Kasstroom q.beyond AG

Aandelen

QBY

DE0005137004

IT Diensten & Consulting

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:36:07 15-01-2025			Nabeurs 20:08:31
0,7020 ^EUR	-0,28%		0,7020	0,00%

11/11	Q.beyond AG rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI
12/08	Q.beyond AG rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

fa96b33b769.Kuh--uphJadJjWg5-paBEI9rLFDMr25qIpFQ18BrmYM.Rtkvm7hQb_Efyh5wjdLrVsEsWhig9SkFUqE_n_U0xstJkE2tqQYdlX_bKQ

Gepubliceerde financiële gegevens: Q.BEYOND AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	238 mln.	143 mln.	155 mln.	173 mln.	189 mln.
Totale Omzet	238 mln.	143 mln.	155 mln.	173 mln.	189 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	209 mln.	132 mln.	136 mln.	158 mln.	172 mln.
Brutowinst	29,23 mln.	11,62 mln.	19,12 mln.	14,67 mln.	16,81 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	61,6 mln.	32,62 mln.	34,44 mln.	31,55 mln.	34,18 mln.
Andere Operationele Kosten	-2,64 mln.	-1,99 mln.	-108K	-3,56 mln.	-9,12 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	58,97 mln.	30,64 mln.	34,33 mln.	27,99 mln.	25,06 mln.
Operationeel Inkomen	-29,74 mln.	-19,02 mln.	-15,2 mln.	-13,32 mln.	-8,25 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-5,8 mln.	-401K	-257K	-120K	-316K
Rente- en beleggingsinkomsten	87K	52K	35K	118K	735K
Netto Renteuitgaven	-5,71 mln.	-349K	-222K	-2K	419K
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-16K	-39K	-268K	-900K	-548K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-214K	-29K	-28K	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-35,68 mln.	-19,43 mln.	-15,72 mln.	-14,22 mln.	-8,38 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-717K	-78K	-
Afschrijving van Goodwill	-14,17 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	132 mln.	-14K	31,02 mln.	771K	47K
Afschrijving van activa	-	-	-	-20,85 mln.	-2,93 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	170K	62K	1K	2K
Juridische Schikkingen	-	-	-	1,13 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	81,9 mln.	-19,28 mln.	14,64 mln.	-33,25 mln.	-11,26 mln.
Inkomstenbelastingkosten	8,36 mln.	620K	4,79 mln.	-158K	5,18 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	73,54 mln.	-19,9 mln.	9,84 mln.	-33,09 mln.	-16,44 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	73,54 mln.	-19,9 mln.	9,84 mln.	-33,09 mln.	-16,44 mln.
Minderheidsbelangen	76K	-	-133K	-216K	-1,04 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	73,62 mln.	-19,9 mln.	9,71 mln.	-33,3 mln.	-17,48 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	73,62 mln.	-19,9 mln.	9,71 mln.	-33,3 mln.	-17,48 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	73,62 mln.	-19,9 mln.	9,71 mln.	-33,3 mln.	-17,48 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,59	-0,16	0,08	-0,27	-0,14
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,59	-0,16	0,08	-0,27	-0,14
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	124 mln.	124 mln.	125 mln.	125 mln.	125 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,59	-0,16	0,08	-0,27	-0,14
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,59	-0,16	0,08	-0,27	-0,14
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	124 mln.	124 mln.	125 mln.	125 mln.	125 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,18	-0,1	-0,08	-0,07	-0,05
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,18	-0,1	-0,08	-0,07	-0,05
Dividend Per Aandeel	0,03	-	-	-	-
Uitkeringsratio	5,06	-18,72	-	-	-
ADR-ratio	5	5	5	5	5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-13,07 mln.	-8 mln.	-4,67 mln.	2,04 mln.	597K
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-25,54 mln.	-16,22 mln.	-12,71 mln.	-6,41 mln.	-7,69 mln.
EBIT	-29,74 mln.	-19,02 mln.	-15,2 mln.	-13,32 mln.	-8,25 mln.
EBITDAR	-12,86 mln.	-7,88 mln.	-4,52 mln.	1,02 mln.	503K
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	10,2	-3,22	32,74	0,48	-46,01
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	-462K	465K	3,67 mln.	457K	5,32 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	8,82 mln.	155K	1,13 mln.	-615K	-140K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-22,22 mln.	-12,15 mln.	-9,96 mln.	-9,1 mln.	-6,28 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	2,05 mln.	401K	257K	105K	270K
Niet-cash pensioenuitgaven	94K	34K	24K	47K	82K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	2,06 mln.	2,13 mln.	1,63 mln.	1,56 mln.	937K
Verkoop- en Marketingkosten	22,79 mln.	12,69 mln.	12,8 mln.	12,87 mln.	15,17 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	38,72 mln.	19,9 mln.	21,61 mln.	18,61 mln.	18,82 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	3,96 mln.	7,61 mln.	7,93 mln.	5,53 mln.	2,04 mln.
Totaal netto huurkosten	212K	114K	143K	-1,01 mln.	-94K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	138K	18,23K	18,33K	-86,77K	-28,14K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	73,72K	95,77K	125K	-927K	-65,86K
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	4,85 mln.	4,27 mln.	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-55K	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	10K	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	58K	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	15K	245K	-257K	-6K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	13K	15K	245K	-257K	-6K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	66,03 mln.	44,92 mln.	56,7 mln.	36,39 mln.	37,64 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	66,03 mln.	44,92 mln.	56,7 mln.	36,39 mln.	37,64 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	32,73 mln.	38,42 mln.	36,04 mln.	39,76 mln.	34,18 mln.
Andere Vorderingen	9,8 mln.	855K	3,02 mln.	3,17 mln.	10,33 mln.
Totaal Vorderingen	42,53 mln.	39,28 mln.	39,06 mln.	42,92 mln.	44,5 mln.
Voorraad	228K	57K	249K	217K	109K
Vooruitbetaalde kosten	-	-	5,8 mln.	-	6,78 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	4,64 mln.	4,52 mln.	1,34 mln.	7,22 mln.	261K
Totaal Vlottende Activa	113 mln.	88,77 mln.	103 mln.	86,75 mln.	89,29 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	162 mln.	168 mln.	131 mln.	136 mln.	142 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-91,3 mln.	-103 mln.	-78,73 mln.	-90,81 mln.	-101 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	70,97 mln.	64,83 mln.	51,82 mln.	45,58 mln.	40,44 mln.
Langetermijninvesteringen	202K	163K	6,29 mln.	5,28 mln.	2,76 mln.
Goodwill	18,36 mln.	20,99 mln.	29,96 mln.	15,85 mln.	13,95 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	15,91 mln.	12,38 mln.	7,34 mln.	5,07 mln.	5,48 mln.
Langlopende vorderingen	2,46 mln.	956K	16K	38K	4K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	77K	-	-
Langetermijn uitgestelde kosten	164K	41K	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,6 mln.	2,73 mln.	1,66 mln.	2,49 mln.	2,41 mln.
Totaal Activa	225 mln.	191 mln.	200 mln.	161 mln.	154 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	10,35 mln.	10,39 mln.	13,89 mln.	16,15 mln.	13,06 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	2,59 mln.	9,9 mln.	10,33 mln.	8,98 mln.	11,22 mln.
Kortlopende leningen	-	2K	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	5,5 mln.	5,46 mln.	8,99 mln.	2,73 mln.	3,4 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	27K	157K	56K	300K	5,24 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	488K	1,24 mln.	469K	178K	2,42 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	22,4 mln.	7,84 mln.	5,74 mln.	2,54 mln.	6,3 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	41,36 mln.	34,99 mln.	39,48 mln.	30,87 mln.	41,64 mln.
Langlopende schuld	25K	21K	514K	508K	5K
Lange-Termijn Leases	16,7 mln.	12,41 mln.	4,68 mln.	5,01 mln.	5,24 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	6,29 mln.	6,33 mln.	4,83 mln.	2,31 mln.	2,24 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	829K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	548K	565K	3,43 mln.	6,71 mln.	5 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	64,92 mln.	54,31 mln.	52,93 mln.	45,41 mln.	54,95 mln.
Gewone aandelen, Totaal	124 mln.	124 mln.	125 mln.	125 mln.	125 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	144 mln.	144 mln.	-	-
Ingehouden winsten	-106 mln.	-130 mln.	-120 mln.	-153 mln.	-171 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	142 mln.	-2,47 mln.	-1,75 mln.	144 mln.	144 mln.
Totaal Eigen Vermogen	160 mln.	137 mln.	147 mln.	115 mln.	97,85 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	294K	510K	1,55 mln.
Eigen Vermogen	160 mln.	137 mln.	147 mln.	116 mln.	99,4 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	225 mln.	191 mln.	200 mln.	161 mln.	154 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	124 mln.	124 mln.	125 mln.	125 mln.	125 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	124 mln.	124 mln.	125 mln.	125 mln.	125 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,29	1,1	1,18	0,92	0,79
Netto Boekwaarde	126 mln.	103 mln.	110 mln.	94,21 mln.	78,42 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,01	0,83	0,88	0,76	0,63
Totale Schuld	22,22 mln.	17,89 mln.	14,19 mln.	8,25 mln.	8,64 mln.
Nettoschuld	-43,81 mln.	-27,03 mln.	-42,51 mln.	-28,14 mln.	-29 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	6,29 mln.	6,33 mln.	4,83 mln.	2,31 mln.	2,1 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,7 mln.	912K	1,14 mln.	-8,11 mln.	-752K
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	294K	510K	1,55 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	202K	163K	6,29 mln.	5,28 mln.	2,76 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	22K	57K	24K	27K	31K
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	100K	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	206K	-	225K	90K	78K
Voorraden - Overig	-	-	-	-	-
Grond - (BS)	29,63 mln.	29,68 mln.	25,94 mln.	25,94 mln.	25,94 mln.
Machines, Totaal	108 mln.	112 mln.	91,8 mln.	97,31 mln.	99,32 mln.
Voltijdse werknemers	902	936	1,14K	1,11K	1,11K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	213K	585K	326K	80K	411K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	73,62 mln.	-19,9 mln.	9,71 mln.	-33,3 mln.	-17,48 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	32,4 mln.	13,17 mln.	12,62 mln.	12,71 mln.	11,97 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	4,2 mln.	2,8 mln.	2,5 mln.	6,9 mln.	560K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	36,6 mln.	15,97 mln.	15,12 mln.	19,61 mln.	12,53 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,59 mln.	888K	1,07 mln.	2,52 mln.	2,2 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-135 mln.	14K	-34,37 mln.	-9K	-1K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-25K	1,97 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	14,17 mln.	-	-	15,76 mln.	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	16K	39K	268K	900K	548K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	11,06 mln.	948K	1,11 mln.	-168K	6,97 mln.
Verandering in Debiteuren	24,27 mln.	-6,25 mln.	2,43 mln.	-4,06 mln.	3,94 mln.
Verandering in Crediteuren	-33,83 mln.	91K	524K	6,22 mln.	-3,22 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-10,2 mln.	3,23 mln.	-3,53 mln.	-8,71 mln.	-970K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-17,71 mln.	-4,97 mln.	-7,66 mln.	-1,26 mln.	6,47 mln.
Kapitaaluitgaven	-8,18 mln.	-5,41 mln.	-6,38 mln.	-3,05 mln.	-2,33 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	33K	10K	228K	32K	873K
Contante Overnames	-	-1,52 mln.	-15,48 mln.	-10,64 mln.	-
Desinvesteringen	186 mln.	-	53,62 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-4,26 mln.	-173K	-895K	-473K	-248K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-218K	-	-6,39 mln.	134K	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	173 mln.	-7,09 mln.	24,7 mln.	-13,99 mln.	-1,7 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	23 mln.	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	23 mln.	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-161 mln.	-5,66 mln.	-5,42 mln.	-5,06 mln.	-3,81 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-161 mln.	-5,66 mln.	-5,42 mln.	-5,06 mln.	-3,81 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	338K	154K	-	298K
Gewone Dividenden Betaald	-3,72 mln.	-3,72 mln.	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-3,72 mln.	-3,72 mln.	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,56 mln.	-11K	-	-3K	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-143 mln.	-9,05 mln.	-5,26 mln.	-5,06 mln.	-3,52 mln.
Netto verandering in kasgeld	12,41 mln.	-21,11 mln.	11,78 mln.	-20,31 mln.	1,25 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	7,04 mln.	412K	257K	108K	270K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,68 mln.	302K	3,55 mln.	15K	93K
Geleverde Vrije Kasstroom	-8,81 mln.	-3,63 mln.	-2,14 mln.	3,7 mln.	15,59 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-5,19 mln.	-3,38 mln.	-1,98 mln.	3,77 mln.	15,79 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	12,37 mln.	2,78 mln.	1,64 mln.	6,26 mln.	-8,81 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-138 mln.	-5,66 mln.	-5,42 mln.	-5,06 mln.	-3,81 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-7,34	-5,71	-4,86	-4,61	-3,27
Rendement op het Totaal Kapitaal	-9,47	-7,06	-6,01	-5,83	-4,45
Rendement op Eigen Vermogen %	58,77	-13,41	6,93	-25,16	-15,29
Rendement op Eigen Vermogen	58,65	-13,41	6,85	-25,4	-16,41
Margeanalyse
Brutomarge in %	12,28	8,1	12,33	8,48	8,88
SG&A Marge	25,88	22,75	22,19	18,23	18,06
EBITDA Marge %	-5,49	-5,58	-3,01	1,18	0,32
EBITA Marge	-10,73	-11,31	-8,19	-3,71	-4,06
EBIT Marge %	-12,49	-13,26	-9,8	-7,7	-4,36
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	30,89	-13,87	6,34	-19,12	-8,68
Nettowinstmarge %	30,93	-13,87	6,26	-19,25	-9,23
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	30,93	-13,87	6,26	-19,25	-9,23
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-9,34	-8,47	-6,42	-5,26	-3,32
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-3,7	-2,53	-1,38	2,14	8,24
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-2,18	-2,36	-1,28	2,18	8,34
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,94	0,69	0,79	0,96	1,2
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,32	2,11	2,66	3,55	4,4
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,5	4,03	4,21	4,57	5,12
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	465,07	924,88	889,13	679,62	1,06K
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,74	2,54	2,61	2,81	2,14
Quick Ratio	2,62	2,41	2,43	2,57	1,97
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,43	-0,14	-0,19	-0,04	0,16
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	66,36	90,79	86,72	79,95	71,28
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	0,78	0,4	0,41	0,54	0,34
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	48	28,84	32,53	34,62	30,92
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	19,14	62,35	54,6	45,86	40,71
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	13,88	13,1	9,63	7,13	8,69
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	12,18	11,58	8,78	6,66	8
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	10,44	9,1	3,53	4,77	5,28
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal