Winst- en verliesrekening RS Group plc

Aandelen

ECM

GB0003096442

Elektronische apparatuur & onderdelen

Geschatte realtime Cboe Europe Andere beurzen 12:31:18 20-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
675,50 ^GBX	-0,73%		+3,77%	-1,10%

16/01	RS Group plc stimuleert digitalisering en integratie in procesproductie	CI
07/01	Smiths Group haalt Simon Pryce, CEO van RS Group, aan boord	AN

12bd185a340bc90037432997553.eiS9b9xPLB7hBnv9mOGM8TMBOcnA4e_DcDItIt-1Ovc.KmXqFrAQfiylQTSR6KO6wlRIcK6CqqSHPnp1GrrwCJY5Qt4JiiV6cKROEA

Gepubliceerde financiële gegevens: RS GROUP PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	1,95 mld.	2 mld.	2,55 mld.	2,98 mld.	2,94 mld.
Totale Omzet	1,95 mld.	2 mld.	2,55 mld.	2,98 mld.	2,94 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,1 mld.	1,15 mld.	1,43 mld.	1,63 mld.	1,68 mld.
Brutowinst	855 mln.	856 mln.	1,13 mld.	1,35 mld.	1,26 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	649 mln.	686 mln.	819 mln.	969 mln.	414 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	3,4 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	-	-	-	35,5 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	-	48,2 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	476 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	649 mln.	686 mln.	819 mln.	969 mln.	978 mln.
Operationeel Inkomen	205 mln.	170 mln.	309 mln.	383 mln.	286 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-9,1 mln.	-8,4 mln.	-7,7 mln.	-11,5 mln.	-32,3 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	3,3 mln.	1,8 mln.	1 mln.	2 mln.	4,8 mln.
Netto Renteuitgaven	-5,8 mln.	-6,6 mln.	-6,7 mln.	-9,5 mln.	-27,5 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	200K	200K	500K	700K	600K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	400K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-100K	-200K	-400K	-2,7 mln.	-4,3 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	200 mln.	164 mln.	302 mln.	372 mln.	256 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-2,9 mln.	-	-	-5,1 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-1,6 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	200 mln.	161 mln.	302 mln.	372 mln.	249 mln.
Inkomstenbelastingkosten	44,9 mln.	35,1 mln.	72,2 mln.	86,7 mln.	65,1 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	155 mln.	126 mln.	230 mln.	285 mln.	184 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	155 mln.	126 mln.	230 mln.	285 mln.	184 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	155 mln.	126 mln.	230 mln.	285 mln.	184 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	155 mln.	126 mln.	230 mln.	285 mln.	184 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	155 mln.	126 mln.	230 mln.	285 mln.	184 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,35	0,28	0,49	0,6	0,39
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,35	0,28	0,49	0,6	0,39
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	445 mln.	454 mln.	471 mln.	472 mln.	473 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,35	0,27	0,49	0,6	0,39
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,35	0,27	0,49	0,6	0,39
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	448 mln.	456 mln.	473 mln.	473 mln.	474 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,28	0,23	0,4	0,49	0,34
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,28	0,22	0,4	0,49	0,34
Dividend Per Aandeel	0,15	0,16	0,18	0,21	0,22
Uitkeringsratio	44,28	56,73	33,13	31,11	56,67
ADR-ratio	2	2	2	2	2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	222 mln.	192 mln.	335 mln.	414 mln.	330 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	210 mln.	176 mln.	319 mln.	396 mln.	313 mln.
EBIT	205 mln.	170 mln.	309 mln.	383 mln.	286 mln.
EBITDAR	225 mln.	194 mln.	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,49	21,86	23,89	23,34	26,17
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	42,1 mln.	29,1 mln.	71,8 mln.	88,9 mln.	74,1 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	2,8 mln.	6 mln.	400K	-2,2 mln.	-9 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	125 mln.	102 mln.	189 mln.	232 mln.	160 mln.
Gecapitaliseerde Rente	1,2 mln.	900K	500K	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	1,1 mln.	1,9 mln.	1,4 mln.	1,1 mln.	2,9 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	2,6 mln.	1,8 mln.	1,5 mln.	1,2 mln.	2,5 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	596 mln.	630 mln.	756 mln.	890 mln.	-
Algemene en Administratieve Kosten	53,2 mln.	55,8 mln.	63,5 mln.	79,7 mln.	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	200K	1 mln.	1 mln.	700K
Totaal netto huurkosten	3,6 mln.	2 mln.	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	920K	418K	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	2,68 mln.	1,58 mln.	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	8,2 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	4,9 mln.	13,2 mln.	13,6 mln.	15,5 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	4,9 mln.	13,2 mln.	13,6 mln.	15,5 mln.	8,2 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	201 mln.	198 mln.	258 mln.	260 mln.	259 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	100K	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	201 mln.	198 mln.	258 mln.	260 mln.	259 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	357 mln.	432 mln.	530 mln.	610 mln.	621 mln.
Andere Vorderingen	41,9 mln.	56,6 mln.	49,3 mln.	65,6 mln.	59,2 mln.
Totaal Vorderingen	399 mln.	489 mln.	579 mln.	676 mln.	680 mln.
Voorraad	419 mln.	420 mln.	530 mln.	616 mln.	656 mln.
Vooruitbetaalde kosten	21,3 mln.	24,9 mln.	27,3 mln.	36,1 mln.	43,9 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	4,3 mln.	2,2 mln.	1,4 mln.	1,8 mln.	2,6 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,04 mld.	1,13 mld.	1,4 mld.	1,59 mld.	1,64 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	500 mln.	500 mln.	490 mln.	519 mln.	552 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-278 mln.	-271 mln.	-267 mln.	-286 mln.	-298 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	222 mln.	229 mln.	223 mln.	233 mln.	254 mln.
Langetermijninvesteringen	2 mln.	2,2 mln.	1,5 mln.	1,5 mln.	1,3 mln.
Goodwill	241 mln.	310 mln.	330 mln.	463 mln.	646 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	88,5 mln.	157 mln.	142 mln.	241 mln.	336 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	17,1 mln.	9,9 mln.	4,9 mln.	6,9 mln.	9,5 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	1,7 mln.	1,1 mln.	400K	0
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,8 mln.	3,7 mln.	3,3 mln.	7,3 mln.	9,9 mln.
Totaal Activa	1,62 mld.	1,85 mld.	2,1 mld.	2,54 mld.	2,9 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	241 mln.	319 mln.	377 mln.	398 mln.	382 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	103 mln.	133 mln.	173 mln.	225 mln.	175 mln.
Kortlopende leningen	174 mln.	112 mln.	99,5 mln.	140 mln.	163 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	200K	-	-
Lopend gedeelte van leases	15 mln.	17,4 mln.	16,7 mln.	14,6 mln.	16 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	18,2 mln.	19,2 mln.	19,9 mln.	22,1 mln.	27,8 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	800K	700K	8,3 mln.	7,7 mln.	4,5 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	18,7 mln.	28,7 mln.	31 mln.	31,2 mln.	47,6 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	570 mln.	631 mln.	726 mln.	839 mln.	815 mln.
Langlopende schuld	162 mln.	147 mln.	152 mln.	185 mln.	440 mln.
Lange-Termijn Leases	41,3 mln.	44,1 mln.	32 mln.	34,3 mln.	57,9 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	3 mln.	2,6 mln.	2,5 mln.	2,3 mln.	2,2 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	59,4 mln.	58,1 mln.	14,5 mln.	40,7 mln.	31 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	59,3 mln.	60,4 mln.	60,4 mln.	90,1 mln.	103 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	2,6 mln.	4,2 mln.	5,4 mln.	8,2 mln.	15,5 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	898 mln.	948 mln.	993 mln.	1,2 mld.	1,47 mld.
Gewone aandelen, Totaal	44,6 mln.	47 mln.	47,1 mln.	47,3 mln.	47,4 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	51,4 mln.	228 mln.	231 mln.	236 mln.	240 mln.
Ingehouden winsten	543 mln.	588 mln.	773 mln.	954 mln.	1,04 mld.
Eigen aandelen	-700K	-1,5 mln.	-3 mln.	-2,2 mln.	-1,8 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	81,5 mln.	37,6 mln.	60,2 mln.	109 mln.	108 mln.
Totaal Eigen Vermogen	720 mln.	899 mln.	1,11 mld.	1,34 mld.	1,43 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	700K	600K
Eigen Vermogen	720 mln.	899 mln.	1,11 mld.	1,34 mld.	1,43 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,62 mld.	1,85 mld.	2,1 mld.	2,54 mld.	2,9 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	446 mln.	470 mln.	471 mln.	472 mln.	474 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	446 mln.	470 mln.	471 mln.	472 mln.	474 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,61	1,91	2,35	2,85	3,02
Netto Boekwaarde	390 mln.	432 mln.	636 mln.	640 mln.	450 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,87	0,92	1,35	1,35	0,95
Totale Schuld	392 mln.	321 mln.	300 mln.	373 mln.	677 mln.
Nettoschuld	191 mln.	123 mln.	42,1 mln.	113 mln.	418 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	14,6 mln.	55,7 mln.	-12,5 mln.	-24,7 mln.	-30,2 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	28,8 mln.	16 mln.	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	700K	600K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1 mln.	1,1 mln.	1,5 mln.	1,5 mln.	1,3 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	75,5 mln.	69,1 mln.	66,4 mln.	96,6 mln.	111 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	371 mln.	391 mln.	493 mln.	563 mln.	614 mln.
Grond - (BS)	148 mln.	151 mln.	156 mln.	164 mln.	163 mln.
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	282 mln.	291 mln.	288 mln.	309 mln.	316 mln.
Voltijdse werknemers	7,02K	7,41K	7,65K	8,77K	9K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	6,9 mln.	7,4 mln.	9,1 mln.	12,6 mln.	11,1 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	155 mln.	126 mln.	230 mln.	285 mln.	184 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	27,6 mln.	32,8 mln.	33,5 mln.	36,2 mln.	35,5 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	4,5 mln.	5,9 mln.	10,4 mln.	12,9 mln.	26,3 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	32,1 mln.	38,7 mln.	43,9 mln.	49,1 mln.	61,8 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	18,8 mln.	17,8 mln.	19,8 mln.	15,5 mln.	21,9 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	100K	300K	2,4 mln.	4,4 mln.	1,6 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	7,1 mln.	5 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-200K	-200K	-300K	-100K	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	3,4 mln.	7 mln.	9,9 mln.	14,2 mln.	7,8 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-5,3 mln.	-1,6 mln.	15,2 mln.	-7,6 mln.	-7,3 mln.
Verandering in Debiteuren	10 mln.	-32,6 mln.	-96,5 mln.	-37,8 mln.	8,1 mln.
Verandering in voorraden	-25,2 mln.	-4,4 mln.	-102 mln.	-44,3 mln.	4,9 mln.
Verandering in Crediteuren	-36 mln.	35,5 mln.	82,4 mln.	33,2 mln.	-82,2 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-5,3 mln.	1,6 mln.	-1,7 mln.	-12 mln.	-8,7 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	147 mln.	188 mln.	203 mln.	306 mln.	197 mln.
Kapitaaluitgaven	-74,7 mln.	-54,7 mln.	-42,5 mln.	-18,6 mln.	-15,9 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	100K	-
Contante Overnames	-200K	-136 mln.	2,2 mln.	-224 mln.	-304 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-27,5 mln.	-35,7 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-74,9 mln.	-190 mln.	-40,3 mln.	-270 mln.	-356 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	163 mln.	-	-	83,2 mln.	287 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	163 mln.	-	-	83,2 mln.	287 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-193 mln.	-40,7 mln.	-18,5 mln.	-76,9 mln.	-45,8 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-193 mln.	-40,7 mln.	-18,5 mln.	-76,9 mln.	-45,8 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	2 mln.	180 mln.	3 mln.	4,8 mln.	3,6 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-900K	-1,6 mln.	-2,9 mln.	-2,1 mln.	-1,5 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-68,5 mln.	-71,2 mln.	-76,2 mln.	-88,6 mln.	-104 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-68,5 mln.	-71,2 mln.	-76,2 mln.	-88,6 mln.	-104 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	2,6 mln.	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-95,5 mln.	66 mln.	-94,6 mln.	-79,6 mln.	139 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	7 mln.	-11,8 mln.	3,9 mln.	5,7 mln.	-4,3 mln.
Netto verandering in kasgeld	-16,3 mln.	51,6 mln.	72 mln.	-37,9 mln.	-24,5 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	9,6 mln.	10,1 mln.	8 mln.	14,6 mln.	35,8 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	49,9 mln.	35,2 mln.	57,1 mln.	93,9 mln.	73,3 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	39,42 mln.	143 mln.	130 mln.	148 mln.	98,45 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	45,11 mln.	149 mln.	135 mln.	155 mln.	119 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	64,3 mln.	-27,3 mln.	92,6 mln.	118 mln.	101 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-30,7 mln.	-40,7 mln.	-18,5 mln.	6,3 mln.	241 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	8,51	6,14	9,78	10,31	6,58
Rendement op het Totaal Kapitaal	13,13	9,12	14,68	15,31	9,35
Rendement op Eigen Vermogen %	23,63	15,5	22,91	23,22	13,23
Rendement op Eigen Vermogen	23,63	15,5	22,91	23,22	13,23
Margeanalyse
Brutomarge in %	43,75	42,74	44,17	45,34	42,95
SG&A Marge	33,24	34,25	32,08	32,5	14,09
EBITDA Marge %	11,35	9,57	13,12	13,88	11,2
EBITA Marge	10,74	8,79	12,5	13,27	10,62
EBIT Marge %	10,51	8,49	12,09	12,84	9,73
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	7,92	6,27	9,01	9,55	6,24
Nettowinstmarge %	7,92	6,27	9,01	9,55	6,24
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	7,92	6,27	9,01	9,55	6,24
Genormaliseerde Nettowinstmarge	6,38	5,1	7,4	7,79	5,43
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	2,02	7,16	5,11	4,96	3,35
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	2,31	7,42	5,29	5,2	4,03
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,3	1,16	1,29	1,28	1,08
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	11,44	8,89	11,3	13,07	12,09
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,4	5,08	5,31	5,23	4,78
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,73	2,73	3	2,85	2,64
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,83	1,8	1,92	1,9	2,01
Quick Ratio	1,05	1,09	1,15	1,12	1,15
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,26	0,3	0,28	0,37	0,24
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	67,79	71,92	68,73	69,75	76,57
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	134,23	133,5	121,51	128,28	138,71
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	80,73	89,14	82,81	82,46	83,11
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	121,29	116,27	107,44	115,56	132,18
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	54,4	35,69	27,07	27,76	47,24
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	35,23	26,3	21,3	21,73	32,08
Lange termijn schuld / Eigen vermogen