Ratings Rumo S.A.

Aandelen

RAIL3

BRRAILACNOR9

Beurs gesloten - Sao Paulo Andere beurzen 22:07:56 15-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
21,67 ^BRL	-2,83%		-4,96%	-5,58%

27/03	Rumo S.A. rapporteert resultaten voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2023	CI
26/03	Rumo en DP World kondigen overeenkomst aan voor de ontwikkeling van een nieuwe graan- en meststoffenterminal in de haven van Santos in Brazilië	CI

Overzicht

Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

Sterke punten

De activiteiten van de Groep hebben een aanzienlijk groeipotentieel. De consensus van Standard & Poor's verwacht inderdaad dat de omzet sterk zal stijgen, met een stijging van ongeveer 50% à l'horizon 2026.
De winst per aandeel (WPA) van het bedrijf zal naar verwachting aanzienlijk groeien in de komende jaren volgens de consensus van analisten die het bedrijf volgen.
De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.
De groep genereert hoge marges en heeft daardoor een zeer hoge winstgevendheid.
In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun rentabiliteitsramingen voor de komende jaren aanzienlijk naar boven bijgesteld.
De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
Het verschil tussen de huidige koers en het gemiddelde koersdoel van de analisten die de zaak behandelen, is relatief groot en houdt een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering in.
De analisten die de consensus vormen, hebben hun opinie over het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden sterk bijgesteld.
De spreiding van de richtkoersen van de verschillende analisten die deel uitmaken van de consensus is relatief klein. Dat wijst op een beoordelingsmethode die leidt tot een consensus bij de beoordeling van het bedrijf en zijn vooruitzichten.

Zwakke punten

De financiële situatie van de groep is een van de belangrijkste zwaktes.
De bedrijfswaarde in verhouding tot de omzet van de onderneming, geschat op 4.08 maal de omzet van de onderneming, is relatief hoog.
Het bedrijf betaalt weinig of geen dividend en heeft dus weinig of geen rendement.
De publicaties van de groep hebben in het verleden vaak teleurgesteld met relatief grote negatieve afwijkingen van de verwachtingen.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Grondvracht & Logistiek

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
RUMO S.A.	-5,58%	7,74 mld.		B
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	+6,53%	82,35 mld.		B-
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+12,43%	79,88 mld.		A-
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 mld.	-	-
XPO, INC.	+40,85%	14,35 mld.		B+
U-HAUL HOLDING COMPANY	-11,99%	12,23 mld.	-	D+
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-20,12%	8,07 mld.		C
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-11,97%	8,17 mld.		C+
ALD	-8,30%	5,19 mld.		B
RYDER SYSTEM, INC.	-0,74%	5,06 mld.		B+

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies

Innovatie

Gebruik van middelen

Bedrijfsvoering

MVO-strategie

Beheer

Aandeelhouders

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes