Kasstroom Resorttrust, Inc.

Aandelen

4681

JP3974450003

Hotels, Motels & Cruise Lines

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 08:00:00 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2.877,50 ^JPY	+2,44%		+3,06%	+17,64%

15/05	Resorttrust, Inc. Geeft geconsolideerde winstverwachting voor het jaar eindigend in 2025	CI
15/05	Resorttrust, Inc. Geeft dividendrichtlijn voor het jaar 2024	CI

19e929.5cD8zILN0AIg_Y3wx3RYL0mUxF77lPrw11_oXv8EBKE.obaqvLOv6EdCz8C-80I5AjrfninO586CpReODrF3UpjTl5SGsYOHVGzN-g

Gepubliceerde financiële gegevens: RESORTTRUST, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	159 mld.	168 mld.	158 mld.	170 mld.	202 mld.
Totale Omzet	159 mld.	168 mld.	158 mld.	170 mld.	202 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	24,01 mld.	37,85 mld.	22,45 mld.	18,82 mld.	31,11 mld.
Brutowinst	135 mld.	130 mld.	135 mld.	151 mld.	171 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	110 mld.	102 mld.	113 mld.	127 mld.	137 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-74 mln.	-110 mln.	75 mln.	15 mln.	-43 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	9,85 mld.	9,57 mld.	9,46 mld.	8,53 mld.	8,31 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	590 mln.	544 mln.	592 mln.	422 mln.	422 mln.
Andere Operationele Kosten	2,67 mld.	3,08 mld.	3 mld.	3,19 mld.	3,53 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	123 mld.	115 mld.	127 mld.	139 mld.	150 mld.
Operationeel Inkomen	11,81 mld.	14,86 mld.	8,71 mld.	12,34 mld.	21,16 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-550 mln.	-444 mln.	-339 mln.	-276 mln.	-256 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,36 mld.	1,14 mld.	990 mln.	1,1 mld.	937 mln.
Netto Renteuitgaven	806 mln.	698 mln.	651 mln.	829 mln.	681 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	60 mln.	-32 mln.	28 mln.	16 mln.	10 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-117 mln.	-25 mln.	5 mln.	3 mln.	3 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-80 mln.	2,15 mld.	1,72 mld.	55 mln.	-52 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	12,48 mld.	17,65 mld.	11,12 mld.	13,25 mld.	21,8 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	3 mln.	-214 mln.	14 mln.	445 mln.	1,48 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	1 mln.	198 mln.	9,03 mld.	6 mln.
Afschrijving van activa	-1,28 mld.	-22,08 mld.	-2,16 mld.	-464 mln.	-420 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-46 mln.	-2,31 mld.	1,61 mld.	312 mln.	-1 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	11,15 mld.	-6,95 mld.	10,78 mld.	22,57 mld.	22,87 mld.
Inkomstenbelastingkosten	3,76 mld.	3,21 mld.	4,82 mld.	5,38 mld.	6,73 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	7,39 mld.	-10,16 mld.	5,96 mld.	17,19 mld.	16,14 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	7,39 mld.	-10,16 mld.	5,96 mld.	17,19 mld.	16,14 mld.
Minderheidsbelangen	-254 mln.	-50 mln.	-188 mln.	-280 mln.	-247 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	7,14 mld.	-10,21 mld.	5,78 mld.	16,91 mld.	15,89 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	7,14 mld.	-10,21 mld.	5,78 mld.	16,91 mld.	15,89 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	7,14 mld.	-10,21 mld.	5,78 mld.	16,91 mld.	15,89 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	66,65	-95,39	54,26	158,97	150,03
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	66,65	-95,39	54,26	158,97	150,03
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	107 mln.	107 mln.	106 mln.	106 mln.	106 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	61,29	-95,39	54,26	158,97	150,03
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	61,29	-95,39	54,26	158,97	150,03
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	116 mln.	107 mln.	106 mln.	106 mln.	106 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	70,46	102,55	63,54	75,22	126,33
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	65,06	102,55	63,54	75,22	126,33
Dividend Per Aandeel	40	30	30	-	50
Uitkeringsratio	69,85	-33,95	56,03	22,26	33,73
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	23,34 mld.	26,79 mld.	19,86 mld.	22,03 mld.	30,59 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	12,4 mld.	15,46 mld.	9,3 mld.	12,76 mld.	21,58 mld.
EBIT	11,81 mld.	14,86 mld.	8,71 mld.	12,34 mld.	21,16 mld.
EBITDAR	30,15 mld.	33,09 mld.	26,51 mld.	28,6 mld.	37,18 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	33,74	-46,15	44,68	23,84	29,43
Genormaliseerd Netto Inkomen	7,54 mld.	10,98 mld.	6,76 mld.	8 mld.	13,38 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	33 mln.	108 mln.	-119 mln.	133 mln.	-118 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	3,56 mld.	3,06 mld.	3,33 mld.	3,59 mld.	4,13 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	3,56 mld.	3,06 mld.	3,33 mld.	3,59 mld.	4,13 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	883 mln.	796 mln.	1,23 mld.	1,57 mld.	1,62 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	234 mln.	197 mln.	256 mln.	190 mln.	165 mln.
Totaal netto huurkosten	6,81 mld.	6,31 mld.	6,65 mld.	6,58 mld.	6,59 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	358 mln.	231 mln.	207 mln.	256 mln.	325 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	6,45 mld.	6,08 mld.	6,45 mld.	6,32 mld.	6,27 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	21,16 mld.	48,37 mld.	28,79 mld.	28,47 mld.	31,75 mld.
Kortetermijninvesteringen	499 mln.	10,7 mld.	3,6 mld.	10,82 mld.	8,76 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	21,66 mld.	59,06 mld.	32,4 mld.	39,28 mld.	40,51 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	60,78 mld.	66,28 mld.	86,1 mld.	109 mld.	115 mld.
Totaal Vorderingen	60,78 mld.	66,28 mld.	86,1 mld.	109 mld.	115 mld.
Voorraad	36,62 mld.	21,53 mld.	14,8 mld.	33,58 mld.	38,44 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	6,24 mld.	5,99 mld.	6,24 mld.	6,42 mld.	6,88 mld.
Totaal Vlottende Activa	125 mld.	153 mld.	140 mld.	188 mld.	201 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	194 mld.	176 mld.	176 mld.	176 mld.	192 mld.
Langetermijninvesteringen	56,55 mld.	51,2 mld.	47,28 mld.	45,59 mld.	46,54 mld.
Goodwill	3,09 mld.	2,51 mld.	1,69 mld.	1,26 mld.	842 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	7,49 mld.	6,71 mld.	5,89 mld.	4,89 mld.	5,3 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	5,74 mld.	6,05 mld.	5,54 mld.	4,81 mld.	4,37 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	8,92 mld.	11,55 mld.	18,57 mld.	19,34 mld.	18,59 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1 mln.	2 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Totaal Activa	401 mld.	407 mld.	394 mld.	440 mld.	469 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,12 mld.	1,34 mld.	1,35 mld.	1,74 mld.	1,79 mld.
Kortlopende leningen	-	2,12 mld.	8,8 mld.	1,31 mld.	1,65 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	8,26 mld.	49,83 mld.	18,74 mld.	11,3 mld.	8,76 mld.
Lopend gedeelte van leases	1,21 mld.	1,16 mld.	1,15 mld.	1,47 mld.	1,45 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	10,58 mld.	15,8 mld.	13,82 mld.	18,37 mld.	27,17 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	17 mld.	18,1 mld.	14,71 mld.	15,02 mld.	15,12 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	29,03 mld.	12,42 mld.	74,78 mld.	107 mld.	122 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	67,19 mld.	101 mld.	133 mld.	157 mld.	178 mld.
Langlopende schuld	61,09 mld.	44,15 mld.	24,79 mld.	13,49 mld.	2,17 mld.
Lange-Termijn Leases	13,54 mld.	12,44 mld.	11,41 mld.	20,98 mld.	20,54 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	4,33 mld.	4,61 mld.	2,61 mld.	3,01 mld.	3,05 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	376 mln.	671 mln.	640 mln.	322 mln.	136 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	121 mld.	124 mld.	115 mld.	122 mld.	129 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	268 mld.	286 mld.	288 mld.	316 mld.	333 mld.
Gewone aandelen, Totaal	19,59 mld.	19,59 mld.	19,59 mld.	19,59 mld.	19,59 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	21,77 mld.	21,7 mld.	21,62 mld.	21,57 mld.	21,61 mld.
Ingehouden winsten	88,29 mld.	74,61 mld.	60,52 mld.	73,66 mld.	84,19 mld.
Eigen aandelen	-1,8 mld.	-1,79 mld.	-3,51 mld.	-3,06 mld.	-5,48 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	263 mln.	1,78 mld.	3,49 mld.	6,11 mld.	9,46 mld.
Totaal Eigen Vermogen	128 mld.	116 mld.	102 mld.	118 mld.	129 mld.
Minderheidsbelangen	4,88 mld.	4,9 mld.	5,13 mld.	6,01 mld.	6,24 mld.
Eigen Vermogen	133 mld.	121 mld.	107 mld.	124 mld.	136 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	401 mld.	407 mld.	394 mld.	440 mld.	469 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	107 mln.	107 mln.	106 mln.	106 mln.	106 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	107 mln.	107 mln.	106 mln.	-	106 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,2K	1,08K	958,01	1,11K	1,23K
Netto Boekwaarde	118 mld.	107 mld.	94,12 mld.	112 mld.	123 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,1K	996,22	886,62	1,05K	1,17K
Totale Schuld	84,09 mld.	110 mld.	64,88 mld.	48,55 mld.	34,56 mld.
Nettoschuld	62,43 mld.	50,65 mld.	32,48 mld.	9,27 mld.	-5,95 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,99 mld.	2,26 mld.	2,26 mld.	2,59 mld.	2,33 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	54,47 mld.	50,46 mld.	53,22 mld.	52,61 mld.	52,72 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	4,88 mld.	4,9 mld.	5,13 mld.	6,01 mld.	6,24 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1,37 mld.	1,32 mld.	1,33 mld.	1,33 mld.	1,34 mld.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	1,01 mld.	1,2 mld.	1,26 mld.	1,48 mld.	1,79 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	12,36 mld.	3,68 mld.	6,7 mld.	26,14 mld.	30,11 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	23,24 mld.	16,64 mld.	6,83 mld.	5,95 mld.	6,54 mld.
Voltijdse werknemers	7,94K	8,12K	7,9K	7,94K	8,4K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1 mld.	1,02 mld.	909 mln.	982 mln.	966 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	11,15 mld.	-6,95 mld.	10,78 mld.	22,57 mld.	22,87 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	10,94 mld.	11,33 mld.	10,56 mld.	9,26 mld.	9 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	590 mln.	594 mln.	592 mln.	422 mln.	422 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	11,53 mld.	11,92 mld.	11,15 mld.	9,69 mld.	9,42 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1,24 mld.	22,03 mld.	2,12 mld.	-8,93 mld.	347 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-6,69 mld.	-1,9 mld.	-8,67 mld.	-4,45 mld.	-6,96 mld.
Verandering in Debiteuren	-5,98 mld.	-5,44 mld.	-19,71 mld.	-18,48 mld.	-6,38 mld.
Verandering in voorraden	6,34 mld.	14,3 mld.	2,6 mld.	-18,96 mld.	-6,07 mld.
Verandering in Crediteuren	-11,7 mld.	1,36 mld.	1,24 mld.	2,12 mld.	5,11 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	13,19 mld.	-12,35 mld.	23,16 mld.	40,73 mld.	20,76 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	19,1 mld.	22,98 mld.	22,66 mld.	24,28 mld.	39,12 mld.
Kapitaaluitgaven	-10,28 mld.	-14,07 mld.	-5,45 mld.	-9,34 mld.	-17,3 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	19,68 mld.	67 mln.
Contante Overnames	-6,88 mld.	-127 mln.	-	-	-4 mln.
Desinvesteringen	-	8 mln.	72 mln.	2 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-1,7 mld.	-1,17 mld.	-876 mln.	-959 mln.	-1,53 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	12,79 mld.	2,99 mld.	7,07 mld.	-2,46 mld.	6,65 mld.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	223 mln.	-473 mln.	528 mln.	702 mln.	446 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-2,4 mld.	-739 mln.	1,39 mld.	-1,31 mld.	-848 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-8,25 mld.	-13,58 mld.	2,74 mld.	6,31 mld.	-12,52 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	2,02 mld.	6,48 mld.	-	183 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	35 mld.	500 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	37,02 mld.	6,98 mld.	-	183 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-5,1 mld.	-	-	-7,7 mld.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,09 mld.	-10,31 mld.	-50,93 mld.	-18,74 mld.	-13,86 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-7,19 mld.	-10,31 mld.	-50,93 mld.	-26,44 mld.	-13,86 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-2,19 mld.	-	-3 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-4,98 mld.	-3,47 mld.	-3,24 mld.	-3,76 mld.	-5,36 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-4,98 mld.	-3,47 mld.	-3,24 mld.	-3,76 mld.	-5,36 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,19 mld.	-1,22 mld.	353 mln.	-795 mln.	-1,27 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-13,36 mld.	22,01 mld.	-49,03 mld.	-31 mld.	-23,31 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-3 mln.	-37 mln.	80 mln.	112 mln.	47 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	2 mln.	1 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	-2,52 mld.	31,38 mld.	-23,55 mld.	-283 mln.	3,33 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	552 mln.	353 mln.	430 mln.	271 mln.	259 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	6,81 mld.	1,98 mld.	8,68 mld.	4,46 mld.	7,02 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	2,24 mld.	5,47 mld.	53,72 mld.	3,33 mld.	15,79 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,59 mld.	5,75 mld.	53,94 mld.	3,51 mld.	15,95 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	4,34 mld.	228 mln.	-43,66 mld.	3,59 mld.	-12,14 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-7,19 mld.	26,7 mld.	-43,95 mld.	-26,44 mld.	-13,68 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,84	2,3	1,36	1,85	2,91
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,41	4,15	2,71	4,48	7,72
Rendement op Eigen Vermogen %	5,58	-8,01	5,24	14,9	12,44
Rendement op Eigen Vermogen	5,58	-8,37	5,31	15,4	12,86
Margeanalyse
Brutomarge in %	84,91	77,41	85,77	88,92	84,58
SG&A Marge	69,3	60,73	71,93	74,49	68,04
EBITDA Marge %	14,67	15,99	12,59	12,97	15,16
EBITA Marge	7,79	9,22	5,9	7,52	10,7
EBIT Marge %	7,42	8,87	5,52	7,27	10,49
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	4,64	-6,07	3,78	10,12	8
Nettowinstmarge %	4,48	-6,1	3,66	9,95	7,88
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	4,48	-6,1	3,66	9,95	7,88
Genormaliseerde Nettowinstmarge	4,74	6,55	4,29	4,71	6,63
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	1,41	3,26	34,05	1,96	7,83
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	1,63	3,43	34,18	2,07	7,91
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,4	0,41	0,39	0,41	0,44
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,85	0,91	0,9	0,96	1,1
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,76	2,64	2,07	1,74	1,81
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	0,59	1,3	1,24	0,78	0,86
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,86	1,52	1,05	1,2	1,13
Quick Ratio	1,23	1,24	0,89	0,94	0,87
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,28	0,23	0,17	0,15	0,22
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	132,65	138,41	176,25	209,33	202,57
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	617,47	280,31	295,24	469,13	423,62
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	29,2	19,66	31,21	15,01	17,93
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)