Kasstroom Reliance Global Holdings Limited

Aandelen

723 BMG8598B1413

Bos- en houtproducten

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:32 05-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,0200 ^HKD	0,00%		-4,76%	+100,00%

27/06	Reliance Global Holdings Limited rapporteert resultaten voor het volledige jaar eindigend op 31 maart 2024	CI
26/06	Reliance Global lanceert omgekeerde aandelensplitsing om weer te voldoen aan Nasdaq-vereiste -- Aandelen dalen	MT

27d0496d5cecf6b6a8cecc12.1ymsMtMzgVUOpSIV9Z95ss2_MlN4_uDMisFEJAz8vSY.tRneZKFbsyFF9hBdwuow6prQRAY3tJn4zpcTdlma53fjXYF_tQXJDVrrRQ

Gepubliceerde financiële gegevens: RELIANCE GLOBAL HOLDINGS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	619 mln.	843 mln.	762 mln.	509 mln.	306 mln.
Totale Omzet	619 mln.	843 mln.	762 mln.	509 mln.	306 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	561 mln.	767 mln.	698 mln.	476 mln.	281 mln.
Brutowinst	58,4 mln.	75,36 mln.	64,18 mln.	33,18 mln.	24,51 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	19,59 mln.	23,36 mln.	34,81 mln.	32,8 mln.	25,11 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	1,32 mln.	-	-
Andere Operationele Kosten	1,88 mln.	3,33 mln.	5,6 mln.	-863K	6,82 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	21,47 mln.	26,69 mln.	41,74 mln.	31,93 mln.	31,93 mln.
Operationeel Inkomen	36,92 mln.	48,67 mln.	22,44 mln.	1,24 mln.	-7,42 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,94 mln.	-5,39 mln.	-7,66 mln.	-5,8 mln.	-2,91 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	599K	325K	86K	232K	756K
Netto Renteuitgaven	-1,34 mln.	-5,07 mln.	-7,57 mln.	-5,57 mln.	-2,16 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	35,58 mln.	43,6 mln.	14,87 mln.	-4,32 mln.	-9,57 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-12K	499K	855K	-119K	-67K
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	864K	1,92 mln.	456K	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	35,57 mln.	44,97 mln.	17,65 mln.	-3,98 mln.	-9,64 mln.
Inkomstenbelastingkosten	1,01 mln.	6,28 mln.	2,66 mln.	1,7 mln.	29K
Winsten uit voortgezette activiteiten	34,56 mln.	38,69 mln.	14,98 mln.	-5,68 mln.	-9,67 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	34,56 mln.	38,69 mln.	14,98 mln.	-5,68 mln.	-9,67 mln.
Minderheidsbelangen	-852K	-5,61 mln.	-2,22 mln.	5,96 mln.	5,22 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	33,71 mln.	33,08 mln.	12,76 mln.	280K	-4,45 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	33,71 mln.	33,08 mln.	12,76 mln.	280K	-4,45 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	33,71 mln.	33,08 mln.	12,76 mln.	280K	-4,45 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0	0	0	0	-0
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0	0	0	0	-0
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	9,11 mld.	9,11 mld.	9,11 mld.	9,11 mld.	9,12 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0	0	0	0	-0
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0	0	0	0	-0
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	9,21 mld.	9,21 mld.	9,21 mld.	9,21 mld.	9,12 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0	0	0	0	-0
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0	0	0	0	-0
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	37,05 mln.	48,9 mln.	23,35 mln.	4,4 mln.	-5,02 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	36,92 mln.	48,67 mln.	22,44 mln.	1,24 mln.	-7,42 mln.
EBIT	36,92 mln.	48,67 mln.	22,44 mln.	1,24 mln.	-7,42 mln.
EBITDAR	37,62 mln.	49,84 mln.	24,1 mln.	5,38 mln.	-4,39 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	2,84	13,96	15,09	-42,53	-0,3
Huidige Binnenlandse Belastingen	986K	5,5 mln.	3,33 mln.	1,77 mln.	26K
Huidige Buitenlandse Belastingen	23K	796K	-634K	99K	67K
Totale Huidige Belastingen	1,01 mln.	6,3 mln.	2,7 mln.	1,86 mln.	93K
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-36K	-170K	-64K
Genormaliseerd Netto Inkomen	21,39 mln.	21,64 mln.	7,07 mln.	3,26 mln.	-767K
Rente op Lange Termijn Schuld	908K	3,67 mln.	3,61 mln.	3,46 mln.	1,48 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	-
Algemene en Administratieve Kosten	19,59 mln.	23,36 mln.	34,81 mln.	32,8 mln.	25,11 mln.
Totaal netto huurkosten	575K	934K	744K	976K	631K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	106K	139K	231K	386K	218K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	469K	795K	513K	590K	413K

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	96,98 mln.	109 mln.	70,71 mln.	65,76 mln.	76,06 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	96,98 mln.	109 mln.	70,71 mln.	65,76 mln.	76,06 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	87,17 mln.	74,97 mln.	30,64 mln.	44,84 mln.	43,6 mln.
Andere Vorderingen	12,62 mln.	11,53 mln.	17,25 mln.	11,31 mln.	7,22 mln.
Vorderingen	234 mln.	234 mln.	149 mln.	147 mln.	36,52 mln.
Totaal Vorderingen	334 mln.	320 mln.	196 mln.	204 mln.	87,33 mln.
Voorraad	33,4 mln.	41,15 mln.	59,32 mln.	21,96 mln.	15,95 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	9,77 mln.	11,18 mln.	23,93 mln.	53,62 mln.	59,17 mln.
Totaal Vlottende Activa	474 mln.	482 mln.	350 mln.	345 mln.	239 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	11,14 mln.	7,72 mln.	25,11 mln.	28 mln.	28,88 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-6,21 mln.	-4,82 mln.	-1,51 mln.	-4,48 mln.	-7,67 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	4,93 mln.	2,9 mln.	23,6 mln.	23,53 mln.	21,21 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	5,12 mln.	4,8 mln.	174K	174K	174K
Langlopende vorderingen	2,19 mln.	-	-	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	72,66 mln.	46,69 mln.	34,06 mln.	-	16,69 mln.
Totaal Activa	559 mln.	536 mln.	408 mln.	369 mln.	277 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	34,75 mln.	13,65 mln.	20,36 mln.	8,94 mln.	9,37 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,49 mln.	-	-	-	-
Kortlopende leningen	67 mln.	217 mln.	73,81 mln.	67,51 mln.	24,49 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	50 mln.	-	-
Lopend gedeelte van leases	1,86 mln.	1,93 mln.	1,3 mln.	943K	824K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,6 mln.	2,55 mln.	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	199 mln.	12,01 mln.	13,76 mln.	7,49 mln.	9,25 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	307 mln.	248 mln.	159 mln.	84,89 mln.	43,94 mln.
Langlopende schuld	50 mln.	50 mln.	-	40 mln.	-
Lange-Termijn Leases	2,1 mln.	164K	-	836K	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,71 mln.	1,57 mln.	651K	465K	394K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	360 mln.	299 mln.	160 mln.	126 mln.	44,33 mln.
Converteerbare Preferente Aandelen	34,01 mln.	34,01 mln.	31,76 mln.	30,9 mln.	30,9 mln.
Totaal Preferent Eigen Vermogen	34,01 mln.	34,01 mln.	31,76 mln.	30,9 mln.	30,9 mln.
Gewone aandelen, Totaal	91,06 mln.	91,06 mln.	91,13 mln.	91,15 mln.	91,15 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,95 mld.	2,95 mld.	2,96 mld.	2,96 mld.	2,96 mld.
Ingehouden winsten	-2,71 mld.	-2,68 mld.	-2,84 mld.	-2,84 mld.	-2,84 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-171 mln.	-171 mln.	7,15 mln.	6,21 mln.	5,92 mln.
Totaal Eigen Vermogen	164 mln.	197 mln.	213 mln.	215 mln.	210 mln.
Minderheidsbelangen	759K	6,12 mln.	3,56 mln.	-3,31 mln.	-8,8 mln.
Eigen Vermogen	199 mln.	237 mln.	248 mln.	242 mln.	232 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	559 mln.	536 mln.	408 mln.	369 mln.	277 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	9,11 mld.	9,11 mld.	9,11 mld.	9,12 mld.	9,12 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	9,11 mld.	9,11 mld.	9,11 mld.	9,12 mld.	9,12 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Netto Boekwaarde	159 mln.	192 mln.	213 mln.	215 mln.	210 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Totale Schuld	121 mln.	269 mln.	125 mln.	109 mln.	25,31 mln.
Nettoschuld	23,98 mln.	160 mln.	54,4 mln.	43,52 mln.	-50,75 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	4,6 mln.	7,47 mln.	5,95 mln.	7,81 mln.	5,05 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	759K	6,12 mln.	3,56 mln.	-3,31 mln.	-8,8 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	33,4 mln.	41,15 mln.	54,29 mln.	19,78 mln.	12,47 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	5,04 mln.	2,18 mln.	3,48 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	-	-
Grond - (BS)	311K	-	2,86 mln.	2,81 mln.	2,77 mln.
Gebouwen, Totaal	-	-	12,76 mln.	12,98 mln.	12,81 mln.
Machines, Totaal	5,39 mln.	5,66 mln.	8,05 mln.	10,29 mln.	11,37 mln.
Voltijdse werknemers	42	51	79	88	70
Activa op Operationele Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	916K	1,56 mln.	-	1,38 mln.	6,45 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	33,71 mln.	33,08 mln.	12,76 mln.	280K	-4,45 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,74 mln.	1,99 mln.	2,88 mln.	4,75 mln.	3,36 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,74 mln.	1,99 mln.	2,88 mln.	4,75 mln.	3,36 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	12K	-499K	-855K	119K	67K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Voorziening voor kredietverliezen	1,32 mln.	3,16 mln.	6,64 mln.	-2,95 mln.	605K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	592K	646K	1,32 mln.	1,33 mln.	5,12 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	3,19 mln.	10,6 mln.	4,07 mln.	-251K	-1,89 mln.
Verandering in Debiteuren	10,01 mln.	11,1 mln.	32,04 mln.	-5,07 mln.	-1,05 mln.
Verandering in voorraden	-27,79 mln.	-7,75 mln.	-17,91 mln.	37,36 mln.	6,01 mln.
Verandering in Crediteuren	-20,47 mln.	-19,46 mln.	10,14 mln.	-15,98 mln.	2,19 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-7,7 mln.	25,36 mln.	86,48 mln.	3,49 mln.	88,16 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-5,39 mln.	58,23 mln.	138 mln.	23,09 mln.	98,12 mln.
Kapitaaluitgaven	-920K	-260K	-1,17 mln.	-3,4 mln.	-1,51 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	827K	-	132K	104K
Contante Overnames	-673K	-80K	-19,22 mln.	-	-
Desinvesteringen	-	-	2,07 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	22,14 mln.	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	599K	325K	86K	232K	756K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	21,15 mln.	812K	-18,24 mln.	-3,04 mln.	-654K
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	525 mln.	596 mln.	648 mln.	296 mln.	180 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	50 mln.	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	575 mln.	596 mln.	648 mln.	296 mln.	180 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-516 mln.	-636 mln.	-792 mln.	-302 mln.	-223 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,47 mln.	-1,86 mln.	-2,14 mln.	-11,45 mln.	-40,96 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-517 mln.	-637 mln.	-794 mln.	-314 mln.	-264 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,94 mln.	-5,78 mln.	-10,61 mln.	-5,8 mln.	-2,91 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	55,43 mln.	-47,25 mln.	-156 mln.	-23,55 mln.	-86,88 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	359K	423K	-1,48 mln.	-1,45 mln.	-276K
Netto verandering in kasgeld	71,55 mln.	12,22 mln.	-38,48 mln.	-4,95 mln.	10,3 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,94 mln.	5,39 mln.	7,66 mln.	5,8 mln.	2,91 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	16K	6,35 mln.	6,69 mln.	2,82 mln.	416K
Geleverde Vrije Kasstroom	-160 mln.	13,63 mln.	110 mln.	-18,76 mln.	114 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-159 mln.	17 mln.	115 mln.	-15,13 mln.	116 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	182 mln.	15,16 mln.	-99,1 mln.	17,26 mln.	-119 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	57,37 mln.	-41,46 mln.	-146 mln.	-17,75 mln.	-83,97 mln.

Start boekjaar: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa		4,48	5,55	2,97	0,2	-1,44
Rendement op het Totaal Kapitaal		8,66	5,99	3,19	0,21	-1,52
Rendement op Eigen Vermogen %		19,01	17,75	6,17	-2,31	-4,07
Rendement op Eigen Vermogen		22,87	18,33	6,22	0,13	-2,1
Margeanalyse
Brutomarge in %		9,43	8,94	8,42	6,51	8,02
SG&A Marge		3,16	2,77	4,57	6,44	8,22
EBITDA Marge %		5,98	5,8	3,07	0,86	-1,64
EBITA Marge		5,96	5,78	2,95	0,24	-2,43
EBIT Marge %		5,96	5,78	2,95	0,24	-2,43
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten		5,58	4,59	1,97	-1,12	-3,16
Nettowinstmarge %		5,44	3,93	1,67	0,05	-1,46
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %		5,44	3,93	1,67	0,05	-1,46
Genormaliseerde Nettowinstmarge		3,45	2,57	0,93	0,64	-0,25
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom		-25,8	1,62	14,45	-3,68	37,42
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom		-25,61	2,02	15,08	-2,97	38,01
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa		1,2	1,54	1,61	1,31	0,95
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)		249,09	215,29	57,49	21,61	13,66
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)		6,49	10,39	14,43	13,5	6,91
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)		-	20,59	13,89	11,72	14,83
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio		1,55	1,95	2,2	4,06	5,43
Quick Ratio		0,64	0,79	0,74	1,44	2,89
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen		-0,02	0,24	0,86	0,27	2,23
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)		56,42	35,12	25,3	27,05	52,96
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)		-	17,73	26,28	31,15	24,68
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen		-	11,4	8,67	12,19	12,19
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)		-	41,45	42,91	46,01	65,45
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen		60,88	113,64	50,39	45,07	10,9
Totale Schuld / Totaal Kapitaal		37,84	53,19	33,5	31,07	9,83
Lange termijn schuld / Eigen vermogen		26,22	21,15	-	16,84	-
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal		16,3	9,9	-	11,61	-
Totaal Passiva / Totaal Activa		64,46	55,79	39,17	34,23	16,03
EBIT / Renteuitgaven	<