Winst- en verliesrekening Red Rock Resources Plc

Aandelen

RRR

GB00BYWKBV38

Geïntegreerde mijnbouw

Beurs gesloten - London S.E. 17:35:00 11-09-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,0205 ^GBX	-4,65%		-10,87%	-14,58%

24/07	Mpac rondt verkoop af; Tooru optimistisch over OAF en Pulsin	AN
24/07	Ministerie van Plattelandsontwikkeling van de DRC gunt contract aan Koto DRC SARL voor bouw van wandpanelenfabrieken in Kinshasa	CI

2ea3131adacd2c473f9.0u9ZS0RsWJwoxL6Z9sJ6STWT_PqVdBTJ_xtsZNkYLsk.hasGCDEdNfFgm_XXtKgeC2TMzb2mMnH6nVAoBqFyYbyc1mx7cDQp10uI8w

Gepubliceerde financiële gegevens: RED ROCK RESOURCES PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Totale kosten van verkochte goederen	864K	887K	409K	433K	385K
Brutowinst	-864K	-887K	-409K	-433K	-385K
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	780K	1,24 mln.	1,42 mln.	1,31 mln.	1,3 mln.
Verkennings- / boorkosten, totaal	105K	256K	318K	293K	120K
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (w&v)	269K	-27	173K	96,43K	29
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (w&v)	-	-	259K	386K	339K
Andere operationele kosten	-	-	-	-	868K
Andere bedrijfskosten, totaal	1,15 mln.	1,5 mln.	2,17 mln.	2,09 mln.	2,63 mln.
Operationeel inkomen	-2,02 mln.	-2,38 mln.	-2,58 mln.	-2,52 mln.	-3,01 mln.
Renteuitgaven, totaal	-	-	-613K	-640K	-1,46 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	126K	-	-	-	-
Netto renteuitgaven	126K	-	-613K	-640K	-1,46 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	-	-	-	-	-
Winsten (verliezen) op valutawissel	34K	-183K	11K	27K	92K
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	159K	-233K	228K	122K	12K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-1,7 mln.	-2,8 mln.	-2,95 mln.	-3,01 mln.	-4,37 mln.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-	-	-	-	-
Andere ongebruikelijke posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-1,7 mln.	-2,8 mln.	-2,95 mln.	-3,01 mln.	-4,37 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-1,7 mln.	-2,8 mln.	-2,95 mln.	-3,01 mln.	-4,37 mln.
Netto inkomen van het bedrijf	-1,7 mln.	-2,8 mln.	-2,95 mln.	-3,01 mln.	-4,37 mln.
Minderheidsbelangen	74K	185K	288K	166K	-
Netto-inkomen - (w&v)	-1,62 mln.	-2,62 mln.	-2,66 mln.	-2,85 mln.	-4,37 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	-1,62 mln.	-2,62 mln.	-2,66 mln.	-2,85 mln.	-4,37 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-1,62 mln.	-2,62 mln.	-2,66 mln.	-2,85 mln.	-4,37 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	-0	-0	-0	-0	-0
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	-0	-0	-0	-0	-0
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	939 mln.	1,22 mld.	1,59 mld.	3,18 mld.	5,88 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	-0	-0	-0	-0	-0
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	-0	-0	-0	-0	-0
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	939 mln.	1,22 mld.	1,59 mld.	3,18 mld.	5,88 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	-0	-0	-0	-0	-0
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	-0	-0	-0	-0	-0
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-	-	-2,33 mln.	-2,14 mln.	-2,67 mln.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	-2,02 mln.	-2,38 mln.	-2,58 mln.	-2,52 mln.	-3,01 mln.
EBIT	-2,02 mln.	-2,38 mln.	-2,58 mln.	-2,52 mln.	-3,01 mln.
EBITDAR	-	-	-2,24 mln.	-2,04 mln.	-2,58 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	-988K	-1,56 mln.	-1,56 mln.	-1,72 mln.	-2,73 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	64K	45K	78K	47K	24K
Verkoop- en marketingkosten	64K	45K	78K	47K	24K
Algemene en administratieve kosten	681K	1,1 mln.	1,26 mln.	1,18 mln.	1,19 mln.
Exploratie-/boorkosten	105K	256K	318K	293K	120K
Totaal netto huurkosten	35K	92K	86K	90K	89K
Toegerekende operationele lease rente kosten	-	-	197K	148K	221K
Toegerekende afschrijving van operationele lease	-	-	-111K	-58,38K	-132K
Aandelen gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	81,34K	16,03K	39,57K	39,57K	38,97K
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	269K	-27	173K	96,43K	29
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	350K	16K	213K	136K	39K

Start boekjaar: Juni	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Activa
Contanten en equivalenten	457K	66K	155K	38K	18K
Verhandelbare activa effecten, totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	457K	66K	155K	38K	18K
Andere vorderingen	272K	350K	474K	575K	219K
Vorderingen	246K	164K	164K	164K	-
Totaal vorderingen	518K	514K	638K	739K	219K
Vooruitbetaalde kosten	42K	310K	32K	68K	68K
Andere vlottende activa, totaal	-	-	-	-	-
Totaal vlottende activa	1,02 mln.	890K	825K	845K	305K
Bruto materiële Vaste Activa	13,64 mln.	13,78 mln.	14,07 mln.	14,13 mln.	13,96 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-	-	-	-	-
Netto materiële Vaste Activa	13,64 mln.	13,78 mln.	14,07 mln.	14,13 mln.	13,96 mln.
Langetermijninvesteringen	3,34 mln.	1,77 mln.	1,77 mln.	1,77 mln.	1,36 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Andere lange-termijn activa, totaal	1,34 mln.	2,32 mln.	2,51 mln.	2,56 mln.	2,1 mln.
Totaal activa	19,34 mln.	18,75 mln.	19,17 mln.	19,3 mln.	17,73 mln.
Passiva
Crediteuren, totaal	835K	1,15 mln.	1,65 mln.	2,75 mln.	2,86 mln.
Nog te betalen kosten, totaal	240K	206K	91K	84K	79K
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	969K	1,04 mln.	1,66 mln.	3,04 mln.	4,65 mln.
Andere lopende verplichtingen	-	-	-	-	-
Totaal van de huidige verplichtingen	2,04 mln.	2,4 mln.	3,4 mln.	5,88 mln.	7,6 mln.
Langlopende schuld	731K	822K	756K	756K	1 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	119K	415K	684K	-	-
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	2,89 mln.	3,63 mln.	4,84 mln.	6,63 mln.	8,6 mln.
Gewone aandelen, totaal	122K	126K	247K	430K	716K
Aanvullend gestort kapitaal	30,92 mln.	31,08 mln.	32,78 mln.	33,8 mln.	34,64 mln.
Ingehouden winsten	-18,74 mln.	-19,81 mln.	-22,48 mln.	-25,32 mln.	-29,7 mln.
Algemeen inkomen en overig	4,34 mln.	4,15 mln.	4,46 mln.	3,91 mln.	3,56 mln.
Totaal eigen vermogen	16,64 mln.	15,54 mln.	15,02 mln.	12,82 mln.	9,22 mln.
Minderheidsbelangen	-199K	-420K	-687K	-150K	-92K
Eigen vermogen	16,45 mln.	15,12 mln.	14,33 mln.	12,67 mln.	9,13 mln.
Totaal passiva en eigen vermogen	19,34 mln.	18,75 mln.	19,17 mln.	19,3 mln.	17,73 mln.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	1,22 mld.	1,26 mld.	2,48 mld.	4,31 mld.	7,25 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	1,22 mld.	1,26 mld.	2,48 mld.	4,31 mld.	7,15 mld.
Boekwaarde / aandeel	0,01	0,01	0,01	0	0
Netto boekwaarde	16,64 mln.	15,54 mln.	15,02 mln.	12,82 mln.	9,22 mln.
Tastbare boekwaarde per aandeel	0,01	0,01	0,01	0	0
Totale schuld	1,7 mln.	1,86 mln.	2,42 mln.	3,79 mln.	5,65 mln.
Nettoschuld	1,24 mln.	1,8 mln.	2,26 mln.	3,76 mln.	5,64 mln.
Schuld equivalent operationele leases	280K	736K	688K	720K	712K
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	-199K	-420K	-687K	-150K	-92K
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	1,58 mln.	1,03 mln.	1,03 mln.	1,03 mln.	1,03 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, totaal	-	-	-	-	-
Voltijdse werknemers	6	14	14	10	9

Start boekjaar: Juni	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Netto inkomen - (CF)	-1,62 mln.	-2,62 mln.	-2,66 mln.	-2,85 mln.	-4,37 mln.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	-	-	-	-	-
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	-	-	253K	386K	339K
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	-	-	253K	386K	339K
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	3K	-	-	-	868K
Voorziening voor kredietverliezen	-	-	-	-	-
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	350K	8K	213K	136K	39K
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	-	-	-	-	-
Andere operationele activiteiten, totaal	-274K	369K	315K	474K	1,48 mln.
Verandering in debiteuren	-281K	-140K	-239K	-192K	116K
Verandering in crediteuren	143K	432K	612K	293K	295K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-1,68 mln.	-1,95 mln.	-1,51 mln.	-1,75 mln.	-1,24 mln.
Kapitaaluitgaven	-308K	-537K	-344K	-437K	-216K
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	33K	2,4 mln.	-	-	-
Netto (toename) afname in uitgegeven / verkochte leningen - investering	-	-	-	-	-
Andere investeringsactiviteiten, totaal	126K	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-149K	1,86 mln.	-344K	-437K	-216K
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	545K	940K	1,24 mln.	1,46 mln.	1,15 mln.
Totale uitgegeven schuld	545K	940K	1,24 mln.	1,46 mln.	1,15 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-50K	-1,04 mln.	-532K	-103K	-55K
Totaal terugbetaalde schuld	-50K	-1,04 mln.	-532K	-103K	-55K
Uitgifte van gewone aandelen	1,96 mln.	68K	1,11 mln.	772K	347K
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-211K	-250K	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	2,24 mln.	-277K	1,82 mln.	2,13 mln.	1,44 mln.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-4K	-29K	127K	-60K	-
Netto verandering in kasgeld	404K	-391K	89K	-117K	-20K
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	101K	250K	-	-	-
Geleverde vrije kasstroom	-3,51 mln.	-2 mln.	-1,34 mln.	-927K	-2,01 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-3,51 mln.	-2 mln.	-954K	-527K	-1,1 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	2,29 mln.	-16K	-536K	-964K	-626K
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	495K	-95K	705K	1,36 mln.	1,09 mln.

Start boekjaar: Juni	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabiliteit
Rendement op activa	-6,71	-7,82	-8,5	-8,19	-10,17
Rendement op het totaal kapitaal	-7,63	-8,48	-9,56	-9,49	-12,05
Rendement op eigen vermogen %	-11,22	-17,74	-20,05	-22,31	-40,13
Rendement op eigen vermogen	-10,62	-16,25	-17,44	-20,45	-39,69
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	0,5	0,37	0,24	0,14	0,04
Quick ratio	0,36	0,17	0,19	0,1	0,03
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	-0,82	-0,81	-0,44	-0,3	-0,16
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	396,47	408,21	1,25K	1,86K	2,66K
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	10,34	12,33	16,87	29,94	61,91
Totale schuld / totaal kapitaal	9,37	10,98	14,44	23,04	38,24
Lange termijn schuld / eigen vermogen	4,44	5,44	5,27	5,97	10,98
Langlopende schuld / totaal kapitaal	4,03	4,84	4,51	4,59	6,78
Totaal passiva / totaal activa	14,96	19,38	25,24	34,36	48,49
EBIT / renteuitgaven	-	-	-4,21	-3,94	-2,06
EBITDA / renteuitgaven	-	-	-3,79	-3,34	-1,83
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	-	-	-4,36	-4,02	-1,97
Totale schuld / EBITDA	-	-	-1,04	-1,78	-2,11
Nettoschuld / EBITDA	-	-	-0,97	-1,76	-2,11
Totale schuld / (EBITDA - capex)	-	-	-0,91	-1,47	-1,96
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	-	-	-0,85	-1,46	-1,95
Groei ten opzichte van vorig jaar
Brutowinst, 1 jr. Groei %	41,41	2,66	-53,89	5,87	-11,09
EBITDA, 1 jr. Groei %	-	-	-	-8,21	25,25
EBITA, 1 jr. Groei %	-149,68	18,14	8,18	-2,25	19,52
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-149,68	18,14	8,18	-2,25	19,52
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-132,95	64,8	5,46	2	45,22
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-131,47	60,92	1,91	6,79	53,69
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-130,33	58,42	-0,47	10,2	59,26
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-127,09	23,76	-21,86	-46,26	-17,35
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	14,72	1	2,16	0,38	-1,15
Totaal activa, 1 jr. Groei %	5,91	-3,04	2,23	0,66	-8,13
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	19,19	-6,65	-3,34	-14,66	-28,03
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	19,19	-6,65	-3,34	-14,66	-28,03
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	155,15	15,56	-22,35	15,75	-28,99
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	316,22	74,35	-35,94	27,03	-50,57
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-179,67	-43,09	-37,1	-30,69	117
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-177,52	-43,09	-52,19	-44,79	107,95
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-35,16	20,49	-31,2	-30,13	-2,98
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-	-	-	-	7,22
EBITA, 2 jr. CAGR %	-12,78	-23,39	13,05	2,83	8,09
EBIT, 2 jr. CAGR %	-12,78	-23,39	13,05	2,83	8,09
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-0,73	-26,31	31,84	3,72	21,7
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-2,89	-28,84	28,06	4,32	28,11
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-4,2	-30,69	25,57	4,73	32,48
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-23,26	-42,1	-1,66	-35,2	-33,36
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	661,83	7,64	1,58	1,27	-0,39
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	25,08	1,34	-0,44	1,45	-3,83
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	32,17	5,48	-5,01	-9,18	-21,63
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	32,17	5,48	-5,01	-9,18	-21,63
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	30,29	71,71	-5,28	-5,2	-9,34
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	14,73	169,38	5,68	-9,79	-20,76
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	34,9	-32,66	-38,24	-33,98	22,63
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	39,1	-33,58	-47,83	-48,62	7,15
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	41,24	-24,43	-12,52	-20,57	-24,29
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 jr. CAGR %	9,59	-3,5	-14,05	7,7	8,12
EBIT, 3 jaar CAGR %	9,59	-3,5	-14,05	7,7	8,12
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	179,13	17,55	-16,95	21,03	16,03
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	172	14,92	-19,79	20,54	18,7
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	20,63	13,28	-21,8	20,22	20,43
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	120,67	-10,01	-36,02	-19,6	-29,73
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	-	288,46	5,78	1,18	0,46
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	11,72	14,9	1,64	-0,07	-1,85
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	14	17,7	2,46	-8,34	-15,96
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	14	17,7	2,46	-8,34	-15,96
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	23,85	25,18	31,8	1,27	-13,9
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-	31,9	66,89	12,37	-26,18
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	13,44	1,18	-32,77	-35,82	-1,83
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	8,66	3,27	-40,47	-46,84	-18,12
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-	-	5,93	-26,76	-8,82
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-	-	13,46	-1,96	-
EBITA, 5 jr. CAGR %	16,61	23,58	10,96	-1,02	-5,8
EBIT, 5 jr. CAGR %	16,61	23,58	10,96	-1,02	-5,8
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	43,09	20,24	106,78	11,81	-3,24
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	42,66	18,66	101,24	10,56	-3,27
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	20,17	53,22	22,58	9,78	-3,44
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	10,61	-2,47	59,71	-21,09	-34,97
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	114,86	115,55	-	126,88	3,27
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	12,91	1,99	6,69	9,32	-0,59
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	14,01	4,96	5,98	6,11	-7,96
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	14,01	4,96	5,98	6,11	-7,96
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	11,11	19,06	11,26	12,01	13,48
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	0,63	-	-	13,31	23,89
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	21,68	-12,74	-11,05	-13,61	-14,5
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	21,68	-12,71	-18,98	-21,89	-24,69