Kasstroom Redcare Pharmacy NV

Aandelen

RDC

NL0012044747

Drugshandelaren

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:41 21-04-2026			Nabeurs 21:59:11
51,70 ^EUR	+3,98%		51,30	-0,77%

16/04	Dax boekt moeizaam terreinwinst - zorgen over Iran houden aan	RE
16/04	Beurs Frankfurt opening: Records op Wall Street bieden slechts lichte steun aan de Dax	DP

fed60ad.5huvB6ptvJBSJS3qpHpI1reUoLvgd1C7h_GNUizXNV4.snLhMOQjytYIdGOmllcfk_b74vWLJxvI06L3Z2SIWQazSsxR3SHz1iRWWg

Gepubliceerde financiële gegevens: REDCARE PHARMACY NV

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten	1,06 mld.	1,2 mld.	1,8 mld.	2,37 mld.	2,94 mld.
Totale omzet	1,06 mld.	1,2 mld.	1,8 mld.	2,37 mld.	2,94 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	794 mln.	873 mln.	1,36 mld.	1,82 mld.	2,28 mld.
Brutowinst	267 mln.	332 mln.	440 mln.	546 mln.	663 mln.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	299 mln.	379 mln.	444 mln.	584 mln.	684 mln.
Andere operationele kosten	-160K	-149K	-318K	-345K	-500K
Andere bedrijfskosten, totaal	298 mln.	379 mln.	444 mln.	584 mln.	683 mln.
Operationeel inkomen	-31,65 mln.	-47,23 mln.	-3,79 mln.	-38,13 mln.	-20,1 mln.
Renteuitgaven, totaal	-8,57 mln.	-8,5 mln.	-8 mln.	-7,78 mln.	-19,9 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	233K	4,6 mln.	6,4 mln.	4,4 mln.
Netto renteuitgaven	-8,57 mln.	-8,27 mln.	-3,39 mln.	-1,37 mln.	-15,5 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	-427K	339K	226K	415K	400K
Winsten (verliezen) op valutawissel	1,49 mln.	1,76 mln.	277K	518K	400K
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-4,52 mln.	-7,2 mln.	-7,02 mln.	-8,37 mln.	-11,3 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-43,68 mln.	-60,6 mln.	-13,7 mln.	-46,94 mln.	-46,1 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-1,9 mln.
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-600K	-323K	-	-	-
Afschrijving van goodwill	-	-	-	-	-1,3 mln.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-156K	-1,58 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-5,2 mln.
Andere ongebruikelijke posten	-33,45 mln.	-21,62 mln.	-648K	-893K	6,8 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-77,88 mln.	-84,12 mln.	-14,35 mln.	-47,83 mln.	-47,7 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-3,7 mln.	-6,47 mln.	-2,74 mln.	-1,48 mln.	-8,3 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-74,18 mln.	-77,65 mln.	-11,61 mln.	-46,36 mln.	-39,4 mln.
Netto inkomen van het bedrijf	-74,18 mln.	-77,65 mln.	-11,61 mln.	-46,36 mln.	-39,4 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-435K	892K	1,7 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	-74,18 mln.	-77,65 mln.	-12,04 mln.	-45,46 mln.	-37,7 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	-74,18 mln.	-77,65 mln.	-12,04 mln.	-45,46 mln.	-37,7 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-74,18 mln.	-77,65 mln.	-12,04 mln.	-45,46 mln.	-37,7 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	-4,15	-4,32	-0,63	-2,27	-1,87
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	-4,15	-4,32	-0,63	-2,27	-1,87
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	17,88 mln.	17,98 mln.	19,24 mln.	20,05 mln.	20,11 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	-4,15	-4,32	-0,63	-2,27	-1,87
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	-4,15	-4,32	-0,63	-2,27	-1,87
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	17,88 mln.	17,98 mln.	19,24 mln.	20,05 mln.	20,11 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	-1,53	-2,11	-0,47	-1,42	-1,35
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	-1,53	-2,11	-0,47	-1,42	-1,35
ADR-ratio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-21 mln.	-34 mln.	14,48 mln.	-16,01 mln.	2 mln.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	-27,45 mln.	-42,88 mln.	4,72 mln.	-27,11 mln.	-9,4 mln.
EBIT	-31,65 mln.	-47,23 mln.	-3,79 mln.	-38,13 mln.	-20,1 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief belastingtarief - (ratio)	4,75	7,7	19,11	3,09	17,4
Totale huidige belastingen	563K	-53K	978K	647K	900K
Totale uitgestelde belastingen	-4,26 mln.	-6,42 mln.	-3,72 mln.	-2,12 mln.	-9,2 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	-27,3 mln.	-37,88 mln.	-9 mln.	-28,45 mln.	-27,11 mln.
Rente op lange termijn schuld	6,74 mln.	7,16 mln.	7,48 mln.	7,6 mln.	19,6 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	100K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en marketingkosten	262 mln.	332 mln.	384 mln.	502 mln.	586 mln.
Algemene en administratieve kosten	36,12 mln.	46,81 mln.	60,05 mln.	82,27 mln.	97,5 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Aandelen gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	-	-	-	3,18 mln.	3,5 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	20,54 mln.	16,23 mln.	9 mln.	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	20,54 mln.	16,23 mln.	9 mln.	3,18 mln.	3,5 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	247 mln.	66,78 mln.	84,16 mln.	96,89 mln.	92,4 mln.
Kortetermijninvesteringen	36,42 mln.	118 mln.	120 mln.	80,66 mln.	111 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	284 mln.	184 mln.	204 mln.	178 mln.	204 mln.
Vorderingen op klanten, totaal	27,92 mln.	30 mln.	103 mln.	110 mln.	130 mln.
Andere vorderingen	8,25 mln.	10,94 mln.	16,17 mln.	14,99 mln.	23,3 mln.
Totaal vorderingen	36,16 mln.	40,95 mln.	119 mln.	125 mln.	153 mln.
Voorraad	96,62 mln.	99,71 mln.	136 mln.	154 mln.	214 mln.
Vooruitbetaalde kosten	3,7 mln.	6,57 mln.	10,89 mln.	17,99 mln.	16,6 mln.
Andere vlottende activa, totaal	12,45 mln.	12,35 mln.	29,38 mln.	25,79 mln.	32,5 mln.
Totaal vlottende activa	433 mln.	344 mln.	500 mln.	500 mln.	619 mln.
Bruto materiële Vaste Activa	96,24 mln.	116 mln.	112 mln.	119 mln.	238 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-17,98 mln.	-31,01 mln.	-25,05 mln.	-36,07 mln.	-47,7 mln.
Netto materiële Vaste Activa	78,26 mln.	85,44 mln.	86,91 mln.	82,57 mln.	191 mln.
Langetermijninvesteringen	1,47 mln.	1,26 mln.	1,31 mln.	1,42 mln.	1,5 mln.
Goodwill	153 mln.	170 mln.	277 mln.	277 mln.	276 mln.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	104 mln.	119 mln.	151 mln.	134 mln.	117 mln.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	-	462K	2,3 mln.	1,41 mln.	1,6 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere lange-termijn activa, totaal	13,11 mln.	9,39 mln.	3,46 mln.	6,55 mln.	7,6 mln.
Totaal activa	783 mln.	729 mln.	1,02 mld.	1 mld.	1,21 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	78,12 mln.	68,94 mln.	152 mln.	175 mln.	248 mln.
Nog te betalen kosten, totaal	36,38 mln.	38,64 mln.	56,79 mln.	55,56 mln.	60,3 mln.
Kortlopende leningen	38K	40K	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,62 mln.	1,62 mln.	1,62 mln.	1,62 mln.	76,3 mln.
Lopend gedeelte van leases	4,74 mln.	5,88 mln.	7,14 mln.	8,1 mln.	10 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	775K	241K	573K	460K	400K
Andere lopende verplichtingen	2,41 mln.	3,94 mln.	5,6 mln.	8,7 mln.	5 mln.
Totaal van de huidige verplichtingen	124 mln.	119 mln.	224 mln.	250 mln.	400 mln.
Langlopende schuld	195 mln.	200 mln.	204 mln.	209 mln.	263 mln.
Lange-termijn leases	26,06 mln.	27,59 mln.	30,68 mln.	27,68 mln.	67,4 mln.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	-	5,69 mln.	4,5 mln.	3,2 mln.	400K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	13,55 mln.	7,89 mln.	6,32 mln.	3,57 mln.	4,4 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	8,6 mln.	14,62 mln.	-	-	-
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	368 mln.	375 mln.	470 mln.	493 mln.	735 mln.
Gewone aandelen, totaal	361K	362K	398K	402K	400K
Aanvullend gestort kapitaal	567 mln.	571 mln.	733 mln.	755 mln.	756 mln.
Ingehouden winsten	-208 mln.	-285 mln.	-280 mln.	-324 mln.	-358 mln.
Algemeen inkomen en overig	56,3 mln.	69 mln.	68,3 mln.	52,97 mln.	61,5 mln.
Totaal eigen vermogen	415 mln.	355 mln.	522 mln.	484 mln.	459 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	29,84 mln.	25,99 mln.	20 mln.
Eigen vermogen	415 mln.	355 mln.	552 mln.	510 mln.	479 mln.
Totaal passiva en eigen vermogen	783 mln.	729 mln.	1,02 mld.	1 mld.	1,21 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	18,1 mln.	18,2 mln.	20,2 mln.	20,34 mln.	20,11 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	18,1 mln.	18,2 mln.	20,2 mln.	20,34 mln.	20,11 mln.
Boekwaarde / aandeel	22,96	19,49	25,85	23,79	22,83
Netto boekwaarde	158 mln.	65,62 mln.	94,09 mln.	72,67 mln.	65,7 mln.
Tastbare boekwaarde per aandeel	8,73	3,61	4,66	3,57	3,27
Totale schuld	228 mln.	235 mln.	244 mln.	247 mln.	417 mln.
Nettoschuld	-55,99 mln.	50,56 mln.	39,63 mln.	68,99 mln.	213 mln.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	-	-	-	-	-1,5 mln.
Schuld equivalent operationele leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	-	-	29,84 mln.	25,99 mln.	20 mln.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	1,46 mln.	1,26 mln.	1,3 mln.	1,41 mln.	1,5 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	-	478K	1,52 mln.	1,51 mln.	1,8 mln.
Voorraden - eindproducten, totaal	-	104 mln.	139 mln.	158 mln.	220 mln.
Grond - (BS)	37,88 mln.	48,19 mln.	5,3 mln.	6,61 mln.	10 mln.
Machines, totaal	35,25 mln.	43,53 mln.	49,74 mln.	53,45 mln.	59,2 mln.
Voltijdse werknemers	1,34K	1,64K	1,72K	1,83K	2,16K
Deeltijdwerknemers	485	528	349	-	-
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	4,69 mln.	4,8 mln.	5,08 mln.	2,19 mln.	1,6 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	-74,18 mln.	-77,65 mln.	-12,04 mln.	-45,46 mln.	-37,7 mln.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	11,42 mln.	13,83 mln.	16,03 mln.	18,07 mln.	18,6 mln.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	4,2 mln.	4,35 mln.	8,5 mln.	11,02 mln.	10,7 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	15,62 mln.	18,19 mln.	24,54 mln.	29,1 mln.	29,3 mln.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	11,34 mln.	21,32 mln.	32,75 mln.	39,12 mln.	40,1 mln.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-	-	140K	-	-
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	-	-	-	-	6,5 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	20,54 mln.	16,23 mln.	9 mln.	3,18 mln.	3,5 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	9,8 mln.	9,78 mln.	-6,42 mln.	6,38 mln.	9 mln.
Verandering in debiteuren	-6,58 mln.	-2,28 mln.	-20,32 mln.	-8,02 mln.	-18,9 mln.
Verandering in voorraden	-15,38 mln.	-3,08 mln.	-16,6 mln.	-17,39 mln.	-60,9 mln.
Verandering in crediteuren	26,51 mln.	-12,24 mln.	56,81 mln.	25,08 mln.	68,5 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	23,97 mln.	625K	-6,41 mln.	-9,86 mln.	-8,4 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	11,64 mln.	-29,11 mln.	61,46 mln.	22,13 mln.	31 mln.
Kapitaaluitgaven	-13,82 mln.	-13,56 mln.	-6,44 mln.	-8,74 mln.	-79,3 mln.
Contante overnames	-31,18 mln.	-6,02 mln.	-23,44 mln.	256K	-
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-29,34 mln.	-39,96 mln.	-31,78 mln.	-33,41 mln.	-39,3 mln.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	2,41 mln.	-80,49 mln.	-7,36 mln.	36,27 mln.	-32,8 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-12,37 mln.	2,02 mln.	9,06 mln.	14,01 mln.	4,8 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-84,3 mln.	-138 mln.	-59,96 mln.	8,38 mln.	-147 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	-	2K	-	-	-
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	235 mln.	-	-	-	296 mln.
Totale uitgegeven schuld	235 mln.	2K	-	-	296 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-1K	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-11,45 mln.	-7,09 mln.	-8,97 mln.	-12,93 mln.	-167 mln.
Totaal terugbetaalde schuld	-11,45 mln.	-7,09 mln.	-8,97 mln.	-12,93 mln.	-167 mln.
Uitgifte van gewone aandelen	12,22 mln.	637K	32,04 mln.	3,97 mln.	400K
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-6,38 mln.	-7,07 mln.	-8,02 mln.	-8,97 mln.	-18 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	230 mln.	-13,52 mln.	15,05 mln.	-17,94 mln.	111 mln.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-	-	844K	161K	-200K
Diverse aanpassingen van de kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	157 mln.	-181 mln.	17,38 mln.	12,73 mln.	-4,5 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	6,38 mln.	7,07 mln.	8,02 mln.	8,97 mln.	12,8 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	179K	457K	1,44 mln.	614K	600K
Geleverde vrije kasstroom	4,6 mln.	-49,19 mln.	-7,65 mln.	-1,5 mln.	-90,5 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	9,95 mln.	-43,88 mln.	-2,65 mln.	3,36 mln.	-78,06 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	-25,38 mln.	16,57 mln.	28,35 mln.	2,06 mln.	19,8 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	224 mln.	-7,08 mln.	-8,97 mln.	-12,93 mln.	129 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	-3	-3,9	-0,27	-2,35	-1,13
Rendement op het totaal kapitaal	-3,58	-4,79	-0,34	-3,07	-1,52
Rendement op eigen vermogen %	-17,65	-20,17	-2,56	-8,73	-7,97
Rendement op eigen vermogen	-17,65	-20,17	-2,75	-9,04	-7,99
Margeanalyse
Brutomarge in %	25,16	27,55	24,48	23,02	22,55
SG&a marge	28,16	31,48	24,71	24,65	23,25
EBITDA marge %	-1,98	-2,82	0,8	-0,68	0,07
EBITA marge	-2,59	-3,56	0,26	-1,14	-0,32
EBIT marge %	-2,98	-3,92	-0,21	-1,61	-0,68
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	-7	-6,45	-0,65	-1,96	-1,34
Nettowinstmarge %	-7	-6,45	-0,67	-1,92	-1,28
Netto beschikbaar voor gewone marge %	-7	-6,45	-0,67	-1,92	-1,28
Genormaliseerde nettowinstmarge	-2,57	-3,14	-0,5	-1,2	-0,92
Marge van geleverde vrije kasstroom	0,43	-4,08	-0,43	-0,06	-3,08
Marge van onbelaste vrije kasstroom	0,94	-3,64	-0,15	0,14	-2,65
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	1,61	1,59	2,05	2,34	2,65
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	13,88	14,71	20,87	27,98	21,52
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	36,63	41,59	27,02	22,26	24,58
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	8,92	8,89	11,54	12,6	12,39
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	3,49	2,88	2,23	2	1,55
Quick ratio	2,58	1,89	1,45	1,21	0,89
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,09	-0,24	0,27	0,09	0,08
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	9,96	8,78	13,51	16,44	14,85
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	40,91	41,06	31,64	29,04	29,47
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	29,2	30,65	28,92	32,5	33,04
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	21,67	19,19	16,23	12,99	11,28
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	54,85	66,24	44,16	48,34	86,94
Totale schuld / totaal kapitaal	35,42	39,84	30,63	32,59	46,51
Lange termijn schuld / eigen vermogen	53,3	64,11	42,57	46,44	68,93
Langlopende schuld / totaal kapitaal	34,42	38,56	29,53	31,3	36,87
Totaal passiva / totaal activa	46,95	51,39	45,96	49,17	60,54
EBIT / renteuitgaven	-3,69	-5,55	-0,47	-4,9	-1,01
EBITDA / renteuitgaven	-1,87	-3,42	2,59	-1,16	0,46
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	-3,48	-5,01	1,79	-2,29	-3,52
Totale schuld / EBITDA	-14,22	-8,09	11,75	-27,29	45,28
Nettoschuld / EBITDA	3,49	-1,74	1,91	-7,64	23,16
Totale schuld / (EBITDA - capex)	-7,63	-5,51	17,03	-13,87	-5,94
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	1,88	-1,19	2,77	-3,88	-3,04
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	9,53	13,58	49,35	31,79	24,06
Brutowinst, 1 jr. Groei %	21,53	24,36	32,73	23,93	21,49
EBITDA, 1 jr. Groei %	-264,06	57,46	-142,58	-210,62	-111,76
EBITA, 1 jr. Groei %	-388,71	52,87	-111	-675,28	-66,55
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-669,55	46,45	-91,98	905,25	-48,46
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	342,34	4,67	-85,05	299,41	-15,09
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	342,34	4,67	-84,49	277,58	-17,14
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	379,42	36,86	-76,25	216,15	-6,63
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	255,68	4,07	-85,51	262,69	-17,41
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-6,87	7,47	243,73	6,53	17,94
Inventaris, 1 jr. Groei %	18,94	3,19	36,18	13,28	39,14
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	4,98	9,17	1,72	-4,99	130,87
Totaal activa, 1 jr. Groei %	45,85	-6,85	40,05	-1,79	21,03
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-28,37	-58,45	43,37	-22,76	-9,63
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	-2,29	-14,63	47,25	-7,32	-5,12
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-34,64	-350,21	-311,1	-64	40,27
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-63,86	-1,83	-52,55	35,84	811,49
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-112,33	-1,27K	-85,68	-80,41	4,55K
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-132,56	-558,19	-94,49	-226,63	-2,77K
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	22,99	11,54	30,25	40,3	27,87
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	39,09	22,94	28,48	28,26	22,71
EBITDA, 2 jr. CAGR %	1,03	63	-18,12	-31,38	-62,83
EBITA, 2 jr. CAGR %	11,05	112,37	-58,99	-20,49	41,24
EBIT, 2 jr. CAGR %	5,5	191,54	-65,73	-10,15	130,2
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	43,02	115,17	-60,45	-22,73	84,25
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	43,02	115,17	-59,71	-23,48	76,95
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	8,4	157,91	-42,98	-13,34	73,59
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	22,24	92,4	-61,16	-27,51	73,07
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	2,23	0,04	92,2	91,36	12,06
Voorraad, 2 jr. CAGR %	30,56	10,78	18,55	24,21	25,54
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	143,7	7,06	5,38	-1,69	48,13
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	35,27	16,56	14,22	17,28	9,02
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	119,06	-45,44	-22,82	5,23	-16,44
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	33,59	-8,67	12,12	16,82	-6,23
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-38,47	27,88	129,83	-12,82	-28,98
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	85,79	-40,44	-31,75	-19,71	250,99
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-63,51	14,86	34,6	-83,25	243,9
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-42,26	19,81	-47,4	-73,57	442,38
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	25,24	19,77	22,94	30,76	34,66
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	39,01	34	26,12	26,94	25,96
EBITDA, 3 jr. CAGR %	1,23	18,24	4,2	-9,49	-61,11
EBITA, 3 jr. CAGR %	8,27	24,43	-20,83	-1,13	-39,7
EBIT, 3 jaar CAGR %	4,58	18,43	-12	5,74	-24,78
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	30,2	28,88	-11,55	-14,51	-20,24
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	30,2	28,88	-10,46	-15,06	-21,4
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	9,21	17,7	16,47	0,92	-10,55
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	14,14	15,86	-18,74	-18,21	-24,29
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	8,17	3,95	50,96	57,88	62,82
Inventaris, 3 jr. CAGR %	30,63	20,71	18,68	16,77	28,99
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	87,23	86,46	5,25	1,8	30,69
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	30,8	19,45	23,92	8,61	18,51
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	123,83	25,86	-24,71	-22,8	0,04
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	24,75	15,07	7,09	5,22	9
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-7,13	-1,78	51,14	23,89	2,12
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	70,17	50,2	-44,78	-14,15	80,14
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-42,64	12,52	-41,02	-29,19	19,21
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-23,48	13,7	-55,74	-29,46	17,51
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	42,99	33,5	27,22	27,59	24,89
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	49,04	41,94	34,7	31,67	24,74
EBITDA, 5 jr. CAGR %	14,27	16,92	-6,48	-4,89	-31,01
EBITA, 5 jr. CAGR %	18,94	18,88	-26,25	4,02	-0,23
EBIT, 5 jr. CAGR %	22,15	19,73	-32,82	6,04	29,32
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	32,1	29,45	-19,16	5,03	18,63
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	32,1	29,45	-18,56	4,62	17,59
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	25,45	23,14	-15,56	4,13	36,63
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	6,15	13,94	-25,84	-3,95	9,96
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	27,52	7,87	36,14	32,69	34
Voorraad, 5 jr. CAGR %	38,67	20,05	25,65	22,1	21,37
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	97,37	61,5	48,77	44,34	20,67
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	45,44	19,62	23,9	18,58	17,73
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	17,31	4,7	46,2	17,16	-21,51
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	34,83	8,22	19,53	15,77	1,55
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-7,52	4,6	33,44	-6,36	11,73
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	70,71	33,97	18,08	16,91	15,71
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-24,11	8,62	-20,68	-46,6	19,4
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-9,88	7,11	-34,64	-35,39	20,63