Financiële ratio's Roche Holding AG

Aandelen

ROG

CH0012032048

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Swiss Exchange Andere beurzen 17:30:33 15-01-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
345,70 ^CHF	+0,46%		+2,22%	+5,33%

17:41	Espiria Hållbar Framtid steeg in december met 0,4 procent - verhoogd belang in Epiroc en Afry	FW
17:37	Farmasector verdubbelt inzet op AI in de hoop kosten en doorlooptijden drastisch te verlagen	RE

b7.oXD0lq9mSYdPbpNOaKAC_X5ST207ny605yfBSeAsSQg.5SmRyd03LfUCW8M7N8hRik5gDV1Q1nfxjHenGaYeHT3XHr2j3S8r4AMawg

Gepubliceerde financiële gegevens: ROCHE HOLDING AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	60,34 mld.	65,85 mld.	66,43 mld.	58,72 mld.	60,5 mld.
Andere inkomsten, totaal	-	-	-	1,72 mld.	1,9 mld.
Totale omzet	60,34 mld.	65,85 mld.	66,43 mld.	60,44 mld.	62,4 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	15,86 mld.	19,36 mld.	18,6 mld.	15,6 mld.	15,73 mld.
Brutowinst	44,48 mld.	46,49 mld.	47,83 mld.	44,84 mld.	46,66 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	11,95 mld.	11,98 mld.	12,05 mld.	13,49 mld.	13,67 mld.
R&d-kosten	12,57 mld.	14,02 mld.	14,4 mld.	13,54 mld.	13,37 mld.
Andere operationele kosten	265 mln.	238 mln.	192 mln.	34 mln.	1 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	24,78 mld.	26,24 mld.	26,64 mld.	27,06 mld.	27,05 mld.
Operationeel inkomen	19,7 mld.	20,25 mld.	21,19 mld.	17,78 mld.	19,62 mld.
Renteuitgaven, totaal	-438 mln.	-342 mln.	-608 mln.	-828 mln.	-1,25 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	16 mln.	-	40 mln.	195 mln.	260 mln.
Netto renteuitgaven	-422 mln.	-342 mln.	-568 mln.	-633 mln.	-988 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	-1 mln.	-2 mln.	-41 mln.	-32 mln.	-45 mln.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-206 mln.	-232 mln.	-278 mln.	-243 mln.	-291 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-5 mln.	3 mln.	-90 mln.	-14 mln.	-20 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	19,06 mld.	19,68 mld.	20,21 mld.	16,86 mld.	18,27 mld.
Herstructureringskosten	-909 mln.	-1,36 mld.	-969 mln.	-2,04 mld.	-1,89 mld.
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-9 mln.	-55 mln.	38 mln.	-25 mln.	-79 mln.
Afschrijving van goodwill	-247 mln.	-	-	-591 mln.	-3,21 mld.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	171 mln.	-89 mln.	-85 mln.	5 mln.	35 mln.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-	-	-	569 mln.	384 mln.
Afschrijving van activa	-435 mln.	-634 mln.	-2,87 mld.	-637 mln.	-1,47 mld.
Juridische schikkingen	345 mln.	-122 mln.	45 mln.	172 mln.	-83 mln.
Andere ongebruikelijke posten	-14 mln.	-20 mln.	-43 mln.	-233 mln.	-163 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	17,96 mld.	17,4 mld.	16,33 mld.	14,08 mld.	11,79 mld.
Inkomstenbelastingkosten	2,9 mld.	2,46 mld.	2,8 mld.	1,72 mld.	2,61 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	15,07 mld.	14,94 mld.	13,53 mld.	12,36 mld.	9,19 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	15,07 mld.	14,94 mld.	13,53 mld.	12,36 mld.	9,19 mld.
Minderheidsbelangen	-773 mln.	-1 mld.	-1,11 mld.	-860 mln.	-910 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	14,3 mld.	13,93 mld.	12,42 mld.	11,5 mld.	8,28 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	14,3 mld.	13,93 mld.	12,42 mld.	11,5 mld.	8,28 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	14,3 mld.	13,93 mld.	12,42 mld.	11,5 mld.	8,28 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	16,72	16,39	15,53	14,39	10,39
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	16,72	16,39	15,53	14,39	10,39
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	855 mln.	850 mln.	800 mln.	799 mln.	797 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	16,52	16,2	15,37	14,31	10,31
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	16,52	16,2	15,37	14,31	10,31
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	865 mln.	860 mln.	808 mln.	804 mln.	802 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	13,03	13,29	14,4	12,11	13,19
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	12,88	13,13	14,26	12,03	13,11
Dividend per aandeel	9,1	9,3	9,5	9,6	9,7
Uitkeringsratio	53,86	55,8	59,95	66,01	92,42
ADR-ratio	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	23,9 mld.	24,33 mld.	24,69 mld.	20,92 mld.	22,72 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	21,45 mld.	21,81 mld.	22,12 mld.	18,5 mld.	20,36 mld.
EBIT	19,7 mld.	20,25 mld.	21,19 mld.	17,78 mld.	19,62 mld.
EBITDAR	23,99 mld.	24,42 mld.	24,78 mld.	21 mld.	22,8 mld.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	60,34 mld.	65,85 mld.	66,43 mld.	60,44 mld.	62,4 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	16,13	14,16	17,12	12,22	22,1
Totale huidige belastingen	3,51 mld.	2,62 mld.	4,45 mld.	2,83 mld.	4,32 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-610 mln.	-156 mln.	-1,66 mld.	-1,11 mld.	-1,72 mld.
Genormaliseerd netto inkomen	11,14 mld.	11,3 mld.	11,52 mld.	9,68 mld.	10,51 mld.
Rente op lange termijn schuld	27 mln.	24 mln.	20 mln.	31 mln.	49 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	77 mln.	23 mln.	45 mln.	123 mln.	119 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en marketingkosten	9,39 mld.	9,48 mld.	9,58 mld.	-	-
Algemene en administratieve kosten	2,46 mld.	2,42 mld.	2,39 mld.	-	-
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	13,01 mld.	14,8 mld.	16,02 mld.	14,2 mld.	15,3 mld.
Totaal netto huurkosten	94 mln.	87 mln.	87 mln.	82 mln.	80 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	21,25 mln.	9,92 mln.	14,28 mln.	18,88 mln.	23,76 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	72,75 mln.	77,08 mln.	72,72 mln.	63,12 mln.	56,24 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., kostprijs van de verkochte goederen (totaal)	110 mln.	106 mln.	106 mln.	86 mln.	94 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., r&d uitg. (totaal)	300 mln.	277 mln.	330 mln.	385 mln.	394 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., verkoop- en marketingkosten (totaal)	151 mln.	140 mln.	155 mln.	-	-
Aandelen gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	152 mln.	140 mln.	147 mln.	-	-
Aandelen-gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	-	-	-	359 mln.	367 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	713 mln.	663 mln.	738 mln.	830 mln.	855 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	5,73 mld.	6,85 mld.	4,99 mld.	5,38 mld.	6,98 mld.
Kortetermijninvesteringen	6,6 mld.	6,18 mld.	4,78 mld.	5,13 mld.	10,34 mld.
Verhandelbare activa effecten, totaal	20 mln.	4 mln.	1 mln.	2 mln.	16 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	12,34 mld.	13,03 mld.	9,77 mld.	10,51 mld.	17,33 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	10,54 mld.	11,35 mld.	12,21 mld.	11,55 mld.	11,92 mld.
Andere vorderingen	1,16 mld.	1,23 mld.	1,43 mld.	1,32 mld.	1,47 mld.
Vorderingen	-	45 mln.	33 mln.	55 mln.	66 mln.
Totaal vorderingen	11,7 mld.	12,63 mld.	13,67 mld.	12,92 mld.	13,46 mld.
Voorraad	7,19 mld.	7,72 mld.	8,6 mld.	7,75 mld.	7,61 mld.
Vooruitbetaalde kosten	1,15 mld.	1,87 mld.	1,2 mld.	1,14 mld.	1,22 mld.
Beperkt geld	-	23 mln.	198 mln.	61 mln.	22 mln.
Andere vlottende activa, totaal	553 mln.	359 mln.	376 mln.	1,06 mld.	387 mln.
Totaal vlottende activa	32,94 mld.	35,63 mld.	33,82 mld.	33,45 mld.	40,04 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	45,66 mld.	48,2 mld.	49,41 mld.	46,2 mld.	49,38 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-22,39 mld.	-23,79 mld.	-25,2 mld.	-23,26 mld.	-25,64 mld.
Netto materiële Vaste Activa	23,27 mld.	24,41 mld.	24,21 mld.	22,94 mld.	23,74 mld.
Langetermijninvesteringen	1,28 mld.	1,07 mld.	971 mln.	789 mln.	858 mln.
Goodwill	9,25 mld.	10,81 mld.	10,82 mld.	9,39 mld.	7,88 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	12,02 mld.	12,12 mld.	9,68 mld.	14,83 mld.	17,3 mld.
Langlopende vorderingen	37 mln.	36 mln.	26 mln.	19 mln.	31 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	8 mln.	7 mln.	7 mln.	7 mln.	7 mln.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	5,46 mld.	5,58 mld.	6,43 mld.	6,88 mld.	8,57 mld.
Andere lange-termijn activa, totaal	1,88 mld.	2,66 mld.	2,19 mld.	2,17 mld.	3,38 mld.
Totaal activa	86,14 mld.	92,32 mld.	88,15 mld.	90,47 mld.	102 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	3,32 mld.	4,12 mld.	4,13 mld.	3,78 mld.	4,35 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	7,87 mld.	9,11 mld.	12,25 mld.	11,43 mld.	12,8 mld.
Kortlopende leningen	1,58 mld.	500 mln.	1,76 mld.	848 mln.	180 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2,42 mld.	14,62 mld.	2,36 mld.	3,62 mld.	3,78 mld.
Lopend gedeelte van leases	319 mln.	329 mln.	302 mln.	291 mln.	325 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,68 mld.	3 mld.	3,19 mld.	2,26 mld.	2,92 mld.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	439 mln.	560 mln.	601 mln.	614 mln.	809 mln.
Andere lopende verplichtingen	5,78 mld.	6,18 mld.	2,65 mld.	1,98 mld.	1,86 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	25,4 mld.	38,42 mld.	27,24 mld.	24,82 mld.	27,02 mld.
Langlopende schuld	10,22 mld.	16,08 mld.	21,39 mld.	24,81 mld.	30,72 mld.
Lange-termijn leases	876 mln.	1,02 mld.	891 mln.	1,28 mld.	1,38 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	156 mln.	246 mln.	254 mln.	227 mln.	160 mln.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	7,83 mld.	6,1 mld.	4,56 mld.	4,38 mld.	4,38 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	353 mln.	628 mln.	645 mln.	593 mln.	832 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	1,53 mld.	1,48 mld.	1,16 mld.	1,09 mld.	1,15 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	46,36 mld.	63,97 mld.	56,14 mld.	57,2 mld.	65,64 mld.
Gewone aandelen, totaal	160 mln.	160 mln.	107 mln.	107 mln.	107 mln.
Ingehouden winsten	45,57 mld.	34,16 mld.	38,94 mld.	42,35 mld.	43,84 mld.
Algemeen inkomen en overig	-9,39 mld.	-9,83 mld.	-11,05 mld.	-13,14 mld.	-12,18 mld.
Totaal eigen vermogen	36,34 mld.	24,49 mld.	27,99 mld.	29,32 mld.	31,77 mld.
Minderheidsbelangen	3,43 mld.	3,86 mld.	4,02 mld.	3,95 mld.	4,39 mld.
Eigen vermogen	39,77 mld.	28,34 mld.	32,02 mld.	33,26 mld.	36,16 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	86,14 mld.	92,32 mld.	88,15 mld.	90,47 mld.	102 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	853 mln.	800 mln.	799 mln.	797 mln.	795 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	853 mln.	800 mln.	799 mln.	797 mln.	795 mln.
Boekwaarde / aandeel	42,6	30,6	35,03	36,77	39,94
Netto boekwaarde	15,08 mld.	1,56 mld.	7,49 mld.	5,1 mld.	6,59 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	17,67	1,95	9,37	6,39	8,28
Totale schuld	15,41 mld.	32,55 mld.	26,7 mld.	30,85 mld.	36,38 mld.
Nettoschuld	3,07 mld.	19,52 mld.	16,93 mld.	20,34 mld.	19,05 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	6,16 mld.	4 mld.	1,59 mld.	1,94 mld.	1,74 mld.
Schuld equivalent operationele leases	752 mln.	696 mln.	696 mln.	656 mln.	640 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	3,43 mld.	3,86 mld.	4,02 mld.	3,95 mld.	4,39 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	2 mln.	331 mln.	300 mln.	242 mln.	258 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	1,35 mld.	1,55 mld.	1,95 mld.	1,7 mld.	1,61 mld.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	4,46 mld.	5,84 mld.	6,39 mld.	5,62 mld.	5,12 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	1,96 mld.	1,2 mld.	1,14 mld.	1,18 mld.	1,57 mld.
Grond - (BS)	1,35 mld.	1,32 mld.	1,25 mld.	1,11 mld.	1,16 mld.
Gebouwen, totaal	17,46 mld.	18,18 mld.	19,81 mld.	17,93 mld.	20,67 mld.
Machines, totaal	15,62 mld.	16,36 mld.	16,78 mld.	14,36 mld.	15,11 mld.
Voltijdse werknemers	101K	101K	104K	104K	103K
Activa op operationele lease - bruto	5,51 mld.	5,64 mld.	5,72 mld.	5,56 mld.	6,05 mld.
Activa op operationele lease - geaccumuleerde afschrijving	-3,83 mld.	-4,01 mld.	-4,16 mld.	-3,98 mld.	-4,26 mld.
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	515 mln.	538 mln.	490 mln.	440 mln.	453 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	14,3 mld.	13,93 mld.	12,42 mld.	11,5 mld.	8,28 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	2,81 mld.	2,89 mld.	2,91 mld.	2,75 mld.	2,68 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,75 mld.	1,56 mld.	938 mln.	716 mln.	742 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	4,56 mld.	4,44 mld.	3,84 mld.	3,46 mld.	3,42 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	9 mln.	8 mln.	4 mln.	8 mln.	9 mln.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-239 mln.	-496 mln.	-612 mln.	-558 mln.	-616 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-171 mln.	89 mln.	85 mln.	-5 mln.	-35 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	1,15 mld.	1,45 mld.	2,89 mld.	2,23 mld.	5,74 mld.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	1 mln.	2 mln.	41 mln.	32 mln.	45 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	713 mln.	663 mln.	738 mln.	830 mln.	855 mln.
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	54 mln.	44 mln.	3 mln.	6 mln.	34 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	258 mln.	1,84 mld.	1,42 mld.	-305 mln.	1,2 mld.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-2,06 mld.	-994 mln.	-2,42 mld.	-1,11 mld.	1,16 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	18,57 mld.	20,98 mld.	18,42 mld.	16,1 mld.	20,09 mld.
Kapitaaluitgaven	-3,53 mld.	-3,69 mld.	-3,45 mld.	-3,74 mld.	-3,53 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	70 mln.	61 mln.	82 mln.	173 mln.	61 mln.
Contante overnames	-1,18 mld.	-2,36 mld.	-245 mln.	-6,22 mld.	-3,12 mld.
Desinvesteringen	-	7 mln.	1 mln.	559 mln.	1,43 mld.
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-3,16 mld.	-856 mln.	-1,1 mld.	-907 mln.	-1,48 mld.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-994 mln.	363 mln.	1,13 mld.	-707 mln.	-5 mld.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-274 mln.	-73 mln.	51 mln.	201 mln.	246 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-9,07 mld.	-6,55 mld.	-3,54 mld.	-10,64 mld.	-11,39 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	318 mln.	-	1,29 mld.	-	-
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	341 mln.	20,31 mld.	8,44 mld.	8,34 mld.	7,92 mld.
Totale uitgegeven schuld	659 mln.	20,31 mld.	9,74 mld.	8,34 mld.	7,92 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-1,13 mld.	-	-806 mln.	-709 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-369 mln.	-2,83 mld.	-15,84 mld.	-2,09 mld.	-3,74 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-369 mln.	-3,96 mld.	-15,84 mld.	-2,9 mld.	-4,45 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	37 mln.	-	-	-	-
Inkoop van gewone aandelen	-2,14 mld.	-20,4 mld.	-1,26 mld.	-1,14 mld.	-1,13 mld.
Gewone dividenden betaald	-7,7 mld.	-7,77 mld.	-7,45 mld.	-7,59 mld.	-7,65 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-7,7 mld.	-7,77 mld.	-7,45 mld.	-7,59 mld.	-7,65 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-157 mln.	-1,29 mld.	-1,47 mld.	-951 mln.	-1,51 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-9,67 mld.	-13,11 mld.	-16,28 mld.	-4,24 mld.	-6,82 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-181 mln.	-193 mln.	-463 mln.	-828 mln.	-283 mln.
Netto verandering in kasgeld	-348 mln.	1,12 mld.	-1,86 mld.	385 mln.	1,6 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	422 mln.	405 mln.	557 mln.	770 mln.	1,14 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	3,24 mld.	3,34 mld.	4,1 mld.	3,62 mld.	3,73 mld.
Geleverde vrije kasstroom	8,42 mld.	12,89 mld.	11,32 mld.	8,6 mld.	13,67 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	8,68 mld.	13,1 mld.	11,69 mld.	9,11 mld.	14,44 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	2,21 mld.	116 mln.	1,58 mld.	1,64 mld.	-2,91 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	290 mln.	16,35 mld.	-6,1 mld.	5,45 mld.	3,47 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	14,55	14,19	14,68	12,44	12,75
Rendement op het totaal kapitaal	23,09	21,81	22,14	18,09	17,94
Rendement op eigen vermogen %	39,84	43,85	44,83	37,86	26,47
Rendement op eigen vermogen	41,38	45,8	47,34	40,13	27,1
Margeanalyse
Brutomarge in %	73,72	70,6	72	74,19	74,79
SG&a marge	19,81	18,19	18,14	22,31	21,92
EBITDA marge %	39,6	36,95	37,17	34,61	36,41
EBITA marge	35,54	33,12	33,31	30,6	32,63
EBIT marge %	32,64	30,76	31,9	29,42	31,44
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	24,97	22,68	20,37	20,45	14,72
Nettowinstmarge %	23,69	21,15	18,7	19,02	13,27
Netto beschikbaar voor gewone marge %	23,69	21,15	18,7	19,02	13,27
Genormaliseerde nettowinstmarge	18,46	17,15	17,34	16,01	16,85
Marge van geleverde vrije kasstroom	13,95	19,58	17,04	14,24	21,9
Marge van onbelaste vrije kasstroom	14,39	19,89	17,6	15,08	23,14
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,71	0,74	0,74	0,68	0,65
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	2,59	2,76	2,73	2,56	2,67
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	5,64	6,02	5,64	4,94	5,15
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	2,39	2,6	2,28	1,91	2,05
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,3	0,93	1,24	1,35	1,48
Quick ratio	0,95	0,67	0,86	0,94	1,14
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,73	0,55	0,68	0,65	0,74
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	64,91	60,67	64,73	73,83	71
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	152,86	140,54	160,15	191,36	178,63
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	69,9	71,17	77,23	98	95,51
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	147,88	130,04	147,64	167,19	154,11
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	38,75	114,84	83,4	92,75	100,6
Totale schuld / totaal kapitaal	27,93	53,45	45,47	48,12	50,15
Lange termijn schuld / eigen vermogen	27,9	60,33	69,6	78,44	88,76
Langlopende schuld / totaal kapitaal	20,11	28,08	37,95	40,7	44,25
Totaal passiva / totaal activa	53,83	69,3	63,68	63,23	64,48
EBIT / renteuitgaven	44,97	59,22	34,85	21,47	15,72
EBITDA / renteuitgaven	55,38	72,21	41,17	25,66	18,46
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	47,32	61,41	35,5	21,14	15,63
Totale schuld / EBITDA	0,64	1,32	1,07	1,45	1,58
Nettoschuld / EBITDA	0,13	0,79	0,68	0,96	0,83
Totale schuld / (EBITDA - capex)	0,74	1,55	1,24	1,76	1,86
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	0,15	0,93	0,78	1,16	0,98
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-5,35	9,13	0,87	-8,16	3,23
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-4,06	4,51	2,88	-6,33	4,06
EBITDA, 1 jr. Groei %	-4,31	1,82	1,47	-13,1	8,6
EBITA, 1 jr. Groei %	-4,95	1,69	1,45	-14	10,08
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-6,35	2,82	4,61	-13,56	10,34
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	6,8	-0,88	-9,4	-8,67	-25,66
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	5,91	-2,55	-10,83	-7,43	-28,01
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-7,6	1,34	1,99	-13,11	8,63
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	5,8	-1,99	-5,1	-6,9	-27,95
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-3,01	7,72	7,52	-5,4	3,25
Inventaris, 1 jr. Groei %	18,81	7,24	11,54	-9,95	-1,85
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-0,21	4,91	-0,84	-5,24	3,49
Totaal activa, 1 jr. Groei %	3,67	7,17	-4,51	2,63	12,53
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	28,84	-89,63	379,01	-31,92	29,25
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	10,98	-32,61	14,3	4,73	8,36
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-17,06	12,98	-12,21	-9,59	24,85
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	0,71	4,68	-6,61	8,5	-5,69
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-40,98	53,17	-12,08	-21,29	58,83
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-40,68	50,87	-10,59	-19,4	58,41
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	1,11	2,2	2,15	1,05	1,04
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	0,71	1,63	4,92	-4,2	-2,63
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	1,74	0,13	3,69	-1,79	-1,27
EBITDA, 2 jr. CAGR %	3,05	-1,29	1,64	-7,28	-2,86
EBITA, 2 jr. CAGR %	3,01	-1,69	1,57	-7,91	-2,71
EBIT, 2 jr. CAGR %	2,04	-1,87	3,71	-6,31	-2,34
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	17,76	2,89	-5,24	-9,04	-17,6
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	16,68	1,59	-6,78	-9,15	-18,37
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	0,77	-3,21	1,67	-7,45	-2,84
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	16,34	1,83	-3,55	-6	-18,1
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	1,42	2,22	7,62	0,86	-1,17
Voorraad, 2 jr. CAGR %	4,24	12,88	9,37	0,22	-5,98
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	3,27	2,32	2	-3,06	-0,97
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	4,74	5,41	1,16	-1,01	7,46
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	27,13	-63,45	-29,53	80,58	-6,2
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	14,7	-13,52	-12,24	9,41	6,53
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-3,6	-3,2	-0,41	-12,4	6,24
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-6,59	2,68	-1,13	0,66	1,15
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-17,53	-4,92	15,95	-18,25	11,81
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-17,46	-5,4	16,05	-16,52	13
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	2,27	1,65	2,17	1,6	1,05
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	2,68	3,44	1,38	0,05	-1,78
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	3,73	2,65	1,04	0,27	0,12
EBITDA, 3 jr. CAGR %	4,1	2,64	-0,38	-4,34	-2,26
EBITA, 3 jr. CAGR %	4,14	2,57	-0,65	-4,82	-2,27
EBIT, 3 jaar CAGR %	4,42	2,3	0,24	-3,36	-1,06
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	19,52	11,19	-1,38	-6,4	-14,95
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	18,31	9,88	-2,73	-7	-15,93
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	3,06	0,97	-1,5	-4,61	-2,37
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	18,08	9,88	-0,53	-4,68	-13,98
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	1,54	3,48	3,96	3,09	1,65
Inventaris, 3 jr. CAGR %	-0,97	5,23	12,43	2,51	-0,47
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	3,63	3,82	1,26	-0,48	-0,93
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	3,95	5,55	1,99	1,65	3,31
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	23,54	-44,87	-13,83	-30,33	61,53
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	11,18	-3,93	-5,1	-6,91	9,06
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	0,99	1,64	-6,3	-4,65	-1,42
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	0,18	-2,97	-0,52	1,98	-1,5
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-12,07	1,37	-7,42	0,73	2,01
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-12	0,92	-7,21	1,63	3,35
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	3,11	2,25	1,82	1,8	1,41
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	3,67	4,58	3,57	0,32	-0,43
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	4,23	4,36	3,71	0,85	0,13
EBITDA, 5 jr. CAGR %	4,64	3,33	3,11	-1,45	-1,88
EBITA, 5 jr. CAGR %	4,6	3,2	3,1	-1,76	-2,04
EBIT, 5 jr. CAGR %	4,97	3,75	4,14	-1,24	-1,38
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	10,72	8,94	8,92	2,61	-8,22
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	10,03	7,78	7,55	1,83	-9,32
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	5,24	2,84	2,51	-2,48	-2,71
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	9,96	7,78	8,9	3,23	-7,97
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	5,14	5,61	3,93	2,42	1,87
Voorraad, 5 jr. CAGR %	-1,22	-0,54	3,04	3,2	4,67
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	4,73	4,11	2,97	1,01	0,36
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	2,6	3,74	2,83	2,87	4,15
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	30,62	21,8	-1,31	-11,39	-10,85
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	11,62	0,48	1,15	1,2	-0,61
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	4,01	6,94	0,43	-4,23	-2,14
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	0,34	-2,28	-0,34	-1,54	0,15
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-4,01	9,2	-1,78	-7,01	-0,85
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-4,38	8,46	-1,7	-6,49	-0,27
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	2,36	2,55	2,74	1,99	1,51