Kasstroom Raymond James Financial, Inc.

Aandelen

RJF

US7547301090

Diensten op het gebied van investeringsbankieren & makelaardij

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
117,89 ^USD	+0,78%		+2,34%	+5,73%

10/09	Xencor start aandelenverkoop; aandelen na uur lager	MT
04/09	Raymond James Financial, Inc. Benoemt Katherine H. Larson tot Chief Accounting Officer, met ingang van 1 oktober 2024	CI

745350557.KPQLY8gvzJB8wjMrEhqm9haLucUjW3Fr5Dke3CSi_iQ.ebp7C4VkhsUuqR5YUUDyumb_z_BlFDU4hw5vq0DKhlBKn04Umhe-5AS0ag

Gepubliceerde financiële gegevens: RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rente- en dividendinkomsten, totaal	1,28 mld.	1 mld.	823 mln.	1,51 mld.	3,75 mld.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	283 mln.	178 mln.	150 mln.	305 mln.	1,37 mld.
Netto Rente-inkomsten - (Makelaar / FS Sjabloon)	998 mln.	822 mln.	673 mln.	1,2 mld.	2,38 mld.
Makelaarscommissie	1,45 mld.	1,47 mld.	1,65 mld.	1,59 mld.	1,46 mld.
Handels- en Hoofdtransacties	357 mln.	488 mln.	561 mln.	527 mln.	462 mln.
Beheervergoeding voor activa	3,45 mld.	3,83 mld.	4,87 mld.	5,56 mld.	5,36 mld.
Underwriting & Investment Banking Fee	596 mln.	650 mln.	1,14 mld.	1,1 mld.	648 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen, Totaal (Rev) - (Modelspecifiek)	1 mln.	-31 mln.	38 mln.	9 mln.	-
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	862 mln.	759 mln.	847 mln.	910 mln.	1,34 mld.
Inkomsten voor voorziening voor leningverliezen	7,72 mld.	7,99 mld.	9,78 mld.	10,9 mld.	11,64 mld.
Voorziening voor leningverliezen - (Bank / Brok. / FS Sjabloon)	22 mln.	233 mln.	-32 mln.	100 mln.	132 mln.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	7,69 mld.	7,76 mld.	9,81 mld.	10,8 mld.	11,51 mld.
Salarissen en Andere Werknemersvoordelen	5,09 mld.	5,46 mld.	6,58 mld.	7,33 mld.	7,22 mld.
Totale Kosten van Geleverde Diensten	964 mln.	944 mln.	1,01 mld.	1,23 mld.	1,4 mld.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	277 mln.	223 mln.	312 mln.	325 mln.	532 mln.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	6,33 mld.	6,63 mld.	7,91 mld.	8,88 mld.	9,15 mld.
Operationeel Inkomen - (Bank / Mak. / FS Sjabloon)	1,36 mld.	1,12 mld.	1,9 mld.	1,92 mld.	2,36 mld.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	25 mln.	-	-21 mln.	102 mln.	-23 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	1,39 mld.	1,12 mld.	1,88 mld.	2,02 mld.	2,33 mld.
Herstructureringskosten - (Modelspecifiek)	-	-46 mln.	-	-	-
Totale Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-19 mln.	-	-85 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	-	-20 mln.	25 mln.	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	-15 mln.	-7 mln.	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	32 mln.
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-	-	-98 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,38 mld.	1,05 mld.	1,79 mld.	2,02 mld.	2,28 mld.
Inkomstenbelastingkosten	341 mln.	234 mln.	388 mln.	513 mln.	541 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,03 mld.	818 mln.	1,4 mld.	1,51 mld.	1,74 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,03 mld.	818 mln.	1,4 mld.	1,51 mld.	1,74 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	1,03 mld.	818 mln.	1,4 mld.	1,51 mld.	1,74 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	2 mln.	1 mln.	2 mln.	7 mln.	11 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,03 mld.	817 mln.	1,4 mld.	1,5 mld.	1,73 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,03 mld.	817 mln.	1,4 mld.	1,5 mld.	1,73 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	4,88	3,96	6,81	7,16	8,16
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	4,88	3,96	6,81	7,16	8,16
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	212 mln.	206 mln.	206 mln.	210 mln.	212 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	4,78	3,89	6,63	6,98	7,97
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	4,78	3,89	6,63	6,98	7,97
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	216 mln.	210 mln.	211 mln.	215 mln.	217 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	4,11	3,41	5,72	6,02	6,88
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	4,02	3,34	5,57	5,87	6,72
Dividend Per Aandeel	0,91	0,99	1,04	1,36	1,68
Uitkeringsratio	18,47	25,06	15,54	18,36	20,41
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	8,02 mld.	8,17 mld.	9,91 mld.	11,31 mld.	12,99 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	24,8	22,24	21,66	25,37	23,73
Huidige Binnenlandse Belastingen	349 mln.	264 mln.	400 mln.	497 mln.	590 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	15 mln.	9 mln.	25 mln.	32 mln.	39 mln.
Totale Huidige Belastingen	364 mln.	273 mln.	425 mln.	529 mln.	629 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-23 mln.	-39 mln.	-34 mln.	-13 mln.	-75 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-	-3 mln.	-3 mln.	-13 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-23 mln.	-39 mln.	-37 mln.	-16 mln.	-88 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	869 mln.	703 mln.	1,18 mld.	1,26 mld.	1,46 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	192 mln.	237 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	112 mln.	120 mln.	132 mln.	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	112 mln.	120 mln.	132 mln.	192 mln.	237 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	3,96 mld.	5,39 mld.	7,2 mld.	6,18 mld.	9,31 mld.
Contant Geld & Gesegregeerde Effecten	2,01 mld.	4,24 mld.	11,35 mld.	8,48 mld.	3,24 mld.
Effecten aangekocht onder overeenkomsten tot wederverkoop	343 mln.	207 mln.	279 mln.	367 mln.	187 mln.
Geleende Effecten	248 mln.	215 mln.	201 mln.	337 mln.	231 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	2,95 mld.	2,44 mld.	2,83 mld.	2,93 mld.	2,52 mld.
Andere Vorderingen	22,28 mld.	23,02 mld.	26,9 mld.	45,87 mld.	46,37 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,19 mld.	1,62 mld.	1,8 mld.	1,94 mld.	2,19 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-661 mln.	-759 mln.	-854 mln.	-955 mln.	-1,07 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	527 mln.	856 mln.	945 mln.	983 mln.	1,12 mld.
Goodwill	464 mln.	466 mln.	660 mln.	1,42 mld.	1,44 mld.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	147 mln.	134 mln.	222 mln.	509 mln.	470 mln.
Investering in Schuld- en Eigenvermogensinstrumenten	3,4 mld.	7,92 mld.	8,63 mld.	10,09 mld.	9,46 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	1 mld.	934 mln.	849 mln.	1,43 mld.	1,42 mld.
Leningen Gehouden Voor Verkoop	142 mln.	110 mln.	145 mln.	137 mln.	145 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	168 mln.	140 mln.	143 mln.	203 mln.	245 mln.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	231 mln.	262 mln.	305 mln.	630 mln.	711 mln.
Langetermijn Uitgestelde Kosten - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	953 mln.	1,14 mld.	1,23 mld.	1,38 mld.	1,49 mld.
Totaal Activa	38,83 mld.	47,48 mld.	61,89 mld.	80,95 mld.	78,36 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	4,59 mld.	6,79 mld.	13,99 mld.	11,45 mld.	5,45 mld.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	1,27 mld.	1,38 mld.	1,82 mld.	1,79 mld.	1,91 mld.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	786 mln.	643 mln.	505 mln.	996 mln.	827 mln.
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	5 mln.	30 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	-	97 mln.	102 mln.	117 mln.	119 mln.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	2,44 mld.	2,9 mld.	2,9 mld.	3,33 mld.	3,14 mld.
Lange-Termijn Leases	-	248 mln.	348 mln.	365 mln.	420 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	49 mln.	82 mln.	51 mln.	28 mln.	17 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Brok / FS / Verz. / REIT Sjabloon)	514 mln.	488 mln.	506 mln.	1,53 mld.	1,56 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	-	-	-	14 mln.	8 mln.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	22,53 mld.	27,64 mld.	33,36 mld.	51,91 mld.	54,72 mld.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	32,19 mld.	40,31 mld.	53,59 mld.	71,52 mld.	68,17 mld.
Converteerbare Preferente Aandelen	-	-	-	120 mln.	79 mln.
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	-	120 mln.	79 mln.
Gewone aandelen, Totaal	2 mln.	2 mln.	2 mln.	2 mln.	2 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,94 mld.	2,01 mld.	2,09 mld.	2,99 mld.	3,14 mld.
Ingehouden winsten	5,87 mld.	6,48 mld.	7,63 mld.	8,84 mld.	10,21 mld.
Eigen aandelen	-1,21 mld.	-1,39 mld.	-1,44 mld.	-1,51 mld.	-2,25 mld.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	-23 mln.	11 mln.	-41 mln.	-982 mln.	-971 mln.
Totaal Eigen Vermogen	6,58 mld.	7,11 mld.	8,24 mld.	9,34 mld.	10,14 mld.
Minderheidsbelangen	62 mln.	62 mln.	58 mln.	-26 mln.	-27 mln.
Eigen Vermogen	6,64 mld.	7,18 mld.	8,3 mld.	9,43 mld.	10,19 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	38,83 mld.	47,48 mld.	61,89 mld.	80,95 mld.	78,36 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	208 mln.	205 mln.	206 mln.	215 mln.	209 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	207 mln.	205 mln.	206 mln.	215 mln.	209 mln.
Boekwaarde / Aandeel	31,83	34,73	40,08	43,41	48,55
Netto Boekwaarde	5,97 mld.	6,51 mld.	7,36 mld.	7,41 mld.	8,23 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	28,87	31,8	35,79	34,43	39,41
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel (Zoals Gerapporteerd)	-	-	-	-	-
Totale Schuld	3,23 mld.	3,92 mld.	3,85 mld.	4,81 mld.	4,5 mld.
Nettoschuld	-4,33 mld.	-7,07 mld.	-16,03 mld.	-11,98 mld.	-9,88 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	75 mln.	164 mln.	-	-	-
Voltijdse werknemers	14,2K	14,8K	15K	17K	18K

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,03 mld.	818 mln.	1,4 mld.	1,51 mld.	1,74 mld.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	97 mln.	52 mln.	51 mln.	50 mln.	51 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	15 mln.	13 mln.	21 mln.	33 mln.	45 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	112 mln.	65 mln.	72 mln.	83 mln.	96 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	54 mln.	62 mln.	62 mln.	69 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	14 mln.	57 mln.	15 mln.	23 mln.	-49 mln.
Totale afschrijving van activa	19 mln.	-	-	-	-
Voorziening voor kredietverliezen	59 mln.	257 mln.	-	-	292 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	112 mln.	120 mln.	132 mln.	192 mln.	237 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-20 mln.	111 mln.	-
Minderheidsbelang in Winsten - (CF)	-	-	-	-	-
Netto (Toename) Afname in Oorspronkelijk Uitgegeven / Verkochte Leningen - Operationeel	32 mln.	11 mln.	-5 mln.	33 mln.	49 mln.
Verandering in Verhandelbare Activa Effecten	-	-	-	-	-
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	696 mln.	127 mln.	-420 mln.	-203 mln.	257 mln.
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	-1,23 mld.	2,49 mld.	7,28 mld.	-4,21 mld.	-6,09 mld.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	-288 mln.	52 mln.	-1,88 mld.	2,27 mld.	58 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	18 mln.	7 mln.	-23 mln.	207 mln.	-174 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	577 mln.	4,05 mld.	6,62 mld.	72 mln.	-3,51 mld.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-138 mln.	-124 mln.	-74 mln.	-91 mln.	-173 mln.
Contante Overnames	-5 mln.	-5 mln.	-266 mln.	1,46 mld.	-
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-383 mln.	-4,3 mld.	-1,07 mld.	-1,28 mld.	576 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-1,37 mld.	-502 mln.	-3,74 mld.	-7,02 mld.	-582 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-1 mln.	-54 mln.	8 mln.	-218 mln.	-95 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,9 mld.	-4,98 mld.	-5,14 mld.	-7,15 mld.	-274 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	300 mln.	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	850 mln.	1,34 mld.	737 mln.	1,02 mld.	3,2 mld.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	1,15 mld.	1,34 mld.	737 mln.	1,02 mld.	3,2 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-300 mln.	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-855 mln.	-855 mln.	-875 mln.	-967 mln.	-3,39 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-1,16 mld.	-855 mln.	-875 mln.	-967 mln.	-3,39 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	65 mln.	62 mln.	53 mln.	52 mln.	46 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-778 mln.	-272 mln.	-128 mln.	-216 mln.	-862 mln.
Terugkoop van Preferente Aandelen - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-40 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-191 mln.	-205 mln.	-218 mln.	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-	-	-	-277 mln.	-355 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-191 mln.	-205 mln.	-218 mln.	-277 mln.	-355 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	2,28 mld.	4,52 mld.	5,68 mld.	6,26 mld.	2,84 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	1,37 mld.	4,59 mld.	5,25 mld.	5,88 mld.	1,44 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-23 mln.	1 mln.	76 mln.	-590 mln.	239 mln.
Netto verandering in kasgeld	30 mln.	3,66 mld.	6,82 mld.	-1,79 mld.	-2,11 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	283 mln.	164 mln.	145 mln.	323 mln.	1,31 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	390 mln.	246 mln.	437 mln.	524 mln.	565 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	-5 mln.	489 mln.	-138 mln.	58 mln.	-191 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,71	1,9	2,57	2,11	2,18
Rendement op Eigen Vermogen %	15,79	11,84	18,13	17,02	17,73
Rendement op Eigen Vermogen	15,94	11,93	18,24	17,08	17,75
Margeanalyse
Brutomarge in %	93,93	93,63	94,3	93,91	93,48
SG&A Marge	72,59	76,25	71,72	73,12	68,39
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	13,44	10,55	14,3	13,97	15,11
Nettowinstmarge %	13,44	10,55	14,3	13,97	15,11
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	13,41	10,53	14,28	13,91	15,01
Genormaliseerde Nettowinstmarge	11,29	9,06	11,99	11,7	12,67
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,2	0,18	0,18	0,15	0,14
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	4,59	3,86	2,94	4,15	6,44
Quick Ratio	4,54	3,83	2,92	4,12	6,4
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,08	0,43	0,39	0	-0,36
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	48,62	54,64	46,37	50,96	44,22
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	32,72	35,33	31,68	33,76	30,66
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	36,72	43,91	39,06	39,16	34,94
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	24,7	28,4	26,68	25,94	24,22
Totaal Passiva / Totaal Activa	82,89	84,89	86,58	88,35	87
Tier 1 Kapitaalratio %	24,8	24,2	25	19,2	21,4
Totale Kapitaalratio %	25,8	25,4	26,2	20,4	22,8
Hefboomratio %	15,7	14,2	12,6	10,3	11,9
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	6,32	0,83	26,5	10,07	6,31
Brutowinst, 1 Jr. Groei %