Financiële ratio's Qingdao Victall Railway Co., Ltd.

Aandelen

605001

CNE100004009

Zware machines & voertuigen

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 11-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4,980 ^CNY	-0,99%		+1,22%	-25,56%

21/08	Qingdao Victall Railway Co, Ltd. Rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI
11/06	Victall Railway gaat Viao Changtong Technology volledig overnemen voor 32 miljoen yuan; aandelen 3% lager	MT

e.QJpYEUni7AzRkstYz0FVr1DYJ01ZjK8KStNEcgG4foA.OvwSQCG7q0qHy4BtiiwigmGTdCxv4utwK6ALK0vLT7ga2QdFMK68NKTCvA

Gepubliceerde financiële gegevens: QINGDAO VICTALL RAILWAY CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,59 mld.	1,15 mld.	601 mln.	783 mln.	1,16 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	18 mln.	15,16 mln.	13,75 mln.	13,83 mln.	15,74 mln.
Totale Omzet	1,61 mld.	1,16 mld.	615 mln.	797 mln.	1,18 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,01 mld.	792 mln.	558 mln.	673 mln.	793 mln.
Brutowinst	604 mln.	371 mln.	57,41 mln.	124 mln.	387 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	229 mln.	160 mln.	180 mln.	161 mln.	238 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	1,82 mln.	16,41 mln.	24,07 mln.	25,38 mln.	23,79 mln.
R&D-kosten	72,07 mln.	60,02 mln.	63,14 mln.	66,4 mln.	84,37 mln.
Andere Operationele Kosten	21,78 mln.	17,74 mln.	10,59 mln.	8,14 mln.	8,37 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	325 mln.	254 mln.	277 mln.	261 mln.	354 mln.
Operationeel Inkomen	279 mln.	116 mln.	-220 mln.	-137 mln.	33,04 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-32,24 mln.	-28,44 mln.	-35,53 mln.	-37,16 mln.	-42,79 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,68 mln.	62,2 mln.	24,32 mln.	20,83 mln.	18,09 mln.
Netto Renteuitgaven	-30,56 mln.	33,75 mln.	-11,21 mln.	-16,33 mln.	-24,7 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-610K	7,17 mln.	-23,86 mln.	-1,88 mln.	10,43 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	2,41 mln.	-6,57 mln.	-7,61 mln.	-13,98 mln.	-16,26 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	250 mln.	151 mln.	-263 mln.	-170 mln.	2,51 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-19,11 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-9,52 mln.	-498K	2,73 mln.	3,46 mln.	1,95 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-6,98K	-413K	-1,77 mln.	-344K	659K
Afschrijving van activa	-234K	-326K	-42,91K	-	-1,67 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	27,36 mln.	20,3 mln.	8,17 mln.	25,1 mln.	273 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	268 mln.	170 mln.	-254 mln.	-141 mln.	257 mln.
Inkomstenbelastingkosten	34,16 mln.	5,67 mln.	-45,33 mln.	-29,16 mln.	-649K
Winsten uit voortgezette activiteiten	234 mln.	164 mln.	-208 mln.	-112 mln.	258 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	234 mln.	164 mln.	-208 mln.	-112 mln.	258 mln.
Minderheidsbelangen	1,8 mln.	1,29 mln.	1,77 mln.	-1,57 mln.	-1,68 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	236 mln.	165 mln.	-206 mln.	-114 mln.	256 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	236 mln.	165 mln.	-206 mln.	-114 mln.	256 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	236 mln.	165 mln.	-206 mln.	-114 mln.	256 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,8	0,47	-0,53	-0,29	0,65
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,8	0,47	-0,53	-0,29	0,65
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	295 mln.	352 mln.	389 mln.	392 mln.	395 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,8	0,47	-0,53	-0,29	0,65
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,8	0,47	-0,53	-0,29	0,65
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	295 mln.	352 mln.	389 mln.	392 mln.	395 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,54	0,27	-0,42	-0,27	-0
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,54	0,27	-0,42	-0,27	-0
Dividend Per Aandeel	-	0,15	-	-	0,2
Uitkeringsratio	13,81	18,66	-55,36	-47,12	18,79
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	346 mln.	189 mln.	-135 mln.	-55,67 mln.	112 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	282 mln.	121 mln.	-212 mln.	-130 mln.	40,41 mln.
EBIT	279 mln.	116 mln.	-220 mln.	-137 mln.	33,04 mln.
EBITDAR	348 mln.	199 mln.	-125 mln.	-46,31 mln.	122 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	1,16 mld.	615 mln.	797 mln.	1,18 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	12,74	3,34	17,88	20,63	-0,25
Totale Huidige Belastingen	-	8,8 mln.	6,75 mln.	12,19 mln.	14,3 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-	-3,13 mln.	-52,09 mln.	-41,35 mln.	-14,95 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	158 mln.	95,45 mln.	-162 mln.	-108 mln.	-109K
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	1,28 mln.	1,5 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	2,94 mln.	639K	-
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	9,72 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	107 mln.	32,63 mln.	34,67 mln.	35,74 mln.	71,4 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	122 mln.	121 mln.	138 mln.	119 mln.	159 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	72,07 mln.	60,02 mln.	63,14 mln.	66,4 mln.	84,37 mln.
Totaal netto huurkosten	2,32 mln.	9,24 mln.	9,45 mln.	9,36 mln.	9,82 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	998K	2,48 mln.	2,58 mln.	2,41 mln.	2,55 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,32 mln.	6,76 mln.	6,86 mln.	6,95 mln.	7,27 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	1,27 mln.	1,09 mln.	1,37 mln.	650K	2,93 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	343 mln.	1,05 mld.	424 mln.	311 mln.	546 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	429 mln.	758 mln.	640 mln.	252 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	343 mln.	1,47 mld.	1,18 mld.	952 mln.	797 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	925 mln.	1,23 mld.	977 mln.	1,08 mld.	1,25 mld.
Andere Vorderingen	14,49 mln.	8,92 mln.	9,32 mln.	9,87 mln.	18,07 mln.
Totaal Vorderingen	939 mln.	1,24 mld.	987 mln.	1,09 mld.	1,27 mld.
Voorraad	675 mln.	677 mln.	751 mln.	775 mln.	921 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	202K	685K	175K	267K
Andere Vlottende Activa, Totaal	12,29 mln.	23,76 mln.	29,23 mln.	26,48 mln.	58,03 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,97 mld.	3,42 mld.	2,95 mld.	2,84 mld.	3,05 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	816 mln.	1,03 mld.	1,17 mld.	1,24 mld.	1,56 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-358 mln.	-416 mln.	-477 mln.	-542 mln.	-642 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	458 mln.	613 mln.	697 mln.	696 mln.	917 mln.
Langetermijninvesteringen	296 mln.	73,6 mln.	105 mln.	95,25 mln.	95,09 mln.
Goodwill	-	467 mln.	467 mln.	467 mln.	448 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	127 mln.	155 mln.	148 mln.	140 mln.	175 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	23,65 mln.	29,57 mln.	78,4 mln.	118 mln.	137 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	3,31 mln.	1,78 mln.	2,32 mln.	2,99 mln.	27,53 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	113 mln.	125 mln.	96,86 mln.	82,21 mln.	10,46 mln.
Totaal Activa	2,99 mld.	4,88 mld.	4,54 mld.	4,45 mld.	4,86 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	532 mln.	580 mln.	454 mln.	448 mln.	467 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	68,65 mln.	61,11 mln.	45,57 mln.	57,62 mln.	71,81 mln.
Kortlopende leningen	699 mln.	771 mln.	703 mln.	912 mln.	971 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	8,44 mln.	217 mln.	40,11 mln.	85,32 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	4,34 mln.	7,4 mln.	19,5 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	30,16 mln.	15,64 mln.	14,06 mln.	19,58 mln.	15,4 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	44,55 mln.	28,37 mln.	15,33 mln.	10,87 mln.	21,84 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,43 mln.	29,63 mln.	136 mln.	128 mln.	38,6 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,38 mld.	1,49 mld.	1,59 mld.	1,62 mld.	1,69 mld.
Langlopende schuld	-	216 mln.	150 mln.	234 mln.	270 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	18,13 mln.	21,63 mln.	74,73 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	23,24 mln.	28,9 mln.	31,66 mln.	39,32 mln.	40,64 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	8,87 mln.	6,42 mln.	4,53 mln.	11,55 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	13,9 mln.	254 mln.	129 mln.	10,29 mln.	9,99 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,41 mld.	2 mld.	1,92 mld.	1,93 mld.	2,1 mld.
Gewone aandelen, Totaal	227 mln.	302 mln.	393 mln.	393 mln.	393 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	663 mln.	1,72 mld.	1,63 mld.	1,63 mld.	1,61 mld.
Ingehouden winsten	684 mln.	856 mln.	589 mln.	475 mln.	732 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	3,61 mln.	200K	-44,7K	4,2 mln.	5,1 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,58 mld.	2,87 mld.	2,61 mld.	2,5 mld.	2,74 mld.
Minderheidsbelangen	-702K	4,95 mln.	12,23 mln.	13,96 mln.	17,25 mln.
Eigen Vermogen	1,58 mld.	2,88 mld.	2,62 mld.	2,51 mld.	2,76 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,99 mld.	4,88 mld.	4,54 mld.	4,45 mld.	4,86 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	295 mln.	393 mln.	393 mln.	393 mln.	393 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	295 mln.	393 mln.	393 mln.	393 mln.	393 mln.
Boekwaarde / Aandeel	5,35	7,32	6,64	6,36	6,98
Netto Boekwaarde	1,45 mld.	2,25 mld.	1,99 mld.	1,89 mld.	2,12 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	4,92	5,73	5,07	4,81	5,4
Totale Schuld	699 mln.	996 mln.	1,09 mld.	1,21 mld.	1,42 mld.
Nettoschuld	356 mln.	-479 mln.	-90,08 mln.	263 mln.	623 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	18,54 mln.	73,94 mln.	75,58 mln.	74,89 mln.	78,58 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-702K	4,95 mln.	12,23 mln.	13,96 mln.	17,25 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	296 mln.	73,6 mln.	105 mln.	95,25 mln.	95,09 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	108 mln.	108 mln.	107 mln.	115 mln.	136 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	36,08 mln.	32,85 mln.	42,13 mln.	49,19 mln.	60,56 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	534 mln.	541 mln.	627 mln.	641 mln.	747 mln.
Gebouwen, Totaal	378 mln.	400 mln.	403 mln.	403 mln.	807 mln.
Machines, Totaal	437 mln.	529 mln.	532 mln.	551 mln.	615 mln.
Voltijdse werknemers	2,82K	2,85K	2,31K	2,26K	2,69K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	19,57 mln.	34,53 mln.	61,43 mln.	83,05 mln.	115 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	236 mln.	165 mln.	-206 mln.	-114 mln.	256 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	63,5 mln.	68,17 mln.	84 mln.	80,02 mln.	82,54 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	2,83 mln.	4,86 mln.	7,95 mln.	7,8 mln.	7,37 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	66,32 mln.	73,03 mln.	91,95 mln.	87,82 mln.	89,91 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,15 mln.	2,13 mln.	3,16 mln.	2,21 mln.	3,28 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	413K	1,77 mln.	34,46K	-659K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-57,44 mln.	-23,05 mln.	-20,19 mln.	-17,47 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	326K	42,91K	309K	20,78 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	16,41 mln.	24,07 mln.	25,38 mln.	23,79 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-339 mln.	32,7 mln.	60,06 mln.	66,37 mln.	63,42 mln.
Verandering in Debiteuren	-	-263 mln.	201 mln.	-127 mln.	-237 mln.
Verandering in voorraden	-	-4,61 mln.	-97,04 mln.	-42,44 mln.	-152 mln.
Verandering in Crediteuren	-	-29,57 mln.	-139 mln.	61,51 mln.	-123 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-	-3,13 mln.	-51,28 mln.	-41,35 mln.	-14,95 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-35,79 mln.	-67,75 mln.	-135 mln.	-102 mln.	-87,77 mln.
Kapitaaluitgaven	-114 mln.	-151 mln.	-97,35 mln.	-75,96 mln.	-58,16 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	50,63K	79,42K	1,58 mln.	171K	4,45 mln.
Contante Overnames	-	-345 mln.	-7,69 mln.	-	1,98 mln.
Desinvesteringen	-	309 mln.	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	123 mln.	-487 mln.	-343 mln.	-1,7 mln.	267 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	6,59 mln.	14,66 mln.	20,85 mln.	29 mln.	20,07 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	15,81 mln.	-660 mln.	-426 mln.	-48,48 mln.	236 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	839 mln.	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	1,25 mld.	851 mln.	1,11 mld.	1,31 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	839 mln.	1,25 mld.	851 mln.	1,11 mld.	1,31 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-640 mln.	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-976 mln.	-781 mln.	-1 mld.	-1,19 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-640 mln.	-976 mln.	-781 mln.	-1 mld.	-1,19 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	1,22 mld.	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-32,55 mln.	-30,86 mln.	-114 mln.	-53,62 mln.	-48,19 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-32,55 mln.	-30,86 mln.	-114 mln.	-53,62 mln.	-48,19 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-84,68 mln.	2,3 mln.	178K	-10,79 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	167 mln.	1,38 mld.	-42,9 mln.	55,28 mln.	63,85 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	396K	1,03 mln.	-2,07 mln.	761K	2,07 mln.
Netto verandering in kasgeld	147 mln.	653 mln.	-605 mln.	-94,07 mln.	214 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	112 mln.	93,98 mln.	30,21 mln.	33,04 mln.	76,12 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-439 mln.	-300 mln.	-45,74 mln.	-220 mln.	-379 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-418 mln.	-282 mln.	-23,53 mln.	-197 mln.	-352 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	546 mln.	278 mln.	-116 mln.	125 mln.	408 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	199 mln.	275 mln.	69,08 mln.	109 mln.	123 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,08	1,85	-2,92	-1,91	0,44
Rendement op het Totaal Kapitaal	8,48	2,36	-3,63	-2,31	0,52
Rendement op Eigen Vermogen %	16,02	7,36	-7,57	-4,37	9,79
Rendement op Eigen Vermogen	16,15	7,43	-7,53	-4,46	9,79
Margeanalyse
Brutomarge in %	37,53	31,88	9,34	15,52	32,81
SG&A Marge	14,23	13,77	29,2	20,23	20,13
EBITDA Marge %	21,47	16,28	-21,91	-6,99	9,53
EBITA Marge	17,53	10,42	-34,47	-16,27	3,43
EBIT Marge %	17,35	10	-35,76	-17,25	2,8
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	14,54	14,11	-33,86	-14,08	21,88
Nettowinstmarge %	14,65	14,22	-33,57	-14,28	21,74
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	14,65	14,22	-33,57	-14,28	21,74
Genormaliseerde Nettowinstmarge	9,84	8,21	-26,4	-13,5	-0,01
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-27,25	-25,76	-7,44	-27,66	-32,11
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-26	-24,23	-3,83	-24,75	-29,84
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,56	0,3	0,13	0,18	0,25
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,55	2,17	0,94	1,14	1,46
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,33	1,06	0,54	0,76	1
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,36	1,17	0,78	0,88	0,93
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,43	2,29	1,86	1,75	1,8
Quick Ratio	0,93	1,82	1,36	1,26	1,22
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,03	-0,05	-0,08	-0,06	-0,05
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	156,77	343,86	670,58	479,65	366,05
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	267,96	312,33	467,7	413,93	390,6
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	261,57	253,87	298,83	236,21	178,19
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	163,16	402,32	839,45	657,37	578,47
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	44,34	34,59	41,68	48,37	51,46
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	30,72	25,7	29,42	32,6	33,97
Lange termijn schuld / Eigen vermogen