Balans RTL Group S.A.

Aandelen

RRTL

LU0061462528

Uitzending

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:16 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
27,70 ^EUR	-0,18%		+0,73%	+3,75%

15/01	Nieuwe alliantie: Amazon-series voor het eerst op RTL streaming	DP
15/01	RTL GROUP : Bernstein vindt het aandeel niet inspirerend	ZD

056048fc848863ce194112.VW-3sjXYgGsqO4Z7iXlQlCSca72poCpgncZq9y6FpCo.BDDB5Geexixwbtkw6jcgxErdOsT9kXVT6PFZxQPK7HoULdbmT-DFBmR4yw

Gepubliceerde financiële gegevens: RTL GROUP S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	6,65 mld.	6,02 mld.	6,64 mld.	7,22 mld.	6,23 mld.
Totale Omzet	6,65 mld.	6,02 mld.	6,64 mld.	7,22 mld.	6,23 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,31 mld.	2,14 mld.	2,64 mld.	3,05 mld.	2,72 mld.
Brutowinst	4,34 mld.	3,87 mld.	4 mld.	4,17 mld.	3,52 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	202 mln.	167 mln.	189 mln.	222 mln.	213 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	8 mln.	5 mln.	6 mln.	5 mln.	4 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	264 mln.	245 mln.	209 mln.	240 mln.	239 mln.
Andere Operationele Kosten	2,78 mld.	2,66 mld.	2,5 mld.	2,66 mld.	2,47 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,26 mld.	3,08 mld.	2,91 mld.	3,12 mld.	2,93 mld.
Operationeel Inkomen	1,08 mld.	790 mln.	1,09 mld.	1,05 mld.	590 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-37 mln.	-33 mln.	-24 mln.	-24 mln.	-43 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	5 mln.	4 mln.	5 mln.	5 mln.	13 mln.
Netto Renteuitgaven	-32 mln.	-29 mln.	-19 mln.	-19 mln.	-30 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	14 mln.	32 mln.	27 mln.	14 mln.	61 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-10 mln.	-19 mln.	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	27 mln.	1 mln.	3 mln.	-13 mln.	23 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,09 mld.	794 mln.	1,09 mld.	1,01 mld.	644 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-28 mln.	-23 mln.	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-2 mln.	-
Afschrijving van Goodwill	-15 mln.	-25 mln.	-19 mln.	-46 mln.	-43 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-62 mln.	-113 mln.	-113 mln.	-25 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	86 mln.	172 mln.	949 mln.	107 mln.	40 mln.
Afschrijving van activa	-3 mln.	-3 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	1 mln.	-1 mln.	-	-	-9 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,16 mld.	875 mln.	1,88 mld.	932 mln.	607 mln.
Inkomstenbelastingkosten	292 mln.	250 mln.	427 mln.	166 mln.	124 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	864 mln.	625 mln.	1,45 mld.	766 mln.	483 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	115 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	864 mln.	625 mln.	1,45 mld.	766 mln.	598 mln.
Minderheidsbelangen	-110 mln.	-133 mln.	-153 mln.	-93 mln.	-131 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	754 mln.	492 mln.	1,3 mld.	673 mln.	467 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	754 mln.	492 mln.	1,3 mld.	673 mln.	467 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	754 mln.	492 mln.	1,3 mld.	673 mln.	352 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	4,91	3,2	8,41	4,35	3,02
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	4,91	3,2	8,41	4,35	2,27
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	154 mln.	154 mln.	155 mln.	155 mln.	155 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	4,91	3,2	8,41	4,35	3,01
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	4,91	3,2	8,41	4,35	2,27
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	154 mln.	154 mln.	155 mln.	155 mln.	155 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,71	2,37	3,42	3,47	1,75
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,71	2,37	3,42	3,47	1,75
Dividend Per Aandeel	-	2,5	3,5	3,5	2,75
Uitkeringsratio	71,35	-	37,82	116,49	132,76
ADR-ratio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,18 mld.	900 mln.	1,2 mld.	1,18 mld.	739 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,12 mld.	839 mln.	1,14 mld.	1,12 mld.	677 mln.
EBIT	1,08 mld.	790 mln.	1,09 mld.	1,05 mld.	590 mln.
EBITDAR	1,22 mld.	925 mln.	1,22 mld.	1,22 mld.	782 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	25,26	28,57	22,7	17,81	20,43
Totale Huidige Belastingen	276 mln.	242 mln.	421 mln.	177 mln.	113 mln.
Totale uitgestelde belastingen	16 mln.	8 mln.	6 mln.	-11 mln.	11 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	569 mln.	363 mln.	530 mln.	538 mln.	272 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	24,9 mln.	24,2 mln.	21,2 mln.	21,2 mln.	39 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-1 mln.	1 mln.	2 mln.	5 mln.	-1 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	166 mln.	142 mln.	161 mln.	180 mln.	164 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	166 mln.	142 mln.	161 mln.	180 mln.	164 mln.
Totaal netto huurkosten	36 mln.	25 mln.	27 mln.	38 mln.	43 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	10,08 mln.	5,57 mln.	4,79 mln.	7 mln.	12,79 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	25,92 mln.	19,43 mln.	22,21 mln.	31 mln.	30,21 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	70 mln.	75 mln.	125 mln.	160 mln.	150 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	8 mln.	5 mln.	6 mln.	5 mln.	4 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	8 mln.	5 mln.	6 mln.	5 mln.	4 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	377 mln.	436 mln.	547 mln.	589 mln.	575 mln.
Kortetermijninvesteringen	2 mln.	5 mln.	19 mln.	6 mln.	9 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	274 mln.	127 mln.	101 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	379 mln.	441 mln.	840 mln.	722 mln.	685 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,94 mld.	1,41 mld.	1,89 mld.	1,64 mld.	1,29 mld.
Andere Vorderingen	211 mln.	157 mln.	441 mln.	159 mln.	122 mln.
Vorderingen	3 mln.	1 mln.	3 mln.	-	1 mln.
Totaal Vorderingen	2,15 mld.	1,57 mld.	2,34 mld.	1,79 mld.	1,41 mld.
Voorraad	13 mln.	8 mln.	15 mln.	18 mln.	9 mln.
Vooruitbetaalde kosten	99 mln.	120 mln.	80 mln.	93 mln.	102 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,37 mld.	2,22 mld.	2,31 mld.	2,11 mld.	2,34 mld.
Totaal Vlottende Activa	4,01 mld.	4,36 mld.	5,58 mld.	4,74 mld.	4,55 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,39 mld.	1,33 mld.	1,22 mld.	1,28 mld.	1,2 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-697 mln.	-709 mln.	-672 mln.	-670 mln.	-669 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	695 mln.	620 mln.	547 mln.	614 mln.	527 mln.
Langetermijninvesteringen	388 mln.	423 mln.	409 mln.	414 mln.	453 mln.
Goodwill	3,09 mld.	2,87 mld.	3,04 mld.	3,33 mld.	3,15 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	295 mln.	349 mln.	479 mln.	607 mln.	574 mln.
Langlopende vorderingen	45 mln.	33 mln.	41 mln.	46 mln.	48 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	28 mln.	37 mln.	25 mln.	13 mln.	12 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	332 mln.	333 mln.	322 mln.	318 mln.	302 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	69 mln.	48 mln.	40 mln.	53 mln.	57 mln.
Totaal Activa	8,96 mld.	9,07 mld.	10,49 mld.	10,13 mld.	9,67 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,81 mld.	1,6 mld.	1,69 mld.	1,37 mld.	1,25 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	332 mln.	248 mln.	324 mln.	470 mln.	354 mln.
Kortlopende leningen	58 mln.	59 mln.	17 mln.	23 mln.	58 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	99 mln.	65 mln.	32 mln.	524 mln.	195 mln.
Lopend gedeelte van leases	59 mln.	60 mln.	59 mln.	85 mln.	76 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	24 mln.	24 mln.	41 mln.	24 mln.	18 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	301 mln.	335 mln.	457 mln.	599 mln.	502 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	774 mln.	723 mln.	988 mln.	582 mln.	407 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	3,46 mld.	3,12 mld.	3,6 mld.	3,68 mld.	2,86 mld.
Langlopende schuld	631 mln.	641 mln.	635 mln.	138 mln.	689 mln.
Lange-Termijn Leases	373 mln.	324 mln.	273 mln.	300 mln.	225 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	6 mln.	4 mln.	2 mln.	5 mln.	7 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	489 mln.	297 mln.	287 mln.	287 mln.	318 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	20 mln.	48 mln.	54 mln.	75 mln.	69 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	156 mln.	288 mln.	361 mln.	439 mln.	402 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	5,13 mld.	4,72 mld.	5,22 mld.	4,92 mld.	4,57 mld.
Gewone aandelen, Totaal	192 mln.	192 mln.	192 mln.	192 mln.	192 mln.
Eigen aandelen	-41 mln.	-	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	3,14 mld.	3,51 mld.	4,35 mld.	4,23 mld.	4,06 mld.
Totaal Eigen Vermogen	3,29 mld.	3,71 mld.	4,54 mld.	4,42 mld.	4,25 mld.
Minderheidsbelangen	533 mln.	647 mln.	734 mln.	791 mln.	850 mln.
Eigen Vermogen	3,82 mld.	4,35 mld.	5,27 mld.	5,21 mld.	5,1 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	8,96 mld.	9,07 mld.	10,49 mld.	10,13 mld.	9,67 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	154 mln.	155 mln.	155 mln.	155 mln.	155 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	154 mln.	155 mln.	155 mln.	155 mln.	155 mln.
Boekwaarde / Aandeel	21,45	23,95	29,33	28,58	27,46
Netto Boekwaarde	-96 mln.	486 mln.	1,02 mld.	488 mln.	528 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,63	3,14	6,57	3,15	3,41
Totale Schuld	1,22 mld.	1,15 mld.	1,02 mld.	1,07 mld.	1,24 mld.
Nettoschuld	841 mln.	708 mln.	176 mln.	348 mln.	558 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	190 mln.	184 mln.	168 mln.	154 mln.	162 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	288 mln.	200 mln.	216 mln.	304 mln.	344 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	533 mln.	647 mln.	734 mln.	791 mln.	850 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	352 mln.	384 mln.	366 mln.	376 mln.	405 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Filmcontract & Uitzendrechten - Lange Termijn, Totaal	2,22 mld.	2,02 mld.	2,1 mld.	2,15 mld.	2,16 mld.
Grond - (BS)	395 mln.	393 mln.	386 mln.	399 mln.	394 mln.
Machines, Totaal	351 mln.	362 mln.	313 mln.	298 mln.	290 mln.
Voltijdse werknemers	16,26K	15,96K	17,65K	18,62K	17,73K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	754 mln.	492 mln.	1,3 mld.	673 mln.	467 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	125 mln.	125 mln.	114 mln.	134 mln.	143 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	40 mln.	49 mln.	46 mln.	76 mln.	87 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	165 mln.	174 mln.	160 mln.	210 mln.	230 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	113 mln.	72 mln.	68 mln.	76 mln.	61 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-84 mln.	-171 mln.	-949 mln.	-107 mln.	-40 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	115 mln.	108 mln.	25 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	35 mln.	30 mln.	16 mln.	-33 mln.	35 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	8 mln.	5 mln.	6 mln.	5 mln.	4 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	100 mln.	251 mln.	213 mln.	34 mln.	71 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-6 mln.	80 mln.	2 mln.	-503 mln.	-316 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,08 mld.	933 mln.	932 mln.	463 mln.	537 mln.
Kapitaaluitgaven	-107 mln.	-118 mln.	-107 mln.	-133 mln.	-120 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	4 mln.	2 mln.	2 mln.	1 mln.	1 mln.
Contante Overnames	-235 mln.	-10 mln.	-353 mln.	53 mln.	-44 mln.
Desinvesteringen	102 mln.	120 mln.	665 mln.	194 mln.	32 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-117 mln.	-60 mln.	-88 mln.	-68 mln.	-57 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	21 mln.	-13 mln.	-19 mln.	57 mln.	-6 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-23 mln.	-533 mln.	-214 mln.	554 mln.	220 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-355 mln.	-612 mln.	-114 mln.	658 mln.	26 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	134 mln.	251 mln.	56 mln.	35 mln.	293 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	134 mln.	251 mln.	56 mln.	35 mln.	293 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-298 mln.	-330 mln.	-176 mln.	-160 mln.	-127 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-298 mln.	-330 mln.	-176 mln.	-160 mln.	-127 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-538 mln.	-	-492 mln.	-784 mln.	-620 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-538 mln.	-	-492 mln.	-784 mln.	-620 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-77 mln.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-69 mln.	-95 mln.	-70 mln.	-183 mln.	-124 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-771 mln.	-174 mln.	-759 mln.	-1,09 mld.	-578 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1 mln.	-16 mln.	4 mln.	-11 mln.	-
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-6 mln.	-72 mln.	-23 mln.	-	-
Netto verandering in kasgeld	-46 mln.	59 mln.	40 mln.	18 mln.	-15 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	27 mln.	28 mln.	26 mln.	24 mln.	34 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	334 mln.	248 mln.	437 mln.	293 mln.	162 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	655 mln.	-19,88 mln.	444 mln.	1 mld.	90,88 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	678 mln.	750K	459 mln.	1,01 mld.	118 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	58 mln.	566 mln.	262 mln.	-271 mln.	369 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-164 mln.	-79 mln.	-120 mln.	-125 mln.	166 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7,8	5,47	6,97	6,32	3,72
Rendement op het Totaal Kapitaal	14,2	9,36	11,57	10,37	5,84
Rendement op Eigen Vermogen %	23,42	15,28	30,21	14,57	9,36
Rendement op Eigen Vermogen	23,79	14,06	31,56	15,02	8,12
Margeanalyse
Brutomarge in %	65,21	64,35	60,27	57,72	56,43
SG&A Marge	3,04	2,78	2,85	3,07	3,42
EBITDA Marge %	17,82	14,96	18,01	16,33	11,85
EBITA Marge	16,81	13,94	17,13	15,53	10,86
EBIT Marge %	16,21	13,13	16,44	14,48	9,46
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	12,99	10,39	21,91	10,6	7,75
Nettowinstmarge %	11,34	8,18	19,6	9,32	7,49
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	11,34	8,18	19,6	9,32	5,65
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,56	6,04	7,98	7,44	4,36
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	9,84	-0,33	6,69	13,84	1,46
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	10,19	0,01	6,91	14,05	1,89
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,77	0,67	0,68	0,7	0,63
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	12,95	9,15	11,37	12,44	10,93
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,55	3,59	4,01	4,09	4,27
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	192,83	204,29	229,3	185,09	201,19
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,16	1,4	1,55	1,29	1,59
Quick Ratio	0,73	0,65	0,88	0,68	0,73
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,31	0,3	0,26	0,13	0,19
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	102,95	102,01	90,96	89,15	85,51
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	1,89	1,79	1,59	1,97	1,81
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	278,64	291,69	226,88	169,25	176,3
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-173,79	-187,89	-134,33	-78,12	-88,97
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	31,9	26,4	19,27	20,53	24,37
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	24,18	20,88	16,16	17,03	19,6
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	26,25	22,17	17,22	8,4	17,92
La