Kasstroom RBC Bearings Incorporated

Aandelen

RBC

US75524B1044

Industriële machines & uitrusting

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 06-12-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
334,39 ^USD	+0,04%		-0,21%	+17,38%

22/11	RBC BEARINGS INCORPORATED : KeyBanc Capital Markets herziet advies naar Kopen	ZM
21/11	RBC BEARINGS INCORPORATED : BofA Securities verlaagt advies naar Neutraal	ZM

dc6b1f7905b2558279d0dbd24c52.u3EJex_0utYNn7pVipchKPCJ9mTHwEMJnz75MYI52y8.3CVRDSid85E81tcz_KRYSsS-hQqf8HtIxkmcfvsPtBbiOT88SqTVhn7U7w

Gepubliceerde financiële gegevens: RBC BEARINGS INCORPORATED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	727 mln.	609 mln.	943 mln.	1,47 mld.	1,56 mld.
Totale Omzet	727 mln.	609 mln.	943 mln.	1,47 mld.	1,56 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	438 mln.	371 mln.	571 mln.	867 mln.	890 mln.
Brutowinst	290 mln.	238 mln.	372 mln.	602 mln.	671 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	123 mln.	106 mln.	159 mln.	230 mln.	254 mln.
Andere Operationele Kosten	8,99 mln.	11,17 mln.	36,36 mln.	70,1 mln.	71,2 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	132 mln.	117 mln.	196 mln.	300 mln.	325 mln.
Operationeel Inkomen	158 mln.	121 mln.	176 mln.	302 mln.	346 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,88 mln.	-1,43 mln.	-41,51 mln.	-76,7 mln.	-78,7 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,88 mln.	-1,43 mln.	-41,51 mln.	-76,7 mln.	-78,7 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1 mln.	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	267K	31K	-34K	-2,3 mln.	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	155 mln.	119 mln.	134 mln.	223 mln.	267 mln.
Herstructureringskosten	-1,09 mln.	-7,25 mln.	-1,96 mln.	-2,7 mln.	-3 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-1,3 mln.	-	-44,4 mln.	-8,9 mln.	-300K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1,23 mln.	-	-347K	-300K	-600K
Afschrijving van activa	-	-	-	-300K	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-2,1 mln.	-	-1,2 mln.	-1,7 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	154 mln.	110 mln.	87,72 mln.	210 mln.	262 mln.
Inkomstenbelastingkosten	28,1 mln.	20,43 mln.	22,65 mln.	43 mln.	51,9 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	126 mln.	89,63 mln.	65,06 mln.	167 mln.	210 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	126 mln.	89,63 mln.	65,06 mln.	167 mln.	210 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	126 mln.	89,63 mln.	65,06 mln.	167 mln.	210 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	12,01 mln.	22,9 mln.	23 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	126 mln.	89,63 mln.	53,05 mln.	144 mln.	187 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	126 mln.	89,63 mln.	53,05 mln.	144 mln.	187 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	5,12	3,61	1,97	5	6,46
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	5,12	3,61	1,97	5	6,46
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	24,63 mln.	24,85 mln.	26,95 mln.	28,76 mln.	28,92 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	5,06	3,58	1,95	4,94	6,41
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	5,06	3,58	1,95	4,94	6,41
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	24,92 mln.	25,05 mln.	27,21 mln.	29,07 mln.	29,19 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,94	3	3,12	4,85	5,78
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,89	2,98	3,09	4,8	5,73
Uitkeringsratio	-	-	10,9	13,74	10,96
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	189 mln.	154 mln.	242 mln.	418 mln.	465 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	168 mln.	131 mln.	211 mln.	371 mln.	416 mln.
EBIT	158 mln.	121 mln.	176 mln.	302 mln.	346 mln.
EBITDAR	196 mln.	161 mln.	250 mln.	427 mln.	476 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	18,23	18,56	25,83	20,51	19,82
Huidige Binnenlandse Belastingen	18,95 mln.	16,27 mln.	20,92 mln.	60,5 mln.	59 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	2,65 mln.	2,65 mln.	2,93 mln.	3,9 mln.	5,2 mln.
Totale Huidige Belastingen	21,6 mln.	18,92 mln.	23,86 mln.	64,4 mln.	64,2 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	7,29 mln.	1,55 mln.	-2,17 mln.	-22,6 mln.	-13,6 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-784K	-37K	969K	1,2 mln.	1,3 mln.
Totale uitgestelde belastingen	6,5 mln.	1,51 mln.	-1,2 mln.	-21,4 mln.	-12,3 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	97,06 mln.	74,63 mln.	84,02 mln.	139 mln.	167 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	1,9 mln.	1,7 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	28K	1,65 mln.	1,7 mln.	2 mln.	2,1 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	7,08 mln.	7,65 mln.	8,28 mln.	9,9 mln.	10,1 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,23 mln.	1,68 mln.	2,99 mln.	3,71 mln.	4,58 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	4,85 mln.	5,96 mln.	5,29 mln.	6,19 mln.	5,52 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	20,15 mln.	21,3 mln.	23,92 mln.	14 mln.	17,4 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	20,15 mln.	21,3 mln.	23,92 mln.	14 mln.	17,4 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	103 mln.	151 mln.	183 mln.	65,4 mln.	63,5 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	90,25 mln.	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	103 mln.	241 mln.	183 mln.	65,4 mln.	63,5 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	132 mln.	116 mln.	251 mln.	244 mln.	262 mln.
Totaal Vorderingen	132 mln.	116 mln.	251 mln.	244 mln.	262 mln.
Voorraad	367 mln.	364 mln.	516 mln.	587 mln.	623 mln.
Vooruitbetaalde kosten	9,66 mln.	6,66 mln.	11,87 mln.	16,6 mln.	17,1 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	612 mln.	728 mln.	962 mln.	913 mln.	966 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	459 mln.	467 mln.	684 mln.	714 mln.	739 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-210 mln.	-223 mln.	-252 mln.	-297 mln.	-337 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	249 mln.	244 mln.	431 mln.	417 mln.	402 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	600K	600K
Goodwill	278 mln.	278 mln.	1,9 mld.	1,87 mld.	1,87 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	163 mln.	154 mln.	1,51 mld.	1,45 mld.	1,39 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	20,58 mln.	30,2 mln.	38,29 mln.	37,1 mln.	43,3 mln.
Totaal Activa	1,32 mld.	1,43 mld.	4,85 mld.	4,69 mld.	4,68 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	51,04 mln.	36,34 mln.	159 mln.	147 mln.	116 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	19,78 mln.	14,76 mln.	82,66 mln.	86 mln.	89,2 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	6,43 mln.	2,61 mln.	1,54 mln.	1,5 mln.	3,8 mln.
Lopend gedeelte van leases	5,71 mln.	5,73 mln.	11,92 mln.	12,8 mln.	12,7 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,75 mln.	2,9 mln.	11,71 mln.	17,5 mln.	23,1 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	11,12 mln.	17 mln.	19,56 mln.	20,6 mln.	22,5 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	6,94 mln.	8,91 mln.	27,47 mln.	24,1 mln.	26,8 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	104 mln.	88,24 mln.	313 mln.	309 mln.	294 mln.
Langlopende schuld	16,58 mln.	13,5 mln.	1,69 mld.	1,39 mld.	1,19 mld.
Lange-Termijn Leases	23,4 mln.	29,98 mln.	84,73 mln.	82,4 mln.	82 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	2,43 mln.	3,75 mln.	10,4 mln.	19,8 mln.	19,9 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	2,48 mln.	7,81 mln.	16,31 mln.	10 mln.	10,7 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	16,56 mln.	17,18 mln.	316 mln.	295 mln.	284 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	38,71 mln.	43,86 mln.	45,65 mln.	44,4 mln.	47,5 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	204 mln.	204 mln.	2,47 mld.	2,15 mld.	1,93 mld.
Converteerbare Preferente Aandelen	-	-	46K	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	46K	-	-
Gewone aandelen, Totaal	259K	261K	298K	300K	300K
Aanvullend Gestort Kapitaal	412 mln.	445 mln.	1,54 mld.	1,59 mld.	1,63 mld.
Ingehouden winsten	769 mln.	859 mln.	912 mln.	1,03 mld.	1,22 mld.
Eigen aandelen	-56,98 mln.	-63,83 mln.	-72,35 mln.	-80,1 mln.	-91,1 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-6,9 mln.	-10,41 mln.	-5,8 mln.	-4,1 mln.	700K
Totaal Eigen Vermogen	1,12 mld.	1,23 mld.	2,37 mld.	2,54 mld.	2,75 mld.
Eigen Vermogen	1,12 mld.	1,23 mld.	2,37 mld.	2,54 mld.	2,75 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,32 mld.	1,43 mld.	4,85 mld.	4,69 mld.	4,68 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	24,75 mln.	24,98 mln.	28,65 mln.	28,83 mln.	29,04 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	24,75 mln.	24,98 mln.	28,65 mln.	28,83 mln.	29,04 mln.
Boekwaarde / Aandeel	45,16	49,24	82,78	87,96	94,77
Netto Boekwaarde	677 mln.	798 mln.	-1,04 mld.	-787 mln.	-515 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	27,37	31,95	-36,36	-27,29	-17,73
Totale Schuld	52,12 mln.	51,82 mln.	1,78 mld.	1,49 mld.	1,29 mld.
Nettoschuld	-51,14 mln.	-190 mln.	1,6 mld.	1,42 mld.	1,22 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-1,12 mln.	-5,54 mln.	-7,34 mln.	-7,8 mln.	-8,5 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	56,63 mln.	61,18 mln.	66,26 mln.	79,2 mln.	80,8 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	600K	600K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	51,36 mln.	57,76 mln.	113 mln.	132 mln.	138 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	97,29 mln.	86,18 mln.	123 mln.	132 mln.	138 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	219 mln.	220 mln.	281 mln.	322 mln.	347 mln.
Grond - (BS)	17,62 mln.	17,66 mln.	24,19 mln.	25,2 mln.	25,2 mln.
Gebouwen, Totaal	90,83 mln.	90,67 mln.	170 mln.	174 mln.	175 mln.
Machines, Totaal	322 mln.	323 mln.	445 mln.	473 mln.	498 mln.
Voltijdse werknemers	3,89K	3,88K	4,89K	5,09K	5,3K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,63 mln.	1,79 mln.	2,74 mln.	3,7 mln.	4,4 mln.
Orderportefeuille	479 mln.	395 mln.	603 mln.	664 mln.	726 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	126 mln.	89,63 mln.	65,06 mln.	167 mln.	210 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	21,81 mln.	22,53 mln.	30,84 mln.	46,3 mln.	48,9 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	9,61 mln.	10,22 mln.	34,69 mln.	69,1 mln.	70,4 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	31,42 mln.	32,74 mln.	65,53 mln.	115 mln.	119 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	506K	472K	18,93 mln.	7,2 mln.	3 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-1,23 mln.	1,31 mln.	347K	300K	600K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	20,15 mln.	21,3 mln.	23,92 mln.	14 mln.	17,4 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	6,86 mln.	4,02 mln.	2,14 mln.	-11,9 mln.	-2,9 mln.
Verandering in Debiteuren	3,3 mln.	18,97 mln.	-53,48 mln.	7,8 mln.	-13,4 mln.
Verandering in voorraden	-25,37 mln.	905K	-16,15 mln.	-71,7 mln.	-31,6 mln.
Verandering in Crediteuren	837K	-14,84 mln.	52,37 mln.	-11,1 mln.	-30,7 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-6,9 mln.	-2,07 mln.	21,62 mln.	3,9 mln.	3,1 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	156 mln.	152 mln.	180 mln.	221 mln.	275 mln.
Kapitaaluitgaven	-37,3 mln.	-11,77 mln.	-29,76 mln.	-42 mln.	-33,2 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	8,35 mln.	58K	22K	500K	300K
Contante Overnames	-33,84 mln.	245K	-2,91 mld.	-	-19,3 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-90,06 mln.	90,5 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	27,5 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-62,78 mln.	-102 mln.	-2,85 mld.	-14 mln.	-52,2 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	24,82 mln.	-	1,78 mld.	-	20,3 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	24,82 mln.	-	1,78 mld.	-	20,3 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-46,3 mln.	-7,89 mln.	-115 mln.	-304 mln.	-230 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-46,3 mln.	-7,89 mln.	-115 mln.	-304 mln.	-230 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	13,6 mln.	11,38 mln.	624 mln.	11,6 mln.	20,4 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-12,21 mln.	-6,84 mln.	-8,53 mln.	-7,7 mln.	-11 mln.
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	-	445 mln.	-	-
Betaalde Preferente Dividenden	-	-	-7,09 mln.	-22,9 mln.	-23 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-7,09 mln.	-22,9 mln.	-23 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-276K	-	-19,53 mln.	-100K	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-20,37 mln.	-3,36 mln.	2,7 mld.	-323 mln.	-224 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	902K	265K	504K	-1,3 mln.	-900K
Netto verandering in kasgeld	73,37 mln.	47,83 mln.	31,78 mln.	-118 mln.	-1,9 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,29 mln.	1,08 mln.	11,61 mln.	69,9 mln.	75,7 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	27,07 mln.	16,69 mln.	17,12 mln.	60,4 mln.	56,4 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	78,9 mln.	128 mln.	90,25 mln.	162 mln.	202 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	79,57 mln.	128 mln.	97,27 mln.	203 mln.	249 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	33,4 mln.	-10,17 mln.	72,41 mln.	73,6 mln.	71,3 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-21,48 mln.	-7,89 mln.	1,66 mld.	-304 mln.	-210 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7,99	5,48	3,5	3,96	4,62
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,05	6,16	4,04	4,61	5,36
Rendement op Eigen Vermogen %	12,08	7,64	3,61	6,79	7,94
Rendement op Eigen Vermogen	12,08	7,64	2,95	5,86	7,07
Margeanalyse
Brutomarge in %	39,8	39,08	39,43	40,96	42,99
SG&A Marge	16,85	17,41	16,91	15,63	16,25
EBITDA Marge %	26,03	25,21	25,61	28,41	29,83
EBITA Marge	23,03	21,51	22,34	25,26	26,69
EBIT Marge %	21,71	19,84	18,66	20,56	22,18
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	17,33	14,72	6,9	11,35	13,45
Nettowinstmarge %	17,33	14,72	6,9	11,35	13,45
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	17,33	14,72	5,63	9,79	11,98
Genormaliseerde Nettowinstmarge	13,34	12,25	8,91	9,49	10,71
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	10,85	20,94	9,57	11,02	12,97
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	10,94	21,01	10,32	13,79	15,93
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,59	0,44	0,3	0,31	0,33
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,19	2,47	2,79	3,47	3,81
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,51	4,92	5,13	5,93	6,16
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,25	1,01	1,3	1,57	1,47
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	5,9	8,25	3,07	2,95	3,28
Quick Ratio	2,26	4,05	1,39	1	1,11
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,5	1,73	0,58	0,71	0,93
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	66,11	75,44	70,92	61,38	59,05
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	291,93	365,81	280,5	231,5	247,58
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	38,93	44,08	49,06	59,22	51,74
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	319,11	397,17	302,36	233,65	254,88
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	4,66	4,21	75,26	58,76	46,75
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	4,45	4,04	42,94	37,01	31,86
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	3,58	3,53	74,69	58,2	46,15
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	3,42	3,39	42,62	36,66	31,45
Totaal Passiva / Totaal Activa	15,43	14,24	51,05	45,93	41,18
EBIT / Renteuitgaven	83,78	84,48	4,24	3,94	4,4
EBITDA / Renteuitgaven	104,2	112,72	6,02	5,57	6,04
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	84,41	104,49	5,3	5,02	5,62
Totale Schuld / EBITDA	0,27	0,32	7,15	3,49	2,71
Nettoschuld / EBITDA	-0,26	-1,18	6,41	3,33	2,57
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)