Kasstroom Royal Gold, Inc.

Aandelen

RGLD

US7802871084

Goud

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
134,04 ^USD	-2,54%		-4,37%	+10,81%

05/09	Transcript : Royal Gold, Inc. Presents at Jefferies Global Industrial Conference 2024, Sep-05-2024 07:30 AM
29/08	Insider bij Royal Gold verkocht aandelen ter waarde van $645.426, volgens een recent SEC-document	MT

2.gMWaL7gsG-LDDthuXvWNJaIg25qX03U-QK0zayVBO3Q.9ZfRSIpjcKuiYLUJLbnqScoSlK_a5EZVFZ5wOVcMQRi4vN1Z6nR50bNZqw

Gepubliceerde financiële gegevens: ROYAL GOLD, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	419 mln.	495 mln.	677 mln.	596 mln.	598 mln.
Totale Omzet	419 mln.	495 mln.	677 mln.	596 mln.	598 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	77,54 mln.	83,89 mln.	105 mln.	94,64 mln.	90,52 mln.
Brutowinst	341 mln.	411 mln.	572 mln.	502 mln.	508 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	30,49 mln.	30,2 mln.	30,33 mln.	34,61 mln.	39,76 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	7,16 mln.	5,19 mln.	563K	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	163 mln.	175 mln.	199 mln.	179 mln.	165 mln.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	-	1,34 mln.	-	4,29 mln.	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	201 mln.	212 mln.	230 mln.	218 mln.	205 mln.
Operationeel Inkomen	141 mln.	199 mln.	343 mln.	284 mln.	303 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-26 mln.	-9,81 mln.	-5,57 mln.	-10 mln.	-28,4 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,32 mln.	2,05 mln.	3,22 mln.	7,83 mln.	9,95 mln.
Netto Renteuitgaven	-23,68 mln.	-7,77 mln.	-2,35 mln.	-2,17 mln.	-18,45 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-3,65 mln.	-	-	-7,17 mln.	-2,47 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	113 mln.	191 mln.	340 mln.	274 mln.	282 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-6,8 mln.	1,42 mln.	-2,7 mln.	-1,5 mln.	-147K
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	107 mln.	193 mln.	338 mln.	273 mln.	282 mln.
Inkomstenbelastingkosten	17,5 mln.	-3,65 mln.	60,02 mln.	32,93 mln.	42,01 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	89,08 mln.	196 mln.	278 mln.	240 mln.	240 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	89,08 mln.	196 mln.	278 mln.	240 mln.	240 mln.
Minderheidsbelangen	4,75 mln.	3,09 mln.	-978K	-960K	-692K
Netto-inkomen - (W&V)	93,82 mln.	199 mln.	277 mln.	239 mln.	239 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	93,82 mln.	199 mln.	277 mln.	239 mln.	239 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	93,82 mln.	199 mln.	277 mln.	239 mln.	239 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,43	3,04	4,22	3,64	3,65
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,43	3,04	4,22	3,64	3,65
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	65,39 mln.	65,52 mln.	65,56 mln.	65,58 mln.	65,61 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,43	3,03	4,2	3,63	3,63
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,43	3,03	4,2	3,63	3,63
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	65,51 mln.	65,64 mln.	65,62 mln.	65,66 mln.	65,74 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,16	1,87	3,23	2,6	2,68
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,15	1,87	3,23	2,6	2,67
Dividend Per Aandeel	1,06	1,12	1,4	1,45	1,55
Uitkeringsratio	71,92	35,85	28,46	38,47	41,17
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	304 mln.	376 mln.	542 mln.	467 mln.	468 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	141 mln.	199 mln.	343 mln.	284 mln.	303 mln.
EBIT	141 mln.	199 mln.	343 mln.	284 mln.	303 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	16,42	-1,9	17,77	12,07	14,89
Huidige Binnenlandse Belastingen	-6,99 mln.	18,67 mln.	37,56 mln.	29,7 mln.	23,98 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	26,23 mln.	10,08 mln.	17,43 mln.	23,07 mln.	24,5 mln.
Totale Huidige Belastingen	19,24 mln.	28,74 mln.	55 mln.	52,76 mln.	48,48 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	933K	-1,07 mln.	212K	-975K	-777K
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-2,68 mln.	-31,33 mln.	4,81 mln.	-18,86 mln.	-5,69 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-1,74 mln.	-32,4 mln.	5,02 mln.	-19,84 mln.	-6,47 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	75,61 mln.	123 mln.	212 mln.	171 mln.	176 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	26 mln.	7 mln.	1,4 mln.	10 mln.	28,4 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	30,49 mln.	30,2 mln.	30,33 mln.	34,61 mln.	39,76 mln.
Exploratie-/Boorkosten	7,16 mln.	5,19 mln.	563K	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	6,62 mln.	9,12 mln.	6,44 mln.	8,41 mln.	9,7 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	6,62 mln.	9,12 mln.	6,44 mln.	8,41 mln.	9,7 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	119 mln.	319 mln.	144 mln.	119 mln.	104 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	119 mln.	319 mln.	144 mln.	119 mln.	104 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	20,73 mln.	27,69 mln.	54,09 mln.	49,4 mln.	48,88 mln.
Andere Vorderingen	2,7 mln.	2,44 mln.	4,92 mln.	3,07 mln.	2,68 mln.
Totaal Vorderingen	23,44 mln.	30,12 mln.	59 mln.	52,47 mln.	51,56 mln.
Voorraad	11,38 mln.	11,67 mln.	11,61 mln.	12,66 mln.	9,79 mln.
Vooruitbetaalde kosten	389K	404K	1,04 mln.	1,31 mln.	1,08 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	823K	793K	809K	833K
Totaal Vlottende Activa	155 mln.	362 mln.	216 mln.	186 mln.	167 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	-	7,09 mln.	5,61 mln.	4,77 mln.	3,94 mln.
Langetermijninvesteringen	2,37 mld.	2,34 mld.	2,45 mld.	3,24 mld.	3,08 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	25 mln.	25K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	18,17 mln.	56,27 mln.	88,24 mln.	81,14 mln.	114 mln.
Totaal Activa	2,54 mld.	2,77 mld.	2,76 mld.	3,53 mld.	3,36 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,89 mln.	2,48 mln.	6,48 mln.	6,69 mln.	11,44 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	901K	943K	923K	972K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	6,97 mln.	13,32 mln.	19,07 mln.	16,06 mln.	15,56 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	23,75 mln.	26,85 mln.	34,94 mln.	39,91 mln.	44,45 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	33,61 mln.	43,56 mln.	61,43 mln.	63,59 mln.	72,42 mln.
Langlopende schuld	215 mln.	300 mln.	-	572 mln.	246 mln.
Lange-Termijn Leases	-	8,31 mln.	6,69 mln.	5,64 mln.	4,67 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	88,96 mln.	86,44 mln.	87,7 mln.	138 mln.	134 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	36,57 mln.	25,43 mln.	910K	2,1 mln.	3,06 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	374 mln.	464 mln.	156 mln.	781 mln.	460 mln.
Gewone aandelen, Totaal	655K	655K	656K	656K	656K
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,2 mld.	2,21 mld.	2,21 mld.	2,21 mld.	2,22 mld.
Ingehouden winsten	-65,75 mln.	61,13 mln.	382 mln.	527 mln.	667 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-	-	-	-
Totaal Eigen Vermogen	2,14 mld.	2,27 mld.	2,59 mld.	2,74 mld.	2,89 mld.
Minderheidsbelangen	33,77 mln.	29,9 mln.	12,47 mln.	12,38 mln.	12,42 mln.
Eigen Vermogen	2,17 mld.	2,3 mld.	2,6 mld.	2,75 mld.	2,9 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,54 mld.	2,77 mld.	2,76 mld.	3,53 mld.	3,36 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	65,56 mln.	65,59 mln.	65,62 mln.	65,64 mln.	65,69 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	65,44 mln.	65,53 mln.	65,56 mln.	65,59 mln.	65,63 mln.
Boekwaarde / Aandeel	32,65	34,67	39,48	41,79	44,01
Netto Boekwaarde	2,14 mld.	2,27 mld.	2,59 mld.	2,74 mld.	2,89 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	32,65	34,67	39,48	41,79	44,01
Totale Schuld	215 mln.	310 mln.	7,63 mln.	578 mln.	252 mln.
Nettoschuld	79,1 mln.	-27,34 mln.	-138 mln.	459 mln.	147 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	33,77 mln.	29,9 mln.	12,47 mln.	12,38 mln.	12,42 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Eindproducten, Totaal	11,38 mln.	11,67 mln.	11,61 mln.	12,66 mln.	9,79 mln.
Voltijdse werknemers	23	27	29	31	30

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	93,82 mln.	199 mln.	277 mln.	239 mln.	239 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	163 mln.	175 mln.	199 mln.	179 mln.	165 mln.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	-	1,34 mln.	-	4,29 mln.	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	163 mln.	177 mln.	199 mln.	183 mln.	165 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	15,29 mln.	1,14 mln.	2,18 mln.	-	-
Minderheidsbelang in Winsten - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	6,8 mln.	-1,42 mln.	2,7 mln.	1,5 mln.	147K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	6,62 mln.	9,12 mln.	6,44 mln.	8,41 mln.	9,7 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-6,49 mln.	-35,64 mln.	6 mln.	-17,9 mln.	-5 mln.
Verandering in Debiteuren	5,62 mln.	-6,96 mln.	-13,69 mln.	4,68 mln.	521K
Verandering in voorraden	-2,07 mln.	-291K	12,15 mln.	-1,05 mln.	2,87 mln.
Verandering in Crediteuren	-6,43 mln.	-275K	152K	211K	4,76 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-10,76 mln.	-4,53 mln.	6,57 mln.	-1,16 mln.	-118K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-12,29 mln.	3,49 mln.	-980K	435K	-1,46 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	253 mln.	341 mln.	498 mln.	417 mln.	416 mln.
Kapitaaluitgaven	-1,06 mln.	-156 mln.	-562 mln.	-922 mln.	-2,68 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-3,57 mln.	-461K	69,95 mln.	-	-
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-14 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-967K	3,59 mln.	-128K	-721K	-151K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-5,6 mln.	-153 mln.	-576 mln.	-923 mln.	-2,83 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	220 mln.	200 mln.	100 mln.	700 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	220 mln.	200 mln.	200 mln.	700 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-370 mln.	-115 mln.	-100 mln.	-125 mln.	-325 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-370 mln.	-115 mln.	-200 mln.	-125 mln.	-325 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-67,48 mln.	-71,47 mln.	-78,75 mln.	-91,92 mln.	-98,57 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-67,48 mln.	-71,47 mln.	-78,75 mln.	-91,92 mln.	-98,57 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	631K	-1,77 mln.	-7,29 mln.	-2,51 mln.	-3,82 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-217 mln.	11,76 mln.	-86,04 mln.	481 mln.	-427 mln.
Netto verandering in kasgeld	30,72 mln.	200 mln.	-165 mln.	-24,96 mln.	-14,42 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	10,64 mln.	4,9 mln.	608K	7,22 mln.	28,05 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	44,44 mln.	31,56 mln.	48,33 mln.	54,8 mln.	50,3 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	240 mln.	150 mln.	187 mln.	-553 mln.	356 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	241 mln.	155 mln.	190 mln.	-547 mln.	373 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	15,92 mln.	-1,23 mln.	20,63 mln.	-6,43 mln.	-11,85 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-150 mln.	85 mln.	0	575 mln.	-325 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,37	4,68	7,01	5,64	5,5
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,61	4,98	7,42	5,98	5,85
Rendement op Eigen Vermogen %	4,13	8,78	12,6	8,96	8,49
Rendement op Eigen Vermogen	4,43	9,04	12,7	8,97	8,51
Margeanalyse
Brutomarge in %	81,49	83,05	84,54	84,13	84,87
SG&A Marge	7,28	6,1	4,48	5,81	6,64
EBITDA Marge %	72,51	75,9	80,06	78,32	78,23
EBITA Marge	33,59	40,19	50,62	47,59	50,67
EBIT Marge %	33,59	40,19	50,62	47,59	50,67
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	21,26	39,65	41,01	40,25	40,13
Nettowinstmarge %	22,4	40,27	40,86	40,09	40,01
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	22,4	40,27	40,86	40,09	40,01
Genormaliseerde Nettowinstmarge	18,05	24,76	31,27	28,6	29,37
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	57,21	30,4	30,78	-92,76	59,42
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	57,44	31,41	31,25	-91,71	62,38
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,16	0,19	0,22	0,19	0,17
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	17,79	20,45	16,26	11,52	12,18
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	7,49	7,28	6,33	7,8	8,07
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	4,6	8,31	3,52	2,92	2,31
Quick Ratio	4,25	8,02	3,3	2,69	2,15
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	7,53	7,82	8,1	6,56	5,74
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	20,51	17,9	22,45	31,68	29,97
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	48,7	50,28	57,67	46,79	45,25
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	27,47	11,68	16,39	25,1	37,74
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	41,75	56,5	63,73	53,37	37,48
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	9,89	13,45	0,29	21	8,67
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	9	11,86	0,29	17,35	7,98
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	9,89	13,41	0,26	20,96	8,64
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	9	11,82	0,26	17,33	7,95
Totaal Passiva / Totaal Activa	14,69	16,78	5,65	22,1	13,7
EBIT / Renteuitgaven	5,41	20,27	61,49	28,37	10,68
EBITDA / Renteuitgaven	11,68	38,29	97,25	46,69	16,48
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	11,64	22,39	-3,59	-45,52	16,39
Totale Schuld / EBITDA	0,71	0,82	0,01	1,24	0,54
Nettoschuld / EBITDA	0,26	-0,07	-0,25	0,98	0,31
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,71	1,41	-0,38	-1,27	0,54
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,26	-0,12	6,87	-1,01	0,32
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-8,28	18,15	23,05	-7,59	0,38
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-8,45	20,41	25,57	-8,26	1,27
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-7,54	23,69	29,69	-9,75	0,26
EBITA, 1 Jr. Groei %	-288,78	41,39	52,65	-13,61	6,87
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-288,78	41,39	52,65	-13,61	6,87
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-174,64	120,31	54,28	-12,73	0,08
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-182,93	112,46	51,76	-12,79	0,19
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-227,83	62,13	52,62	-15,85	3,06
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-182,53	111,89