Kasstroom Rio Tinto plc

Aandelen

RIO

GB0007188757

Geïntegreerde mijnbouw

Geschatte realtime Cboe Europe Andere beurzen 09:11:04 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4.758,50 ^GBX	-0,65%		+5,01%	-18,02%

06:19	Rio Tinto test Pongamia zaadolie als hernieuwbare dieselgrondstof in Australië	MT
02:17	Rio Tinto Group werkt samen met Midway om proef met biobrandstof te lanceren	MT

a1025e22c93b8f8e874f9bd5895cd.HPhERmJuHq-7g0tV2Z0jTKIHSWRFTW9PgBJY63bOOyA.La0NdwUjLoL16g0inMh3BfRpPxwHfiQuwVBr2je7aFp4uh0sVF1cltG3Ag

Gepubliceerde financiële gegevens: RIO TINTO PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	43,16 mld.	44,61 mld.	63,5 mld.	55,55 mld.	54,04 mld.
Totale Omzet	43,16 mld.	44,61 mld.	63,5 mld.	55,55 mld.	54,04 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	26,96 mld.	25,91 mld.	32,15 mld.	34,26 mld.	36,74 mld.
Brutowinst	16,2 mld.	18,7 mld.	31,34 mld.	21,3 mld.	17,3 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	343 mln.	345 mln.	538 mln.	515 mln.	309 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	624 mln.	625 mln.	726 mln.	896 mln.	1,23 mld.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	1,34 mld.	327 mln.	2 mln.	-	-139 mln.
Andere Operationele Kosten	452 mln.	500 mln.	649 mln.	1,94 mld.	1,03 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,76 mld.	1,8 mld.	1,92 mld.	3,35 mld.	2,43 mld.
Operationeel Inkomen	13,44 mld.	16,9 mld.	29,43 mld.	17,94 mld.	14,87 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-550 mln.	-271 mln.	-178 mln.	-346 mln.	-980 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	4 mln.	4 mln.	2 mln.	3 mln.	4 mln.
Netto Renteuitgaven	-546 mln.	-267 mln.	-176 mln.	-343 mln.	-976 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	301 mln.	652 mln.	1,04 mld.	777 mln.	675 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	58 mln.	-1,12 mld.	802 mln.	253 mln.	-251 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	292 mln.	140 mln.	66 mln.	187 mln.	545 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	13,55 mld.	16,31 mld.	31,16 mld.	18,82 mld.	14,86 mld.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-339 mln.	-	-202 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-281 mln.	1 mln.	7 mln.	-105 mln.	-
Afschrijving van activa	-2,15 mld.	-577 mln.	-267 mln.	150 mln.	-1,08 mld.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-69 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	11,12 mld.	15,39 mld.	30,83 mld.	18,66 mld.	13,78 mld.
Inkomstenbelastingkosten	4,15 mld.	4,99 mld.	8,26 mld.	5,59 mld.	3,83 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	6,97 mld.	10,4 mld.	22,58 mld.	13,08 mld.	9,95 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	6,97 mld.	10,4 mld.	22,58 mld.	13,08 mld.	9,95 mld.
Minderheidsbelangen	1,04 mld.	-631 mln.	-1,48 mld.	-656 mln.	105 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	8,01 mld.	9,77 mld.	21,09 mld.	12,42 mld.	10,06 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	8,01 mld.	9,77 mld.	21,09 mld.	12,42 mld.	10,06 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	8,01 mld.	9,77 mld.	21,09 mld.	12,42 mld.	10,06 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	4,91	6,04	13,03	7,67	6,2
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	4,91	6,04	13,03	7,67	6,2
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,63 mld.	1,62 mld.	1,62 mld.	1,62 mld.	1,62 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	4,88	6	12,95	7,62	6,16
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	4,88	6	12,95	7,62	6,16
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,64 mld.	1,63 mld.	1,63 mld.	1,63 mld.	1,63 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	5,83	5,91	11,12	6,86	5,79
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	5,79	5,87	11,05	6,82	5,76
Dividend Per Aandeel	3,98	4,66	7,82	4,9	4,35
Uitkeringsratio	67,38	62,77	51,89	86,5	64,33
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	18,76 mld.	21,04 mld.	33,59 mld.	22,35 mld.	19,45 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	13,58 mld.	17,07 mld.	29,61 mld.	18,1 mld.	14,99 mld.
EBIT	13,44 mld.	16,9 mld.	29,43 mld.	17,94 mld.	14,87 mld.
EBITDAR	19,1 mld.	21,39 mld.	34,13 mld.	22,87 mld.	19,76 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	37,3	32,43	26,78	29,93	27,8
Totale Huidige Belastingen	4,44 mld.	5,17 mld.	8,14 mld.	4,85 mld.	5,09 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-289 mln.	-178 mln.	114 mln.	735 mln.	-1,26 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	9,51 mld.	9,56 mld.	18 mld.	11,11 mld.	9,39 mld.
Gecapitaliseerde Rente	321 mln.	340 mln.	358 mln.	416 mln.	279 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	55 mln.	50 mln.	47 mln.	49 mln.	50 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-15 mln.	41 mln.	46 mln.	25 mln.	-81 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	45 mln.	45 mln.	65 mln.	76 mln.	245 mln.
Exploratie-/Boorkosten	624 mln.	625 mln.	726 mln.	896 mln.	1,23 mld.
Totaal netto huurkosten	343 mln.	345 mln.	538 mln.	515 mln.	309 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	178 mln.	121 mln.	169 mln.	243 mln.	234 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	165 mln.	224 mln.	369 mln.	272 mln.	75,2 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	123 mln.	138 mln.	126 mln.	122 mln.	144 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	3 mln.	5 mln.	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	126 mln.	143 mln.	126 mln.	122 mln.	144 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	8,03 mld.	10,38 mld.	12,81 mld.	6,78 mld.	9,67 mld.
Kortetermijninvesteringen	28 mln.	139 mln.	80 mln.	2,13 mld.	1,08 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	2,58 mld.	2,54 mld.	2,4 mld.	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	10,64 mld.	13,06 mld.	15,29 mld.	8,91 mld.	10,75 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,15 mld.	2,58 mld.	2,32 mld.	2,18 mld.	2,46 mld.
Andere Vorderingen	778 mln.	816 mln.	795 mln.	1,19 mld.	1,01 mld.
Vorderingen	-	40 mln.	-	-	-
Totaal Vorderingen	2,92 mld.	3,44 mld.	3,12 mld.	3,37 mld.	3,47 mld.
Voorraad	3,46 mld.	3,92 mld.	5,44 mld.	6,21 mld.	6,66 mld.
Vooruitbetaalde kosten	219 mln.	305 mln.	529 mln.	455 mln.	589 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	58 mln.	134 mln.	62 mln.	28 mln.	40 mln.
Totaal Vlottende Activa	17,3 mld.	20,86 mld.	24,43 mld.	18,97 mld.	21,51 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	114 mld.	123 mld.	126 mld.	127 mld.	134 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-56,25 mld.	-59,73 mld.	-61,43 mld.	-62,02 mld.	-67,9 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	57,37 mld.	62,88 mld.	64,93 mld.	64,73 mld.	66,47 mld.
Langetermijninvesteringen	4,26 mld.	4,06 mld.	3,82 mld.	3,66 mld.	4,79 mld.
Goodwill	922 mln.	946 mln.	879 mln.	826 mln.	797 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,64 mld.	2,76 mld.	2,83 mld.	3,64 mld.	4,39 mld.
Langlopende vorderingen	53 mln.	30 mln.	2 mln.	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	39 mln.	1 mln.	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	3,1 mld.	3,38 mld.	3,38 mld.	2,77 mld.	3,62 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,12 mld.	2,48 mld.	2,63 mld.	2,14 mld.	1,97 mld.
Totaal Activa	87,8 mld.	97,39 mld.	103 mld.	96,74 mld.	104 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,96 mld.	3,18 mld.	3,45 mld.	3,37 mld.	3,28 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	2,88 mld.	3,32 mld.	3,24 mld.	3,49 mld.	3,92 mld.
Kortlopende leningen	-	-	2 mln.	1 mln.	1 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	720 mln.	351 mln.	810 mln.	922 mln.	823 mln.
Lopend gedeelte van leases	302 mln.	233 mln.	324 mln.	292 mln.	345 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,87 mld.	1,85 mld.	1,41 mld.	223 mln.	542 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	205 mln.	350 mln.	404 mln.	333 mln.	280 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	2,18 mld.	2,33 mld.	2,99 mld.	2,98 mld.	3,55 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	11,12 mld.	11,61 mld.	12,63 mld.	11,6 mld.	12,74 mld.
Langlopende schuld	12,09 mld.	12,3 mld.	11,36 mld.	10,15 mld.	12,18 mld.
Lange-Termijn Leases	1,01 mld.	945 mln.	1,04 mld.	908 mln.	1,01 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	214 mln.	204 mln.	205 mln.	114 mln.	103 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	2,64 mld.	2,98 mld.	2,03 mld.	1,23 mld.	1,12 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3,22 mld.	3,24 mld.	3,5 mld.	3,6 mld.	2,58 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	12,27 mld.	14,2 mld.	15,54 mld.	16,86 mld.	17,47 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	42,56 mld.	45,49 mld.	46,31 mld.	44,47 mld.	47,21 mld.
Gewone aandelen, Totaal	3,66 mld.	3,99 mld.	3,78 mld.	3,54 mld.	3,58 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	4,31 mld.	4,31 mld.	4,32 mld.	4,32 mld.	4,32 mld.
Ingehouden winsten	23,39 mld.	26,79 mld.	33,34 mld.	34,51 mld.	38,35 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	9,18 mld.	11,96 mld.	10 mld.	7,8 mld.	8,33 mld.
Totaal Eigen Vermogen	40,53 mld.	47,05 mld.	51,43 mld.	50,18 mld.	54,59 mld.
Minderheidsbelangen	4,71 mld.	4,85 mld.	5,16 mld.	2,1 mld.	1,76 mld.
Eigen Vermogen	45,24 mld.	51,9 mld.	56,59 mld.	52,27 mld.	56,34 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	87,8 mld.	97,39 mld.	103 mld.	96,74 mld.	104 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,62 mld.	1,62 mld.	1,62 mld.	1,62 mld.	1,62 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,62 mld.	1,62 mld.	1,62 mld.	1,62 mld.	1,62 mld.
Boekwaarde / Aandeel	25,03	29,1	31,79	30,98	33,67
Netto Boekwaarde	36,97 mld.	43,35 mld.	47,72 mld.	45,7 mld.	49,4 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	22,83	26,81	29,49	28,22	30,47
Totale Schuld	14,12 mld.	13,83 mld.	13,53 mld.	12,27 mld.	14,35 mld.
Nettoschuld	3,48 mld.	773 mln.	-1,76 mld.	3,36 mld.	3,6 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	831 mln.	1,3 mld.	194 mln.	-153 mln.	29 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	2,74 mld.	2,76 mld.	4,3 mld.	4,12 mld.	2,47 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	4,71 mld.	4,85 mld.	5,16 mld.	2,1 mld.	1,76 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	3,97 mld.	3,76 mld.	3,5 mld.	3,3 mld.	4,41 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Grond - (BS)	11,52 mld.	12,18 mld.	12,03 mld.	12,8 mld.	14,74 mld.
Machines, Totaal	66,7 mld.	71,6 mld.	73,42 mld.	74,56 mld.	80,99 mld.
Voltijdse werknemers	46K	47,5K	49K	54K	57K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	8,01 mld.	9,77 mld.	21,09 mld.	12,42 mld.	10,06 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	4,11 mld.	3,97 mld.	4,32 mld.	4,6 mld.	4,99 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	133 mln.	161 mln.	178 mln.	159 mln.	124 mln.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	1,34 mld.	327 mln.	2 mln.	-	-139 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	5,58 mld.	4,46 mld.	4,5 mld.	4,76 mld.	4,98 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	139 mln.	145 mln.	201 mln.	246 mln.	216 mln.
Minderheidsbelang in Winsten - (CF)	-376 mln.	-683 mln.	-1,09 mld.	-421 mln.	-462 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	291 mln.	-	-	105 mln.	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	339 mln.	-	202 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	2,15 mld.	577 mln.	267 mln.	-150 mln.	1,08 mld.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-301 mln.	-652 mln.	-1,04 mld.	-777 mln.	-675 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-583 mln.	2,2 mld.	2,98 mld.	1,45 mld.	1,12 mld.
Verandering in Debiteuren	163 mln.	-562 mln.	-367 mln.	20 mln.	-418 mln.
Verandering in voorraden	28 mln.	-281 mln.	-1,4 mld.	-1,18 mld.	-422 mln.
Verandering in Crediteuren	-191 mln.	558 mln.	685 mln.	700 mln.	-86 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	-480 mln.	-1,24 mld.	-228 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	14,91 mld.	15,88 mld.	25,34 mld.	16,13 mld.	15,16 mld.
Kapitaaluitgaven	-5,49 mld.	-6,19 mld.	-7,38 mld.	-6,75 mld.	-7,09 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	49 mln.	45 mln.	61 mln.	-	9 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-850 mln.	-834 mln.
Desinvesteringen	-80 mln.	10 mln.	4 mln.	80 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	7 mln.	15 mln.	75 mln.	762 mln.	1,04 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	11 mln.	-437 mln.	85 mln.	51 mln.	-88 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-5,5 mld.	-6,56 mld.	-7,16 mld.	-6,71 mld.	-6,96 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	80 mln.	125 mln.	1,49 mld.	321 mln.	1,83 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	80 mln.	125 mln.	1,49 mld.	321 mln.	1,83 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-518 mln.	-1,04 mld.	-2,06 mld.	-1,16 mld.	-736 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-518 mln.	-1,04 mld.	-2,06 mld.	-1,16 mld.	-736 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-1,55 mld.	-208 mln.	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-5,4 mld.	-6,13 mld.	-10,95 mld.	-10,74 mld.	-6,47 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-5,4 mld.	-6,13 mld.	-10,95 mld.	-10,74 mld.	-6,47 mld.
Speciaal Dividend Betaald	-4,94 mld.	-	-4,44 mld.	-984 mln.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	105 mln.	130 mln.	100 mln.	-2,9 mld.	96 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-12,22 mld.	-7,13 mld.	-15,86 mld.	-15,47 mld.	-5,28 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-54 mln.	165 mln.	100 mln.	15 mln.	-23 mln.
Netto verandering in kasgeld	-2,86 mld.	2,35 mld.	2,42 mld.	-6,03 mld.	2,9 mld.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	4,55 mld.	5,29 mld.	8,49 mld.	6,91 mld.	4,63 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	8,83 mld.	8,74 mld.	14,84 mld.	7,36 mld.	7,43 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	9,17 mld.	8,91 mld.	14,95 mld.	7,57 mld.	8,04 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-411 mln.	213 mln.	879 mln.	2,02 mld.	-493 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-438 mln.	-920 mln.	-577 mln.	-843 mln.	1,1 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	9,4	11,41	18,37	11,24	9,28
Rendement op het Totaal Kapitaal	13,78	16,89	27,08	16,66	13,69
Rendement op Eigen Vermogen %	14,67	21,41	41,62	24,02	18,25
Rendement op Eigen Vermogen	19,02	22,31	42,84	24,45	19,12
Margeanalyse
Brutomarge in %	37,53	41,92	49,36	38,34	32,01
SG&A Marge	0,79	0,77	0,85	0,93	0,57
EBITDA Marge %	43,45	47,17	52,91	40,24	36
EBITA Marge	31,45	38,26	46,63	32,59	27,74
EBIT Marge %	31,14	37,89	46,35	32,3	27,51
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	16,15	23,31	35,55	23,54	18,42
Nettowinstmarge %	18,56	21,9	33,22	22,36	18,61
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	18,56	21,9	33,22	22,36	18,61
Genormaliseerde Nettowinstmarge	22,02	21,43	28,34	19,99	17,38
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom