Winst- en verliesrekening Republic Services, Inc.

Aandelen

RSG

US7607591002

Milieudiensten & -uitrusting

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 23-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
212,27 ^USD	-0,10%		+0,17%	+5,51%

23/01	REPUBLIC SERVICES, INC. : Jefferies & Co. bevestigt koopadvies	ZM
13/01	REPUBLIC SERVICES, INC. : Citigroup handhaaft koopadvies	ZM

e5b2d5508266.y0d-Ca0iplaAL413Px-LOtI0tQd0A5p04AXw6l9Z1CY.pHUvOupvlGHYbbgfWi75cL8N20hZNPQri2OThxsxoHT6L0dCm0WWe8dpxA

Gepubliceerde financiële gegevens: REPUBLIC SERVICES, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	10,3 mld.	10,15 mld.	11,3 mld.	13,51 mld.	14,96 mld.
Totale Omzet	10,3 mld.	10,15 mld.	11,3 mld.	13,51 mld.	14,96 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	6,22 mld.	6,03 mld.	6,65 mld.	8,05 mld.	8,77 mld.
Brutowinst	4,08 mld.	4,13 mld.	4,65 mld.	5,46 mld.	6,2 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,18 mld.	1,14 mld.	1,26 mld.	1,53 mld.	1,75 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,04 mld.	1,08 mld.	1,19 mld.	1,35 mld.	1,5 mld.
Andere Operationele Kosten	81,9 mln.	82,9 mln.	82,7 mln.	89,6 mln.	97,9 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,3 mld.	2,3 mld.	2,53 mld.	2,97 mld.	3,35 mld.
Operationeel Inkomen	1,78 mld.	1,83 mld.	2,12 mld.	2,49 mld.	2,85 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-384 mln.	-348 mln.	-315 mln.	-396 mln.	-508 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	6,4 mln.	5,2 mln.	2,5 mln.	3,3 mln.	6,5 mln.
Netto Renteuitgaven	-378 mln.	-343 mln.	-312 mln.	-392 mln.	-502 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-112 mln.	-118 mln.	-188 mln.	-166 mln.	-94,3 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,7 mln.	-38 mln.	-1,8 mln.	-1,2 mln.	2,4 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,29 mld.	1,33 mld.	1,61 mld.	1,93 mld.	2,25 mld.
Herstructureringskosten	-14,2 mln.	-20 mln.	-16,6 mln.	-27 mln.	-33,2 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-6,3 mln.	-	-	-77,3 mln.	-33,5 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	14,7 mln.	-77,7 mln.	-500K	6,3 mln.	3,6 mln.
Verzekeringsuitkeringen	24 mln.	10,8 mln.	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-7,6 mln.	-102 mln.	-22 mln.	-	-200K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,3 mld.	1,14 mld.	1,58 mld.	1,83 mld.	2,19 mld.
Inkomstenbelastingkosten	222 mln.	173 mln.	283 mln.	344 mln.	460 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,07 mld.	970 mln.	1,29 mld.	1,49 mld.	1,73 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,07 mld.	970 mln.	1,29 mld.	1,49 mld.	1,73 mld.
Minderheidsbelangen	-500K	-2,4 mln.	-1,9 mln.	-	-400K
Netto-inkomen - (W&V)	1,07 mld.	967 mln.	1,29 mld.	1,49 mld.	1,73 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,07 mld.	967 mln.	1,29 mld.	1,49 mld.	1,73 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,07 mld.	967 mln.	1,29 mld.	1,49 mld.	1,73 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,34	3,03	4,05	4,7	5,47
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,34	3,03	4,05	4,7	5,47
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	321 mln.	319 mln.	319 mln.	317 mln.	316 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,33	3,02	4,04	4,69	5,47
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,33	3,02	4,04	4,69	5,47
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	322 mln.	320 mln.	319 mln.	317 mln.	317 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,5	2,6	3,16	3,81	4,46
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,49	2,59	3,15	3,8	4,45
Dividend Per Aandeel	1,56	1,66	1,77	1,91	2,06
Uitkeringsratio	45,77	54,02	42,82	39,86	36,86
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,86 mld.	2,95 mld.	3,34 mld.	3,88 mld.	4,38 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,88 mld.	1,93 mld.	2,23 mld.	2,63 mld.	3,01 mld.
EBIT	1,78 mld.	1,83 mld.	2,12 mld.	2,49 mld.	2,85 mld.
EBITDAR	2,96 mld.	3,04 mld.	3,44 mld.	4,03 mld.	4,56 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	17,13	15,15	17,95	18,78	20,99
Huidige Binnenlandse Belastingen	86,6 mln.	115 mln.	302 mln.	154 mln.	390 mln.
Totale Huidige Belastingen	86,6 mln.	115 mln.	302 mln.	154 mln.	390 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	166 mln.	60,8 mln.	-15,5 mln.	181 mln.	101 mln.
Totale uitgestelde belastingen	166 mln.	60,8 mln.	-15,5 mln.	181 mln.	101 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	803 mln.	830 mln.	1,01 mld.	1,21 mld.	1,41 mld.
Gecapitaliseerde Rente	7,2 mln.	6,2 mln.	5 mln.	5 mln.	7,8 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	358 mln.	373 mln.	329 mln.	413 mln.	525 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-800K	-1,6 mln.	-1,3 mln.	-1,3 mln.	1 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	96,4 mln.	86 mln.	90,7 mln.	152 mln.	176 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	34,81 mln.	26,68 mln.	24,21 mln.	44,3 mln.	57,71 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	61,59 mln.	59,32 mln.	66,49 mln.	108 mln.	119 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	1,01 mld.	970 mln.	1,05 mld.	1,23 mld.	1,39 mld.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	22 mln.	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	47,3 mln.	43,4 mln.	57,6 mln.	44,9 mln.	53,3 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	47,3 mln.	43,4 mln.	79,6 mln.	44,9 mln.	53,3 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	47,1 mln.	38,2 mln.	29 mln.	143 mln.	140 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	3,6 mln.	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	50,7 mln.	38,2 mln.	29 mln.	143 mln.	140 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,13 mld.	1,09 mld.	1,27 mld.	1,68 mld.	1,77 mld.
Andere Vorderingen	277 mln.	237 mln.	237 mln.	306 mln.	225 mln.
Totaal Vorderingen	1,4 mld.	1,33 mld.	1,51 mld.	1,98 mld.	1,99 mld.
Voorraad	56,8 mln.	59,1 mln.	72,2 mln.	96,6 mln.	97,3 mln.
Vooruitbetaalde kosten	75,5 mln.	77,7 mln.	85,3 mln.	114 mln.	123 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	20,4 mln.	18,5 mln.	15,9 mln.	19,9 mln.	27,4 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,61 mld.	1,52 mld.	1,71 mld.	2,36 mld.	2,38 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	17,9 mld.	18,78 mld.	20,04 mld.	22,52 mld.	24,09 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-9,27 mld.	-9,83 mld.	-10,55 mld.	-11,5 mld.	-12,5 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	8,63 mld.	8,94 mld.	9,49 mld.	11,02 mld.	11,59 mld.
Langetermijninvesteringen	101 mln.	219 mln.	147 mln.	387 mln.	544 mln.
Goodwill	11,63 mld.	12,05 mld.	12,83 mld.	14,45 mld.	15,83 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	134 mln.	173 mln.	260 mln.	347 mln.	496 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Langetermijn uitgestelde kosten	118 mln.	114 mln.	129 mln.	137 mln.	154 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	464 mln.	414 mln.	395 mln.	354 mln.	412 mln.
Totaal Activa	22,68 mld.	23,43 mld.	24,96 mld.	29,05 mld.	31,41 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	778 mln.	779 mln.	910 mln.	1,22 mld.	1,41 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	825 mln.	820 mln.	932 mln.	1,06 mld.	1,19 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	936 mln.	162 mln.	-	442 mln.	919 mln.
Lopend gedeelte van leases	60,4 mln.	39,3 mln.	46,4 mln.	72,2 mln.	67,7 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	336 mln.	346 mln.	381 mln.	443 mln.	467 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	129 mln.	136 mln.	146 mln.	156 mln.	177 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	3,06 mld.	2,28 mld.	2,42 mld.	3,39 mld.	4,23 mld.
Langlopende schuld	7,67 mld.	8,67 mld.	9,36 mld.	11,2 mld.	11,65 mld.
Lange-Termijn Leases	323 mln.	407 mln.	480 mln.	471 mln.	433 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	6,2 mln.	5,5 mln.	1,2 mln.	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,18 mld.	1,24 mld.	1,23 mld.	1,53 mld.	1,53 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	2,32 mld.	2,34 mld.	2,49 mld.	2,78 mld.	3,03 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	14,56 mld.	14,95 mld.	15,98 mld.	19,37 mld.	20,87 mld.
Gewone aandelen, Totaal	3,5 mln.	3,2 mln.	3,2 mln.	3,2 mln.	3,2 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	4,99 mld.	2,74 mld.	2,79 mld.	2,84 mld.	2,9 mld.
Ingehouden winsten	5,32 mld.	5,75 mld.	6,48 mld.	7,36 mld.	8,43 mld.
Eigen aandelen	-2,2 mld.	-100K	-275 mln.	-505 mln.	-784 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	2,2 mln.	-12,4 mln.	-14,6 mln.	-12,1 mln.	-12,1 mln.
Totaal Eigen Vermogen	8,12 mld.	8,48 mld.	8,98 mld.	9,69 mld.	10,54 mld.
Minderheidsbelangen	2,7 mln.	4,9 mln.	800K	800K	1,2 mln.
Eigen Vermogen	8,12 mld.	8,49 mld.	8,98 mld.	9,69 mld.	10,54 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	22,68 mld.	23,43 mld.	24,96 mld.	29,05 mld.	31,41 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	319 mln.	319 mln.	316 mln.	316 mln.	315 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	319 mln.	319 mln.	317 mln.	316 mln.	315 mln.
Boekwaarde / Aandeel	25,46	26,61	28,31	30,64	33,51
Netto Boekwaarde	-3,65 mld.	-3,74 mld.	-4,11 mld.	-5,11 mld.	-5,79 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-11,45	-11,72	-12,95	-16,17	-18,4
Totale Schuld	8,99 mld.	9,28 mld.	9,88 mld.	12,18 mld.	13,07 mld.
Nettoschuld	8,94 mld.	9,24 mld.	9,85 mld.	12,04 mld.	12,93 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-8,6 mln.	-13,3 mln.	-6,7 mln.	-5,9 mln.	-5,1 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	771 mln.	688 mln.	726 mln.	1,22 mld.	1,41 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	2,7 mln.	4,9 mln.	800K	800K	1,2 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	448 mln.	467 mln.	695 mln.	780 mln.	878 mln.
Gebouwen, Totaal	1,34 mld.	1,4 mld.	1,51 mld.	1,7 mld.	1,92 mld.
Machines, Totaal	7,77 mld.	8,12 mld.	8,58 mld.	9,47 mld.	10,23 mld.
Voltijdse werknemers	36K	35K	35K	40K	41K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	34 mln.	34,7 mln.	38,5 mln.	51,9 mln.	83,2 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,07 mld.	967 mln.	1,29 mld.	1,49 mld.	1,73 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	986 mln.	1,02 mld.	1,11 mld.	1,25 mld.	1,37 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	102 mln.	104 mln.	116 mln.	144 mln.	164 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,09 mld.	1,12 mld.	1,23 mld.	1,39 mld.	1,53 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	34,3 mln.	38,8 mln.	40,5 mln.	52,1 mln.	66,7 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-13,8 mln.	75,5 mln.	400K	-9,2 mln.	-1,2 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	14,2 mln.	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	112 mln.	118 mln.	188 mln.	166 mln.	94,3 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	39,5 mln.	37,3 mln.	57 mln.	38,8 mln.	40,9 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	34 mln.	27,8 mln.	19,9 mln.	41,5 mln.	53,2 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	198 mln.	228 mln.	56,3 mln.	256 mln.	188 mln.
Verandering in Debiteuren	-38,3 mln.	13,8 mln.	-135 mln.	-199 mln.	-71,3 mln.
Verandering in Crediteuren	6,4 mln.	-46,7 mln.	114 mln.	106 mln.	82,8 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-196 mln.	-108 mln.	-72,4 mln.	-139 mln.	-99,7 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,35 mld.	2,47 mld.	2,79 mld.	3,19 mld.	3,62 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,21 mld.	-1,19 mld.	-1,32 mld.	-1,45 mld.	-1,63 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	21,7 mln.	30,1 mln.	19,5 mln.	32,8 mln.	29,2 mln.
Contante Overnames	-575 mln.	-770 mln.	-1,22 mld.	-3,04 mld.	-2,07 mld.
Desinvesteringen	42,8 mln.	32,9 mln.	46,3 mln.	50,6 mln.	6,4 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-1,3 mln.	-21,7 mln.	6,1 mln.	-13,9 mln.	-6 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,72 mld.	-1,92 mld.	-2,47 mld.	-4,42 mld.	-3,67 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	5,64 mld.	5,34 mld.	5,85 mld.	16,45 mld.	41,39 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	5,64 mld.	5,34 mld.	5,85 mld.	16,45 mld.	41,39 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-5,33 mld.	-5,22 mld.	-5,3 mld.	-14,28 mld.	-40,41 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-5,33 mld.	-5,22 mld.	-5,3 mld.	-14,28 mld.	-40,41 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	9,3 mln.	3,9 mln.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-399 mln.	-98,8 mln.	-252 mln.	-204 mln.	-262 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-491 mln.	-522 mln.	-553 mln.	-593 mln.	-638 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-491 mln.	-522 mln.	-553 mln.	-593 mln.	-638 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-17,4 mln.	-115 mln.	-66,5 mln.	-24 mln.	-20,8 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-589 mln.	-612 mln.	-329 mln.	1,34 mld.	61,9 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-2,5 mln.	300K
Netto verandering in kasgeld	44,1 mln.	-63,2 mln.	-8,6 mln.	109 mln.	13,2 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	347 mln.	325 mln.	249 mln.	312 mln.	423 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	31 mln.	124 mln.	300 mln.	185 mln.	343 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	812 mln.	1,02 mld.	1,25 mld.	1,32 mld.	1,82 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,05 mld.	1,24 mld.	1,44 mld.	1,56 mld.	2,14 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	21 mln.	-83,8 mln.	-90,6 mln.	24,3 mln.	-338 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	310 mln.	120 mln.	542 mln.	2,16 mld.	983 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,01	4,96	5,47	5,76	5,89
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,65	6,56	7,22	7,64	7,83
Rendement op Eigen Vermogen %	13,38	11,68	14,8	15,94	17,12
Rendement op Eigen Vermogen	13,38	11,65	14,78	15,94	17,11
Margeanalyse
Brutomarge in %	39,62	40,66	41,15	40,4	41,42
SG&A Marge	11,48	11,22	11,18	11,32	11,7
EBITDA Marge %	27,81	29,06	29,61	28,7	29,28
EBITA Marge	18,24	19,05	19,77	19,48	20,13
EBIT Marge %	17,25	18,03	18,74	18,42	19,03
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	10,43	9,55	11,44	11,01	11,57
Nettowinstmarge %	10,42	9,53	11,42	11,01	11,57
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	10,42	9,53	11,42	11,01	11,57
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,79	8,17	8,92	8,93	9,41
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	7,88	10,03	11,05	9,74	12,18
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	10,21	12,17	12,79	11,57	14,3
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,46	0,44	0,47	0,5	0,49
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,24	1,16	1,23	1,32	1,32
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,24	9,16	9,56	9,16	8,69
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	113,16	103,97	101,25	95,41	90,41
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,52	0,67	0,71	0,7	0,56
Quick Ratio	0,47	0,6	0,64	0,63	0,5
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,77	1,08	1,15	0,94	0,86
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	39,49	39,96	38,18	39,83	42,02
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	3,23	3,52	3,6	3,83	4,04
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	45,15	47,27	46,28	48,17	54,82
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-2,44	-3,79	-4,5	-4,52	-8,76
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	110,71	109,29	110,05	125,75	123,95
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	52,54	52,22	52,39	55,7	55,35
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	98,44	106,91	109,53	120,44	114,59
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	46,72	51,08	52,15	53,35	51,17
Totaal Passiva / Totaal Activa	64,2	63,78	64,02	66,66	66,43
EBIT / Renteuitgaven	4,63	5,26	6,73	6,29	5,6
EBITDA / Renteuitgaven