8,61	8,86
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,77	7,42	7,79	8,58	9,18
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	14,71	21,83	13,69	15,51	11,3
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	15,88	23,35	14,68	16,41	12,14
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,37	0,34	0,37	0,41	0,41
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,24	4,22	5,37	6,36	6,47
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	1,04	1	1,03	1,11	1,06
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	15,33	18,95	25,98	26,92	25,16
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,88	0,9	0,94	0,94	0,94
Quick Ratio	0,84	0,86	0,9	0,9	0,9
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,13	0,18	0,1	0,12	0,09
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	352,09	366,95	352,79	328,23	344,42
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	23,8	19,31	14,05	13,56	14,51
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	777,11	816,65	752,95	672,5	709,81
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-401,21	-430,39	-386,1	-330,71	-350,88
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	117,51	94,15	68,23	68,34	58,45
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	54,02	48,49	40,56	40,6	36,89
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	87,69	76,86	61,33	54,02	45,69
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	40,32	39,59	36,46	32,09	28,84
Totaal Passiva / Totaal Activa	77,37	76,26	73,95	73,26	73,45
EBIT / Renteuitgaven