Kasstroom Rosetti Marino SpA

Aandelen

YRM

IT0001017851

Oliegerelateerde diensten en apparatuur

Beurs gesloten - Borsa Italiana Andere beurzen 17:44:59 11-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
43,80 ^EUR	0,00%		0,00%	-11,34%

26/06	Indices omlaag; Duits consumentensentiment daalt	AN
26/06	Rosetti Marino haalt contract van EUR400 miljoen binnen	AN

17b858054dd796c777d7f1.9Q6BQcyHK5gNReLoK2E_zuCVyAuiGgxlyLlP-PcfY2E.t1zDdrvPafo1NoG9T1RVloWhu3PQXm1UkPYkko5SC1mZWOsxr9hTtWcj0g

Gepubliceerde financiële gegevens: ROSETTI MARINO SPA

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	317 mln.	192 mln.	171 mln.	298 mln.	336 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	424K	591K	2,14 mln.	1,72 mln.	1,16 mln.
Totale Omzet	317 mln.	193 mln.	173 mln.	300 mln.	337 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	290 mln.	230 mln.	231 mln.	279 mln.	324 mln.
Brutowinst	26,99 mln.	-37,75 mln.	-58,12 mln.	21,35 mln.	13,35 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	636K	955K	355K	1,49 mln.	2,68 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	5,01 mln.	4,23 mln.	4,73 mln.	4,74 mln.	3,25 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	2,05 mln.	1,97 mln.	2,27 mln.	2,31 mln.	2,13 mln.
Andere Operationele Kosten	-5,9 mln.	-4,5 mln.	-1,72 mln.	-2,89 mln.	-60K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,8 mln.	2,65 mln.	5,63 mln.	5,65 mln.	8 mln.
Operationeel Inkomen	25,19 mln.	-40,4 mln.	-63,75 mln.	15,7 mln.	5,35 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,47 mln.	-1,08 mln.	-1,29 mln.	-2,47 mln.	-5,82 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,86 mln.	1,57 mln.	1,13 mln.	739K	2,36 mln.
Netto Renteuitgaven	395K	492K	-158K	-1,74 mln.	-3,46 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	1K	1K	1K	1K	1K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-222K	861K	122K	-2,91 mln.	-196K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	326K	-117K	49K	17K	1K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	25,69 mln.	-39,16 mln.	-63,74 mln.	11,08 mln.	1,7 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	2,58 mln.	-1,6 mln.	-192K	-19K	12K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	23K	-7K	-1,82 mln.	-1,3 mln.	8,08 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-1,64 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-52K	-99K	55K	3,08 mln.	252K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	28,24 mln.	-40,87 mln.	-65,7 mln.	12,84 mln.	8,4 mln.
Inkomstenbelastingkosten	12,55 mln.	-7,12 mln.	-8,83 mln.	3 mln.	1,45 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	15,69 mln.	-33,75 mln.	-56,86 mln.	9,84 mln.	6,95 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	15,69 mln.	-33,75 mln.	-56,86 mln.	9,84 mln.	6,95 mln.
Minderheidsbelangen	-11,22 mln.	1,15 mln.	2,14 mln.	-5,2 mln.	94K
Netto-inkomen - (W&V)	4,47 mln.	-32,6 mln.	-54,73 mln.	4,64 mln.	7,04 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	4,47 mln.	-32,6 mln.	-54,73 mln.	4,64 mln.	7,04 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4,47 mln.	-32,6 mln.	-54,73 mln.	4,64 mln.	7,04 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,18	-8,58	-14,4	1,22	1,85
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,18	-8,58	-14,4	1,22	1,85
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,8 mln.	3,8 mln.	3,8 mln.	3,8 mln.	3,8 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,18	-8,58	-14,4	1,22	1,85
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,18	-8,58	-14,4	1,22	1,85
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,8 mln.	3,8 mln.	3,8 mln.	3,8 mln.	3,8 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,27	-6,14	-9,92	0,45	0,3
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,27	-6,14	-9,92	0,45	0,3
Dividend Per Aandeel	0,5	-	-	0,28	1
Uitkeringsratio	58,17	-5,83	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	31,97 mln.	-34,39 mln.	-57,12 mln.	22,75 mln.	10,73 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	26,71 mln.	-38,88 mln.	-62,11 mln.	18,02 mln.	7,48 mln.
EBIT	25,19 mln.	-40,4 mln.	-63,75 mln.	15,7 mln.	5,35 mln.
EBITDAR	39,51 mln.	-25,78 mln.	-51,8 mln.	32,58 mln.	32,93 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	347 mln.	211 mln.	166 mln.	326 mln.	370 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	44,44	17,41	13,44	23,38	17,24
Totale Huidige Belastingen	13,9 mln.	2,1 mln.	1,65 mln.	3,41 mln.	4,95 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-744K	-9,33 mln.	-9,94 mln.	-549K	-3,88 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	4,83 mln.	-23,33 mln.	-37,7 mln.	1,73 mln.	1,15 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	764K	799K	1,27 mln.	1,81 mln.	3,98 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	2,18 mln.	2,57 mln.	-	2,95 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	2,7 mln.	-	229K	344K	343K
Totaal netto huurkosten	7,54 mln.	8,62 mln.	5,31 mln.	9,83 mln.	22,2 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,33 mln.	1,01 mln.	604K	1,97 mln.	13,09 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	6,21 mln.	7,61 mln.	4,71 mln.	7,86 mln.	9,11 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	1,72 mln.	1,34 mln.	1,29 mln.	1,14 mln.	1,38 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	80,56 mln.	25,81 mln.	69,11 mln.	43,68 mln.	72,43 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	64,4 mln.	67,27 mln.	38,37 mln.	16,5 mln.	15,87 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	145 mln.	93,08 mln.	107 mln.	60,19 mln.	88,3 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	78,64 mln.	45,63 mln.	49,53 mln.	73,66 mln.	89,37 mln.
Andere Vorderingen	7,48 mln.	12,78 mln.	10,3 mln.	11,6 mln.	9,66 mln.
Vorderingen	368K	102K	40K	58K	94K
Totaal Vorderingen	86,49 mln.	58,51 mln.	59,87 mln.	85,32 mln.	99,12 mln.
Voorraad	50,68 mln.	62,02 mln.	52,41 mln.	78,86 mln.	98,96 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	9,14 mln.	18,41 mln.	28,6 mln.	28,99 mln.	27,51 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	11,03 mln.	1,98 mln.	283K	5,39 mln.	1,4 mln.
Totaal Vlottende Activa	302 mln.	234 mln.	249 mln.	259 mln.	315 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	171 mln.	198 mln.	202 mln.	204 mln.	153 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-78,82 mln.	-82,67 mln.	-86,82 mln.	-91,48 mln.	-81,49 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	92,66 mln.	116 mln.	115 mln.	112 mln.	71,06 mln.
Langetermijninvesteringen	940K	179K	181K	1,38 mln.	1,24 mln.
Goodwill	5,85 mln.	4,39 mln.	3,41 mln.	1,82 mln.	242K
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,3 mln.	1,9 mln.	1,54 mln.	1,24 mln.	1,09 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	1,4 mln.	1,22 mln.	1,17 mln.	990K	323K
Langetermijn uitgestelde kosten	21K	13K	1,65 mln.	1,3 mln.	960K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,73 mln.	2,21 mln.	2,44 mln.	2,72 mln.	2,63 mln.
Totaal Activa	407 mln.	360 mln.	374 mln.	380 mln.	393 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	63,73 mln.	47,62 mln.	43,81 mln.	42,09 mln.	83,24 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	8,71 mln.	7,37 mln.	9,65 mln.	12,17 mln.	9,78 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	29,71 mln.	29,81 mln.	24,25 mln.	29,85 mln.	19,54 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,2 mln.	869K	1,21 mln.	905K	2,72 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	3,16 mln.	2 mln.	2,02 mln.	2,35 mln.	1,98 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	107 mln.	87,68 mln.	80,95 mln.	87,37 mln.	117 mln.
Langlopende schuld	42,63 mln.	45,82 mln.	81,96 mln.	61,48 mln.	47,04 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	37,32 mln.	20,14 mln.	63,81 mln.	70,34 mln.	71,74 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,18 mln.	719K	731K	655K	1,02 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	4,06 mln.	9,91 mln.	10,15 mln.	9,9 mln.	5,17 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	16,52 mln.	13,29 mln.	9,44 mln.	9,37 mln.	10,48 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	208 mln.	178 mln.	247 mln.	239 mln.	253 mln.
Gewone aandelen, Totaal	4 mln.	4 mln.	4 mln.	4 mln.	4 mln.
Ingehouden winsten	150 mln.	116 mln.	61,1 mln.	125 mln.	132 mln.
Eigen aandelen	-5,1 mln.	-5,1 mln.	-5,1 mln.	-5,1 mln.	-5,1 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	32,82 mln.	54,32 mln.	55,08 mln.	110K	-6,86 mln.
Totaal Eigen Vermogen	182 mln.	169 mln.	115 mln.	124 mln.	124 mln.
Minderheidsbelangen	16,84 mln.	13,08 mln.	11,96 mln.	17,07 mln.	15,99 mln.
Eigen Vermogen	199 mln.	182 mln.	127 mln.	141 mln.	140 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	407 mln.	360 mln.	374 mln.	380 mln.	393 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	3,8 mln.	3,8 mln.	3,8 mln.	3,8 mln.	3,8 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	3,8 mln.	3,8 mln.	3,8 mln.	3,8 mln.	3,8 mln.
Boekwaarde / Aandeel	47,94	44,49	30,28	32,65	32,67
Netto Boekwaarde	174 mln.	163 mln.	110 mln.	121 mln.	123 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	45,79	42,83	28,98	31,85	32,32
Totale Schuld	72,34 mln.	75,63 mln.	106 mln.	91,33 mln.	66,57 mln.
Nettoschuld	-72,63 mln.	-17,45 mln.	-1,26 mln.	31,14 mln.	-21,73 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	60,35 mln.	68,94 mln.	42,51 mln.	78,63 mln.	178 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	16,84 mln.	13,08 mln.	11,96 mln.	17,07 mln.	15,99 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	778K	21K	21K	1,08 mln.	1,08 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	3,36 mln.	3,3 mln.	3,04 mln.	5,93 mln.	10,38 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	39,26 mln.	52,28 mln.	46,21 mln.	65,11 mln.	85,34 mln.
Voorraden - Overig	8,78 mln.	7,82 mln.	4,76 mln.	10,05 mln.	5,95 mln.
Grond - (BS)	35,05 mln.	66,8 mln.	66,83 mln.	66,84 mln.	39,43 mln.
Gebouwen, Totaal	6,01 mln.	6,02 mln.	6,04 mln.	6,07 mln.	5,61 mln.
Machines, Totaal	48,7 mln.	47,99 mln.	50,81 mln.	39,08 mln.	45,23 mln.
Voltijdse werknemers	1,26K	1,08K	907	992	1,05K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2,58 mln.	1,94 mln.	1,36 mln.	-	6,24 mln.
Orderportefeuille	-	124 mln.	469 mln.	-	818 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	4,47 mln.	-32,6 mln.	-54,73 mln.	4,64 mln.	7,04 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	5,26 mln.	4,49 mln.	5 mln.	4,74 mln.	3,25 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,52 mln.	1,52 mln.	1,64 mln.	2,31 mln.	2,13 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	6,78 mln.	6,01 mln.	6,63 mln.	7,05 mln.	5,38 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	282K	193K	368K	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-8,17 mln.	-11,19 mln.	-10,43 mln.	9,38 mln.	-6,74 mln.
Verandering in Debiteuren	16,46 mln.	25,06 mln.	-14,46 mln.	-28,12 mln.	-14,84 mln.
Verandering in voorraden	-18,44 mln.	-11,99 mln.	14,01 mln.	-27,08 mln.	-20,58 mln.
Verandering in Crediteuren	1,01 mln.	-29,14 mln.	42,32 mln.	3,77 mln.	43,09 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	11,08 mln.	-3,56 mln.	-2,44 mln.	4,86 mln.	-1,04 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	13,47 mln.	-57,23 mln.	-18,73 mln.	-25,49 mln.	12,31 mln.
Kapitaaluitgaven	-3,03 mln.	-	-3,13 mln.	-1,75 mln.	-
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	2,97 mln.	-	-	37,76 mln.
Desinvesteringen	-	-	3,64 mln.	1,46 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-8,16 mln.	-91K	-424K	-81K	-61K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-6,47 mln.	498K	30,81 mln.	15,84 mln.	5,3 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-17,66 mln.	3,37 mln.	30,9 mln.	15,47 mln.	43 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	35,04 mln.	35,12 mln.	69,65 mln.	10,69 mln.	13,88 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	35,04 mln.	35,12 mln.	69,65 mln.	10,69 mln.	13,88 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-23,55 mln.	-31,43 mln.	-39,06 mln.	-25,56 mln.	-38,64 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-23,55 mln.	-31,43 mln.	-39,06 mln.	-25,56 mln.	-38,64 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-2,6 mln.	-1,9 mln.	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,6 mln.	-1,9 mln.	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-258K	-2,7 mln.	537K	-542K	-1,81 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	8,63 mln.	-901K	31,13 mln.	-15,4 mln.	-26,57 mln.
Netto verandering in kasgeld	4,44 mln.	-54,76 mln.	43,3 mln.	-25,42 mln.	28,74 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	13,4 mln.	667K	-	877K	1,66 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	29,67 mln.	-21,91 mln.	-38,62 mln.	-42,62 mln.	16,82 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	30,58 mln.	-21,24 mln.	-37,82 mln.	-41,07 mln.	20,46 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-18,97 mln.	2,1 mln.	1,41 mln.	56,11 mln.	-11,8 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	11,49 mln.	3,7 mln.	30,6 mln.	-14,86 mln.	-24,76 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,96	-6,58	-10,86	2,6	0,87
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,09	-9,55	-16,23	4,21	1,52
Rendement op Eigen Vermogen %	8,17	-17,71	-36,79	7,34	4,94
Rendement op Eigen Vermogen	2,47	-18,57	-38,52	3,88	5,67
Margeanalyse
Brutomarge in %	8,5	-19,6	-33,64	7,12	3,96
EBITDA Marge %	10,07	-17,86	-33,06	7,59	3,18
EBITA Marge	8,42	-20,19	-35,95	6,01	2,22
EBIT Marge %	7,94	-20,98	-36,89	5,24	1,59
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	4,94	-17,52	-32,91	3,28	2,06
Nettowinstmarge %	1,41	-16,93	-31,67	1,55	2,09
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	1,41	-16,93	-31,67	1,55	2,09
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,52	-12,11	-21,82	0,58	0,34
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	9,35	-11,38	-22,35	-14,21	4,99
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	9,63	-11,03	-21,89	-13,69	6,07
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,8	0,5	0,47	0,8	0,87
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,39	1,85	1,5	2,64	3,68
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,64	3,08	3,58	4,84	4,12
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	7,03	4,09	4,04	4,24	3,64
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,84	2,67	3,07	2,96	2,69
Quick Ratio	2,17	1,73	2,07	1,66	1,6
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,13	-0,65	-0,23	-0,29	0,1
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	100,28	118,79	101,88	75,41	88,59
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	51,94	89,54	90,44	85,99	100,23
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	61,7	84,32	75,41	51,39	66,52
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	90,52	124,01	116,91	110,01	122,3
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	36,35	41,52	83,61	64,71	47,51
Totale Schuld / Totaal Kapitaal