Financiële ratio's Rheinmetall AG

Aandelen

RHM

DE0007030009

Lucht- en ruimtevaart & Defensie

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:39:53 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
521,00 ^EUR	-0,15%		+3,78%	+81,53%

10/09	Leonardo CEO zet lopende gesprekken met Airbus, Thales, Rheinmetall voort	MT
09/09	Leonardo in gesprek over allianties en joint ventures, zegt CEO	RE

738.wjfc72Xi9Exy4HEUBDHyrnuzlupE3z9XuWv4O4ILYHk.ilyru1eJwDRK1hxdMACl40_9-IUpjG8h8hm2Ttp7EQi6UKS6FYqeKEqZMA

Gepubliceerde financiële gegevens: RHEINMETALL AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	6,26 mld.	5,88 mld.	5,66 mld.	6,41 mld.	7,18 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	81 mln.	73 mln.	-	-	-
Totale Omzet	6,34 mld.	5,95 mld.	5,66 mld.	6,41 mld.	7,18 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	3,31 mld.	3,02 mld.	2,71 mld.	3,03 mld.	3,24 mld.
Brutowinst	3,02 mld.	2,92 mld.	2,95 mld.	3,38 mld.	3,94 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,68 mld.	1,72 mld.	1,64 mld.	1,84 mld.	2,06 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	278 mln.	271 mln.	236 mln.	249 mln.	308 mln.
Andere Operationele Kosten	575 mln.	550 mln.	444 mln.	560 mln.	727 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,53 mld.	2,54 mld.	2,32 mld.	2,64 mld.	3,09 mld.
Operationeel Inkomen	494 mln.	381 mln.	625 mln.	735 mln.	846 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-46 mln.	-42 mln.	-31 mln.	-32 mln.	-111 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	11 mln.	9 mln.	4 mln.	12 mln.	29 mln.
Netto Renteuitgaven	-35 mln.	-33 mln.	-27 mln.	-20 mln.	-82 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	37 mln.	20 mln.	11 mln.	32 mln.	57 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-19 mln.	-27 mln.	-14 mln.	-45 mln.	-4 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	477 mln.	341 mln.	595 mln.	702 mln.	817 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-2 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-88 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	2 mln.	-	-	3 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	1 mln.	2 mln.	5 mln.	-
Afschrijving van activa	-2 mln.	-198 mln.	-15 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	477 mln.	56 mln.	582 mln.	710 mln.	815 mln.
Inkomstenbelastingkosten	123 mln.	56 mln.	150 mln.	183 mln.	185 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	354 mln.	0	432 mln.	527 mln.	630 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-100 mln.	8 mln.	-44 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	354 mln.	0	332 mln.	535 mln.	586 mln.
Minderheidsbelangen	-19 mln.	-27 mln.	-41 mln.	-66 mln.	-51 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	335 mln.	-27 mln.	291 mln.	469 mln.	535 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	335 mln.	-27 mln.	291 mln.	469 mln.	535 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	335 mln.	-27 mln.	391 mln.	461 mln.	579 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	7,78	-0,63	6,72	10,82	12,32
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	7,78	-0,63	9,03	10,63	13,34
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	43,06 mln.	43,17 mln.	43,28 mln.	43,36 mln.	43,41 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	7,78	-0,63	6,72	10,82	12,06
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	7,78	-0,63	9,03	10,63	13,01
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	43,06 mln.	43,17 mln.	43,28 mln.	43,36 mln.	46,34 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	6,48	4,31	7,64	8,6	10,59
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	6,48	4,31	7,64	8,6	9,92
Dividend Per Aandeel	2,4	2	3,3	4,3	5,7
Uitkeringsratio	26,87	-385,19	29,9	30,49	34,95
ADR-ratio	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	717 mln.	614 mln.	826 mln.	921 mln.	1,08 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	519 mln.	424 mln.	664 mln.	757 mln.	906 mln.
EBIT	494 mln.	381 mln.	625 mln.	735 mln.	846 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	1,09 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	25,79	100	25,77	25,77	22,7
Totale Huidige Belastingen	99 mln.	77 mln.	108 mln.	121 mln.	223 mln.
Totale uitgestelde belastingen	20 mln.	-27 mln.	48 mln.	63 mln.	-35 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	279 mln.	186 mln.	331 mln.	373 mln.	460 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	6 mln.	7 mln.	6 mln.	7 mln.	10 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	17 mln.	11 mln.	5 mln.	6 mln.	10 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	314 mln.	325 mln.	414 mln.	433 mln.	447 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	9 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	5,54 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	3,46 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	103 mln.	94 mln.	82 mln.	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	18 mln.	16 mln.	16 mln.	13 mln.	13 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	18 mln.	16 mln.	16 mln.	13 mln.	13 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	940 mln.	1,03 mld.	1,04 mld.	545 mln.	850 mln.
Kortetermijninvesteringen	19 mln.	17 mln.	17 mln.	21 mln.	37 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	162 mln.	132 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	959 mln.	1,04 mld.	1,22 mld.	698 mln.	887 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,56 mld.	1,53 mld.	1,6 mld.	1,92 mld.	2,55 mld.
Andere Vorderingen	147 mln.	106 mln.	86 mln.	137 mln.	97 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	1,71 mld.	1,64 mld.	1,69 mld.	2,06 mld.	2,65 mld.
Voorraad	1,46 mld.	1,57 mld.	1,65 mld.	1,98 mld.	3,24 mld.
Vooruitbetaalde kosten	28 mln.	27 mln.	-	38 mln.	48 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	63 mln.	55 mln.	426 mln.	434 mln.	266 mln.
Totaal Vlottende Activa	4,22 mld.	4,34 mld.	4,98 mld.	5,21 mld.	7,09 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	4,27 mld.	4,47 mld.	3,9 mld.	4,13 mld.	4,66 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,9 mld.	-3,28 mld.	-2,76 mld.	-2,94 mld.	-3,24 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,37 mld.	1,19 mld.	1,14 mld.	1,19 mld.	1,42 mld.
Langetermijninvesteringen	314 mln.	294 mln.	233 mln.	440 mln.	407 mln.
Goodwill	567 mln.	476 mln.	481 mln.	483 mln.	1,12 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	110 mln.	93 mln.	87 mln.	85 mln.	657 mln.
Langlopende vorderingen	8 mln.	14 mln.	13 mln.	12 mln.	12 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	224 mln.	249 mln.	147 mln.	98 mln.	164 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	212 mln.	251 mln.	317 mln.	352 mln.	429 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	390 mln.	357 mln.	339 mln.	224 mln.	400 mln.
Totaal Activa	7,42 mld.	7,27 mld.	7,73 mld.	8,09 mld.	11,71 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	695 mln.	700 mln.	809 mln.	931 mln.	1,22 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	243 mln.	266 mln.	248 mln.	317 mln.	353 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	128 mln.	215 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	76 mln.	108 mln.	176 mln.	287 mln.	149 mln.
Lopend gedeelte van leases	36 mln.	42 mln.	39 mln.	39 mln.	46 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	99 mln.	76 mln.	87 mln.	67 mln.	108 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	948 mln.	968 mln.	1,11 mld.	1,12 mld.	2,59 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	681 mln.	728 mln.	871 mln.	776 mln.	772 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,78 mld.	2,89 mld.	3,34 mld.	3,66 mld.	5,46 mld.
Langlopende schuld	708 mln.	666 mln.	525 mln.	345 mln.	1,28 mld.
Lange-Termijn Leases	172 mln.	207 mln.	181 mln.	172 mln.	226 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,17 mld.	1,18 mld.	773 mln.	484 mln.	562 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	16 mln.	4 mln.	38 mln.	78 mln.	260 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	300 mln.	272 mln.	255 mln.	262 mln.	280 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	5,14 mld.	5,21 mld.	5,11 mld.	5,01 mld.	8,06 mld.
Gewone aandelen, Totaal	112 mln.	112 mln.	112 mln.	112 mln.	112 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	-	-	-
Ingehouden winsten	1,98 mld.	1,85 mld.	2,05 mld.	2,36 mld.	2,72 mld.
Eigen aandelen	-17 mln.	-13 mln.	-9 mln.	-6 mln.	-5 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	48 mln.	-62 mln.	266 mln.	350 mln.	491 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,13 mld.	1,89 mld.	2,42 mld.	2,81 mld.	3,32 mld.
Minderheidsbelangen	146 mln.	165 mln.	203 mln.	271 mln.	327 mln.
Eigen Vermogen	2,27 mld.	2,05 mld.	2,62 mld.	3,08 mld.	3,64 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	7,42 mld.	7,27 mld.	7,73 mld.	8,09 mld.	11,71 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	43,08 mln.	43,2 mln.	43,3 mln.	43,38 mln.	43,42 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	43,08 mln.	43,2 mln.	43,3 mln.	43,38 mln.	43,42 mln.
Boekwaarde / Aandeel	49,35	43,71	55,84	64,82	76,37
Netto Boekwaarde	1,45 mld.	1,32 mld.	1,85 mld.	2,24 mld.	1,53 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	33,63	30,53	42,72	51,73	35,33
Totale Schuld	992 mln.	1,02 mld.	921 mln.	971 mln.	1,91 mld.
Nettoschuld	33 mln.	-21 mln.	-297 mln.	273 mln.	1,03 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,17 mld.	1,18 mld.	671 mln.	187 mln.	292 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	72 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	146 mln.	165 mln.	203 mln.	271 mln.	327 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	309 mln.	288 mln.	201 mln.	408 mln.	373 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	506 mln.	512 mln.	597 mln.	820 mln.	1,24 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	632 mln.	713 mln.	688 mln.	814 mln.	1,25 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	258 mln.	247 mln.	295 mln.	245 mln.	455 mln.
Voorraden - Overig	67 mln.	101 mln.	71 mln.	97 mln.	294 mln.
Grond - (BS)	1,09 mld.	1,09 mld.	1,08 mld.	1,15 mld.	1,27 mld.
Machines, Totaal	2,89 mld.	3,03 mld.	2,46 mld.	2,61 mld.	2,91 mld.
Voltijdse werknemers	25,77K	21,97K	20,18K	21,79K	24,75K
Deeltijdwerknemers	-	1,1K	-	-	-
Orderportefeuille	10,85 mld.	13,37 mld.	15,73 mld.	16,94 mld.	21,98 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	335 mln.	-27 mln.	291 mln.	469 mln.	535 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	237 mln.	229 mln.	200 mln.	204 mln.	220 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	25 mln.	43 mln.	39 mln.	22 mln.	60 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	262 mln.	272 mln.	239 mln.	226 mln.	280 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	16 mln.	-	-	23 mln.	28 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-6 mln.	-	-5 mln.	-59 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	2 mln.	285 mln.	15 mln.	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-20 mln.	11 mln.	15 mln.	-15 mln.	-4 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	91 mln.	12 mln.	63 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	23 mln.	-19 mln.	22 mln.	37 mln.	49 mln.
Verandering in Debiteuren	-68 mln.	-28 mln.	63 mln.	-39 mln.	39 mln.
Verandering in voorraden	-	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	52 mln.	-35 mln.	-46 mln.	-534 mln.	-188 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	602 mln.	453 mln.	690 mln.	174 mln.	743 mln.
Kapitaaluitgaven	-288 mln.	-237 mln.	-271 mln.	-349 mln.	-398 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	8 mln.	20 mln.	3 mln.	19 mln.	2 mln.
Contante Overnames	-56 mln.	-3 mln.	-35 mln.	-205 mln.	-1,06 mld.
Desinvesteringen	-	1 mln.	1 mln.	2 mln.	155 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	84 mln.	21 mln.	-160 mln.	-	130 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	10 mln.	-	-1 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-252 mln.	-188 mln.	-462 mln.	-534 mln.	-1,18 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	236 mln.	444 mln.	122 mln.	249 mln.	1,17 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	236 mln.	444 mln.	122 mln.	249 mln.	1,17 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-166 mln.	-487 mln.	-231 mln.	-232 mln.	-357 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-166 mln.	-487 mln.	-231 mln.	-232 mln.	-357 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	113 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-90 mln.	-104 mln.	-87 mln.	-143 mln.	-187 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-90 mln.	-104 mln.	-87 mln.	-143 mln.	-187 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-138 mln.	-1 mln.	-6 mln.	-5 mln.	11 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-158 mln.	-148 mln.	-202 mln.	-131 mln.	746 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	4 mln.	-10 mln.	4 mln.	1 mln.	-9 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-1 mln.	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	195 mln.	107 mln.	30 mln.	-490 mln.	305 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	30 mln.	25 mln.	23 mln.	22 mln.	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	85 mln.	72 mln.	154 mln.	157 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	204 mln.	300 mln.	275 mln.	-307 mln.	497 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	233 mln.	326 mln.	295 mln.	-287 mln.	567 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	84 mln.	-37 mln.	80 mln.	659 mln.	-115 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	70 mln.	-43 mln.	-109 mln.	17 mln.	809 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,36	3,24	5,21	5,81	5,34
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,81	7,51	11,8	12,1	11
Rendement op Eigen Vermogen %	15,93	0	18,49	18,48	18,71
Rendement op Eigen Vermogen	16,15	-1,35	18,16	17,63	18,88
Margeanalyse
Brutomarge in %	47,74	49,18	52,1	52,73	54,86
SG&A Marge	26,48	28,97	29,04	28,64	28,65
EBITDA Marge %	11,32	10,32	14,6	14,37	15,04
EBITA Marge	8,19	7,13	11,74	11,81	12,63
EBIT Marge %