Financiële ratio's ReFuels N.V.

Aandelen

REFL

NL0015001BF4

Hernieuwbare brandstoffen

Beurs gesloten - Oslo Bors Andere beurzen 16:45:00 19-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
17,00 ^NOK	0,00%		-2,30%	-17,46%

06/09	ReFuels N.V. rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 30 juni 2024	CI
21/08	ReFuels, Foresight Group starten bouw van hernieuwbaar biomethaanstation in Schotland	MT

3d3b8bb1630e26d5e7d062.lTHA4ElmxstIjqxHpF8WQ14vfXwSqMBSDwqpMyO0-sQ.31uYtiZe8YIGyJRy_DF0bnNkNBgj4Lg8dnvPYGjfiqLDUu2DMAeBkT3m2w

Gepubliceerde financiële gegevens: REFUELS N.V.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2023	2024
Inkomsten	-	108 mln.
Totale Omzet	-	108 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	-	106 mln.
Brutowinst	-	2,32 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	612K	19,61 mln.
Andere Operationele Kosten	-	2,06K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	612K	19,61 mln.
Operationeel Inkomen	-612K	-17,29 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-	-5,43 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	10,87K
Netto Renteuitgaven	-	-5,42 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	278K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-612K	-22,43 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	1,2 mln.
Afschrijving van activa	-	-152K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-612K	-21,38 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	-410K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-612K	-20,97 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-612K	-20,97 mln.
Minderheidsbelangen	-	263K
Netto-inkomen - (W&V)	-612K	-20,71 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-612K	-20,71 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-612K	-20,71 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-	-0,34
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-	-0,34
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	-	60,92 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-	-0,34
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-	-0,34
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	-	60,92 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-	-0,23
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-	-0,23
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-	-15,7 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-612K	-17,29 mln.
EBIT	-612K	-17,29 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	1,92
Totale Huidige Belastingen	-	-321K
Totale uitgestelde belastingen	-	-88,9K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-382K	-13,76 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	145K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	612K	19,61 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	1,86 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	1,86 mln.

Start boekjaar: Maart	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	40K	4,33 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	40K	4,33 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	-	25,83 mln.
Andere Vorderingen	48K	1,66 mln.
Totaal Vorderingen	48K	27,49 mln.
Voorraad	-	1,76 mln.
Vooruitbetaalde kosten	1K	395K
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	37,53K
Totaal Vlottende Activa	89K	34,01 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	4,81 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-	-1,25 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	-	3,56 mln.
Langetermijninvesteringen	-	31,22 mln.
Goodwill	-	84,54 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	10,89 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	29,11K
Totaal Activa	89K	164 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	-	16,46 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	167K	16,09 mln.
Kortlopende leningen	-	13,43 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	985K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	37,12K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	247K
Andere Lopende Verplichtingen	228K	1,81 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	395K	49,07 mln.
Lange-Termijn Leases	-	1,44 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	2,81 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	74,61K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	395K	53,39 mln.
Gewone aandelen, Totaal	45K	529K
Aanvullend Gestort Kapitaal	109K	113 mln.
Ingehouden winsten	-459K	-21,32 mln.
Eigen aandelen	-	-133K
Algemeen Inkomen en Overig	-1K	1,79 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-306K	94,21 mln.
Minderheidsbelangen	-	16,65 mln.
Eigen Vermogen	-306K	111 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	89K	164 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	-	60,87 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	-	60,87 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-	1,55
Netto Boekwaarde	-306K	-1,22 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-	-0,02
Totale Schuld	0	15,85 mln.
Nettoschuld	-40K	11,53 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	16,65 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	31,22 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	1,31 mln.
Voorraden - Overig	-	453K
Grond - (BS)	-	1,37 mln.
Machines, Totaal	-	3,4 mln.
Voltijdse werknemers	75	91

Start boekjaar: Maart	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-612K	-20,71 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	-	1,59 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	-	1,59 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-2,17 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-1,2 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	152K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	1,86 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-	3,19 mln.
Verandering in Debiteuren	-65,33K	21,84 mln.
Verandering in voorraden	-	-1,27 mln.
Verandering in Crediteuren	527K	-18 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-255K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-151K	-14,97 mln.
Kapitaaluitgaven	-	-152K
Desinvesteringen	-	1,2 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	10,87K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	1,06 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	6 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	6 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-168K
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-769K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-938K
Uitgifte van Gewone Aandelen	205K	4,1 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-133K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-107K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	205K	8,92 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-77,28K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-1,33K	9,36 mln.
Netto verandering in kasgeld	53,33K	4,29 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	107K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	2,07 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-	-6,25 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-	-2,85 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-	-4,66 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	5,06 mln.

Start boekjaar: Maart	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-	-13,16
Rendement op het Totaal Kapitaal	-	-17,1
Rendement op Eigen Vermogen %	-	-37,93
Rendement op Eigen Vermogen	-	-44,1
Margeanalyse
Brutomarge in %	-	2,14
SG&A Marge	-	18,12
EBITDA Marge %	-	-14,51
EBITA Marge	-	-15,98
EBIT Marge %	-	-15,98
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-	-19,38
Nettowinstmarge %	-	-19,14
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-	-19,14
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-	-12,71
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	-5,77
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	-2,64
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	1,32
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,23	0,69
Quick Ratio	0,22	0,65
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,38	-0,31
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	14,3
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	12,51
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	1,3
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	1,13
Totaal Passiva / Totaal Activa	443,82	32,51
EBIT / Renteuitgaven	-	-3,19
EBITDA / Renteuitgaven	-	-2,89
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-	-2,92
Totale Schuld / EBITDA	-	-1,01
Nettoschuld / EBITDA	-	-0,73
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	-1
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-	-0,73
Groei ten opzichte van vorig jaar
EBITA, 1 Jr. Groei %	-	3,13K
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-	3,13K
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-	3,81K
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	3,77K
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-	4,01K
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-	210K
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-	353,47
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-	-35,1K
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-	11,46K